קסם ETF תל בונד שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-9.37	7.53
תחילת השנה	-16.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 102	3.61	52,427,466	55.44
לאומי אגח 187	3.48	51,716,358	53.42
גב ים אגח ח	2.42	40,472,201	37.27
מז טפ הנפק 63	2.4	37,266,998	36.85
דיסקונט מנ אגח יד	1.74	27,592,174	26.68
בזק אגח 13	1.59	27,196,366	24.47
אלוני חץ אגח יב	1.47	24,211,852	22.58
לאומי אגח 184	1.47	23,020,417	22.58
שטראוס אגח ו	1.45	25,418,644	22.28
אלוני חץ אגח יג	1.44	21,927,110	22.14
כלל הון אגח טו (COCO)	1.39	20,503,312	21.43
דלק קב אגח מא	1.38	20,511,468	21.21
פועלים אגח 100	1.27	20,481,526	19.53
דלק קב אגח מ	1.25	18,424,172	19.22
אלון רבוע אגח ח	1.19	17,686,359	18.23
כלל הון אגח יא	1.17	19,277,783	18
שיכון ובינוי אגח 10	1.16	18,360,018	17.79
נכסים ובנ אגח יא	1.06	15,597,601	16.32
בזק אגח 11	1.06	16,526,266	16.32
כלל הון אגח יג	1.03	15,003,168	15.84
איי.סי.אל אגח ז	1.03	18,109,043	15.82
פניקס הון אגח יא	0.95	15,238,582	14.63
פז אנרגיה אגח ח	0.91	14,788,714	14.03
כלל הון אגח יב	0.91	15,713,296	14.03
הפניקס אגח 6	0.91	15,288,890	14.02
נופר אנרג אגח ד	0.9	13,030,746	13.85
גרייסטון אגח א	0.9	13,752,959	13.78
אמות אגח ז	0.86	14,319,449	13.23
דלק קב אגח לט	0.84	11,782,210	12.89
אנלייט אנ אגח ד	0.84	13,867,419	12.86
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.83	11,782,180	12.82
פניקס הון אגח טז	0.81	11,746,528	12.4
לייטסטון אגח ו	0.8	12,248,789	12.24
לייטסטון אגח ה	0.79	11,782,211	12.17
אפי נכסים אגח יז	0.79	11,782,230	12.12
קיסטון אינ אגח ב	0.76	10,962,390	11.61
אמות אגח י	0.75	10,649,508	11.53
מגדל הון אגח ט	0.74	11,613,875	11.32
אלקטרה אגח ו	0.73	12,484,270	11.16
לייטסטון אגח ג	0.71	10,604,050	10.86
בזן אגח יב	0.71	10,910,103	10.93
ישראל קנדה אגח ח	0.7	10,323,328	10.82
כלל ביטוח אגח ג	0.69	10,014,923	10.53
שלמה החז אגח יט	0.67	10,293,240	10.31
שפיר הנדסה אגח ג	0.65	11,274,552	10.06
נופר אנרג אגח ג	0.65	9,461,831	9.97
פיקהיל אגח א	0.65	10,173,348	10.03
מנורה הון התח י COCO	0.65	9,425,765	9.98
חברה לישראל אגח 14	0.65	10,215,174	9.95
הראל השקעות אגח א	0.63	10,737,251	9.66
קרסו מוט אגח ג	0.62	9,713,025	9.52
אלבר אגח כב	0.62	9,286,172	9.55
אקסטל אגח ה	0.59	9,224,866	9.14
אמטראסט אגח א	0.59	9,190,082	9.01
קרסו נדלן אגח ב	0.58	8,575,941	8.96
