קסם S&P Consumer Discretionary ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.63	-0.69
תחילת השנה	-3.81	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_250326_365_90_ND_1_Y_1_12_01	98.76	2,294	-0.56
מקמ 617	37.6	20,740,000	20.15
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	32.13	5,800,000	0.44
מקמ 726	21.68	11,630,000	11.62
F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00	18.84	3,400,000	-0.06
מקמ 517	18.17	10,000,000	9.74
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	12.74	2,300,000	0.17
מקמ 916	11.13	6,000,000	5.97
F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00	11.08	2,000,000	0.19
F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00	10.53	1,900,000	-0.3
פיקדון בבנק מסוים	6.25	1,127,395	3.35
F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00	3.82	690,000	0.05
F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00	2.49	450,000	0.03
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00	1.66	300,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	1.24	223,473	0.66
הראל פיקדון אגח ד	1.23	600,000	0.66
Collateral	1.2	215,776	0.64
S_250326_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.16	27	0.02
Collateral	0.83	150,000	0.45
Collateral	0.69	370,000	0.37
פאי פלוס אגח ד	0.6	300,000	0.32
ספיר פקדון אגח ב	0.6	300,000	0.32
הראל ריב אגח ב	0.57	286,000	0.31
איביאי פקדון אגח א	0.53	264,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.49	264,495	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.01	2,862	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,894	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	76	0
פיקדון בבנק מסוים	0	96	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,178	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,636	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.85	-457,368	-0.46
Collateral	-2.11	-380,000	-1.13