קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	40.43	38.47
תחילת השנה	94.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	44.97	13,438	27.6
מקמ 815	23.52	334,500,000	334.27
S_200525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	17.06	5,098	13.46
S&P500 EMINI FUT Sep25	10.44	138	2.32
ממשלתי משתנה 1134	10.32	151,412,254	146.7
S_050625_365_90_ND_1_Y_1_12_01	10.04	3,000	8.19
מקמ 1015	9.29	133,019,757	132.05
S_260824_365_90_ND_1_Y_1_12_01	8.61	2,572	5.29
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	8.04	2,404	4.92
מקמ 915	6.73	96,047,043	95.68
הראל פיקדון אגח ד	4.83	65,093,000	68.62
מקמ 726	4.06	60,000,000	57.73
פיקדון בבנק מסוים	3.57	50,012,583	50.77
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	3.26	45,000,000	46.28
גי.אס.אי אגח ב	2.53	34,207,000	35.96
מקמ 416	2.48	36,284,700	35.29
אלה פקדון אגח י	2.22	30,000,000	31.57
אלה פקדון אגח יא	2.2	30,000,000	31.31
מקמ 616	1.95	28,730,800	27.75
ממשלתי משתנה 0526	1.92	27,100,000	27.27
פיקדון בבנק מסוים	1.88	26,001,797	26.72
גלעד פקדון אגח ב	1.85	25,000,000	26.28
פיקדון בבנק מסוים	1.6	22,787,608	22.79
S_171224_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.59	475	0.97
מקמ 1215	1.38	19,931,600	19.65
קרדיטו אגח א	1.29	15,639,661	18.38
גלעד פקדון אגח א	1.25	16,395,000	17.78
ממשלתי שקלי 0226	0.97	14,000,000	13.74
פאי פיקדון אגח א	0.78	10,000,000	11.07
גלעד פקדון אגח ג	0.73	10,000,000	10.33
אביעד פקדון אגח ב	0.73	10,000,000	10.39
פאי פלוס אגח ג	0.72	10,000,000	10.3
גלעד פקדון אגח ה	0.72	10,000,000	10.19
מקמ 216	0.7	10,220,269	10
ספיר פקדון אגח א	0.67	8,983,000	9.5
הראל ריב אגח ג	0.57	8,000,000	8.08
אלה פקדון אגח יב	0.51	7,000,000	7.19
דיסק מנ מסחרי 5	0.5	700,000	7.17
מרב פקדון אגח ב	0.5	7,000,000	7.06
פאי פלוס אגח ד	0.43	6,000,000	6.13
ספיר פקדון אגח ב	0.43	6,000,000	6.14
הראל ריב אגח ב	0.41	5,730,000	5.87
איביאי פקדון אגח א	0.38	5,289,000	5.42
פיקדון בבנק מסוים	0.22	928,340	3.15
פיקדון בבנק מסוים	0.09	386,719	1.31
פיקדון בבנק מסוים	0	3,036	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	669	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,003	0
פיקדון בבנק מסוים	0	6,103	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	8,993	0.01
SPOT_USDILS	-0.14	-600,000	-0.02
SPOT_USDILS	-0.2	-850,000	0
SPOT_USDILS	-0.21	-890,000	0
S&P500 EMINI FUT Sep25	-0.76	-10	0.04
Collateral	-1.01	-4,250,000	-14.41
F_210725_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-1.19	-5,000,000	-0.14
F_280725_28_28_DL_0_Y_1_00_00	-1.31	-5,500,000	-0.18
Collateral	-1.76	-7,381,161	-25.03