קסם DAX ETF מנוטרלת מט"ח
20,670
0.58%שווי יחידה
20,816.12
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:918,575
- % החודש:1.2%
- % השנה:0.41%
- % 3 חודשים:2.63%
- % 12 חודשים:13.28%
- סטיית תקן (שנה):18.7
- שארפ (שנה):0.48
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.62 | -1.19 |
| תחילת השנה | -0.47 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_09_04 | 96.18 | 786 | -0.23 |
| מקמ 1215 | 57.26 | 42,145,800 | 42.12 |
| מקמ 216 | 24.68 | 18,290,000 | 18.15 |
| מקמ 726 | 10.62 | 8,000,000 | 7.81 |
| DAX INDEX FUTURE Dec25 | 3.06 | 1 | 0.05 |
| Collateral | 3 | 582,000 | 2.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.76 | 341,128 | 1.29 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.87 | 600,000 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.67 | 131,039 | 0.5 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.43 | 300,000 | 0.31 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.43 | 300,000 | 0.31 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.42 | 300,000 | 0.31 |
| הראל ריב אגח ב | 0.41 | 286,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.38 | 264,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 8,444 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,726 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,959 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,453 | 0 |
| Collateral | -0.1 | -20,000 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.45 | -329,164 | -0.33 |
| SPOT_EURILS | -1.44 | -280,000 | 0 |
| F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | -3.73 | -725,000 | -0.03 |