קסם DAX ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.75	1.02
תחילת השנה	-43.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120626_364_90_ND_2_Y_1_09_04	86.67	926	4.62
F_040826_91_91_DL_0_Y_1_00_00	65.94	18,500,000	-0.51
מקמ 1216	30.54	30,000,000	29.76
מקמ 617	20.05	20,000,000	19.53
F_130826_89_89_DL_0_Y_1_00_00	17.82	5,000,000	0.15
מקמ 916	15.4	15,000,000	15
מקמ 1016	15.35	15,000,000	14.95
DAX INDEX FUTURE Sep26	14.04	6	0.82
F_190826_92_92_DL_0_Y_1_00_00	5.17	1,450,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	3.67	3,577,847	3.58
F_150726_77_77_DL_0_Y_1_00_00	3.56	1,000,000	0.05
מקמ 517	2.91	2,900,000	2.84
פיקדון בבנק מסוים	2.56	717,326	2.49
פיקדון בבנק מסוים	2.31	2,245,707	2.25
פיקדון בבנק מסוים	1.24	347,757	1.21
F_150726_77_77_DL_0_Y_1_00_00	1.14	320,000	0.02
מרב פקדון אגח ג	1.08	1,000,000	1.05
הראל פיקדון אגח ד	0.91	800,000	0.88
Collateral	0.75	210,000	0.73
פאי פלוס אגח ד	0.44	400,000	0.43
ספיר פקדון אגח ב	0.44	400,000	0.43
גלעד פקדון אגח ה	0.44	400,000	0.43
הראל ריב אגח ב	0.42	382,000	0.41
איביאי פקדון אגח א	0.39	353,000	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.21	204,133	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,861	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	2,238	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	2,472	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,734	0
Collateral	-0.04	-40,000	-0.04
Collateral	-3.79	-1,063,573	-3.69