קסם FTSE China 50 ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.79	7.03
תחילת השנה	2.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_12_01	49.03	133	-0.32
מקמ 515	26.38	9,200,000	9.16
מקמ 615	21.86	7,650,000	7.59
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00	21.52	2,000,000	0.2
F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00	19.36	1,800,000	0.18
S_210125_234_90_ND_2_Y_1_12_01	18.43	50	-0.12
מקמ 415	18.43	6,400,000	6.4
F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00	15.92	1,480,000	0.09
F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00	15.6	1,450,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	11.27	1,047,731	3.91
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00	9.04	840,000	0.14
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF	7.33	19,000	2.54
S_140225_210_90_ND_2_Y_1_12_01	6.64	18	-0.04
מקמ 1215	5.6	2,000,000	1.94
S_260325_170_90_ND_2_Y_1_12_01	5.16	14	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	3.34	1,159,930	1.16
S_021024_345_90_ND_2_Y_1_12_01	2.95	8	-0.02
S_200325_176_90_ND_2_Y_1_12_01	2.95	8	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	2.83	981,503	0.98
S_141124_302_90_ND_2_Y_1_12_01	2.58	7	-0.02
S_210325_175_90_ND_2_Y_1_12_01	2.58	7	-0.02
S_070225_217_90_ND_2_Y_1_12_01	1.84	5	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.71	159,378	0.6
פיקדון בבנק מסוים	1.14	821,178	0.39
פיקדון בבנק מסוים	0.02	2,158	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	1,070	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,550	0
Collateral	-0.22	-20,000	-0.07