קסם DJ Internet Composite ETF מנוטרלת מט"ח
5,956
0.8%שווי יחידה
5,905.97
נכון ל: 08/06/2025
- תמורה:48,299
- % החודש:3.16%
- % השנה:3.72%
- % 3 חודשים:3.97%
- % 12 חודשים:25.34%
- סטיית תקן (שנה):25.66
- שארפ (שנה):0.82
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.1 | 0.48 |
| תחילת השנה | -4.57 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 53.65 | 9,847 | -0.94 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 50.44 | 9,258 | -2.65 |
| מקמ 415 | 42.02 | 21,000,000 | 21 |
| מקמ 615 | 40.85 | 20,570,000 | 20.42 |
| מקמ 515 | 17.08 | 8,570,000 | 8.53 |
| SPOT_USDILS | 6.35 | 850,000 | 0 |
| Collateral | 4.68 | 626,540 | 2.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.49 | 1,243,846 | 1.24 |
| Collateral | 1.61 | 215,420 | 0.8 |
| SPOT_USDILS | 0.67 | 90,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,427 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 432 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,418 | 0 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.14 | -210 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.23 | -164,776 | -0.62 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.26 | -232 | 0.02 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.26 | -231 | -0.02 |
| F_110325_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -2.99 | -400,000 | -0.04 |