קסם DJ Internet Composite ETF מנוטרלת מט"ח
5,694
0.32%שווי יחידה
5,728.59
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:11,388
- % החודש:-7.27%
- % השנה:-5.46%
- % 3 חודשים:5.84%
- % 12 חודשים:-2.17%
- סטיית תקן (שנה):19.78
- שארפ (שנה):-0.33
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.05 | 0.51 |
| תחילת השנה | -4 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 616 | 58.57 | 24,010,000 | 23.85 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 51.16 | 8,545 | -0.81 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 50.99 | 8,518 | -1.22 |
| מקמ 516 | 22.75 | 9,300,000 | 9.27 |
| מקמ 726 | 12.15 | 5,000,000 | 4.95 |
| F_310326_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | 5.44 | 700,000 | 0 |
| Collateral | 4.57 | 587,974 | 1.86 |
| Collateral | 3.72 | 478,417 | 1.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.69 | 475,643 | 1.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,511 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | -1,824 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 432 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,482 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.46 | -188,000 | 0 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.16 | -361 | -0.07 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -9.32 | -1,200,000 | -0.05 |