קסם ETF תל בונד שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	96.85	58.42
תחילת השנה	132.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 63	2.73	38,613,405	37.68
גב ים אגח ח	2.27	34,050,036	31.36
פועלים אגח 100	1.75	24,758,327	24.14
אלוני חץ אגח יב	1.72	25,086,489	23.71
אלוני חץ אגח יג	1.71	22,719,216	23.68
דיסקונט מנ אגח יד	1.71	23,897,630	23.6
לאומי אגח 184	1.67	23,892,993	23.1
פועלים אגח 102	1.46	19,238,179	20.18
דלק קב אגח מ	1.45	19,089,832	20.05
כלל הון אגח יא	1.36	19,974,249	18.76
שיכון ובינוי אגח 10	1.31	19,023,374	18.1
פז אנרגיה אגח ח	1.24	17,879,830	17.1
נכסים בנ אגח יא	1.24	16,161,127	17.11
בזק אגח 11	1.22	17,123,364	16.91
איי.סי.אל אגח ז	1.22	19,171,062	16.87
הפניקס אגח 6	1.22	18,104,209	16.81
כלל הון אגח יג	1.2	15,545,346	16.59
שטראוס אגח ו	1.15	18,139,319	15.92
בזק אגח 13	1.12	17,127,659	15.48
פניקס הון אגח יא	1.08	15,789,195	14.97
כלל הון אגח יב	1.06	16,281,093	14.67
נכסים ובנ אגח ט	1.04	14,521,211	14.43
אמות אגח ז	1.01	14,836,700	13.92
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.98	12,207,842	13.49
דלק קב אגח לט	0.97	12,207,869	13.4
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.96	14,368,492	13.2
לייטסטון אגח ו	0.94	12,691,271	12.96
פניקס הון אגח טז	0.92	12,170,837	12.72
אמות אגח י	0.9	11,034,208	12.43
קיסטון אינ אגח ב	0.88	11,358,555	12.19
אקסטל אגח ה	0.88	12,039,214	12.12
מגדל הון אגח ט	0.87	12,033,453	11.97
בזן אגח יב	0.87	11,969,273	12.07
נאוויטס פטרו אגח ו	0.85	11,109,149	11.78
סילברסטין אגח ב	0.83	11,542,531	11.46
ישראל קנדה אגח ח	0.83	10,696,200	11.52
לייטסטון אגח ג	0.8	10,987,173	11.02
כלל ביטוח אגח ג	0.78	10,376,691	10.81
נופר אנרג אגח ג	0.77	9,803,569	10.59
הראל השקעות אגח א	0.77	11,692,149	10.58
אלון רבוע אגח ח	0.74	9,821,016	10.27
חברה לישראל אגח 14	0.74	10,584,207	10.23
אנרג'יקס אגח א	0.73	10,640,529	10.03
שפיר הנדסה אגח ג	0.73	11,175,253	10.08
נופר אנרג אגח ד	0.73	9,232,650	10.13
קרסו מוטורס אגח ג	0.71	10,063,901	9.8
שלמה החז אגח יט	0.7	9,608,682	9.69
לייטסטון אגח ה	0.69	9,166,715	9.53
מגדל הון אגח ז	0.65	8,706,803	8.93
נמקו אגח ב	0.65	9,223,973	9.04
סאמיט אגח יב	0.65	9,767,880	8.94
אלבר אגח כ	0.65	8,815,852	8.96
שוב אנרגיה אגח א	0.65	8,240,276	9.04
סלקום אגח יב	0.64	8,929,941	8.89
דלק קב אגח לח	0.64	8,276,484	8.85
אשטרום קב אגח ג	0.63	8,624,244	8.67
קרסו נדלן אגח א	0.63	8,504,346	8.76
אלביט מערכות אגח ב	0.62	9,155,934	8.62
פתאל החז אגח ה	0.62	8,019,863	8.54
מגדל הון אגח יג	0.62	7,677,131	8.54
מגדל הון אגח יד	0.62	7,677,121	8.61
הראל הנפקות אגח יד	0.61	8,898,063	8.48
שופרסל אגח ז	0.61	8,558,320	8.45
בזן אגח טו	0.6	8,023,456	8.25
אפי נכסים אגח יב	0.59	8,547,047	8.21
בית זיקוק אגח 2	0.59	7,813,047	8.2
לייטסטון אגח ד	0.59	7,935,067	8.16
אלקטרה אגח ו	0.58	8,865,190	7.98
