קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	17.93	24.32
תחילת השנה	9.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	49.97	13,482	-15.4
S_200524_365_90_ND_2_Y_1_12_01	18.89	5,098	-24.38
מקמ 815	14.84	180,000,000	178
S_050624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	11.12	3,000	-7.59
S_260824_365_90_ND_1_Y_1_12_01	9.53	2,572	-2.93
ממשלתי משתנה 1134	8.97	111,412,254	107.55
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	8.91	2,404	-2.76
מקמ 715	8.02	96,868,278	96.17
מקמ 515	7.21	86,500,000	86.43
מקמ 1015	6.06	74,019,757	72.71
הראל פיקדון אגח ד	5.63	65,093,000	67.51
פיקדון בבנק מסוים	4.18	50,001,759	50.18
פיקדון בבנק מסוים	3.93	47,135,007	47.14
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	3.82	45,000,000	45.76
מקמ 615	3.32	40,000,000	39.84
גי.אס.אי אגח ב	2.95	34,207,000	35.37
מקמ 416	2.91	36,284,700	34.94
אלה פקדון אגח י	2.59	30,000,000	31.01
אלה פקדון אגח יא	2.56	30,000,000	30.66
פיקדון בבנק מסוים	2.28	7,534,674	27.32
ממשלתי משתנה 0526	2.27	27,100,000	27.24
Collateral	2.24	7,394,508	26.81
פיקדון בבנק מסוים	2.2	26,001,783	26.42
גלעד פקדון אגח ב	2.15	25,000,000	25.81
Collateral	2.12	7,000,000	25.38
S_171224_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.76	475	-0.55
קרדיטו אגח א	1.63	16,887,877	19.51
מקמ 1215	1.62	19,931,600	19.45
גלעד פקדון אגח א	1.46	16,395,000	17.52
פאי פיקדון אגח א	0.91	10,000,000	10.9
גלעד פקדון אגח ג	0.85	10,000,000	10.19
אביעד פקדון אגח ב	0.85	10,000,000	10.19
פאי פלוס אגח ג	0.85	10,000,000	10.15
גלעד פקדון אגח ה	0.84	10,000,000	10.05
מקמ 216	0.83	10,220,269	9.9
פיקדון בבנק מסוים	0.82	2,708,911	9.82
ספיר פקדון אגח א	0.77	8,983,000	9.29
דיסק מנ מסחרי 5	0.59	700,000	7.08
אלה פקדון אגח יב	0.59	7,000,000	7.09
פאי פלוס אגח ד	0.5	6,000,000	6.04
ספיר פקדון אגח ב	0.5	6,000,000	6.04
הראל ריב אגח ב	0.48	5,730,000	5.77
איביאי פקדון אגח א	0.44	5,289,000	5.33
SPOT_USDILS	0.3	1,000,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,924	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,328	0
פיקדון בבנק מסוים	0	669	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,003	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,007	0.01
SPOT_USDILS	-0.02	-82,000	0
SPOT_USDILS	-0.06	-190,000	0
SPOT_USDILS	-0.08	-280,000	0
SPOT_USDILS	-0.13	-430,000	0
F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-1.06	-3,520,000	0.21
SPOT_USDILS	-1.21	-4,000,000	-0.04