קסם DJ Internet Composite ETF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.85	0.33
תחילת השנה	-6.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 616	50.29	24,010,000	24
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	46.46	8,545	2.5
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	46.31	8,518	2.34
פיקדון בבנק מסוים	15.94	7,605,849	7.61
מקמ 726	10.44	5,000,000	4.98
מקמ 517	10.15	5,000,000	4.84
מקמ 816	8.95	4,300,000	4.27
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.61	480	0.14
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.07	380	0.02
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.35	248	0.02
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.16	213	0.01
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.11	205	0.02
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.04	191	0.03
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.98	180	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.69	115,960	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.01	2,518	0
פיקדון בבנק מסוים	0	432	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,495	0
SPOT_USDILS	-0.53	-90,000	0
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.14	-210	0.04
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.96	-361	-0.06
F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00	-2.96	-500,000	0.04
Collateral	-3.05	-515,790	-1.46
Collateral	-3.73	-630,115	-1.78