קסם LBMA Gold Price PM USD ETF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.9	-2.13
תחילת השנה	11.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
GOLD 100 OZ FUTR Jun26	100.22	166	-19
מקמ 616	35.72	88,133,900	87.56
ממשלתי משתנה 0526	20.04	49,000,000	49.12
מקמ 516	19.01	46,750,000	46.58
פיקדון בבנק מסוים	18.51	14,346,175	45.37
מקמ 1116	5.98	15,000,000	14.66
F_230326_31_31_DL_0_Y_1_00_00	5.16	4,000,000	0.14
מקמ 1216	4.37	11,000,000	10.72
מקמ 726	2.42	6,000,000	5.94
ממשלתי משתנה 1134	0.79	2,000,000	1.94
הראל פיקדון אגח ד	0.35	800,000	0.87
פיקדון בבנק מסוים	0.26	204,470	0.65
פאי פלוס אגח ד	0.22	500,000	0.53
ספיר פקדון אגח ב	0.22	500,000	0.53
גלעד פקדון אגח ה	0.22	500,000	0.53
הראל ריב אגח ב	0.21	478,000	0.51
איביאי פקדון אגח א	0.19	441,000	0.47
Collateral	0.06	50,000	0.16
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	-42,042	-0.04
SPOT_USDILS	-0.39	-300,000	0
SPOT_USDILS	-0.46	-360,000	0
SPOT_USDILS	-0.5	-390,000	0
SPOT_USDILS	-0.53	-408,000	0
SPOT_USDILS	-0.7	-540,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.06	-2,604,096	-2.6
F_260326_28_28_DL_0_Y_1_00_00	-2.58	-2,000,000	-0.08
SPOT_USDILS	-2.98	-2,310,000	-0.01
F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-7.74	-6,000,000	-0.27