קסם DJ Internet Composite ETF מנוטרלת מט"ח
5,110
0%שווי יחידה
5,036.13
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:-2.05%
- % השנה:-11.55%
- % 3 חודשים:-16.53%
- % 12 חודשים:6.3%
- סטיית תקן (שנה):25.42
- שארפ (שנה):0.08
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.69 | -0.36 |
| תחילת השנה | -3.58 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 56.71 | 11,535 | 0.32 |
| מקמ 315 | 46.6 | 29,200,000 | 29.09 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 45.52 | 9,258 | 0.42 |
| מקמ 415 | 34.04 | 21,400,000 | 21.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.62 | 4,129,774 | 4.13 |
| מקמ 215 | 5.71 | 3,564,700 | 3.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.7 | 993,496 | 3.56 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.38 | 280 | 0.06 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.38 | 280 | 0.02 |
| Collateral | 0.88 | 153,984 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,427 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 432 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,395 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.34 | -60,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.35 | -61,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.46 | -80,000 | 0 |
| Collateral | -0.5 | -88,000 | -0.31 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1 | -203 | -0.02 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.08 | -220 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.1 | -192,000 | 0 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.2 | -245 | -0.05 |
| F_270125_15_15_DL_0_Y_1_00_00 | -1.49 | -260,000 | 0.01 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.02 | -410 | -0.05 |
| F_090125_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | -3.73 | -650,000 | 0.06 |