קסם DAX ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.67	-38.05
תחילת השנה	53.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130624_365_90_ND_2_Y_1_09_04	59.72	926	-1.65
DAX INDEX FUTURE Jun25	40.31	25	-0.81
F_210125_93_93_DL_0_Y_1_00_00	30.56	10,500,000	3.35
F_120325_43_43_DL_0_Y_1_00_00	26.19	9,000,000	0.54
מקמ 515	26.01	36,190,000	36.04
מקמ 415	19.49	27,000,000	27
F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_00	15.33	5,267,000	1.82
מקמ 615	14.33	20,000,000	19.85
F_030325_52_52_DL_0_Y_1_00_00	11.64	4,000,000	1.06
מקמ 316	9.03	13,000,000	12.51
פיקדון בבנק מסוים	7.01	9,717,023	9.72
מקמ 1215	5.6	7,972,600	7.75
פיקדון בבנק מסוים	3.8	1,305,112	5.26
F_130325_35_35_DL_0_Y_1_00_00	3.8	1,305,000	0.08
F_230125_91_91_DL_0_Y_1_00_00	3.78	1,300,000	0.41
מקמ 915	3.55	5,000,000	4.91
פיקדון בבנק מסוים	3.07	1,054,275	4.25
F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_00	2.91	1,000,000	0.35
מקמ 715	2.86	4,000,000	3.96
פיקדון בבנק מסוים	2.01	689,368	2.78
F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_00	0.93	320,000	0.11
הראל פיקדון אגח ד	0.6	800,000	0.83
פאי פלוס אגח ד	0.29	400,000	0.4
ספיר פקדון אגח ב	0.29	400,000	0.4
גלעד פקדון אגח ה	0.29	400,000	0.4
Collateral	0.28	97,574	0.39
הראל ריב אגח ב	0.28	382,000	0.38
איביאי פקדון אגח א	0.26	353,000	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.01	2,238	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	406	0
פיקדון בבנק מסוים	0	421	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,874	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,180	0
Collateral	-0.21	-290,000	-0.29
Collateral	-4.02	-1,380,000	-5.56