קסם Hang Seng China ETF מנוטרלת מט"ח
1,000
0%שווי יחידה
985.61
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:--
- % החודש:-2.17%
- % השנה:-5.73%
- % 3 חודשים:4.2%
- % 12 חודשים:-10.92%
- סטיית תקן (שנה):20.15
- שארפ (שנה):-0.74
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.46 | -0.03 |
| תחילת השנה | -1.86 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| HSCEI Futures Jul26 | 96.71 | 48 | -0.19 |
| מקמ 726 | 35.26 | 2,525,191 | 2.52 |
| מקמ 816 | 23.47 | 1,685,000 | 1.68 |
| מקמ 916 | 16.67 | 1,200,000 | 1.19 |
| מקמ 517 | 13.6 | 1,000,000 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.39 | 2,136,681 | 0.82 |
| F_150626_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 9.41 | 225,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 6.23 | 450,000 | 0.45 |
| F_180626_25_25_DL_0_Y_1_00_00 | 2.63 | 63,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.81 | 19,257 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 22,745 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.18 | -84,473 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.83 | -345,805 | -0.35 |
| F_150626_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -12.54 | -300,000 | -0.03 |