קסם S&P 500 ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-350.83	-98.21
תחילת השנה	-603.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_170125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	24.63	31,670	36.82
S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	17.44	22,423	18.07
S_310125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	17.03	21,900	-2.87
S_050625_365_90_ND_1_Y_1_12_01	14	18,000	-5.23
ממשלתי משתנה 1134	12.66	813,698,779	790.1
F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00	11.65	228,000,000	-1.94
F_021225_58_58_DL_0_Y_1_00_00	10.06	197,000,000	-12.18
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	8.94	175,000,000	-61.91
S_171225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	8.91	11,457	2.77
S_030225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	7.69	9,888	1.18
F_301025_75_75_DL_0_Y_1_00_00	7.25	142,000,000	-8.33
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	7.25	142,000,000	-2.75
F_121125_85_85_DL_0_Y_1_00_00	7.1	139,000,000	-1.07
מקמ 816	7.05	450,000,000	439.97
F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00	6.28	123,000,000	-7.71
ממשלתי משתנה 0526	6.2	385,650,183	386.73
מקמ 1216	6.19	400,000,000	386.48
ממשלתי שקלי 0226	5.34	333,472,251	333.01
מקמ 1116	5.28	340,000,000	329.46
הראל פיקדון אגח ד	4.55	264,356,000	283.84
ממשלתי משתנה 1130	4.36	275,654,631	272.32
F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00	4.34	85,000,000	-9.57
F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00	4.34	85,000,000	-1.56
מקמ 216	4.34	271,871,337	270.87
מקמ 316	4.07	255,776,100	254.06
פיקדון בבנק מסוים	4.04	241,857,834	252.01
F_181225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	3.68	72,000,000	-2.41
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.64	4,684	0.56
F_131125_116_116_DL_0_Y_1_00_00	3.37	66,000,000	-1.06
S_111225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	3.17	4,083	-2.01
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00	3.07	60,000,000	-6.11
F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00	3.07	60,000,000	-3.96
F_081225_59_59_DL_0_Y_1_00_00	2.55	50,000,000	-1.38
F_081225_56_56_DL_0_Y_1_00_00	2.55	50,000,000	-0.93
אלה פקדון אגח ד	2.49	166,435,000	155.03
ממשלתי שקלי 1026	2.31	140,000,000	144.17
גי.אס.אי אגח ב	2.26	131,938,301	141.09
S_041225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.19	2,820	-0.59
מקמ 916	2.08	133,000,000	129.66
אלה פקדון אגח י	2.06	120,000,000	128.48
F_241225_71_71_DL_0_Y_1_00_00	2.04	40,000,000	0.22
מקמ 516	1.96	124,000,000	122.35
מקמ 1016	1.96	125,876,405	122.26
Collateral	1.93	37,780,000	120.41
מקמ 416	1.85	116,489,959	115.36
מקמ 616	1.83	116,067,026	114.16
F_291225_92_92_DL_0_Y_1_00_00	1.79	35,000,000	-0.31
מקמ 726	1.52	97,008,382	95.07
פאי פיקדון אגח ב	1.5	84,398,000	93.71
פיקדון בבנק מסוים	1.43	88,960,622	88.96
F_041125_63_63_DL_0_Y_1_00_00	1.28	25,000,000	-2.14
F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00	1.28	25,000,000	-0.42
F_241225_71_71_DL_0_Y_1_00_00	1.28	25,000,000	0.06
גלעד פקדון אגח ב	1.03	60,000,000	64.21
F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00	1.02	20,000,000	-2.25
Collateral	0.99	19,296,860	61.5
S_091225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.99	1,270	-0.09
פאי פלוס אגח ג	0.93	55,000,000	57.98
אלה פקדון אגח יא	0.85	50,000,000	53.27
S_210225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.72	927	0.95
פאי פלוס אגח א	0.68	40,000,000	42.18
גלעד פקדון אגח ה	0.67	40,000,000	41.82
Collateral	0.58	11,373,133	36.25
דיסק מנ מסחרי 5	0.52	3,100,000	32.34
גלעד פקדון אגח ג	0.51	30,000,000	31.52
אביעד פקדון אגח ב	0.51	30,000,000	31.83
אלה פקדון אגח יב	0.51	30,000,000	31.58
גלעד פקדון אגח ד	0.5	30,000,000	31.41
פאי ריבית אגח ב	0.49	30,000,000	30.3
מרב פקדון אגח ד	0.48	30,000,000	30.24
אביעד פקדון אגח ג	0.43	25,945,100	26.76
ספיר פקדון אגח א	0.4	23,432,000	25.08
אביעד פקדון אגח ד	0.4	24,660,000	25.11
גלעד פקדון אגח א	0.36	20,519,501	22.63
פאי פלוס אגח ד	0.34	20,000,000	20.96
ספיר פקדון אגח ב	0.34	20,000,000	20.9
מרב פקדון אגח ב	0.33	20,000,000	20.55
הראל ריב אגח ג	0.33	20,000,000	20.56
הראל ריב אגח ב	0.32	19,100,000	20.01
איביאי פקדון אגח א	0.3	17,630,000	18.45
F_181225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	0.26	5,000,000	-0.17
מרב פקדון אגח ג	0.25	15,000,000	15.32
איביאי פקדון אגח ד	0.18	11,287,000	11.5
הראל ריב אגח ד	0.18	10,937,000	11.12
ספיר פקדון אגח ג	0.16	9,936,000	10.29
Collateral	0.14	8,550,000	8.55
פיקדון בבנק מסוים	0.05	1,046,692	3.34
Collateral	0.04	2,420,000	2.42
פיקדון בבנק מסוים	0	658	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,359	0
פיקדון בבנק מסוים	0	6,950	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	216,876	0.22
SPOT_USDILS	0	70,000	0
SPOT_USDILS	0	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	-1,147,718	-1.15
S&P500 EMINI FUT Mar26	-0.4	-23	0.09
פיקדון בבנק מסוים	-1.33	-25,972,767	-82.78