קסם DJ Industrial Average ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.78	0.08
תחילת השנה	-3.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	63.77	239	1.37
DJIA MINI e-CBOT Mar26	38.69	74	0.82
מקמ 516	18.71	28,000,000	27.82
F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00	18.27	8,650,000	0.27
F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00	14.79	7,000,000	-0.18
F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00	13.73	6,500,000	0.46
F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00	12.67	6,000,000	-0.21
F_290126_67_67_DL_0_Y_1_00_00	12.67	6,000,000	0.33
מקמ 316	10.88	16,179,200	16.17
F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00	10.71	5,070,000	-0.1
מקמ 1216	9.83	15,000,000	14.61
מקמ 816	9.27	14,000,000	13.79
F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00	8.45	4,000,000	0.01
מקמ 916	6.61	10,000,000	9.82
מקמ 616	6.38	9,576,900	9.49
מקמ 416	6.08	9,071,200	9.04
מקמ 1116	5.91	9,000,000	8.79
פיקדון בבנק מסוים	4.49	2,123,181	6.67
פיקדון בבנק מסוים	4.11	5,795,282	6.12
מקמ 726	3.98	6,000,000	5.92
הראל ריב אגח א	1.43	2,000,000	2.13
Collateral	1.33	630,000	1.98
הראל פיקדון אגח ד	1.15	1,590,000	1.72
ספיר פקדון אגח ג	1.02	1,490,000	1.52
פיקדון בבנק מסוים	0.96	455,513	1.43
פאי פלוס אגח ב	0.96	1,346,000	1.43
אלה פקדון אגח יא	0.72	1,000,000	1.07
אביעד פקדון אגח ב	0.72	1,000,000	1.06
גלעד פקדון אגח ג	0.71	1,000,000	1.06
גלעד פקדון אגח ד	0.71	1,000,000	1.05
גלעד פקדון אגח ה	0.71	1,000,000	1.05
פאי פלוס אגח ד	0.57	800,000	0.84
ספיר פקדון אגח ב	0.57	800,000	0.84
הראל ריב אגח ב	0.54	764,000	0.8
איביאי פקדון אגח א	0.5	705,000	0.74
Collateral	0.32	150,000	0.47
SPOT_USDILS	0.11	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	10,705	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	1,688	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	8	0
פיקדון בבנק מסוים	0	518	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,080	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,667	0
Collateral	-0.1	-48,234	-0.15
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.53	-2	0.01
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.53	-2	0.01
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.53	-2	0.01
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.8	-3	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.85	-1,257,625	-1.26