קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	36.39	5.63
תחילת השנה	46.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_140325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	51.49	5,697	-5.13
S_290725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	28	3,098	-10.93
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	20.51	2,269	-2.05
ממשלתי משתנה 1134	13.25	145,000,000	140.27
מקמ 816	13.02	140,000,000	137.89
מקמ 1116	9.22	100,000,000	97.66
מקמ 916	8.35	90,000,000	88.41
מקמ 1216	7.36	80,000,000	77.92
מקמ 316	7.09	75,124,200	75.08
מקמ 616	4.48	47,884,700	47.43
הראל פיקדון אגח ד	4.06	39,893,000	43.04
מקמ 516	3.75	40,000,000	39.74
NASDAQ 100 E-MINI Mar26	3.27	22	-0.42
פיקדון בבנק מסוים	3.24	33,001,557	34.33
מקמ 726	2.8	30,000,000	29.62
מקמ 1016	2.77	30,000,000	29.37
אלה פקדון אגח י	2.41	23,750,000	25.5
גי.אס.אי אגח ב	2.38	23,434,000	25.2
אלה פקדון אגח יא	2.02	20,000,000	21.35
Collateral	1.59	5,361,873	16.84
גלעד פקדון אגח ב	1.55	15,248,000	16.39
גלעד פקדון אגח ג	1.4	14,000,000	14.81
פאי ריבית אגח ב	0.96	10,000,000	10.19
מרב פקדון אגח ד	0.96	10,000,000	10.16
קרדיטו אגח א	0.95	8,431,938	10.03
פאי פלוס אגח ג	0.8	8,000,000	8.48
Collateral	0.7	2,360,000	7.41
אביעד פקדון אגח ב	0.7	7,000,000	7.45
SPOT_USDILS	0.61	2,050,000	0.01
גלעד פקדון אגח ה	0.6	6,000,000	6.3
מרב פקדון אגח ב	0.59	6,000,000	6.22
אלה פקדון אגח יב	0.5	5,000,000	5.29
הראל ריב אגח ג	0.49	5,000,000	5.19
מרב פקדון אגח ג	0.49	5,000,000	5.15
SPOT_USDILS	0.48	1,610,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.44	1,483,414	4.66
פאי פלוס אגח ד	0.4	4,000,000	4.21
ספיר פקדון אגח ב	0.4	4,000,000	4.2
אביעד פקדון אגח ד	0.4	4,110,000	4.22
הראל ריב אגח ב	0.38	3,820,000	4.02
SPOT_USDILS	0.37	1,240,000	0
איביאי פקדון אגח א	0.35	3,526,000	3.71
SPOT_USDILS	0.29	970,000	0.01
ספיר פקדון אגח א	0.26	2,551,651	2.75
גלעד פקדון אגח ד	0.2	2,000,000	2.11
פיקדון בבנק מסוים	0.18	1,930,349	1.93
פיקדון בבנק מסוים	0.14	455,211	1.43
TREASURY BILL B 01/21/27	0.13	450,000	1.37
פיקדון בבנק מסוים	0	1,799	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,183	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,989	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	9,369	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	9,824	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	4,178	0.01
F_170226_30_30_DL_0_Y_1_00_00	-0.09	-300,000	-0.01
SPOT_USDILS	-0.12	-420,000	-0.02
SPOT_USDILS	-0.14	-460,000	-0.02
F_250226_22_22_DL_0_Y_1_00_00	-0.28	-950,000	-0.04
F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00	-0.62	-2,100,000	-0.12
F_260226_21_21_DL_0_Y_1_00_00	-0.98	-3,300,000	-0.14
NASDAQ 100 E-MINI Mar26	-3.27	-22	-0.31