קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	82.81	52.76
תחילת השנה	207.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	42.75	13,438	6.02
S_200525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	16.22	5,098	9.96
מקמ 1015	15.11	233,019,757	232.9
מקמ 1215	14.75	228,981,600	227.4
S&P500 EMINI FUT Dec25	13.71	191	2.48
מקמ 1115	12.6	195,000,000	194.26
ממשלתי משתנה 1134	11.07	176,412,254	170.73
S_050625_365_90_ND_1_Y_1_12_01	9.54	3,000	4.2
מקמ 816	9.41	150,000,000	145.04
S_260825_365_90_ND_1_Y_1_12_01	8.18	2,572	1.16
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	7.65	2,404	1.07
הראל פיקדון אגח ד	4.49	65,093,000	69.27
מקמ 726	3.77	60,000,000	58.18
פיקדון בבנק מסוים	3.32	50,001,984	51.13
מקמ 916	3.13	50,000,000	48.21
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	3.02	45,000,000	46.63
פיקדון בבנק מסוים	2.91	44,882,960	44.88
גי.אס.אי אגח ב	2.35	34,207,000	36.29
מקמ 416	2.31	36,284,700	35.56
אלה פקדון אגח י	2.06	30,000,000	31.81
אלה פקדון אגח יא	2.05	30,000,000	31.63
מקמ 616	1.81	28,730,800	27.96
ממשלתי משתנה 0526	1.76	27,100,000	27.17
פיקדון בבנק מסוים	1.75	26,001,807	26.92
גלעד פקדון אגח ב	1.72	25,000,000	26.5
S_171224_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.51	475	0.21
גלעד פקדון אגח ג	1.35	20,000,000	20.82
גלעד פקדון אגח א	1.16	16,395,000	17.94
קרדיטו אגח א	1.07	14,089,755	16.48
ממשלתי שקלי 0226	0.9	14,000,000	13.84
פאי פיקדון אגח א	0.72	10,000,000	11.17
אביעד פקדון אגח ב	0.68	10,000,000	10.5
פאי פלוס אגח ג	0.68	10,000,000	10.44
גלעד פקדון אגח ה	0.67	10,000,000	10.31
פיקדון בבנק מסוים	0.66	3,064,283	10.14
מקמ 216	0.65	10,220,269	10.08
ספיר פקדון אגח א	0.62	8,983,000	9.54
הראל ריב אגח ג	0.53	8,000,000	8.15
דיסק מנ מסחרי 5	0.47	700,000	7.23
אלה פקדון אגח יב	0.47	7,000,000	7.28
מרב פקדון אגח ב	0.46	7,000,000	7.12
אביעד פקדון אגח ד	0.43	6,576,000	6.61
S&P500 EMINI FUT Dec25	0.43	6	0.03
פאי פלוס אגח ד	0.4	6,000,000	6.2
ספיר פקדון אגח ב	0.4	6,000,000	6.21
הראל ריב אגח ב	0.39	5,730,000	5.94
איביאי פקדון אגח א	0.36	5,289,000	5.49
פאי פלוס אגח א	0.34	5,000,000	5.22
איביאי פקדון אגח ד	0.22	3,386,000	3.4
הראל ריב אגח ה	0.2	3,000,000	3.01
Collateral	0.15	696,150	2.3
SPOT_USDILS	0.09	440,000	0
SPOT_USDILS	0.07	310,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.06	278,505	0.92
פיקדון בבנק מסוים	0	1,140	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,643	0
פיקדון בבנק מסוים	0	669	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,003	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,036	0.01
F_300925_3_3_DL_0_Y_1_00_00	-0.03	-120,000	0
SPOT_USDILS	-0.12	-540,000	0
Collateral	-0.59	-2,770,000	-9.16
F_180925_27_27_DL_0_Y_1_00_00	-1.52	-7,100,000	0.28