קסם S&P Financial ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.98	-0.47
תחילת השנה	-13.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	77.17	4,078	-0.55
מקמ 915	39.98	38,000,000	37.86
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00	32.23	9,000,000	0.24
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00	25.07	7,000,000	0.22
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	22.93	1,212	0.35
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00	20.52	5,730,000	-1.25
מקמ 1015	15.41	14,700,000	14.59
מקמ 815	10.38	9,840,000	9.83
מקמ 1215	10.37	9,965,800	9.82
מקמ 726	10.16	10,000,000	9.62
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	5.53	1,545,000	-0.24
F_260625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	4.3	1,200,000	0
F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00	3.58	1,000,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	3.05	850,909	2.89
פיקדון בבנק מסוים	2.56	716,055	2.43
הראל ריב אגח א	2.19	2,000,000	2.08
Collateral	1.75	490,000	1.66
פאי פלוס אגח ב	1.48	1,347,000	1.4
F_030725_63_63_DL_0_Y_1_00_00	1.43	400,000	0.01
הראל פיקדון אגח ד	1.11	1,000,000	1.05
אלה פקדון אגח יא	1.1	1,000,000	1.04
פאי פלוס אגח ד	0.54	500,000	0.51
ספיר פקדון אגח ב	0.54	500,000	0.51
גלעד פקדון אגח ה	0.54	500,000	0.51
הראל ריב אגח ב	0.52	478,000	0.49
איביאי פקדון אגח א	0.48	441,000	0.45
SPOT_USDILS	0.21	60,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	3,511	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	1,719	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,755	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	-11,475	-0.01
Collateral	-0.07	-19,877	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	-1.1	-1,037,102	-1.04