קסם S&P 500 ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-11.62	19.41
תחילת השנה	51.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_170125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	25	31,670	209.06
S_171224_361_90_ND_1_Y_1_12_01	18.63	23,600	37.28
S_310125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	17.29	21,900	97.9
S_050625_365_90_ND_1_Y_1_12_01	14.21	18,000	33.58
מקמ 815	13.99	821,986,446	818.62
F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00	13.13	228,000,000	-73.38
ממשלתי משתנה 1134	10.72	650,014,779	627.26
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	10.08	175,000,000	-31.65
S_161224_365_90_ND_1_Y_1_12_01	9.05	11,457	21.96
F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00	8.18	142,000,000	-30.41
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00	8.18	142,000,000	-46.56
ממשלתי שקלי 0226	8.04	480,446,099	470.4
S_030225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	7.81	9,888	11.91
F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	7.08	123,000,000	-21.15
פיקדון בבנק מסוים	5.18	300,001,608	303.32
F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	4.89	85,000,000	-8.48
ממשלתי משתנה 0526	4.8	279,977,971	280.59
הראל פיקדון אגח ד	4.74	264,356,000	277.44
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	4.38	250,000,000	256.1
F_120625_56_56_DL_0_Y_1_00_00	4.15	72,000,000	-13.67
F_260625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	3.86	67,000,000	-1.43
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00	3.8	66,000,000	-20.26
מקמ 915	3.73	219,600,000	217.98
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.7	4,684	5.63
מקמ 1015	3.59	212,400,000	210.11
F_060525_91_91_DL_0_Y_1_00_00	3.45	60,000,000	-14.02
מקמ 216	3.05	182,950,000	178.45
F_100225_367_367_DL_0_Y_1_00_00	2.88	50,000,000	-8.86
F_100225_367_367_DL_0_Y_1_00_00	2.88	50,000,000	-8.95
F_260625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	2.88	50,000,000	-1.07
אלה פקדון אגח ד	2.81	166,435,000	164.22
F_080525_56_56_DL_0_Y_1_00_00	2.53	44,000,000	-9.12
F_290525_63_63_DL_0_Y_1_00_00	2.48	43,000,000	-6
גי.אס.אי אגח ב	2.36	131,938,301	137.92
מקמ 516	2.31	140,000,000	135.3
פיקדון בבנק מסוים	2.27	130,002,450	133.08
אלה פקדון אגח י	2.14	120,000,000	125.38
מקמ 715	2.13	124,553,612	124.52
F_180625_64_64_DL_0_Y_1_00_00	1.93	33,500,000	-4.1
מקמ 416	1.93	116,489,959	112.97
מקמ 616	1.91	116,067,026	111.84
ממשלתי משתנה 1130	1.68	100,000,000	98.36
Collateral	1.57	92,060,000	92.06
פאי פיקדון אגח ב	1.57	84,398,000	91.76
Collateral	1.49	25,950,000	87.41
F_290525_63_63_DL_0_Y_1_00_00	1.44	25,000,000	-3.54
S_231224_359_90_ND_1_Y_1_12_01	1.3	1,643	2.6
S&P500 EMINI FUT Sep25	1.27	71	2.49
F_170625_58_58_DL_0_Y_1_00_00	1.15	20,000,000	-2.68
F_300625_52_52_DL_0_Y_1_00_00	1.15	20,000,000	0.02
Collateral	1.09	18,889,514	63.63
גלעד פקדון אגח ב	1.07	60,000,000	62.66
S_091224_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1	1,270	1.74
F_030625_72_72_DL_0_Y_1_00_00	0.98	17,000,000	-2.53
פאי פלוס אגח ג	0.96	55,000,000	56.23
אלה פקדון אגח יא	0.88	50,000,000	51.72
מקמ 1115	0.74	44,089,732	43.45
S_210225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.73	927	1.8
גלעד פקדון אגח ה	0.69	40,000,000	40.5
F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	0.63	11,000,000	-1.02
מקמ 1215	0.61	36,187,865	35.55
דיסק מנ מסחרי 5	0.54	3,100,000	31.65
גלעד פקדון אגח ג	0.53	30,000,000	30.84
אביעד פקדון אגח ב	0.53	30,000,000	30.87
גלעד פקדון אגח ד	0.53	30,000,000	30.74
אלה פקדון אגח יב	0.52	30,000,000	30.55
פיקדון בבנק מסוים	0.48	8,290,663	27.93
אביעד פקדון אגח ג	0.43	25,000,000	25.19
ספיר פקדון אגח א	0.42	23,432,000	24.49
גלעד פקדון אגח א	0.38	20,519,501	22.17
פאי פלוס אגח ד	0.35	20,000,000	20.3
ספיר פקדון אגח ב	0.35	20,000,000	20.3
מרב פקדון אגח ב	0.34	20,000,000	20.08
הראל ריב אגח ג	0.34	20,000,000	20.14
הראל ריב אגח ב	0.33	19,100,000	19.42
איביאי פקדון אגח א	0.31	17,630,000	17.95
מרב פקדון אגח ג	0.26	15,000,000	14.99
Collateral	0.22	12,590,000	12.59
ספיר פקדון אגח ג	0.17	9,936,000	10
פיקדון בבנק מסוים	0	1,163	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,359	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	-1,333,529	-1.33
Collateral	-0.04	-716,204	-2.41
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	-3,337,359	-3.34
פיקדון בבנק מסוים	-0.08	-4,837,904	-4.84
פיקדון בבנק מסוים	-0.94	-16,359,299	-55.11