קסם NASDAQ 100 ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-17.29	-8.98
תחילת השנה	-25.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	78.2	10,435	-17.73
S_280225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	20.66	2,757	1.42
F_011225_87_87_DL_0_Y_1_00_00	17.59	72,100,000	-5.2
F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00	15.37	63,000,000	-7.4
ממשלתי משתנה 1134	13.01	175,000,000	169.93
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	12.2	50,000,000	-0.83
F_131125_116_116_DL_0_Y_1_00_00	11.96	49,000,000	-0.79
F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00	9.76	40,000,000	-2.64
F_121125_85_85_DL_0_Y_1_00_00	7.81	32,000,000	-0.25
מקמ 1116	7.42	100,000,000	96.9
מקמ 1216	7.4	100,000,000	96.62
מקמ 216	7.25	95,000,000	94.65
מקמ 316	6.42	84,366,700	83.8
מקמ 916	6.34	85,000,000	82.87
פיקדון בבנק מסוים	5.35	67,649,290	69.85
F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00	4.88	20,000,000	-2.25
הראל פיקדון אגח ד	4.84	58,845,588	63.18
פיקדון בבנק מסוים	4.71	61,464,586	61.46
ממשלתי שקלי 0226	4.59	59,983,079	59.9
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	4.27	17,500,000	-0.34
F_301025_75_75_DL_0_Y_1_00_00	3.9	16,000,000	-0.94
ממשלתי משתנה 0526	3.84	50,000,000	50.14
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00	3.66	15,000,000	-1.54
מקמ 726	3.38	45,000,000	44.1
אלה פקדון אגח ד	2.92	41,011,000	38.2
גי.אס.אי אגח ב	2.8	34,195,534	36.57
מקמ 616	2.52	33,519,300	32.97
פיקדון בבנק מסוים	2.42	9,908,977	31.58
אלה פקדון אגח י	2.21	27,000,000	28.91
גלעד פקדון אגח ב	1.88	23,000,000	24.61
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.74	232	0.12
F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00	1.71	7,000,000	-0.12
F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00	1.46	6,000,000	-0.05
הראל ריב אגח א	1.14	14,000,000	14.85
מקמ 816	1.12	15,000,000	14.67
גלעד פקדון אגח ג	0.8	9,974,239	10.48
גלעד פקדון אגח ד	0.8	9,951,048	10.42
מרב פקדון אגח ג	0.78	10,000,000	10.21
Collateral	0.68	2,786,335	8.88
אביעד פקדון אגח ב	0.65	8,000,000	8.49
פאי פלוס אגח ג	0.65	8,099,735	8.54
גלעד פקדון אגח ה	0.62	7,748,000	8.1
Collateral	0.59	7,750,000	7.75
Collateral	0.56	2,280,000	7.27
דיסק מנ מסחרי 5	0.56	700,000	7.3
פאי פלוס אגח ב	0.55	6,734,000	7.14
פיקדון בבנק מסוים	0.54	2,226,520	7.1
אביעד פקדון אגח ד	0.51	6,576,000	6.7
פאי פיקדון אגח ד	0.48	6,000,000	6.21
הראל ריב אגח ב	0.46	5,730,000	6
איביאי פקדון אגח א	0.42	5,279,000	5.52
אלה פקדון אגח יב	0.4	5,000,000	5.26
ספיר פקדון אגח ג	0.39	4,968,000	5.15
הראל ריב אגח ד	0.34	4,375,000	4.45
פאי פלוס אגח ד	0.32	4,000,000	4.19
ספיר פקדון אגח ב	0.32	4,000,000	4.18
NASDAQ 100 E-MINI Mar26	0.25	2	-0.03
ספיר פקדון אגח א	0.24	2,983,000	3.19
איביאי פקדון אגח ד	0.22	2,822,000	2.88
פיקדון בבנק מסוים	0.04	493,847	0.49
מקמ 416	0.01	106,800	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	1,754	0
פיקדון בבנק מסוים	0	776	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,922	0
פיקדון בבנק מסוים	0	927	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,484	0
Collateral	-0.31	-1,274,983	-4.06
NASDAQ 100 E-MINI Mar26	-0.86	-7	0.05