קסם STOXX Europe 600 Health Care ETF
43,210
0%שווי יחידה
43,479.2
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.27%
- % השנה:-0.69%
- % 3 חודשים:-2.66%
- % 12 חודשים:-12.71%
- סטיית תקן (שנה):19.61
- שארפ (שנה):-0.86
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.13 | 0.04 |
| תחילת השנה | -1.42 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140325_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 106.63 | 3,319 | -0.44 |
| F_210425_38_38_DL_0_Y_1_00_00 | 66.31 | 850,000 | -0.11 |
| מקמ 615 | 46.19 | 2,458,398 | 2.45 |
| מקמ 715 | 37.46 | 2,000,000 | 1.99 |
| F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 27.31 | 350,000 | 0.16 |
| Collateral | 10.14 | 129,990 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.56 | 453,593 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.3 | 42,308 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.01 | 12,990 | 0.05 |
| מקמ 515 | 0.75 | 40,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 3,236 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 761 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 620 | 0 |
| STOXX 600 HLTH Jun25 | -8.13 | -2 | -0.01 |