קסם FTSE China 50 ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.31	-0.08
תחילת השנה	-2.81	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01	91.92	170	-0.58
מקמ 616	70.23	14,620,000	14.52
F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00	30.58	2,000,000	0.1
F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00	27.53	1,800,000	0.04
F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00	20.64	1,350,000	-0.02
מקמ 516	18.98	3,940,000	3.93
F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00	18.35	1,200,000	-0.04
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF	8.78	16,000	1.82
F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00	5.51	360,000	0.01
Collateral	4.13	270,000	0.85
פיקדון בבנק מסוים	1.6	821,178	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.95	61,908	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.03	2,242	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	1,610	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,111	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,613	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	-7,401	-0.01
Collateral	-0.46	-30,000	-0.09
פיקדון בבנק מסוים	-1.91	-395,888	-0.4
SPOT_USDILS	-3.21	-210,000	0
SPOT_USDILS	-4.13	-270,000	0
F_020326_42_42_DL_0_Y_1_00_00	-6.12	-400,000	-0.03