קסם NASDAQ 100 ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.16	11.38
תחילת השנה	-46.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_021224_91_90_ND_2_Y_1_12_01	73.91	10,435	6.95
S_010324_364_90_ND_1_Y_1_12_01	26.39	3,726	-11.3
F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_00	19.66	72,100,000	1.49
מקמ 415	18.16	240,148,400	238.47
F_071024_129_129_DL_0_Y_1_00_00	13.63	50,000,000	-9.13
F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00	13.49	49,500,000	-1.49
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00	12.13	44,500,000	-7.8
F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00	8.72	32,000,000	-5.32
מקמ 1015	8.15	110,000,000	107
מקמ 315	7.91	104,300,000	103.9
מקמ 915	7.43	100,000,000	97.58
פיקדון בבנק מסוים	6.47	84,442,714	84.92
F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_00	6.27	23,000,000	-3.91
מקמ 815	5.22	70,000,000	68.52
הראל פיקדון אגח ד	4.68	59,843,000	61.4
ממשלתי משתנה 1134	4.41	60,000,000	57.95
F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00	4.36	16,000,000	-0.35
F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00	4.09	15,000,000	-2.37
F_231024_106_106_DL_0_Y_1_00_00	3.82	14,000,000	-2.7
ממשלתי משתנה 1130	3.75	50,000,000	49.22
מקמ 215	3.69	48,412,992	48.39
אלה פקדון אגח ד	3.21	41,011,000	42.15
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	3.06	40,000,000	40.14
מקמ 715	2.99	40,000,000	39.31
אלה פקדון אגח י	2.72	35,000,000	35.74
גי.אס.אי אגח ב	2.67	34,207,000	35.01
Collateral	2.24	8,228,459	29.45
F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00	2.04	7,500,000	-0.34
גלעד פקדון אגח ב	1.94	25,000,000	25.53
F_291024_94_94_DL_0_Y_1_00_00	1.64	6,000,000	-0.87
F_280125_37_37_DL_0_Y_1_00_00	1.64	6,000,000	-0.19
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.64	232	-0.73
פיקדון בבנק מסוים	1.52	19,975,593	19.98
פיקדון בבנק מסוים	1.35	4,953,570	17.73
Collateral	1.33	4,890,000	17.5
פיקדון בבנק מסוים	1.22	4,469,051	16
פיקדון בבנק מסוים	1.22	16,008,340	16.01
הראל ריב אגח א	1.15	15,000,000	15.14
ממשלתי שקלי 0825	0.91	12,000,000	11.94
אלה פקדון אגח יא	0.77	10,000,000	10.11
גלעד פקדון אגח ג	0.77	10,000,000	10.09
אביעד פקדון אגח ב	0.77	10,000,000	10.08
גלעד פקדון אגח ד	0.77	10,000,000	10.05
פאי פלוס אגח ג	0.76	10,000,000	10.02
Collateral	0.72	2,646,169	9.47
F_191224_61_61_DL_0_Y_1_00_00	0.55	2,000,000	-0.09
דיסק מנ מסחרי 5	0.53	700,000	7.02
פאי פלוס אגח ב	0.52	6,734,000	6.79
ספיר פקדון אגח א	0.31	3,983,000	4.08
פיקדון בבנק מסוים	0.1	1,352,144	1.35
SPOT_USDILS	0.08	290,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	776	0
פיקדון בבנק מסוים	0	927	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,816	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,523	0.01
S_010324_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.13	-19	-0.08
S_010324_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.16	-22	-0.03
S_010324_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.2	-28	-0.14
Collateral	-0.21	-2,780,000	-2.78
NASDAQ 100 E-MINI Mar25	-1.41	-12	-0.07
F_280125_3_3_DL_0_Y_1_00_00	-1.64	-6,000,000	0.19