קסם S&P 500 ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-49.76	-32.92
תחילת השנה	273.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_170125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	24.09	31,670	86.41
S_171224_361_90_ND_1_Y_1_12_01	17.95	23,600	13.31
S_310125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	16.66	21,900	45.48
S_050625_365_90_ND_1_Y_1_12_01	13.69	18,000	25.19
ממשלתי משתנה 1134	12.21	813,698,779	787.5
F_110925_70_70_DL_0_Y_1_00_00	11.69	228,000,000	-5.49
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	8.98	175,000,000	-40.74
S_161224_365_90_ND_1_Y_1_12_01	8.71	11,457	17.35
מקמ 1215	8.34	541,807,865	538.07
ממשלתי שקלי 0226	7.86	512,446,099	506.76
מקמ 1115	7.83	507,109,732	505.18
S_030225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	7.52	9,888	4.43
F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00	7.28	142,000,000	-38.42
F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00	6.31	123,000,000	-9.68
מקמ 1015	6.21	400,400,000	400.26
F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00	6	117,000,000	-2.07
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00	5.13	100,000,000	-5.19
פיקדון בבנק מסוים	4.97	314,034,153	320.83
S&P500 EMINI FUT Dec25	4.91	286	3.39
F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00	4.57	89,000,000	-4.53
הראל פיקדון אגח ד	4.36	264,356,000	281.33
F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00	4.36	85,000,000	-5.85
ממשלתי משתנה 0526	4.35	279,977,971	280.68
ממשלתי משתנה 1130	4.22	275,654,631	272.29
F_170925_76_76_DL_0_Y_1_00_00	4.1	80,000,000	-1.31
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	4.02	250,000,000	259.04
F_070825_69_69_DL_0_Y_1_00_00	3.69	72,000,000	-7.61
מקמ 216	3.62	236,761,337	233.45
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.56	4,684	2.09
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00	3.39	66,000,000	-2.46
F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00	3.08	60,000,000	-7.73
F_210825_77_77_DL_0_Y_1_00_00	2.74	53,500,000	-5.31
F_100225_367_367_DL_0_Y_1_00_00	2.56	50,000,000	-11.41
F_100225_367_367_DL_0_Y_1_00_00	2.56	50,000,000	-11.51
F_150925_58_58_DL_0_Y_1_00_00	2.56	50,000,000	-1.95
אלה פקדון אגח ד	2.5	166,435,000	161.36
F_190825_65_65_DL_0_Y_1_00_00	2.46	48,000,000	-3.23
גי.אס.אי אגח ב	2.17	131,938,301	139.96
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00	2.15	42,000,000	-2.26
מקמ 516	2.12	140,000,000	136.68
פיקדון בבנק מסוים	2.09	130,003,118	134.6
F_310725_69_69_DL_0_Y_1_00_00	2.05	40,000,000	-2.82
מקמ 916	1.99	133,000,000	128.23
אלה פקדון אגח י	1.97	120,000,000	127.25
F_140825_70_70_DL_0_Y_1_00_00	1.9	37,000,000	-2.84
מקמ 416	1.77	116,489,959	114.16
מקמ 616	1.75	116,067,026	112.93
Collateral	1.64	31,880,000	105.46
מקמ 726	1.46	97,008,382	94.06
פאי פיקדון אגח ב	1.44	84,398,000	93.02
F_310725_69_69_DL_0_Y_1_00_00	1.28	25,000,000	-1.8
F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00	1.28	25,000,000	-1.64
S_231224_359_90_ND_1_Y_1_12_01	1.25	1,643	0.93
פיקדון בבנק מסוים	1.23	24,059,396	79.59
מקמ 816	1.05	70,000,000	67.68
גלעד פקדון אגח ב	0.99	60,000,000	63.59
Collateral	0.98	19,099,685	63.18
S_091224_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.97	1,270	1.48
פאי פלוס אגח ג	0.89	55,000,000	57.4
אלה פקדון אגח יא	0.82	50,000,000	52.72
S_210225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.7	927	1.42
פאי פלוס אגח א	0.65	40,000,000	41.76
גלעד פקדון אגח ה	0.64	40,000,000	41.22
דיסק מנ מסחרי 5	0.5	3,100,000	32
אביעד פקדון אגח ב	0.49	30,000,000	31.5
גלעד פקדון אגח ג	0.48	30,000,000	31.23
גלעד פקדון אגח ד	0.48	30,000,000	31.02
אלה פקדון אגח יב	0.48	30,000,000	31.2
אביעד פקדון אגח ג	0.4	25,000,000	25.53
ספיר פקדון אגח א	0.39	23,432,000	24.88
אביעד פקדון אגח ד	0.38	24,660,000	24.8
Collateral	0.35	22,290,000	22.29
גלעד פקדון אגח א	0.35	20,519,501	22.45
פאי פלוס אגח ד	0.32	20,000,000	20.68
ספיר פקדון אגח ב	0.32	20,000,000	20.7
מרב פקדון אגח ב	0.32	20,000,000	20.35
הראל ריב אגח ג	0.32	20,000,000	20.38
הראל ריב אגח ב	0.31	19,100,000	19.8
איביאי פקדון אגח א	0.28	17,630,000	18.31
מרב פקדון אגח ג	0.24	15,000,000	15.18
איביאי פקדון אגח ד	0.18	11,287,000	11.35
Collateral	0.17	3,268,728	10.81
הראל ריב אגח ד	0.17	10,937,000	10.99
ספיר פקדון אגח ג	0.16	9,936,000	10.17
Collateral	0.12	7,470,000	7.47
פיקדון בבנק מסוים	0.12	7,875,154	7.88
פיקדון בבנק מסוים	0.11	2,057,941	6.81
SPOT_USDILS	0.02	440,000	0
SPOT_USDILS	0.01	280,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	-58	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,359	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,590	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	-991,579	-0.99
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	-3,782,266	-3.78