קסם DAX ETF מנוטרלת מט"ח
20,350
0%שווי יחידה
20,213.08
נכון ל: 09/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.49%
- % השנה:18.79%
- % 3 חודשים:0.47%
- % 12 חודשים:16.83%
- סטיית תקן (שנה):18.59
- שארפ (שנה):0.67
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.46 | 1.59 |
| תחילת השנה | 1.14 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_09_04 | 95.36 | 786 | 0.46 |
| מקמ 1215 | 57.9 | 44,565,800 | 44.26 |
| מקמ 1115 | 24.76 | 19,000,000 | 18.93 |
| מקמ 1015 | 17.85 | 13,650,000 | 13.64 |
| מקמ 726 | 10.15 | 8,000,000 | 7.76 |
| DAX INDEX FUTURE Dec25 | 6.07 | 2 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.58 | 508,790 | 1.98 |
| Collateral | 1.44 | 283,326 | 1.1 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.84 | 600,000 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.73 | 142,889 | 0.55 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.41 | 300,000 | 0.31 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.41 | 300,000 | 0.31 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.4 | 300,000 | 0.31 |
| הראל ריב אגח ב | 0.39 | 286,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.36 | 264,000 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 6,122 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,708 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,953 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,430 | 0 |
| Collateral | -0.1 | -20,000 | -0.08 |
| SPOT_EURILS | -0.96 | -189,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.11 | -844,935 | -0.84 |
| F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | -3.68 | -725,000 | 0.04 |