קסם S&P Financial ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.39	1.27
תחילת השנה	-4.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	77.18	3,778	-0.2
מקמ 316	57.68	50,429,400	50.09
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	33.03	9,000,000	-0.17
S_131125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	24.86	1,217	0.65
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	22.02	6,000,000	-0.1
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00	21.03	5,730,000	-0.58
מקמ 726	11.28	10,000,000	9.8
מקמ 916	8.98	8,000,000	7.8
מקמ 216	8.15	7,100,000	7.07
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	5.67	1,545,000	-0.55
F_021225_58_58_DL_0_Y_1_00_00	4.4	1,200,000	-0.07
F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00	3.67	1,000,000	-0.01
F_011225_87_87_DL_0_Y_1_00_00	3.67	1,000,000	-0.07
הראל ריב אגח א	2.44	2,000,000	2.12
פיקדון בבנק מסוים	2.14	583,190	1.86
פיקדון בבנק מסוים	2.05	558,694	1.78
Collateral	1.69	460,000	1.47
פאי פלוס אגח ב	1.64	1,347,000	1.43
Collateral	1.33	362,844	1.16
הראל פיקדון אגח ד	1.24	1,000,000	1.07
אלה פקדון אגח יא	1.23	1,000,000	1.07
פאי פלוס אגח ד	0.6	500,000	0.52
ספיר פקדון אגח ב	0.6	500,000	0.52
גלעד פקדון אגח ה	0.6	500,000	0.52
הראל ריב אגח ב	0.58	478,000	0.5
איביאי פקדון אגח א	0.53	441,000	0.46
פיקדון בבנק מסוים	0.01	3,543	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	1,747	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,973	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	-4,495	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.42	-366,806	-0.37
S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.53	-26	0
SPOT_USDILS	-1.21	-330,000	0
S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.49	-73	0