קסם S&P Financial ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.64	2.82
תחילת השנה	-10.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_220724_365_90_ND_1_Y_1_12_01	81.82	4,628	2.11
מקמ 315	37.24	38,500,000	38.48
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00	31.06	9,000,000	0
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00	31.06	9,000,000	0
מקמ 415	24.78	25,700,000	25.6
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	23.44	1,326	-0.33
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00	12.87	3,730,000	0.09
מקמ 515	10.89	11,340,000	11.25
F_100225_59_59_DL_0_Y_1_00_00	10.35	3,000,000	0.02
מקמ 1215	9.35	9,965,800	9.66
מקמ 1015	7.55	8,000,000	7.8
F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00	5.87	1,700,000	-0.3
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	5.33	1,545,000	0
F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_00	3.45	1,000,000	0.01
מקמ 915	2.84	3,000,000	2.94
הראל ריב אגח א	1.96	2,000,000	2.03
פאי פלוס אגח ב	1.32	1,347,000	1.36
הראל פיקדון אגח ד	1	1,000,000	1.03
אלה פקדון אגח יא	0.98	1,000,000	1.01
פיקדון בבנק מסוים	0.38	111,311	0.4
SPOT_USDILS	0.31	90,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	3,443	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	1,096	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,686	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,721	0
Collateral	-0.07	-20,000	-0.07
SPOT_USDILS	-0.26	-76,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.35	-102,605	-0.37
S_220724_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.53	-30	0.02
S_220724_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.58	-33	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.83	-855,270	-0.86
S_220724_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.87	-49	0
S_220724_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.47	-83	0.07
Collateral	-1.66	-480,129	-1.71
S_220724_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.96	-111	0.07