קסם LBMA Gold Price PM USD ETF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	12.43	7.77
תחילת השנה	40.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
GOLD 100 OZ FUTR Dec25	100.97	113	-1.43
מקמ 915	44.05	56,200,000	55.99
מקמ 616	14.56	19,153,900	18.5
מקמ 1015	14.37	18,400,000	18.27
מקמ 815	10.14	12,900,000	12.89
פיקדון בבנק מסוים	5.17	1,939,149	6.58
מקמ 726	4.54	6,000,000	5.77
פיקדון בבנק מסוים	1.63	611,780	2.07
ממשלתי משתנה 1134	1.52	2,000,000	1.94
פיקדון בבנק מסוים	1.47	1,871,476	1.87
פיקדון בבנק מסוים	1.12	1,420,822	1.42
הראל פיקדון אגח ד	0.66	800,000	0.84
פאי פלוס אגח ד	0.4	500,000	0.51
ספיר פקדון אגח ב	0.4	500,000	0.51
גלעד פקדון אגח ה	0.4	500,000	0.51
הראל ריב אגח ב	0.39	478,000	0.49
איביאי פקדון אגח א	0.36	441,000	0.45
Collateral	-0.03	-10,000	-0.03
SPOT_USDILS	-0.24	-90,000	0
SPOT_USDILS	-0.29	-110,000	0
F_210725_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-5.87	-2,200,000	-0.06