נמקו אגח ב	0.57	8,901,633	8.81
אנרג'יקס אגח א	0.57	9,242,557	8.73
סאמיט אגח יב	0.56	9,427,207	8.58
שוב אנרגיה אגח א	0.56	7,953,024	8.61
נמקו אגח ה	0.56	8,052,825	8.55
אלביט מערכות אגח ב	0.55	8,836,587	8.41
פתאל אירו אגח ו	0.55	8,236,787	8.52
הראל הנפקות אגח יד	0.53	8,587,638	8.16
או פי סי אגח ד	0.53	7,562,335	8.11
פתאל החז אגח ה	0.53	7,740,333	8.12
מגדל הון אגח יג	0.53	7,409,428	8.16
מגדל הון אגח יד	0.53	7,409,449	8.21
בזן אגח טו	0.51	7,743,669	7.89
אמטראסט אגח ב	0.51	7,658,412	7.78
אפי נכסים אגח יב	0.5	7,998,941	7.75
לייטסטון אגח ד	0.5	7,562,642	7.68
הראל הנפקות אגח טו	0.49	8,043,289	7.53
מגדל הון אגח י	0.49	7,189,676	7.48
חברה לישראל אגח 15	0.49	7,953,066	7.59
שופרסל אגח ז	0.49	7,655,526	7.51
סילברסטין אגח ב	0.48	7,430,474	7.32
הראל הנפקות אגח יח	0.48	8,173,298	7.36
סימד הולדינגס אגח א	0.48	7,304,929	7.4
אשטרום קב אגח ג	0.46	7,134,492	7.14
מגדל הון אגח ח	0.46	7,660,315	7.08
אקסטל אגח ד	0.46	7,069,292	7.03
אלבר אגח כ	0.46	6,961,537	7.03
מגדל הון אגח יא	0.46	6,733,670	7.08
מגדל הון אגח יב	0.46	6,733,612	7.11
סילברסטין אגח ג	0.45	6,657,005	6.89
ישראל קנדה אגח ז	0.45	6,914,881	6.91
קרסו נדלן אגח א	0.44	6,566,331	6.72
נמקו אגח ד	0.44	6,480,242	6.82
מגדלי תיכון אגח ז	0.44	6,474,672	6.81
אגלן אגח א	0.44	6,715,820	6.82
או פי סי אגח ג	0.43	7,016,794	6.65
אקרו אגח א	0.43	6,597,970	6.62
הראל הנפקות אגח כ	0.43	5,891,059	6.54
ספנסר אגח ד	0.42	6,306,925	6.38
כלל ביטוח אגח א	0.42	6,469,569	6.52
שלמה נדלן אגח ד	0.41	6,361,654	6.33
כלל הון אגח יד	0.41	5,891,149	6.27
אמריקן אק אגח א	0.41	6,186,056	6.31
סלקום אגח יב	0.4	6,268,020	6.15
פרטנר אגח ז	0.4	6,014,785	6.18
קרסו מוט אגח ד	0.4	6,399,331	6.19
בזן אגח יג	0.4	6,000,114	6.2
וילאר אגח יא	0.4	5,759,560	6.11
אזורים אגח 14	0.4	6,340,805	6.16
הראל הנפקות אגח יט	0.39	5,891,104	5.96
ארפורט אגח י	0.39	5,810,171	5.98
פניקס הון אגח טו	0.39	5,891,034	5.97
פתאל החז אגח ג	0.38	6,318,563	5.85
נאוויטס פטרו אגח ו	0.38	5,537,652	5.78
ספנסר אגח ז	0.38	6,040,628	5.83
אנלייט אנ אגח ז	0.37	5,523,337	5.63
ישראמקו אגח ג	0.37	5,959,617	5.72
אלקטרה אגח ה	0.37	5,701,549	5.65
דור אלון אגח ז	0.36	5,619,571	5.54
מיטב השק אגח ד	0.36	5,813,614	5.57
וילאר אגח י	0.36	5,419,768	5.56
קרסו מוט אגח ו	0.36	5,444,693	5.56
