קסם DAX ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.22	23.16
תחילת השנה	-39.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_020226_91_91_DL_0_Y_1_00_00	75.51	30,000,000	0.63
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_09_04	58.94	926	3.24
DAX INDEX FUTURE Mar26	41.38	26	1.93
מקמ 316	21.79	32,065,600	32.05
מקמ 1216	19.87	30,000,000	29.22
מקמ 816	13.39	20,000,000	19.7
F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00	10.45	4,150,000	0.19
ממשלתי משתנה 0526	10.19	15,000,000	14.99
מקמ 726	10.07	15,000,000	14.81
מקמ 516	6.35	9,400,000	9.34
מקמ 616	4.52	6,703,900	6.64
פיקדון בבנק מסוים	3.8	5,588,360	5.59
F_240226_84_84_DL_0_Y_1_00_00	3.78	1,500,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	2.98	1,183,399	4.38
F_050126_100_100_DL_0_Y_1_00_00	2.52	1,000,000	0
F_050126_100_100_DL_0_Y_1_00_00	0.81	320,000	0
מרב פקדון אגח ג	0.7	1,000,000	1.03
Collateral	0.65	260,000	0.96
הראל פיקדון אגח ד	0.59	800,000	0.86
פאי פלוס אגח ד	0.29	400,000	0.42
ספיר פקדון אגח ב	0.29	400,000	0.42
גלעד פקדון אגח ה	0.29	400,000	0.42
הראל ריב אגח ב	0.27	382,000	0.4
איביאי פקדון אגח א	0.25	353,000	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.13	49,905	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.01	2,238	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	10,164	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	10,255	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	5,840	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	3,665	0
פיקדון בבנק מסוים	0	5,130	0.01
Collateral	-0.76	-302,485	-1.12