קסם DJ Industrial Average ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.44	0.34
תחילת השנה	-3.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	61.8	230	-1.27
DJIA MINI e-CBOT Jun26	38.88	74	-0.36
F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00	19.61	8,650,000	0.44
מקמ 616	18.35	25,756,900	25.59
מקמ 516	16.36	22,900,000	22.82
F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00	15.87	7,000,000	0.24
F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00	14.74	6,500,000	0.6
F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00	13.61	6,000,000	-0.09
F_290126_67_67_DL_0_Y_1_00_00	13.61	6,000,000	0.47
F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00	11.5	5,070,000	0.01
מקמ 1216	10.48	15,000,000	14.62
מקמ 816	9.91	14,000,000	13.82
F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00	9.07	4,000,000	0.09
מקמ 916	7.06	10,000,000	9.84
מקמ 1116	6.31	9,000,000	8.8
מקמ 726	6.26	8,820,000	8.73
פיקדון בבנק מסוים	5.79	7,725,483	8.08
פיקדון בבנק מסוים	4.12	1,819,081	5.75
מקמ 416	3.46	4,821,200	4.82
Collateral	2.93	1,291,411	4.08
הראל ריב אגח א	1.54	2,000,000	2.14
מקמ 417	1.38	2,000,000	1.92
הראל פיקדון אגח ד	1.23	1,590,000	1.72
פיקדון בבנק מסוים	1.14	504,160	1.59
ספיר פקדון אגח ג	1.12	1,490,000	1.56
פאי פלוס אגח ב	1.03	1,346,000	1.44
אלה פקדון אגח יא	0.77	1,000,000	1.07
אביעד פקדון אגח ב	0.77	1,000,000	1.07
גלעד פקדון אגח ג	0.76	1,000,000	1.06
גלעד פקדון אגח ד	0.76	1,000,000	1.06
גלעד פקדון אגח ה	0.76	1,000,000	1.05
פאי פלוס אגח ד	0.61	800,000	0.85
ספיר פקדון אגח ב	0.61	800,000	0.84
הראל ריב אגח ב	0.58	764,000	0.81
איביאי פקדון אגח א	0.53	705,000	0.75
פיקדון בבנק מסוים	0.01	10,726	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	8	0
פיקדון בבנק מסוים	0	518	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,080	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,994	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,688	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.11	-157,934	-0.16
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.54	-2	-0.02
Collateral	-1.25	-550,000	-1.74
SPOT_USDILS	-1.38	-610,000	0
SPOT_USDILS	-2.45	-1,080,000	0.01