קסם LBMA Gold Price PM USD ETF מנוטרלת מט"ח
2,414.92
-1.63%שווי יחידה
2,439.26
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:1,483,363
- % החודש:2.96%
- % השנה:28.03%
- % 3 חודשים:3.08%
- % 12 חודשים:36.46%
- סטיית תקן (שנה):16.62
- שארפ (שנה):1.94
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -1.1 | 1.72 |
תחילת השנה | 23.5 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
GOLD 100 OZ FUTR Jun25 | 101.75 | 112 | 9.31 |
מקמ 615 | 42.81 | 57,200,000 | 56.97 |
מקמ 715 | 26.41 | 35,400,000 | 35.15 |
פיקדון בבנק מסוים | 12.71 | 16,907,302 | 16.91 |
מקמ 515 | 5.26 | 7,000,000 | 6.99 |
פיקדון בבנק מסוים | 1.52 | 2,025,700 | 2.03 |
ממשלתי משתנה 1134 | 1.45 | 2,000,000 | 1.93 |
הראל פיקדון אגח ד | 0.62 | 800,000 | 0.83 |
פאי פלוס אגח ד | 0.38 | 500,000 | 0.5 |
ספיר פקדון אגח ב | 0.38 | 500,000 | 0.5 |
גלעד פקדון אגח ה | 0.38 | 500,000 | 0.5 |
הראל ריב אגח ב | 0.36 | 478,000 | 0.48 |
איביאי פקדון אגח א | 0.33 | 441,000 | 0.44 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 114,198 | 0.41 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 29,942 | 0.11 |
Collateral | -0.14 | -50,000 | -0.18 |
SPOT_USDILS | -0.76 | -280,000 | 0 |
F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -6.81 | -2,500,000 | 0.15 |