קסם NASDAQ 100 ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.8	5.38
תחילת השנה	-51.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	75.94	10,435	60
S_280225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	26.61	3,657	17.3
F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00	18.63	72,100,000	2.99
מקמ 915	18.05	237,757,699	236.85
ממשלתי משתנה 1134	12.92	175,000,000	169.56
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00	12.92	50,000,000	1.31
F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00	12.66	49,000,000	2.64
F_180625_64_64_DL_0_Y_1_00_00	9.05	35,000,000	-3.46
מקמ 1015	9	119,000,000	118.13
F_030725_63_63_DL_0_Y_1_00_00	8.27	32,000,000	1.03
מקמ 815	5.18	68,000,000	67.95
F_030625_72_72_DL_0_Y_1_00_00	5.17	20,000,000	-2.51
F_170625_58_58_DL_0_Y_1_00_00	5.17	20,000,000	-2.21
פיקדון בבנק מסוים	5.09	65,006,999	66.8
הראל פיקדון אגח ד	4.73	58,845,588	62.04
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00	4.52	17,500,000	0.49
פיקדון בבנק מסוים	4.5	17,423,565	59.09
ממשלתי שקלי 0226	4.49	59,983,079	58.88
F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00	4.14	16,000,000	-3.05
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00	3.88	15,000,000	-3.29
פיקדון בבנק מסוים	3.54	45,455,125	46.44
מקמ 726	3.3	45,000,000	43.3
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	3.13	40,000,000	41.02
אלה פקדון אגח ד	3.07	41,011,000	40.29
גי.אס.אי אגח ב	2.74	34,195,534	35.95
ממשלתי משתנה 0526	2.68	35,000,000	35.22
פיקדון בבנק מסוים	2.56	9,911,829	33.61
מקמ 616	2.47	33,519,300	32.38
אלה פקדון אגח י	2.17	27,000,000	28.41
F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	1.94	7,500,000	-0.52
גלעד פקדון אגח ב	1.84	23,000,000	24.18
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.69	232	1.09
F_070725_49_49_DL_0_Y_1_00_00	1.55	6,000,000	0.34
F_080725_65_65_DL_0_Y_1_00_00	1.55	6,000,000	0.25
הראל ריב אגח א	1.11	14,000,000	14.55
Collateral	1.07	4,140,000	14.04
גלעד פקדון אגח ג	0.79	9,974,239	10.3
גלעד פקדון אגח ד	0.78	9,951,048	10.22
מרב פקדון אגח ג	0.77	10,000,000	10.04
פאי פלוס אגח ג	0.64	8,099,735	8.34
אביעד פקדון אגח ב	0.63	8,000,000	8.31
גלעד פקדון אגח ה	0.6	7,748,000	7.9
דיסק מנ מסחרי 5	0.55	700,000	7.17
פאי פלוס אגח ב	0.53	6,734,000	7
פאי פיקדון אגח ד	0.46	6,000,000	6.07
הראל ריב אגח ב	0.45	5,730,000	5.87
איביאי פקדון אגח א	0.41	5,279,000	5.41
אלה פקדון אגח יב	0.39	5,000,000	5.13
ספיר פקדון אגח ג	0.38	4,968,000	5.04
פיקדון בבנק מסוים	0.32	4,200,524	4.2
פאי פלוס אגח ד	0.31	4,000,000	4.09
ספיר פקדון אגח ב	0.31	4,000,000	4.09
ספיר פקדון אגח א	0.24	2,983,000	3.15
NASDAQ 100 E-MINI Sep25	0.12	1	-0.01
מקמ 416	0.01	106,800	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	1,472	0
פיקדון בבנק מסוים	0	7,152	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	776	0
פיקדון בבנק מסוים	0	927	0
Collateral	-0.15	-1,940,000	-1.94
פיקדון בבנק מסוים	-0.84	-10,972,904	-10.97
Collateral	-1.56	-6,018,007	-20.41
NASDAQ 100 E-MINI Sep25	-4.32	-36	-2.6
Collateral	-4.94	-19,127,460	-64.87