קסם DAX ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.84	1.85
תחילת השנה	-3.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_301025_95_95_DL_0_Y_1_00_00	75.86	30,000,000	-0.86
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_09_04	57.35	926	0.94
DAX INDEX FUTURE Mar26	43.35	28	0.57
מקמ 316	27.21	40,605,600	40.33
מקמ 1216	19.55	30,000,000	28.98
מקמ 816	13.19	20,000,000	19.55
F_131125_91_91_DL_0_Y_1_00_00	10.49	4,150,000	0.09
ממשלתי משתנה 0526	10.14	15,000,000	15.03
מקמ 726	9.92	15,000,000	14.7
מקמ 216	6.72	10,000,000	9.96
מקמ 616	4.45	6,703,900	6.59
פיקדון בבנק מסוים	3.5	1,385,819	5.19
F_251125_91_91_DL_0_Y_1_00_00	3.3	1,305,000	-0.02
F_161025_84_84_DL_0_Y_1_00_00	2.53	1,000,000	-0.11
פיקדון בבנק מסוים	1.67	661,042	2.48
F_161025_84_84_DL_0_Y_1_00_00	0.81	320,000	-0.04
מרב פקדון אגח ג	0.69	1,000,000	1.02
הראל פיקדון אגח ד	0.58	800,000	0.86
Collateral	0.52	207,589	0.78
פיקדון בבנק מסוים	0.37	541,808	0.54
פאי פלוס אגח ד	0.28	400,000	0.42
ספיר פקדון אגח ב	0.28	400,000	0.42
גלעד פקדון אגח ה	0.28	400,000	0.42
הראל ריב אגח ב	0.27	382,000	0.4
איביאי פקדון אגח א	0.25	353,000	0.37
Collateral	0.05	20,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	2,238	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	10,116	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	5,822	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	1,460	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,609	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.11	-157,193	-0.16