קסם FTSE China 50 ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.03	-0.5
תחילת השנה	-1.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_12_01	31.96	74	0.07
מקמ 815	24.34	6,900,000	6.9
F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00	23.95	2,000,000	0.08
מקמ 915	23.39	6,650,000	6.62
מקמ 1015	22.43	6,400,000	6.35
S_210125_234_90_ND_2_Y_1_12_01	21.6	50	0.04
F_180625_64_64_DL_0_Y_1_00_00	21.55	1,800,000	-0.18
F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	17.72	1,480,000	-0.23
F_030725_63_63_DL_0_Y_1_00_00	14.37	1,200,000	0.04
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00	10.06	840,000	0.03
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF	8.52	19,000	2.41
פיקדון בבנק מסוים	8.1	2,295,331	2.3
S_140225_210_90_ND_2_Y_1_12_01	7.77	18	0.02
מקמ 1215	6.96	2,000,000	1.97
S_160525_119_90_ND_2_Y_1_12_01	6.91	16	0.01
S_260325_170_90_ND_2_Y_1_12_01	6.05	14	0.01
S_200525_115_90_ND_2_Y_1_12_01	3.89	9	0.01
S_021024_345_90_ND_2_Y_1_12_01	3.46	8	0.01
S_200325_176_90_ND_2_Y_1_12_01	3.46	8	0.01
S_210325_175_90_ND_2_Y_1_12_01	3.02	7	0.01
S_141124_302_90_ND_2_Y_1_12_01	3.02	7	0.01
S_070225_217_90_ND_2_Y_1_12_01	2.16	5	0
פיקדון בבנק מסוים	2.14	606,688	0.61
פיקדון בבנק מסוים	1.8	149,981	0.51
פיקדון בבנק מסוים	1.25	821,178	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.76	63,226	0.21
Collateral	0.72	60,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.03	2,200	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,581	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,084	0