קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח
1,927
1.31%שווי יחידה
1,881.35
נכון ל: 09/06/2025
- תמורה:1,372,335
- % החודש:1.1%
- % השנה:-7%
- % 3 חודשים:-0.94%
- % 12 חודשים:-0.53%
- סטיית תקן (שנה):25.03
- שארפ (שנה):-0.19
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -5.73 | -1.37 |
| תחילת השנה | -24.98 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| E-Mini Russ 2000 Jun25 | 100.54 | 257 | -1.64 |
| מקמ 615 | 21.59 | 20,900,000 | 20.75 |
| מקמ 515 | 20.06 | 19,350,000 | 19.27 |
| מקמ 415 | 17.59 | 16,900,000 | 16.9 |
| מקמ 1215 | 15.13 | 14,948,700 | 14.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.41 | 2,677,545 | 10 |
| מקמ 915 | 9.2 | 9,000,000 | 8.84 |
| SPOT_USDILS | 3.89 | 1,000,000 | 0 |
| הראל ריב אגח א | 2.12 | 2,000,000 | 2.03 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.43 | 1,346,000 | 1.37 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.17 | 1,090,000 | 1.13 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.06 | 1,000,000 | 1.02 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.06 | 1,000,000 | 1.02 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.06 | 1,000,000 | 1.02 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.06 | 1,000,000 | 1.01 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.52 | 500,000 | 0.5 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.52 | 500,000 | 0.5 |
| הראל ריב אגח ב | 0.5 | 478,000 | 0.48 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.46 | 441,000 | 0.44 |
| Collateral | 0.08 | 20,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 5,819 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | -13,716 | -0.01 |
| F_190325_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -0.12 | -30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.63 | -1,565,704 | -1.57 |
| SPOT_USDILS | -4.12 | -1,060,000 | -0.03 |
| F_110325_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -7.92 | -2,036,000 | -0.18 |