קסם NASDAQ 100 ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	25.46	11.92
תחילת השנה	63.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030326_365_90_ND_1_Y_1_12_01	76.97	10,435	-14.17
S_270226_181_90_ND_1_Y_1_12_01	20.34	2,757	-3.17
F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00	14.39	72,100,000	6.73
F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00	12.58	63,000,000	-8.56
מקמ 1116	11.97	180,000,000	178.02
ממשלתי משתנה 1134	11.42	175,000,000	169.91
F_220626_92_92_DL_0_Y_1_00_00	9.98	50,000,000	-0.1
F_090626_182_182_DL_0_Y_1_00_00	9.78	49,000,000	1.38
F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00	7.99	40,000,000	-1.3
F_270426_86_86_DL_0_Y_1_00_00	7.99	40,000,000	-0.42
מקמ 816	6.79	101,378,610	101.05
מקמ 1216	6.63	100,000,000	98.65
מקמ 617	6.53	100,000,000	97.15
F_280526_63_63_DL_0_Y_1_00_00	6.39	32,000,000	4.36
F_130526_134_134_DL_0_Y_1_00_00	5.99	30,000,000	1.68
מקמ 916	5.68	85,000,000	84.52
ממשלתי שקלי 0327	5.03	75,060,875	74.78
F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00	4.99	25,000,000	0.19
F_230626_91_91_DL_0_Y_1_00_00	4.99	25,000,000	-0.49
מקמ 417	4.82	73,500,000	71.76
הראל פיקדון אגח ד	4.34	58,845,588	64.52
F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00	3.99	20,000,000	-2.69
פיקדון בבנק מסוים	3.95	58,714,712	58.71
Collateral	3.69	18,486,325	54.89
מקמ 517	3.21	49,024,398	47.73
גי.אס.אי אגח ב	2.51	34,195,534	37.37
מרב פקדון אגח ו	2.02	29,600,000	30.12
אלה פקדון אגח י	1.98	27,000,000	29.5
פיקדון בבנק מסוים	1.94	9,706,151	28.82
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.71	232	-0.27
גלעד פקדון אגח ב	1.61	21,850,000	23.88
F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00	1.4	7,000,000	0.54
מקמ 317	1.32	20,000,000	19.58
F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00	1.2	6,000,000	0.37
ממשלתי שקלי 1026	1.06	15,000,000	15.77
NASDAQ 100 E-MINI Sep26	0.97	8	0.27
הראל ריב אגח א	0.95	13,000,000	14.07
פיקדון בבנק מסוים	0.88	4,426,745	13.14
מקמ 726	0.81	12,000,000	11.99
גלעד פקדון אגח ג	0.72	9,974,239	10.73
גלעד פקדון אגח ד	0.71	9,951,048	10.63
מרב פקדון אגח ג	0.7	10,000,000	10.46
לאומי מסחרי 12	0.68	1,000,000	10.07
דניאל פקדון אגח ו	0.68	9,974,000	10.06
ספיר פקדון אגח ז	0.68	10,000,000	10.1
פאי פלוס אגח ג	0.59	8,099,735	8.73
אביעד פקדון אגח ב	0.58	8,000,000	8.66
גלעד פקדון אגח ה	0.56	7,748,000	8.29
אביעד פקדון אגח ז	0.54	8,000,000	8.08
פאי פלוס אגח ב	0.49	6,734,000	7.29
Collateral	0.47	2,342,922	6.96
הראל ריב אגח ו	0.47	7,000,000	7.06
אביעד פקדון אגח ד	0.46	6,576,000	6.88
מיכל פקדונות אגח א	0.46	6,873,000	6.91
פאי פיקדון אגח ד	0.43	6,000,000	6.36
איביאי פקדון אגח א	0.38	5,279,000	5.66
אלה פקדון אגח יב	0.36	5,000,000	5.36
ספיר פקדון אגח ג	0.35	4,968,000	5.26
הראל ריב אגח ב	0.32	4,470,296	4.78
הראל ריב אגח ד	0.31	4,375,000	4.58
פאי פלוס אגח ד	0.29	4,000,000	4.28
ספיר פקדון אגח ב	0.29	4,000,000	4.27
ספיר פקדון אגח א	0.22	2,983,000	3.27
פיקדון בבנק מסוים	0.21	1,051,507	3.12
איביאי פקדון אגח ד	0.2	2,822,000	2.96
Collateral	0.12	590,000	1.75
פיקדון בבנק מסוים	0.1	1,474,313	1.47
Collateral	0.08	420,000	1.25
פיקדון בבנק מסוים	0	776	0
פיקדון בבנק מסוים	0	927	0
פיקדון בבנק מסוים	0	8,992	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	11,242	0.01
Collateral	-0.15	-2,270,000	-2.27
פיקדון בבנק מסוים	-0.26	-3,929,553	-3.93