קסם S&P Consumer Discretionary ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.15	0.25
תחילת השנה	-6.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	101.05	2,733	1.02
מקמ 915	39.93	26,170,000	25.98
F_110625_36_36_DL_0_Y_1_00_00	30.03	5,800,000	-0.7
מקמ 815	25.87	16,900,000	16.83
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	17.61	3,400,000	-0.63
מקמ 715	17.52	11,400,000	11.4
F_080525_56_56_DL_0_Y_1_00_00	13.46	2,600,000	-0.53
F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	10.2	1,970,000	-0.34
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00	10.1	1,950,000	-0.6
פיקדון בבנק מסוים	5.39	1,040,343	3.5
F_060525_85_85_DL_0_Y_1_00_00	5.18	1,000,000	-0.24
מקמ 1015	4.56	3,000,000	2.97
מקמ 1115	4.39	2,900,000	2.86
F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	3.57	690,000	-0.12
Collateral	2.8	540,000	1.82
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00	1.29	250,000	-0.08
הראל פיקדון אגח ד	1.13	700,000	0.73
פיקדון בבנק מסוים	0.79	151,850	0.51
פיקדון בבנק מסוים	0.54	348,371	0.35
פאי פלוס אגח ד	0.47	300,000	0.3
ספיר פקדון אגח ב	0.47	300,000	0.3
הראל ריב אגח ב	0.45	286,000	0.29
Collateral	0.43	280,000	0.28
איביאי פקדון אגח א	0.41	264,000	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.11	68,524	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	2,749	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	76	0
פיקדון בבנק מסוים	0	96	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,144	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,760	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,049	0
S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.96	-26	0
Collateral	-2.11	-406,673	-1.37