קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח
2,662
1.26%שווי יחידה
2,672.27
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:810,118
- % החודש:2.22%
- % השנה:20.01%
- % 3 חודשים:19.77%
- % 12 חודשים:40.97%
- סטיית תקן (שנה):19.45
- שארפ (שנה):1.89
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.95 | 2.71 |
| תחילת השנה | -5.13 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_111225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 105.25 | 2,275 | -2.17 |
| מקמ 616 | 42.89 | 40,510,000 | 40.25 |
| מקמ 516 | 23.36 | 22,000,000 | 21.92 |
| מקמ 916 | 10.49 | 10,000,000 | 9.84 |
| Collateral | 5.8 | 1,720,000 | 5.44 |
| מקמ 726 | 5.27 | 5,000,000 | 4.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.64 | 1,375,783 | 4.35 |
| הראל ריב אגח א | 2.28 | 2,000,000 | 2.14 |
| F_310326_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | 1.69 | 500,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.54 | 1,346,000 | 1.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.28 | 1,201,563 | 1.2 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.26 | 1,090,000 | 1.18 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.14 | 1,000,000 | 1.07 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.14 | 1,000,000 | 1.07 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.13 | 1,000,000 | 1.06 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.13 | 1,000,000 | 1.06 |
| E-Mini Russ 2000 Jun26 | 0.84 | 2 | 0.03 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.56 | 500,000 | 0.53 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.56 | 500,000 | 0.53 |
| הראל ריב אגח ב | 0.54 | 478,000 | 0.51 |
| SPOT_USDILS | 0.51 | 150,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.5 | 441,000 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 51,081 | 0.16 |
| Collateral | 0.1 | 30,000 | 0.09 |
| SPOT_USDILS | -0.81 | -240,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.38 | -3,167,012 | -3.17 |
| E-Mini Russ 2000 Jun26 | -6.31 | -15 | -0.06 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -8.43 | -2,500,000 | -0.11 |