קסם S&P Financial ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.66	-2.17
תחילת השנה	-9.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	75.84	3,386	1.69
מקמ 616	59.03	39,000,000	38.98
F_090326_99_99_DL_0_Y_1_00_00	38.46	9,000,000	-2.56
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00	24.49	5,730,000	-0.5
S_131125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	24.17	1,079	-0.11
F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00	15.81	3,700,000	-1.11
מקמ 726	15.08	10,000,000	9.96
מקמ 916	12	8,000,000	7.92
F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00	5.98	1,400,000	-0.25
F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00	4.27	1,000,000	-0.3
F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00	4.27	1,000,000	-0.08
F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00	4.27	1,000,000	-0.08
הראל ריב אגח א	3.27	2,000,000	2.16
Collateral	2.78	650,000	1.83
מקמ 517	2.48	1,690,000	1.64
פאי פלוס אגח ב	2.2	1,347,000	1.45
הראל פיקדון אגח ד	1.65	1,000,000	1.09
אלה פקדון אגח יא	1.64	1,000,000	1.08
SPOT_USDILS	1.28	300,000	0
S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.08	48	0
פיקדון בבנק מסוים	1.01	236,108	0.67
S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.96	43	-0.01
פאי פלוס אגח ד	0.81	500,000	0.53
ספיר פקדון אגח ב	0.81	500,000	0.53
גלעד פקדון אגח ה	0.81	500,000	0.53
הראל ריב אגח ב	0.77	478,000	0.51
פיקדון בבנק מסוים	0.74	491,674	0.49
S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.74	33	-0.01
איביאי פקדון אגח א	0.71	441,000	0.47
פיקדון בבנק מסוים	0.06	14,998	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	3,604	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	1,679	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,767	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.08	-51,017	-0.05
S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.69	-31	-0.01
S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.92	-41	0
S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.16	-52	0.03
Collateral	-2.26	-529,043	-1.49
F_310326_65_65_DL_0_Y_1_00_00	-2.82	-660,000	0.22