קסם STOXX Europe 600 Health Care ETF
45,870
0.26%שווי יחידה
45,519.1
נכון ל: 09/06/2025
- תמורה:20,183
- % החודש:1.66%
- % השנה:3.97%
- % 3 חודשים:-5.77%
- % 12 חודשים:-8.74%
- סטיית תקן (שנה):18.52
- שארפ (שנה):-0.7
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.1 | -0.03 |
| תחילת השנה | -1.12 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140325_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 104.72 | 3,319 | -0.18 |
| F_210125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 73.51 | 1,000,000 | 0.32 |
| מקמ 615 | 51.73 | 2,858,398 | 2.84 |
| מקמ 415 | 36.46 | 2,000,000 | 2 |
| F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 25.73 | 350,000 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.55 | 116,290 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.32 | 127,444 | 0.13 |
| מקמ 515 | 0.73 | 40,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 4,390 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 758 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 2,265 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 627 | 0 |
| STOXX 600 HLTH Jun25 | -4 | -1 | 0.01 |
| Collateral | -5.15 | -70,000 | -0.28 |