קסם DAX ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.24	-4.8
תחילת השנה	68.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_310725_91_91_DL_0_Y_1_00_00	76.64	32,500,000	-0.06
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_09_04	52.55	926	1.63
DAX INDEX FUTURE Sep25	46.82	33	1.41
מקמ 815	31.14	51,190,000	51.15
מקמ 915	29.71	49,000,000	48.81
F_120525_94_94_DL_0_Y_1_00_00	12.42	5,267,000	-0.46
מקמ 726	8.79	15,000,000	14.43
מקמ 316	7.72	13,000,000	12.69
מקמ 1015	6.65	11,000,000	10.92
מקמ 1215	4.78	7,972,600	7.86
מקמ 616	3.94	6,703,900	6.48
Collateral	3.91	1,660,000	6.43
F_220525_91_91_DL_0_Y_1_00_00	3.08	1,305,000	-0.25
F_120525_94_94_DL_0_Y_1_00_00	2.36	1,000,000	-0.08
פיקדון בבנק מסוים	2.34	993,062	3.85
F_120525_94_94_DL_0_Y_1_00_00	0.75	320,000	-0.03
מרב פקדון אגח ג	0.61	1,000,000	1
Collateral	0.56	236,715	0.92
הראל פיקדון אגח ד	0.51	800,000	0.84
פיקדון בבנק מסוים	0.28	455,801	0.46
פאי פלוס אגח ד	0.25	400,000	0.41
ספיר פקדון אגח ב	0.25	400,000	0.41
גלעד פקדון אגח ה	0.25	400,000	0.41
הראל ריב אגח ב	0.24	382,000	0.39
איביאי פקדון אגח א	0.22	353,000	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.01	2,238	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	21,542	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	5,804	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	914	0
פיקדון בבנק מסוים	0	6,431	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.54	-880,804	-0.88
SPOT_EURILS	-1.11	-470,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-2.96	-1,253,196	-4.86