קסם DAX ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.27	3.83
תחילת השנה	-44.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120626_364_90_ND_2_Y_1_09_04	82.55	926	1.01
F_040526_92_92_DL_0_Y_1_00_00	65.98	18,500,000	-1.61
מקמ 1216	31.14	30,000,000	29.6
F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00	17.83	5,000,000	-0.18
DAX INDEX FUTURE Sep26	17.83	8	0.26
מקמ 726	15.77	15,000,000	14.99
מקמ 916	15.7	15,000,000	14.91
מקמ 617	15.34	15,000,000	14.57
פיקדון בבנק מסוים	8.92	8,473,704	8.47
F_190526_92_92_DL_0_Y_1_00_00	5.35	1,500,000	0.01
F_150426_91_91_DL_0_Y_1_00_00	3.57	1,000,000	-0.17
מקמ 517	2.97	2,900,000	2.82
פיקדון בבנק מסוים	2.47	691,515	2.34
פיקדון בבנק מסוים	2.39	2,272,831	2.27
Collateral	1.6	450,000	1.52
F_150426_91_91_DL_0_Y_1_00_00	1.14	320,000	-0.05
מרב פקדון אגח ג	1.1	1,000,000	1.05
הראל פיקדון אגח ד	0.92	800,000	0.88
פיקדון בבנק מסוים	0.69	194,232	0.66
פאי פלוס אגח ד	0.45	400,000	0.43
ספיר פקדון אגח ב	0.45	400,000	0.43
גלעד פקדון אגח ה	0.45	400,000	0.43
הראל ריב אגח ב	0.43	382,000	0.41
איביאי פקדון אגח א	0.4	353,000	0.38
Collateral	0.16	150,000	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,855	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	2,238	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	1,498	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,710	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,716	0
Collateral	-0.01	-2,312	-0.01