קסם NASDAQ 100 ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.58	7.74
תחילת השנה	-54.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	75.27	10,435	40.41
S_280225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	26.38	3,657	10.48
F_110625_36_36_DL_0_Y_1_00_00	18.92	72,100,000	-8.71
מקמ 915	17.38	224,757,699	223.09
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00	13.12	50,000,000	-16.39
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00	12.86	49,000,000	-15.04
ממשלתי משתנה 1134	11.65	155,000,000	149.58
F_180625_64_64_DL_0_Y_1_00_00	9.18	35,000,000	-4.28
F_080525_56_56_DL_0_Y_1_00_00	8.4	32,000,000	-6.63
מקמ 1015	8.09	105,000,000	103.87
מקמ 815	7.29	94,000,000	93.61
מקמ 715	5.85	75,150,000	75.13
F_030625_72_72_DL_0_Y_1_00_00	5.25	20,000,000	-2.98
F_170625_58_58_DL_0_Y_1_00_00	5.25	20,000,000	-2.68
פיקדון בבנק מסוים	5.18	65,002,867	66.54
פיקדון בבנק מסוים	5.12	64,993,106	65.72
הראל פיקדון אגח ד	4.81	58,845,588	61.76
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00	4.59	17,500,000	-5.74
ממשלתי שקלי 0226	4.57	59,983,079	58.73
F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00	4.2	16,000,000	-3.43
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00	3.94	15,000,000	-3.63
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	3.18	40,000,000	40.86
אלה פקדון אגח ד	3.15	41,011,000	40.47
גי.אס.אי אגח ב	2.78	34,195,534	35.74
ממשלתי משתנה 0526	2.73	35,000,000	35.08
מקמ 616	2.52	33,519,300	32.3
פיקדון בבנק מסוים	2.37	9,052,213	30.49
אלה פקדון אגח י	2.2	27,000,000	28.21
F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	1.97	7,500,000	-0.7
גלעד פקדון אגח ב	1.87	23,000,000	24.02
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.67	232	0.66
F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00	1.57	6,000,000	-1.93
Collateral	1.53	19,580,000	19.58
הראל ריב אגח א	1.12	14,000,000	14.42
Collateral	0.91	3,450,000	11.62
גלעד פקדון אגח ג	0.8	9,974,239	10.25
גלעד פקדון אגח ד	0.79	9,951,048	10.19
מרב פקדון אגח ג	0.78	10,000,000	10
אביעד פקדון אגח ב	0.64	8,000,000	8.23
פאי פלוס אגח ג	0.64	8,099,735	8.28
גלעד פקדון אגח ה	0.61	7,748,000	7.84
דיסק מנ מסחרי 5	0.56	700,000	7.15
פאי פלוס אגח ב	0.54	6,734,000	6.93
פאי פיקדון אגח ד	0.47	6,000,000	6.03
הראל ריב אגח ב	0.45	5,730,000	5.82
איביאי פקדון אגח א	0.42	5,279,000	5.37
אלה פקדון אגח יב	0.4	5,000,000	5.09
Collateral	0.39	1,487,040	5.01
ספיר פקדון אגח ג	0.39	4,968,000	5
פאי פלוס אגח ד	0.32	4,000,000	4.06
ספיר פקדון אגח ב	0.32	4,000,000	4.06
Collateral	0.26	984,034	3.31
ספיר פקדון אגח א	0.24	2,983,000	3.12
NASDAQ 100 E-MINI Sep25	0.12	1	0.01
מקמ 416	0.01	106,800	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	5,637	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	776	0
פיקדון בבנק מסוים	0	927	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,457	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.07	-285,078	-0.96
SPOT_USDILS	-0.16	-620,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.52	-6,641,761	-6.64
פיקדון בבנק מסוים	-0.53	-6,778,772	-6.78
NASDAQ 100 E-MINI Sep25	-3.45	-29	-1.8