קסם S&P 500 ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-88.68	-54.56
תחילת השנה	-899.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	28.28	31,670	-101.26
S_300126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	19.56	21,900	-68.51
S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	16.18	18,116	-25.15
S_050625_365_90_ND_1_Y_1_12_01	16.07	18,000	-40.19
ממשלתי משתנה 1134	15.34	813,698,779	790.92
F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00	13.98	228,000,000	14.61
F_290126_67_67_DL_0_Y_1_00_00	10.73	175,000,000	13.57
F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00	10.43	170,000,000	5.83
F_300326_98_98_DL_0_Y_1_00_00	10.43	170,000,000	0.85
S_171225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	10.23	11,457	-27.36
S_030226_181_90_ND_1_Y_1_12_01	8.83	9,888	-12.58
F_090326_99_99_DL_0_Y_1_00_00	8.71	142,000,000	6.85
F_050226_91_91_DL_0_Y_1_00_00	7.65	124,700,000	6.67
ממשלתי משתנה 0526	7.64	392,842,803	393.79
מקמ 1216	7.56	400,000,000	389.92
F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00	7.54	123,000,000	-1.94
פיקדון בבנק מסוים	6.03	297,996,489	311.15
מקמ 816	6	313,612,513	309.54
הראל פיקדון אגח ד	5.55	264,356,000	286.19
ממשלתי משתנה 1130	5.28	275,654,631	272.48
F_130226_125_125_DL_0_Y_1_00_00	5.21	85,000,000	6.7
מקמ 726	5.19	270,657,124	267.9
מקמ 1116	5.02	264,795,836	258.84
F_260326_182_182_DL_0_Y_1_00_00	4.91	80,000,000	2.93
Collateral	4.56	74,410,000	235.34
F_160326_98_98_DL_0_Y_1_00_00	4.42	72,000,000	2.67
F_120326_102_102_DL_0_Y_1_00_00	4.35	71,000,000	2.48
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	4.18	4,684	-5.97
F_090326_92_92_DL_0_Y_1_00_00	4.05	66,000,000	3.35
מקמ 417	3.73	200,000,000	192.41
F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00	3.07	50,000,000	1.18
F_020226_101_101_DL_0_Y_1_00_00	3.07	50,000,000	2.97
F_050226_91_91_DL_0_Y_1_00_00	3.07	50,000,000	2.58
אלה פקדון אגח ד	2.97	166,435,000	153.37
ממשלתי שקלי 1026	2.82	140,000,000	145.59
מקמ 616	2.73	141,866,667	140.94
S_041225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.52	2,820	-6.04
אלה פקדון אגח י	2.51	120,000,000	129.34
F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00	2.45	40,000,000	0.08
מקמ 916	2.27	119,000,000	117.11
מקמ 1016	2.12	111,276,405	109.12
Collateral	1.88	30,667,605	97
מקמ 416	1.88	97,111,111	97.11
פאי פיקדון אגח ב	1.84	84,398,000	94.69
Collateral	1.62	26,444,606	83.64
מקמ 516	1.6	82,895,000	82.6
F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00	1.53	25,000,000	1.81
גי.אס.אי אגח ב	1.42	67,938,301	73.44
F_180326_78_78_DL_0_Y_1_00_00	1.41	23,000,000	1.76
גלעד פקדון אגח ב	1.26	60,000,000	64.79
פאי פלוס אגח ג	1.13	55,000,000	58.47
S_091225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.13	1,270	-2.51
אלה פקדון אגח יא	1.04	50,000,000	53.61
פאי פלוס אגח א	0.83	40,000,000	42.62
S_200226_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.83	927	-2.63
גלעד פקדון אגח ה	0.82	40,000,000	42.17
גלעד פקדון אגח ג	0.62	30,000,000	31.86
אביעד פקדון אגח ב	0.62	30,000,000	32.09
אלה פקדון אגח יב	0.62	30,000,000	31.82
גלעד פקדון אגח ד	0.61	30,000,000	31.7
פאי ריבית אגח ב	0.59	30,000,000	30.61
מרב פקדון אגח ד	0.59	30,000,000	30.62
ספיר פקדון אגח ו	0.58	29,789,000	29.92
אביעד פקדון אגח ג	0.51	25,017,437	26.24
ספיר פקדון אגח א	0.49	23,432,000	25.34
אביעד פקדון אגח ד	0.49	24,660,000	25.42
גלעד פקדון אגח א	0.44	20,519,501	22.85
פאי פלוס אגח ד	0.41	20,000,000	21.14
ספיר פקדון אגח ב	0.41	20,000,000	21.12
מרב פקדון אגח ב	0.4	20,000,000	20.8
הראל ריב אגח ג	0.4	20,000,000	20.83
הראל ריב אגח ב	0.39	19,100,000	20.19
איביאי פקדון אגח א	0.36	17,630,000	18.66
מרב פקדון אגח ג	0.3	15,000,000	15.49
איביאי פקדון אגח ד	0.23	11,287,000	11.64
הראל ריב אגח ד	0.22	10,937,000	11.25
ספיר פקדון אגח ג	0.2	9,936,000	10.41
פיקדון בבנק מסוים	0.19	3,153,166	9.97
פיקדון בבנק מסוים	0.03	1,501,353	1.5
פיקדון בבנק מסוים	0	665	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,067	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,359	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,469	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.05	-872,042	-2.76
Collateral	-0.06	-2,940,000	-2.94
S&P500 EMINI FUT Jun26	-0.16	-8	-0.23
Collateral	-0.2	-10,390,000	-10.39
Collateral	-0.54	-8,790,000	-27.8
פיקדון בבנק מסוים	-1.37	-70,457,229	-70.46
SPOT_USDILS	-1.59	-25,940,000	-0.15
S&P500 EMINI FUT Jun26	-7.65	-382	5.81
F_300326_7_7_DL_0_Y_1_00_00	-10.43	-170,000,000	-0.77