קסם NASDAQ 100 ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-17	-43.32
תחילת השנה	46.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030326_365_90_ND_1_Y_1_12_01	75.04	10,435	-53.29
S_270826_365_90_ND_1_Y_1_12_01	19.83	2,757	-1.99
מקמ 1116	16.5	248,500,000	247.08
F_220726_57_57_DL_0_Y_1_00_00	15.99	80,000,000	-5.01
F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00	14.41	72,100,000	8.79
F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00	12.59	63,000,000	-6.86
ממשלתי משתנה 1134	11.35	175,000,000	169.89
F_220626_92_92_DL_0_Y_1_00_00	9.99	50,000,000	1.29
F_090626_182_182_DL_0_Y_1_00_00	9.79	49,000,000	2.74
מקמ 1216	6.63	100,000,000	99.19
מקמ 617	6.52	100,000,000	97.66
F_270726_65_65_DL_0_Y_1_00_00	6.4	32,000,000	-1.09
F_130526_134_134_DL_0_Y_1_00_00	6	30,000,000	2.52
מקמ 916	5.68	85,000,000	84.97
ממשלתי שקלי 0327	5.02	75,060,875	75.17
F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00	5	25,000,000	0.89
F_230626_91_91_DL_0_Y_1_00_00	5	25,000,000	0.2
מקמ 417	4.82	73,500,000	72.12
Collateral	4.54	22,722,132	67.99
הראל פיקדון אגח ד	4.33	58,845,588	64.87
F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00	4	20,000,000	-2.15
מקמ 817	3.89	60,000,000	58.27
NASDAQ 100 E-MINI Sep26	3.42	29	-0.06
מקמ 517	3.2	49,024,398	47.97
F_260826_85_85_DL_0_Y_1_00_00	3	15,000,000	0.26
פיקדון בבנק מסוים	2.67	39,964,330	39.96
מקמ 1016	2.66	40,000,000	39.87
גי.אס.אי אגח ב	2.51	34,195,534	37.57
מרב פקדון אגח ו	2.03	29,600,000	30.45
F_240726_60_60_DL_0_Y_1_00_00	2	10,000,000	-0.63
אלה פקדון אגח י	1.98	27,000,000	29.66
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.67	232	-1.14
גלעד פקדון אגח ב	1.57	21,350,000	23.48
F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00	1.4	7,000,000	0.74
מקמ 317	1.31	20,000,000	19.69
F_200826_74_74_DL_0_Y_1_00_00	1.2	6,000,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	1.08	5,426,352	16.24
ממשלתי שקלי 1026	1.06	15,000,000	15.85
הראל ריב אגח א	0.95	13,000,000	14.17
מקמ 717	0.78	12,000,000	11.68
Collateral	0.72	3,594,809	10.76
גלעד פקדון אגח ג	0.72	9,974,239	10.76
גלעד פקדון אגח ד	0.71	9,951,048	10.68
מרב פקדון אגח ג	0.7	10,000,000	10.52
לאומי מסחרי 12	0.68	1,000,000	10.14
דניאל פקדון אגח ו	0.68	9,974,000	10.14
ספיר פקדון אגח ז	0.68	10,000,000	10.13
Collateral	0.64	3,190,000	9.55
פאי פלוס אגח ג	0.59	8,099,735	8.78
אביעד פקדון אגח ב	0.58	8,000,000	8.72
אביעד פקדון אגח ז	0.54	8,000,000	8.14
גלעד פקדון אגח ה	0.52	7,248,000	7.8
Collateral	0.51	2,560,000	7.66
פאי פלוס אגח ב	0.49	6,734,000	7.34
הראל ריב אגח ו	0.48	7,000,000	7.11
פיקדון בבנק מסוים	0.47	6,979,975	6.98
אביעד פקדון אגח ד	0.46	6,576,000	6.93
מיכל פקדונות אגח א	0.46	6,873,000	6.96
פאי פיקדון אגח ד	0.43	6,000,000	6.4
אלה פקדון אגח יב	0.36	5,000,000	5.4
איביאי פקדון אגח א	0.35	4,879,000	5.26
ספיר פקדון אגח ג	0.35	4,968,000	5.3
מיכל פקדונות אגח ד	0.33	5,000,000	5.01
הראל פיקדון אגח ו	0.33	5,000,000	5.01
הראל ריב אגח ב	0.32	4,470,296	4.82
הראל ריב אגח ד	0.31	4,375,000	4.61
פאי פלוס אגח ד	0.29	4,000,000	4.31
ספיר פקדון אגח ב	0.29	4,000,000	4.3
ספיר פקדון אגח א	0.22	2,983,000	3.28
איביאי פקדון אגח ד	0.2	2,822,000	2.98
פיקדון בבנק מסוים	0.13	643,030	1.92
פיקדון בבנק מסוים	0	4,574	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	776	0
פיקדון בבנק מסוים	0	927	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,179	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,591	0
פיקדון בבנק מסוים	0	9,060	0.01
Collateral	-0.14	-2,100,000	-2.1
F_030826_45_45_DL_0_Y_1_00_00	-0.44	-2,200,000	0.12
F_300726_49_49_DL_0_Y_1_00_00	-2.2	-11,000,000	0.96