קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.37	1.03
תחילת השנה	74.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	43.16	5,697	110.97
S_290725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	23.47	3,098	31.58
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	17.19	2,269	41.97
NASDAQ 100 E-MINI Jun26	13.54	109	14.72
ממשלתי משתנה 1134	10.23	145,000,000	140.48
מקמ 726	10.09	139,100,000	138.54
מקמ 616	9.18	126,120,000	126.04
מקמ 816	7.96	110,000,000	109.27
ממשלתי שקלי 0327	7.22	100,000,000	99.1
מקמ 1116	7.17	100,000,000	98.46
מקמ 916	6.49	90,000,000	89.15
מקמ 1216	5.72	80,000,000	78.56
פיקדון בבנק מסוים	4.06	55,746,009	55.75
הראל פיקדון אגח ד	3.17	39,893,000	43.56
NASDAQ 100 E-MINI Jun26	2.73	22	0.32
ממשלתי משתנה 0526	2.55	35,000,000	35
מקמ 517	2.47	35,000,000	33.89
מקמ 1016	2.16	30,000,000	29.62
אלה פקדון אגח י	1.88	23,750,000	25.86
גי.אס.אי אגח ב	1.86	23,434,000	25.5
אלה פקדון אגח יא	1.58	20,000,000	21.64
גלעד פקדון אגח ב	1.21	15,248,000	16.58
גלעד פקדון אגח ג	1.09	14,000,000	14.96
פיקדון בבנק מסוים	1.05	5,123,358	14.46
פאי ריבית אגח ב	0.75	10,000,000	10.29
מרב פקדון אגח ד	0.75	10,000,000	10.27
לאומי מסחרי 12	0.73	1,000,000	10.04
פיקדון בבנק מסוים	0.71	3,435,293	9.69
קרדיטו אגח א	0.7	7,966,696	9.62
פאי פלוס אגח ג	0.62	8,000,000	8.58
ספיר פקדון אגח ז	0.59	8,000,000	8.04
דניאל פקדון אגח ו	0.58	7,979,000	8.02
אביעד פקדון אגח ז	0.58	8,000,000	8.02
אביעד פקדון אגח ב	0.55	7,000,000	7.54
הראל ריב אגח ו	0.51	7,000,000	7.03
גלעד פקדון אגח ה	0.46	6,000,000	6.38
מרב פקדון אגח ב	0.46	6,000,000	6.29
אלה פקדון אגח יב	0.39	5,000,000	5.34
הראל ריב אגח ג	0.38	5,000,000	5.24
מרב פקדון אגח ג	0.38	5,000,000	5.2
פאי פלוס אגח ד	0.31	4,000,000	4.26
ספיר פקדון אגח ב	0.31	4,000,000	4.26
אביעד פקדון אגח ד	0.31	4,110,000	4.29
הראל ריב אגח ב	0.3	3,820,000	4.07
איביאי פקדון אגח א	0.27	3,526,000	3.76
ספיר פקדון אגח א	0.2	2,551,651	2.78
גלעד פקדון אגח ד	0.16	2,000,000	2.13
פיקדון בבנק מסוים	0.13	1,798,826	1.8
TREASURY BILL B 01/21/27	0.09	450,000	1.24
פיקדון בבנק מסוים	0	2,050	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,055	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,183	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,212	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,989	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	9,923	0.01
SPOT_USDILS	-0.12	-600,000	0.01
SPOT_USDILS	-0.51	-2,500,000	0
F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00	-0.66	-3,200,000	0.25
F_260526_20_20_DL_0_Y_1_00_00	-1.64	-8,000,000	0.4
Collateral	-2.92	-14,196,028	-40.06
Collateral	-9.88	-48,050,000	-135.59