קסם DJ Industrial Average ETF
16,200
1.38%שווי יחידה
15,866.86
נכון ל: 13/05/2025
- תמורה:120,275
- % החודש:0.87%
- % השנה:-4.33%
- % 3 חודשים:-6.56%
- % 12 חודשים:2.83%
- סטיית תקן (שנה):18.39
- שארפ (שנה):-0.08
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.98 | 0.92 |
| תחילת השנה | -4.68 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 66.63 | 280 | -2.05 |
| DJIA MINI e-CBOT Mar25 | 35.1 | 74 | -1.4 |
| מקמ 515 | 26.3 | 43,080,000 | 42.74 |
| מקמ 415 | 24.38 | 39,779,600 | 39.63 |
| F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 23.36 | 10,650,000 | 0.14 |
| מקמ 315 | 15.5 | 25,200,000 | 25.18 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 15.36 | 7,000,000 | -0.01 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 14.26 | 6,500,000 | -0.29 |
| F_100225_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 13.16 | 6,000,000 | 0.03 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 12.68 | 5,780,000 | -1.04 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 12.07 | 5,500,000 | 0.14 |
| מקמ 915 | 7.83 | 13,000,000 | 12.72 |
| מקמ 815 | 6.04 | 10,000,000 | 9.82 |
| מקמ 216 | 5.92 | 10,000,000 | 9.62 |
| F_180225_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | 5.48 | 2,500,000 | 0 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 4.96 | 8,000,000 | 8.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.01 | 1,370,166 | 4.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.3 | 594,524 | 2.12 |
| הראל ריב אגח א | 1.25 | 2,000,000 | 2.03 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.01 | 1,590,000 | 1.64 |
| Collateral | 0.98 | 447,051 | 1.59 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.84 | 1,346,000 | 1.36 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.71 | 3 | 0 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.62 | 1,000,000 | 1.01 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.62 | 1,000,000 | 1.01 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.62 | 1,000,000 | 1.02 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.62 | 1,000,000 | 1.01 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.48 | 2 | -0.02 |
| Collateral | 0.29 | 130,000 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,692 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,688 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 8 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,197 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 499 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,246 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,492 | 0 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.48 | -2 | -0.02 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.48 | -2 | -0.01 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.48 | -2 | 0.01 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.48 | -2 | 0 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.95 | -4 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.01 | -1,635,465 | -1.64 |