קסם FTSE China 50 ETF
6,592
1.63%שווי יחידה
6,494.26
נכון ל: 25/03/2026
- תמורה:168,671
- % החודש:-6.2%
- % השנה:-10.16%
- % 3 חודשים:-10.06%
- % 12 חודשים:-16.67%
- סטיית תקן (שנה):22.5
- שארפ (שנה):-0.92
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.29 | -0.61 |
| תחילת השנה | -1.97 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 90.94 | 186 | -0.1 |
| מקמ 316 | 60.14 | 15,016,600 | 14.91 |
| מקמ 216 | 27.72 | 6,900,000 | 6.87 |
| F_011225_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 25.72 | 2,000,000 | -0.13 |
| F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 23.15 | 1,800,000 | -0.12 |
| F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 17.36 | 1,350,000 | -0.08 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 15.43 | 1,200,000 | 0 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 14.15 | 1,100,000 | -0.02 |
| ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF | 9.45 | 19,000 | 2.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.54 | 1,373,088 | 1.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.36 | 821,178 | 0.34 |
| Collateral | 0.9 | 70,000 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.56 | 139,638 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 2,222 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,597 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,098 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.21 | -15,961 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | -1.8 | -140,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.47 | -269,991 | -0.86 |