קסם S&P Financial ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.09	-3.12
תחילת השנה	-16.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	77	3,973	-2.03
מקמ 1215	57.52	51,275,800	51.09
F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00	32.97	9,000,000	0.05
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	22.62	1,167	-0.36
F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00	21.98	6,000,000	0.04
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00	20.99	5,730,000	-0.21
מקמ 726	10.96	10,000,000	9.73
מקמ 916	8.72	8,000,000	7.74
מקמ 1115	7.99	7,100,000	7.1
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	5.66	1,545,000	-0.44
F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00	4.4	1,200,000	-0.09
F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00	3.66	1,000,000	-0.1
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00	3.66	1,000,000	-0.09
Collateral	2.56	699,196	2.27
הראל ריב אגח א	2.38	2,000,000	2.11
S_301025_14_90_ND_1_Y_1_12_01	2.02	104	0
פאי פלוס אגח ב	1.6	1,347,000	1.42
פיקדון בבנק מסוים	1.53	418,878	1.36
פיקדון בבנק מסוים	1.42	1,258,591	1.26
הראל פיקדון אגח ד	1.2	1,000,000	1.07
אלה פקדון אגח יא	1.19	1,000,000	1.06
SPOT_USDILS	1.17	320,000	0
SPOT_USDILS	1.06	290,000	0
SPOT_USDILS	1.06	290,000	0
Collateral	0.92	250,000	0.81
פיקדון בבנק מסוים	0.87	238,080	0.77
פאי פלוס אגח ד	0.59	500,000	0.52
ספיר פקדון אגח ב	0.59	500,000	0.52
גלעד פקדון אגח ה	0.58	500,000	0.52
הראל ריב אגח ב	0.56	478,000	0.5
SPOT_USDILS	0.55	150,000	0
איביאי פקדון אגח א	0.52	441,000	0.46
פיקדון בבנק מסוים	0.03	24,153	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	3,545	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	1,731	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,773	0
S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.74	-38	0
S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.89	-46	0.01