קסם S&P Consumer Discretionary ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.79	-0.14
תחילת השנה	-4.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_250326_365_90_ND_1_Y_1_12_01	100.1	2,294	-1.25
מקמ 617	38.23	20,740,000	20.25
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	32.76	5,800,000	0.6
מקמ 1016	21.88	11,630,000	11.59
F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00	19.2	3,400,000	0.04
מקמ 517	18.47	10,000,000	9.79
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	12.99	2,300,000	0.24
מקמ 916	11.32	6,000,000	6
F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00	11.3	2,000,000	0.24
F_060726_157_157_DL_0_Y_1_00_00	10.73	1,900,000	-0.01
F_130826_84_84_DL_0_Y_1_00_00	5.08	900,000	0.01
F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00	3.9	690,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	2.88	510,784	1.53
פיקדון בבנק מסוים	2.59	1,373,655	1.37
פיקדון בבנק מסוים	2.12	375,029	1.12
Collateral	1.9	337,026	1.01
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00	1.69	300,000	0.03
הראל פיקדון אגח ד	1.25	600,000	0.66
S_250326_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.18	27	0.01
S_250326_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.74	17	0.01
פאי פלוס אגח ד	0.61	300,000	0.32
ספיר פקדון אגח ב	0.61	300,000	0.32
הראל ריב אגח ב	0.58	286,000	0.31
איביאי פקדון אגח א	0.54	264,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.27	142,163	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,909	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	2,876	0
פיקדון בבנק מסוים	0	76	0
פיקדון בבנק מסוים	0	96	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,183	0
S_250326_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.83	-19	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.86	-457,381	-0.46
S_250326_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.87	-20	-0.02
Collateral	-1.75	-310,000	-0.93