קסם S&P Financial ETF
19,070
0%שווי יחידה
19,092.77
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:-1.92%
- % השנה:-13.75%
- % 3 חודשים:-9.33%
- % 12 חודשים:-15.17%
- סטיית תקן (שנה):14.63
- שארפ (שנה):-1.32
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.15 | 3.56 |
| תחילת השנה | -7.23 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 81.24 | 3,778 | -3.01 |
| מקמ 316 | 53.64 | 41,829,400 | 41.8 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 36.27 | 9,000,000 | -0.59 |
| S_131125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 26.17 | 1,217 | 0.28 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 24.18 | 6,000,000 | -0.38 |
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 23.09 | 5,730,000 | -0.11 |
| מקמ 726 | 12.67 | 10,000,000 | 9.87 |
| מקמ 916 | 10.08 | 8,000,000 | 7.86 |
| מקמ 516 | 9.05 | 7,100,000 | 7.05 |
| F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 7.25 | 1,800,000 | -0.05 |
| Collateral | 6.63 | 1,645,402 | 5.17 |
| F_290126_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 4.84 | 1,200,000 | 0.07 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 4.03 | 1,000,000 | -0.05 |
| F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 4.03 | 1,000,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח א | 2.73 | 2,000,000 | 2.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.21 | 1,721,666 | 1.72 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.84 | 1,347,000 | 1.43 |
| Collateral | 1.69 | 420,000 | 1.32 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.38 | 1,000,000 | 1.08 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.37 | 1,000,000 | 1.07 |
| S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.9 | 42 | -0.02 |
| S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.69 | 32 | 0 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.68 | 500,000 | 0.53 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.67 | 500,000 | 0.53 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.67 | 500,000 | 0.53 |
| הראל ריב אגח ב | 0.65 | 478,000 | 0.5 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.6 | 441,000 | 0.46 |
| SPOT_USDILS | 0.28 | 70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.25 | 62,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.2 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,575 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,752 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,031 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | -31,471 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.42 | -103,630 | -0.33 |
| S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.56 | -26 | 0 |
| S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.58 | -27 | -0.01 |
| S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.58 | -27 | -0.03 |
| S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.71 | -33 | -0.02 |
| S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.73 | -34 | -0.03 |
| S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.77 | -36 | -0.02 |
| S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.86 | -40 | -0.01 |
| S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.99 | -46 | 0.01 |
| S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.57 | -73 | 0 |
| S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.63 | -76 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.69 | -418,539 | -1.31 |
| F_050226_39_39_DL_0_Y_1_00_00 | -3.02 | -750,000 | -0.02 |
| F_240226_20_20_DL_0_Y_1_00_00 | -4.03 | -1,000,000 | -0.04 |