קסם DAX ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	21.99	20.39
תחילת השנה	78.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130624_365_90_ND_2_Y_1_09_04	58.64	926	-0.95
F_210425_38_38_DL_0_Y_1_00_00	53.65	19,000,000	-2.45
DAX INDEX FUTURE Jun25	41.16	26	0.22
מקמ 715	27.8	41,000,000	40.7
F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_00	14.87	5,267,000	2.35
מקמ 515	13.09	19,190,000	19.17
פיקדון בבנק מסוים	12.91	18,908,073	18.91
מקמ 316	8.58	13,000,000	12.56
פיקדון בבנק מסוים	5.46	8,000,319	8
מקמ 1215	5.31	7,972,600	7.78
מקמ 615	4.76	7,000,000	6.97
פיקדון בבנק מסוים	3.69	1,306,301	5.4
F_170425_35_35_DL_0_Y_1_00_00	3.69	1,305,000	-0.08
פיקדון בבנק מסוים	3.53	1,251,407	5.17
פיקדון בבנק מסוים	3.51	1,241,649	5.13
מקמ 915	3.37	5,000,000	4.93
F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_00	2.82	1,000,000	0.45
Collateral	1.12	395,068	1.63
F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_00	0.9	320,000	0.14
הראל פיקדון אגח ד	0.57	800,000	0.83
SPOT_EURILS	0.54	191,000	0
Collateral	0.4	140,000	0.58
פאי פלוס אגח ד	0.28	400,000	0.4
ספיר פקדון אגח ב	0.27	400,000	0.4
גלעד פקדון אגח ה	0.27	400,000	0.4
הראל ריב אגח ב	0.26	382,000	0.38
איביאי פקדון אגח א	0.24	353,000	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.17	244,794	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.01	2,238	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	406	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,335	0
Collateral	-0.36	-530,000	-0.53