קסם LBMA Gold Price PM USD ETF מנוטרלת מט"ח
3,279
-0.82%שווי יחידה
3,268.45
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:173,807
- % החודש:1.42%
- % השנה:5.67%
- % 3 חודשים:-4.63%
- % 12 חודשים:32.8%
- סטיית תקן (שנה):29.15
- שארפ (שנה):0.98
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.76 | 5.13 |
| תחילת השנה | 13.51 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GOLD 100 OZ FUTR Apr26 | 100.77 | 173 | 12.14 |
| מקמ 516 | 26.25 | 74,000,000 | 73.51 |
| מקמ 316 | 17.48 | 48,978,900 | 48.95 |
| מקמ 1216 | 13.91 | 40,000,000 | 38.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.87 | 22,053,916 | 22.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.34 | 6,545,615 | 20.56 |
| מקמ 616 | 6.77 | 19,153,900 | 18.97 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 5.36 | 15,000,000 | 15 |
| מקמ 1116 | 5.23 | 15,000,000 | 14.65 |
| מקמ 726 | 2.12 | 6,000,000 | 5.92 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.69 | 2,000,000 | 1.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.68 | 1,906,202 | 1.91 |
| SPOT_USDILS | 0.5 | 450,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.31 | 800,000 | 0.86 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.19 | 500,000 | 0.53 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.19 | 500,000 | 0.53 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.19 | 500,000 | 0.53 |
| הראל ריב אגח ב | 0.18 | 478,000 | 0.5 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.17 | 441,000 | 0.46 |
| SPOT_USDILS | 0.11 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 79,381 | 0.25 |
| Collateral | 0.06 | 50,000 | 0.16 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.17 | -150,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.17 | -150,000 | -0.01 |
| F_260226_21_21_DL_0_Y_1_00_00 | -0.67 | -600,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.73 | -650,000 | -0.03 |
| F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -10.04 | -8,950,000 | -0.52 |