קסם DAX ETF מנוטרלת מט"ח
21,440
-0.37%שווי יחידה
21,518.18
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:15,008
- % החודש:-2.19%
- % השנה:3.8%
- % 3 חודשים:2.69%
- % 12 חודשים:8.81%
- סטיית תקן (שנה):14.5
- שארפ (שנה):0.33
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.52 | 1.35 |
| תחילת השנה | -8.96 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120626_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 100.63 | 786 | 0.86 |
| מקמ 726 | 72.5 | 48,000,000 | 47.97 |
| מקמ 816 | 7.44 | 4,940,000 | 4.92 |
| מקמ 517 | 7.36 | 5,000,000 | 4.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.23 | 3,461,640 | 3.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.95 | 575,146 | 1.95 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.99 | 600,000 | 0.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.56 | 109,839 | 0.37 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.49 | 300,000 | 0.32 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.48 | 300,000 | 0.32 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.48 | 300,000 | 0.32 |
| הראל ריב אגח ב | 0.46 | 286,000 | 0.31 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.43 | 264,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,758 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,005 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,497 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,283 | 0 |
| Collateral | -0.02 | -4,562 | -0.02 |
| Collateral | -0.1 | -20,000 | -0.07 |
| SPOT_EURILS | -1.28 | -250,000 | 0 |
| F_250626_42_42_DL_0_Y_1_00_00 | -3.18 | -620,000 | 0 |