קסם S&P 500 ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	193.1	1.43
תחילת השנה	-352.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	28.15	31,670	90.37
S_300126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	19.47	21,900	47.52
S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	16.1	18,116	8.36
S_050626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	16	18,000	11.91
ממשלתי משתנה 1134	14.1	813,698,779	790.02
F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00	12.08	228,000,000	14.24
F_300326_98_98_DL_0_Y_1_00_00	9.01	170,000,000	-30.66
F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00	9.01	170,000,000	-3.31
S_030226_181_90_ND_1_Y_1_12_01	8.79	9,888	-4.33
מקמ 726	8.29	464,657,124	464.33
F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00	7.74	146,000,000	11.52
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00	7.53	142,000,000	7.72
מקמ 816	7.36	413,612,513	412.29
S_171225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	7.12	8,007	3.39
מקמ 1216	7.04	400,000,000	394.6
F_280526_63_63_DL_0_Y_1_00_00	6.61	124,700,000	17.01
מקמ 1116	5.46	309,295,836	305.89
הראל פיקדון אגח ד	5.17	264,356,000	289.87
ממשלתי משתנה 1130	4.87	275,654,631	272.93
פיקדון בבנק מסוים	4.71	88,878,122	263.89
F_180626_160_160_DL_0_Y_1_00_00	4.5	85,000,000	2.35
F_260326_182_182_DL_0_Y_1_00_00	4.24	80,000,000	-11.83
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	4.16	4,684	-2.07
F_040626_200_200_DL_0_Y_1_00_00	4.13	78,000,000	5.68
F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00	3.82	72,000,000	0.42
F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00	3.76	71,000,000	0.54
מקמ 617	3.54	204,000,000	198.19
מקמ 417	3.49	200,000,000	195.26
F_150426_91_91_DL_0_Y_1_00_00	3.18	60,000,000	-2.52
F_280526_63_63_DL_0_Y_1_00_00	2.76	52,000,000	7.09
F_090626_182_182_DL_0_Y_1_00_00	2.65	50,000,000	1.45
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	2.65	50,000,000	3.53
ממשלתי שקלי 1026	2.63	140,000,000	147.18
S_041225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.51	2,820	-1.33
מקמ 916	2.47	139,000,000	138.21
אלה פקדון אגח י	2.34	120,000,000	131.11
פיקדון בבנק מסוים	2.15	40,591,759	120.52
מרב פקדון אגח ו	1.99	109,520,000	111.44
מקמ 1016	1.97	111,276,405	110.31
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00	1.96	37,000,000	1.82
פאי פיקדון אגח ב	1.71	84,398,000	95.72
F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00	1.7	32,000,000	-1.04
גי.אס.אי אגח ב	1.33	67,938,301	74.24
F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00	1.32	25,000,000	1.92
גלעד פקדון אגח ב	1.17	60,000,000	65.56
S_091225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.13	1,270	0.83
פאי פלוס אגח ג	1.06	55,000,000	59.26
F_270426_79_79_DL_0_Y_1_00_00	1.06	20,000,000	-0.2
מקמ 517	1.06	61,100,000	59.49
אלה פקדון אגח יא	0.97	50,000,000	54.32
S&P500 EMINI FUT Sep26	0.93	47	0.33
F_090626_182_182_DL_0_Y_1_00_00	0.85	16,000,000	0.45
S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.82	927	0.39
פאי פלוס אגח א	0.77	40,000,000	43.12
גלעד פקדון אגח ה	0.76	40,000,000	42.79
פיקדון בבנק מסוים	0.67	37,523,269	37.52
גלעד פקדון אגח ג	0.58	30,000,000	32.28
אביעד פקדון אגח ב	0.58	30,000,000	32.48
גלעד פקדון אגח ד	0.57	30,000,000	32.06
אלה פקדון אגח יב	0.57	30,000,000	32.17
פאי ריבית אגח ב	0.55	30,000,000	31
מרב פקדון אגח ד	0.55	30,000,000	30.94
ספיר פקדון אגח ו	0.54	29,789,000	30.39
אביעד פקדון אגח ז	0.54	30,000,000	30.32
הראל ריב אגח ו	0.54	30,000,000	30.25
מיכל פקדונות אגח א	0.49	27,490,000	27.63
אביעד פקדון אגח ג	0.47	25,017,437	26.56
ספיר פקדון אגח א	0.46	23,432,000	25.65
אביעד פקדון אגח ד	0.46	24,660,000	25.82
Collateral	0.45	8,471,989	25.15
לאומי מסחרי 12	0.45	2,500,000	25.18
גלעד פקדון אגח א	0.41	20,519,501	23.09
פאי פלוס אגח ד	0.38	20,000,000	21.39
ספיר פקדון אגח ב	0.38	20,000,000	21.37
מרב פקדון אגח ב	0.38	20,000,000	21.03
הראל ריב אגח ג	0.38	20,000,000	21.08
הראל ריב אגח ב	0.36	19,100,000	20.43
דניאל פקדון אגח ו	0.36	19,948,000	20.12
ספיר פקדון אגח ז	0.36	20,000,000	20.2
איביאי פקדון אגח א	0.34	17,630,000	18.89
מרב פקדון אגח ג	0.28	15,000,000	15.69
Collateral	0.26	14,700,000	14.7
פיקדון בבנק מסוים	0.21	11,615,708	11.62
איביאי פקדון אגח ד	0.21	11,287,000	11.83
הראל ריב אגח ד	0.2	10,937,000	11.44
ספיר פקדון אגח ג	0.19	9,936,000	10.53
פיקדון בבנק מסוים	0.06	3,616,392	3.62
SPOT_USDILS	0.05	1,020,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	1,807,659	1.81
פיקדון בבנק מסוים	0	2,917	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,200	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,356	0
Collateral	-0.1	-1,970,000	-5.85
Collateral	-0.16	-2,961,388	-8.79
Collateral	-2.06	-38,940,000	-115.62
S&P500 EMINI FUT Sep26	-5.19	-261	-1.76