קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	19.15	-17.24
תחילת השנה	65.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	50.55	5,697	-14.93
S_290725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	27.49	3,098	-27.42
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	20.13	2,269	-8.35
ממשלתי משתנה 1134	13.67	145,000,000	140.94
מקמ 816	10.53	110,000,000	108.57
מקמ 1116	9.48	100,000,000	97.75
מקמ 916	8.59	90,000,000	88.57
מקמ 1216	7.56	80,000,000	77.98
מקמ 616	7.34	76,120,000	75.63
Collateral	6.71	21,880,000	69.2
הראל פיקדון אגח ד	4.19	39,893,000	43.19
ממשלתי משתנה 0526	3.4	35,000,000	35.08
פיקדון בבנק מסוים	3.34	33,002,743	34.45
מקמ 516	3.29	34,000,000	33.88
NASDAQ 100 E-MINI Jun26	3.2	22	1.08
מקמ 1016	2.85	30,000,000	29.42
מקמ 726	2.79	29,100,000	28.8
אלה פקדון אגח י	2.48	23,750,000	25.6
גי.אס.אי אגח ב	2.46	23,434,000	25.33
אלה פקדון אגח יא	2.08	20,000,000	21.44
Collateral	1.93	6,291,873	19.9
גלעד פקדון אגח ב	1.6	15,248,000	16.47
גלעד פקדון אגח ג	1.44	14,000,000	14.87
F_310326_3_3_DL_0_Y_1_00_00	1.23	4,000,000	0.02
פאי ריבית אגח ב	0.99	10,000,000	10.2
מרב פקדון אגח ד	0.99	10,000,000	10.21
קרדיטו אגח א	0.95	8,282,492	9.79
פאי פלוס אגח ג	0.82	8,000,000	8.5
אביעד פקדון אגח ב	0.73	7,000,000	7.49
גלעד פקדון אגח ה	0.61	6,000,000	6.33
מרב פקדון אגח ב	0.61	6,000,000	6.24
אלה פקדון אגח יב	0.51	5,000,000	5.3
הראל ריב אגח ג	0.51	5,000,000	5.21
מרב פקדון אגח ג	0.5	5,000,000	5.16
F_230326_31_31_DL_0_Y_1_00_00	0.46	1,500,000	0.05
פאי פלוס אגח ד	0.41	4,000,000	4.23
ספיר פקדון אגח ב	0.41	4,000,000	4.22
אביעד פקדון אגח ד	0.41	4,110,000	4.24
הראל ריב אגח ב	0.39	3,820,000	4.04
איביאי פקדון אגח א	0.36	3,526,000	3.73
ספיר פקדון אגח א	0.27	2,551,651	2.76
גלעד פקדון אגח ד	0.2	2,000,000	2.11
TREASURY BILL B 01/21/27	0.13	450,000	1.38
פיקדון בבנק מסוים	0.06	191,402	0.61
פיקדון בבנק מסוים	0	1,183	0
פיקדון בבנק מסוים	0	5,200	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	1,989	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	9,837	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	12,354	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	4,178	0.01
SPOT_USDILS	-0.16	-510,000	0
SPOT_USDILS	-0.18	-580,000	0
SPOT_USDILS	-0.2	-650,000	0
SPOT_USDILS	-0.41	-1,330,000	0
F_260326_28_28_DL_0_Y_1_00_00	-0.46	-1,500,000	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	-0.53	-5,511,300	-5.51
פיקדון בבנק מסוים	-0.59	-1,930,520	-6.11
NASDAQ 100 E-MINI Jun26	-1.46	-10	-0.2
F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-2.12	-6,900,000	-0.31