קסם FTSE China 50 ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.14	0.84
תחילת השנה	-2.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_12_01	27.38	61	0.27
מקמ 1115	24.76	6,900,000	6.85
F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00	24.06	2,000,000	-0.04
מקמ 915	24.03	6,650,000	6.65
מקמ 1015	23.05	6,400,000	6.37
S_210125_234_90_ND_2_Y_1_12_01	22.44	50	0.22
F_210825_77_77_DL_0_Y_1_00_00	21.66	1,800,000	-0.16
F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00	16.24	1,350,000	-0.08
F_030725_63_63_DL_0_Y_1_00_00	14.44	1,200,000	-0.03
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00	10.11	840,000	-0.03
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF	8.82	19,000	2.44
S_140225_210_90_ND_2_Y_1_12_01	8.08	18	0.08
S_160525_119_90_ND_2_Y_1_12_01	7.18	16	0.07
מקמ 1215	7.15	2,000,000	1.98
S_260325_170_90_ND_2_Y_1_12_01	6.28	14	0.06
פיקדון בבנק מסוים	4.11	1,136,548	1.14
S_200525_115_90_ND_2_Y_1_12_01	4.04	9	0.04
S_021024_345_90_ND_2_Y_1_12_01	3.59	8	0.04
S_200325_176_90_ND_2_Y_1_12_01	3.59	8	0.04
פיקדון בבנק מסוים	3.42	945,606	0.95
S_210325_175_90_ND_2_Y_1_12_01	3.14	7	0.03
S_141124_302_90_ND_2_Y_1_12_01	3.14	7	0.03
S_070225_217_90_ND_2_Y_1_12_01	2.24	5	0.02
פיקדון בבנק מסוים	1.27	821,178	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.8	66,201	0.22
Collateral	0.24	20,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.08	6,641	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	2,200	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,581	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,084	0