הראל הנפקות אגח טו	0.57	8,333,820	7.86
מגדל הון אגח י	0.57	7,449,459	7.84
דה לסר אגח ט	0.57	7,324,744	7.86
חברה לישראל אגח 15	0.57	8,240,378	7.89
קרסו מוטורס אגח ד	0.56	7,952,674	7.68
או פי סי אגח ג	0.56	8,101,072	7.68
אקרו אגח א	0.56	7,690,915	7.75
אזורים אגח 14	0.56	7,977,646	7.75
הראל הנפקות אגח יח	0.55	8,468,479	7.63
אלבר אגח כב	0.55	7,446,074	7.58
מגדל הון אגח ח	0.54	7,937,212	7.43
אקסטל אגח ד	0.54	7,324,683	7.42
מגדל הון אגח יא	0.54	6,976,852	7.43
מגדל הון אגח יב	0.54	6,977,017	7.44
נמקו אגח ה	0.54	7,086,255	7.46
גרייסטון אגח א	0.54	7,125,981	7.42
אגלן אגח א	0.52	6,958,538	7.22
ישראל קנדה אגח ז	0.52	7,164,662	7.16
נמקו אגח ד	0.51	6,714,334	7.02
מגדלי תיכון אגח ז	0.51	6,708,491	7.05
אלקטרה אגח ה	0.51	7,089,133	7.07
כלל ביטוח אגח א	0.5	6,703,388	6.95
הראל הנפק אגח כ	0.5	6,103,936	6.88
ספנסר אגח ד	0.49	6,534,750	6.81
בזן אגח יג	0.49	6,409,146	6.7
פתאל החז אגח ג	0.48	7,130,145	6.64
נאוויטס פטרו אגח ה	0.47	6,103,963	6.45
כלל הון אגח יד	0.47	6,103,928	6.52
ספנסר אגח ז	0.47	6,258,954	6.42
פרטנר אגח ז	0.45	6,232,088	6.28
מיטב השק אגח ד	0.45	6,453,907	6.16
הראל הנפ אגח יט	0.45	6,103,902	6.23
פניקס הון אגח טו	0.45	6,103,897	6.25
ארפורט אגח י	0.44	6,020,087	6.11
סלקום אגח יג	0.43	5,739,822	5.87
דור אלון אגח ז	0.42	5,822,608	5.74
וילאר אגח י	0.42	5,615,629	5.83
אנלייט אנ אגח ז	0.42	5,722,843	5.8
ישראמקו אגח ג	0.42	6,175,315	5.83
אלקטרה צריכה אגח א	0.41	6,006,743	5.71
ווסטדייל אגח ג	0.4	5,090,684	5.46
שלמה נדלן אגח ד	0.39	5,574,428	5.45
דמרי אגח י	0.39	5,343,735	5.34
פתאל אירו אגח ה	0.39	5,088,905	5.38
אלקטרה נדלן אגח ז	0.39	5,091,764	5.42
בזן אגח י	0.39	5,637,906	5.41
ספנסר אגח ה	0.38	5,029,636	5.21
ספנסר אגח ו	0.38	5,193,179	5.31
דה לסר אגח ז	0.37	4,909,724	5.11
נמקו אגח ג	0.37	4,855,036	5.06
קרסו נדלן אגח ב	0.37	4,883,107	5.18
מנורה הון התח ט	0.37	4,883,224	5.09
שופרסל אגח ה	0.37	5,041,494	5.14
פתאל אירו אגח ג	0.35	5,001,602	4.88
אלדן תחבורה אגח ט	0.35	4,759,367	4.9
אלקטרה נדלן אגח ו	0.34	4,808,460	4.65
מנורה הון התח ז	0.33	4,792,145	4.56
מכלול אגח ב	0.33	4,457,719	4.62
יוניברסל אגח ו	0.32	4,341,808	4.39
מניף אגח ב	0.32	4,249,388	4.44
מניף אגח ג	0.32	4,227,561	4.45
נמקו אגח ו	0.32	4,272,801	4.45
שפיר הנדסה אגח ב	0.31	4,377,797	4.22
דה לסר אגח ח	0.31	4,180,653	4.33
הראל הנפקות אגח יז	0.3	4,272,835	4.08
נאוויטס פטרו אגח ג	0.3	4,028,630	4.11
אקויטל אגח 4	0.3	3,884,717	4.14
מנורה הון התח ח	0.29	3,662,321	3.94
מגדלי תיכון אגח ו	0.28	3,662,363	3.91
אאורה אגח יח	0.28	3,662,302	3.85
עמרם אברהם אגח ג	0.28	3,784,488	3.91
אפי נכסים אגח יז	0.28	3,662,319	3.8
פרשקובסקי אגח טז	0.28	3,662,379	3.93
אלוני חץ אגח ט	0.28	3,805,557	3.87
הראל הנפקות אגח יא	0.27	3,662,405	3.74
מנורה הון התח ה	0.27	3,709,698	3.66
מגדלי תיכון אגח ה	0.27	3,757,561	3.67
מטריקס אגח ב	0.27	3,733,463	3.75
