קסם S&P 500 ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	35.88	-35.79
תחילת השנה	63.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_170125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	25.26	31,670	-111.88
S_171224_361_90_ND_1_Y_1_12_01	18.82	23,600	-14.23
S_310125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	17.47	21,900	-83.62
S_050624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	14.36	18,000	-36.41
מקמ 415	12.32	713,600,000	713.4
מקמ 515	12.11	703,800,000	700.91
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	11.29	175,000,000	29.03
F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00	9.16	142,000,000	19.36
S_161224_365_90_ND_1_Y_1_12_01	9.14	11,457	-51.45
ממשלתי משתנה 1134	8.46	510,014,779	489.92
F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_00	7.94	123,000,000	12.77
S_030225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	7.89	9,888	-5.9
ממשלתי שקלי 0226	7.36	439,900,000	426
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00	6.45	100,000,000	17.09
F_060325_33_33_DL_0_Y_1_00_00	6.45	100,000,000	12.62
מקמ 815	6.33	372,000,000	366.61
F_060325_33_33_DL_0_Y_1_00_00	5.94	92,100,000	11.6
F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00	5.49	85,000,000	9.72
F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00	5.49	85,000,000	2.86
F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_00	5	77,500,000	10.23
מקמ 216	5	300,000,000	289.59
הראל פיקדון אגח ד	4.73	264,356,000	273.66
F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00	4.65	72,000,000	8.87
F_100225_59_59_DL_0_Y_1_00_00	4.52	70,000,000	12.49
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	4.38	250,000,000	253.36
F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00	4.19	65,000,000	8.43
מקמ 615	3.82	223,000,000	221.35
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.74	4,684	-2.8
מקמ 1015	3.64	215,000,000	210.49
F_100225_367_367_DL_0_Y_1_00_00	3.23	50,000,000	8.43
F_100225_367_367_DL_0_Y_1_00_00	3.23	50,000,000	8.34
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00	3.23	50,000,000	8.54
אלה פקדון אגח ד	3.11	166,435,000	180.28
F_100225_59_59_DL_0_Y_1_00_00	2.71	42,000,000	7.39
פיקדון בבנק מסוים	2.68	41,587,354	155.39
גי.אס.אי אגח ב	2.35	131,938,301	135.98
F_060325_33_33_DL_0_Y_1_00_00	2.32	35,900,000	4.52
פיקדון בבנק מסוים	2.27	130,018,442	131.67
מקמ 915	2.2	129,600,000	127.32
F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00	2.16	33,500,000	3.58
אלה פקדון אגח י	2.13	120,000,000	123.43
Collateral	1.98	30,758,326	114.93
F_240225_94_94_DL_0_Y_1_00_00	1.81	28,000,000	4.63
ממשלתי שקלי 0425	1.75	101,218,242	101.38
מקמ 715	1.71	100,000,000	98.95
F_240225_94_94_DL_0_Y_1_00_00	1.61	25,000,000	4.17
פאי פיקדון אגח ב	1.56	84,398,000	90.31
Collateral	1.54	23,856,723	89.14
מקמ 1115	1.35	80,000,000	78.03
S_231224_359_90_ND_1_Y_1_12_01	1.31	1,643	-0.99
פיקדון בבנק מסוים	1.21	18,791,403	70.21
גלעד פקדון אגח ב	1.06	60,000,000	61.66
S_091224_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.01	1,270	-0.17
פאי פלוס אגח ג	0.96	55,000,000	55.56
אלה פקדון אגח יא	0.88	50,000,000	50.93
S_210225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.74	927	-3.23
גלעד פקדון אגח ה	0.69	40,000,000	40.05
מקמ 1215	0.61	36,132,865	35.14
דיסק מנ מסחרי 5	0.54	3,100,000	31.28
גלעד פקדון אגח ג	0.53	30,000,000	30.5
אביעד פקדון אגח ב	0.53	30,000,000	30.49
גלעד פקדון אגח ד	0.53	30,000,000	30.42
אלה פקדון אגח יב	0.52	30,000,000	30.24
פיקדון בבנק מסוים	0.45	7,001,225	26.16
F_230125_84_84_DL_0_Y_1_00_00	0.45	7,000,000	1.19
ספיר פקדון אגח א	0.42	23,432,000	24.14
גלעד פקדון אגח א	0.38	20,519,501	21.85
ממשל קצרה 0525	0.35	20,600,000	20.46
פאי פלוס אגח ד	0.35	20,000,000	20.09
ספיר פקדון אגח ב	0.35	20,000,000	20.05
הראל ריב אגח ב	0.33	19,100,000	19.17
איביאי פקדון אגח א	0.31	17,630,000	17.72
פיקדון בבנק מסוים	0.27	15,454,495	15.45
S&P500 EMINI FUT Jun25	0.27	15	-0.17
F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00	0.26	4,000,000	0.46
פיקדון בבנק מסוים	0.09	5,143,971	5.14
פיקדון בבנק מסוים	0.04	2,062,718	2.06
SPOT_USDILS	0.03	500,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,359	0.01
SPOT_USDILS	-0.05	-700,000	0
Collateral	-0.1	-5,940,000	-5.94
SPOT_USDILS	-0.32	-5,000,000	-0.01
Collateral	-0.41	-23,770,000	-23.77
פיקדון בבנק מסוים	-0.55	-31,981,975	-31.98
F_120325_26_26_DL_0_Y_1_00_00	-0.81	-12,500,000	-1.16
SPOT_USDILS	-0.89	-13,800,000	-0.36
Collateral	-1.23	-19,080,000	-71.29