קסם LBMA Gold Price PM USD ETF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.18	1.47
תחילת השנה	2.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
GOLD 100 OZ FUTR Aug26	99.94	169	-27.26
מקמ 726	43.67	88,614,400	88.55
מקמ 816	24.09	49,000,000	48.84
פיקדון בבנק מסוים	14.37	9,810,603	29.13
מקמ 517	12	25,000,000	24.34
מקמ 1116	7.32	15,000,000	14.84
פיקדון בבנק מסוים	6.78	4,633,241	13.76
מקמ 1216	5.35	11,000,000	10.85
מקמ 916	4.9	10,000,000	9.94
F_180626_25_25_DL_0_Y_1_00_00	4.39	3,000,000	0.09
ממשלתי משתנה 1134	0.96	2,000,000	1.94
הראל פיקדון אגח ד	0.43	800,000	0.88
פאי פלוס אגח ד	0.26	500,000	0.53
ספיר פקדון אגח ב	0.26	500,000	0.53
גלעד פקדון אגח ה	0.26	500,000	0.53
Collateral	0.25	170,000	0.5
הראל ריב אגח ב	0.25	478,000	0.51
איביאי פקדון אגח א	0.23	441,000	0.47
פיקדון בבנק מסוים	0.07	149,896	0.15
F_150626_28_28_DL_0_Y_1_00_00	-2.93	-2,000,000	-0.15
פיקדון בבנק מסוים	-7.62	-15,456,554	-15.46
F_170626_26_26_DL_0_Y_1_00_00	-9.59	-6,550,000	-0.34