קסם Hang Seng China ETF מנוטרלת מט"ח
923
0%שווי יחידה
920.69
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:-7.28%
- % השנה:-11.94%
- % 3 חודשים:-7.34%
- % 12 חודשים:-6.77%
- סטיית תקן (שנה):19.84
- שארפ (שנה):-0.56
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -4.57 | -4.28 |
| תחילת השנה | -1.46 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| HSCEI Futures Apr26 | 98.96 | 82 | 0.33 |
| מקמ 616 | 43.47 | 6,220,000 | 6.18 |
| מקמ 516 | 14.72 | 2,100,000 | 2.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.65 | 1,655,987 | 1.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.76 | 2,736,171 | 1.1 |
| מקמ 916 | 6.92 | 1,000,000 | 0.98 |
| F_040326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | 5.01 | 225,000 | 0 |
| מקמ 816 | 4.06 | 585,000 | 0.58 |
| מקמ 1016 | 3.1 | 450,000 | 0.44 |
| מקמ 726 | 2.96 | 425,191 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.92 | 131,345 | 0.42 |
| מקמ 416 | 1.55 | 220,610 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 51,804 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | -3,066 | 0 |
| SPOT_HKDILS | -4.94 | -1,740,000 | 0 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -7.79 | -350,000 | -0.02 |