קסם FTSE China 50 ETF
6,248
2.31%שווי יחידה
6,162.81
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:60,593
- % החודש:-1.64%
- % השנה:-14.75%
- % 3 חודשים:3.98%
- % 12 חודשים:-22.59%
- סטיית תקן (שנה):20.62
- שארפ (שנה):-1.29
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.27 | 0.15 |
| תחילת השנה | -3.8 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 93.85 | 165 | -1.59 |
| מקמ 816 | 82.64 | 13,770,000 | 13.72 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 36.03 | 2,000,000 | 0.19 |
| F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 25.22 | 1,400,000 | -0.02 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 24.32 | 1,350,000 | 0.14 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 16.21 | 900,000 | 0.09 |
| מקמ 517 | 11.72 | 2,000,000 | 1.95 |
| Collateral | 10.81 | 600,000 | 1.79 |
| ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF | 6.85 | 12,000 | 1.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.77 | 1,123,513 | 1.12 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 4.14 | 230,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.11 | 117,009 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.89 | 821,178 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 2,260 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,117 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,627 | 0 |
| Collateral | -2.88 | -160,000 | -0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | -5.46 | -906,387 | -0.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | -13.45 | -746,589 | -2.23 |