קסם FTSE China 50 ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.53	2.42
תחילת השנה	-0.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_12_01	38.64	101	-0.43
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00	22.5	2,000,000	-0.23
מקמ 815	21.93	6,900,000	6.85
מקמ 615	21.29	6,650,000	6.65
מקמ 715	20.42	6,400,000	6.38
F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00	20.25	1,800,000	-0.21
S_210125_234_90_ND_2_Y_1_12_01	19.13	50	-0.21
F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00	16.65	1,480,000	-0.23
F_080525_56_56_DL_0_Y_1_00_00	16.31	1,450,000	-0.09
פיקדון בבנק מסוים	11.31	3,531,268	3.53
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00	9.45	840,000	-0.16
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF	7.61	19,000	2.38
S_140225_210_90_ND_2_Y_1_12_01	6.89	18	-0.08
מקמ 1215	6.27	2,000,000	1.96
S_160525_119_90_ND_2_Y_1_12_01	6.12	16	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	5.85	1,824,964	1.82
פיקדון בבנק מסוים	5.42	481,733	1.69
S_260325_170_90_ND_2_Y_1_12_01	5.36	14	-0.06
S_200525_115_90_ND_2_Y_1_12_01	3.44	9	-0.02
S_021024_345_90_ND_2_Y_1_12_01	3.06	8	-0.03
S_200325_176_90_ND_2_Y_1_12_01	3.06	8	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	2.83	251,342	0.88
S_141124_302_90_ND_2_Y_1_12_01	2.68	7	-0.03
S_210325_175_90_ND_2_Y_1_12_01	2.68	7	-0.04
S_070225_217_90_ND_2_Y_1_12_01	1.91	5	-0.02
Collateral	1.8	160,000	0.56
פיקדון בבנק מסוים	1.18	821,178	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.02	2,179	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,565	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,073	0