קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	20.34	16.97
תחילת השנה	95.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	45.51	5,697	-6.55
S_290725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	24.75	3,098	32.85
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	18.13	2,269	-2.63
מקמ 816	13.79	190,000,000	189.39
ממשלתי משתנה 1134	10.25	145,000,000	140.78
מקמ 726	10.05	138,100,000	138
NASDAQ 100 E-MINI Sep26	9.3	71	1.34
מקמ 916	7.96	110,000,000	109.37
ממשלתי שקלי 0327	7.25	100,000,000	99.63
מקמ 1116	7.2	100,000,000	98.9
מקמ 1216	5.75	80,000,000	78.92
מקמ 617	5.66	80,000,000	77.72
הראל פיקדון אגח ד	3.19	39,893,000	43.74
פיקדון בבנק מסוים	2.72	12,601,416	37.41
מקמ 517	2.48	35,000,000	34.08
NASDAQ 100 E-MINI Sep26	2.36	18	0.39
מקמ 1016	2.17	30,000,000	29.74
אלה פקדון אגח י	1.89	23,750,000	25.95
גי.אס.אי אגח ב	1.86	23,434,000	25.61
פיקדון בבנק מסוים	1.59	7,370,761	21.88
אלה פקדון אגח יא	1.58	20,000,000	21.73
גלעד פקדון אגח ב	1.21	15,248,000	16.66
גלעד פקדון אגח ג	1.1	14,000,000	15.06
Collateral	0.88	4,078,898	12.11
פאי ריבית אגח ב	0.75	10,000,000	10.33
מרב פקדון אגח ד	0.75	10,000,000	10.31
לאומי מסחרי 12	0.73	1,000,000	10.07
קרדיטו אגח א	0.67	7,718,534	9.17
פאי פלוס אגח ג	0.63	8,000,000	8.62
דניאל פקדון אגח ו	0.59	7,979,000	8.05
ספיר פקדון אגח ז	0.59	8,000,000	8.08
אביעד פקדון אגח ז	0.59	8,000,000	8.08
אביעד פקדון אגח ב	0.55	7,000,000	7.58
הראל ריב אגח ו	0.51	7,000,000	7.06
מיכל פקדונות אגח א	0.5	6,873,000	6.91
גלעד פקדון אגח ה	0.47	6,000,000	6.42
מרב פקדון אגח ב	0.46	6,000,000	6.31
אלה פקדון אגח יב	0.39	5,000,000	5.36
הראל ריב אגח ג	0.38	5,000,000	5.27
מרב פקדון אגח ג	0.38	5,000,000	5.23
פאי פלוס אגח ד	0.31	4,000,000	4.28
ספיר פקדון אגח ב	0.31	4,000,000	4.27
אביעד פקדון אגח ד	0.31	4,110,000	4.3
הראל ריב אגח ב	0.3	3,820,000	4.09
איביאי פקדון אגח א	0.28	3,526,000	3.78
ספיר פקדון אגח א	0.2	2,551,651	2.79
גלעד פקדון אגח ד	0.16	2,000,000	2.14
TREASURY BILL B 01/21/27	0.1	450,000	1.31
פיקדון בבנק מסוים	0.03	353,713	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0	1,183	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,209	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,776	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,054	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,286	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,989	0.01
SPOT_USDILS	-0.16	-760,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.53	-7,297,208	-7.3
SPOT_USDILS	-0.65	-2,990,000	0
Collateral	-0.67	-3,120,000	-9.26
SPOT_USDILS	-0.86	-4,000,000	0
SPOT_USDILS	-1.08	-5,000,000	0.03
F_150626_28_28_DL_0_Y_1_00_00	-3.24	-15,000,000	-1.1