קסם S&P Financial ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.27	0.7
תחילת השנה	-8.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_220726_365_90_ND_1_Y_1_12_01	77.48	3,315	1.34
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00	35.55	9,000,000	0.74
S_131125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	25.22	1,079	-0.12
מקמ 617	24.49	19,000,000	18.56
מקמ 717	23.13	18,000,000	17.52
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00	22.63	5,730,000	0.44
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00	14.61	3,700,000	0.31
מקמ 916	13.2	10,000,000	10
מקמ 1016	13.15	10,000,000	9.97
F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00	5.92	1,500,000	0.03
F_220726_57_57_DL_0_Y_1_00_00	5.53	1,400,000	-0.09
פיקדון בבנק מסוים	4.26	1,079,658	3.23
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	3.95	1,000,000	0.1
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	3.95	1,000,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	3.52	891,113	2.67
הראל ריב אגח א	2.88	2,000,000	2.18
מקמ 517	2.18	1,690,000	1.65
פיקדון בבנק מסוים	2.14	1,622,337	1.62
פאי פלוס אגח ב	1.94	1,347,000	1.47
הראל פיקדון אגח ד	1.45	1,000,000	1.1
אלה פקדון אגח יא	1.44	1,000,000	1.09
SPOT_USDILS	1.34	340,000	0
פאי פלוס אגח ד	0.71	500,000	0.54
ספיר פקדון אגח ב	0.71	500,000	0.54
גלעד פקדון אגח ה	0.71	500,000	0.54
הראל ריב אגח ב	0.68	478,000	0.51
פיקדון בבנק מסוים	0.66	496,834	0.5
איביאי פקדון אגח א	0.63	441,000	0.48
S_220726_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.61	26	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	3,633	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	1,786	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,391	0
Collateral	-0.83	-210,000	-0.63
Collateral	-1.63	-413,263	-1.24
S_220726_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-3.3	-141	0.02