קסם DAX ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.1	-2.19
תחילת השנה	-44.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_09_04	80.8	926	4.09
F_040526_92_92_DL_0_Y_1_00_00	64.33	18,500,000	-3.34
מקמ 616	31.7	30,000,000	29.98
מקמ 1216	31.15	30,000,000	29.46
DAX INDEX FUTURE Jun26	19.63	9	0.89
F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00	17.39	5,000,000	-0.65
מקמ 726	15.8	15,000,000	14.94
F_190526_92_92_DL_0_Y_1_00_00	5.22	1,500,000	-0.13
פיקדון בבנק מסוים	4.29	4,056,173	4.06
Collateral	3.89	1,120,000	3.68
ממשלתי משתנה 0526	3.89	3,680,000	3.68
F_150426_91_91_DL_0_Y_1_00_00	3.48	1,000,000	-0.27
מקמ 517	2.97	2,900,000	2.81
פיקדון בבנק מסוים	2.4	2,272,831	2.27
פיקדון בבנק מסוים	1.95	561,161	1.85
פיקדון בבנק מסוים	1.85	532,240	1.75
F_150426_91_91_DL_0_Y_1_00_00	1.11	320,000	-0.08
מרב פקדון אגח ג	1.1	1,000,000	1.04
הראל פיקדון אגח ד	0.92	800,000	0.87
פאי פלוס אגח ד	0.45	400,000	0.43
ספיר פקדון אגח ב	0.45	400,000	0.43
גלעד פקדון אגח ה	0.45	400,000	0.43
הראל ריב אגח ב	0.43	382,000	0.41
איביאי פקדון אגח א	0.4	353,000	0.38
Collateral	0.16	150,000	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,855	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	2,238	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	1,492	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,418	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,695	0
Collateral	-4.66	-1,341,321	-4.41