דמרי אגח יא	0.27	3,468,886	3.76
סילברסטין אגח ג	0.27	3,479,294	3.73
אשטרום נכ אגח 9	0.27	3,693,798	3.77
ווסטדייל אגח ב	0.26	3,552,546	3.54
ביג אגח יט	0.26	3,887,033	3.6
ישראכרט אגח ב	0.25	3,424,288	3.44
אלקו אגח יג	0.25	3,663,353	3.48
אזורים אגח 16	0.24	3,172,661	3.37
אמריקן אק אגח א	0.24	3,204,606	3.34
יוניברסל אגח ד	0.23	3,252,906	3.14
דוניץ אגח ג	0.23	3,052,014	3.15
קרסו מוט אגח ו	0.23	3,021,984	3.11
סאמיט אגח י	0.22	3,076,344	3.02
לוינשטין נכ אגח ג	0.22	3,186,332	3.03
פורמולה מער אגח ג	0.22	3,033,222	3.02
הראל הנפקות אגח יב	0.21	2,929,964	2.96
הראל הנפקות אגח יג	0.21	2,930,066	2.95
עמידר אגח א	0.21	3,051,948	2.95
אפי נכסים אגח י	0.21	2,933,264	2.84
לוינשטין הנד אגח ה	0.21	2,884,226	2.96
פתאל אירו אגח ו	0.21	2,730,578	2.85
שטראוס אגח ה	0.21	2,945,030	2.92
דמרי אגח ט	0.2	2,830,135	2.77
סופרגז פא אגח ב	0.2	3,027,544	2.73
פרשקובסקי אגח יד	0.2	2,862,744	2.82
צרפתי אגח יג	0.2	2,624,645	2.73
אזורים אגח 13	0.2	2,736,127	2.72
ספנסר אגח ב	0.19	2,639,104	2.65
אפריקה מג אגח ה	0.19	2,615,895	2.56
קרדן נדלן אגח ה	0.19	2,737,959	2.64
קרסו מוטו אגח ה	0.19	2,501,638	2.59
או פי סי אגח ד	0.19	2,441,556	2.65
פרשקובסקי אגח טו	0.19	2,452,650	2.58
פז אנרגיה אגח ט	0.19	2,435,579	2.69
אלקו אגח יד	0.19	2,441,596	2.63
אלבר אגח יח	0.18	2,493,965	2.46
בית זיקוק אגח 3	0.18	2,319,480	2.42
דסטיני נדל"ן אגח א	0.18	2,394,289	2.49
פנינסולה אגח ד	0.18	2,441,626	2.48
אקויטל אגח 3	0.18	2,645,698	2.44
ישרס אגח יד	0.17	2,262,827	2.28
קרדן נדלן אגח ו	0.16	2,154,866	2.22
זפירוס אגח א	0.16	2,075,388	2.22
אלדן תחבורה אגח יא	0.16	2,203,222	2.25
עמרם אברהם אגח א	0.15	2,063,559	2.13
תדיראן גרופ אגח 4	0.15	1,892,175	2.02
רימון אגח א	0.15	2,029,593	2.11
פורמולה אגח ד	0.15	1,831,245	2.01
וילאר אגח יא	0.15	1,864,132	2
דלתא גליל אגח א	0.15	2,043,371	2.08
סופרגז פא אגח א	0.14	2,111,873	1.97
איידיאיי הנ הת ו	0.14	2,007,037	1.89
רוטשטיין אגח יב	0.14	1,831,138	1.92
אאורה אגח יט	0.14	1,831,213	1.94
שפיר הנדסה אגח ד	0.14	1,831,170	1.91
פרטנר אגח ח	0.13	1,937,628	1.82
יוחננוף אגח א	0.13	1,743,314	1.74
צרפתי אגח יב	0.13	1,751,886	1.78
אקרו אגח ב	0.11	1,525,937	1.56
מבנה אגח טז	0.11	1,428,934	1.48
ממן אגח ג	0.11	1,588,788	1.55
אאורה אגח טז	0.1	1,358,198	1.34
אלדן תחבורה אגח ו	0.08	1,059,219	1.05
קסטלן אגח ב	0.06	808,843	0.83
דורסל הח אגח א	0.05	732,458	0.71
קסטלן אגח א	0.04	534,041	0.55
אפקון החז אגח ה	0.04	488,270	0.49
פיקדון בבנק מסוים	0	1,461	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,066	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,194	0
פיקדון בבנק מסוים	0	5,382	0.01
מנורה הון התח ו	0	1	0
פתאל אירו אגח ד	0	1	0
אלון רבוע אגח ו	0	1	0
חברה לישראל אגח 12	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.58	-8,006,576	-8.01
קסם ETF כשרה תל בונד שקלי	-10.43	-3,396,180	-143.98