אלקו אגח יד	0.34	4,889,684	5.2
ווסטדייל אגח ג	0.34	4,913,113	5.29
דמרי אגח י	0.33	5,157,421	5.12
סלקום אגח יג	0.33	4,956,450	5.04
פתאל אירו אגח ה	0.33	4,911,500	5.12
ישראמקו אגח ד	0.33	4,948,595	5.14
שופרסל אגח ה	0.33	4,865,792	5.04
ספנסר אגח ה	0.32	4,854,234	4.95
מנורה הון התח ט	0.32	4,712,904	4.85
אאורה אגח יט	0.32	4,712,924	4.88
שפיר הנדסה אגח ד	0.32	4,712,934	4.88
פתאל אירו אגח ג	0.31	4,827,205	4.74
אלקטרה נדלן אגח ז	0.31	4,619,392	4.84
אלדן תחבורה אגח ט	0.3	4,593,349	4.66
אלקטרה צריכה אגח א	0.3	4,831,022	4.57
קרדן נדלן אגח ו	0.29	4,436,186	4.51
מנורה הון התח ז	0.28	4,625,017	4.37
ספנסר אגח ו	0.28	4,328,759	4.34
נץ יו.אס.איי אגח א	0.28	4,241,606	4.33
מניף אגח ב	0.27	4,101,285	4.22
דוניץ אגח ג	0.27	4,123,832	4.22
מניף אגח ג	0.27	4,080,256	4.2
נמקו אגח ו	0.27	4,123,729	4.2
איידיאיי הנ הת ז	0.27	4,013,019	4.13
שפיר הנדסה אגח ב	0.26	4,225,085	4.07
הראל הנפקות אגח יז	0.26	4,123,850	3.96
אלקטרה נדלן אגח ו	0.26	4,176,716	4.01
אקויטל אגח 4	0.26	3,749,186	3.92
מכלול אגח ב	0.26	3,958,204	4.04
בזן אגח י	0.26	4,145,656	3.94
יוניברסל אגח ו	0.25	3,809,382	3.83
אלדן תחבורה אגח יא	0.25	3,827,566	3.81
מגדלי תיכון אגח ו	0.24	3,534,618	3.72
מנורה הון התח ח	0.24	3,534,637	3.74
עמרם אברהם אגח ג	0.24	3,652,549	3.74
פרשקובסקי אגח טז	0.24	3,534,709	3.72
שיכון ובינוי אגח 11	0.24	3,632,143	3.7
הראל הנפקות אגח יא	0.23	3,534,678	3.59
מנורה הון התח ה	0.23	3,580,427	3.51
מגדלי תיכון אגח ה	0.23	3,626,543	3.53
ביג אגח יט	0.23	3,751,469	3.51
דה לסר אגח ט	0.23	7,069,454	3.58
דמרי אגח יא	0.23	3,347,969	3.57
אקונרגי אגח ב	0.23	3,354,773	3.61
אשטרום נכ אגח 9	0.23	3,564,968	3.59
ווסטדייל אגח ב	0.22	3,428,569	3.4
דה לסר אגח ז	0.22	4,738,464	3.4
אאורה אגח יח	0.22	3,181,211	3.32
מגדל הון אגח טו	0.22	3,296,701	3.42
מגדל הון אגח טז	0.22	3,296,669	3.41
מדיפאואר אגח ג	0.22	3,298,998	3.36
אלקו אגח יג	0.22	3,535,578	3.37
מטריקס אגח ב	0.21	3,203,066	3.2
אזורים אגח 16	0.21	3,062,189	3.22
מגדל הון אגח יז	0.21	3,148,163	3.22
מגדל הון אגח יח	0.21	3,148,186	3.22
נמקו אגח ז	0.21	3,240,113	3.21
קסטלן אגח ב	0.2	3,122,317	3.1
שוב אנרגיה אגח ב	0.2	3,031,635	3.1
אקרו אגח ב	0.19	2,945,616	2.94
הראל הנפקות אגח יב	0.18	2,827,814	2.84
הראל הנפקות אגח יג	0.18	2,827,914	2.82
סאמיט אגח י	0.18	2,804,090	2.72
אפי נכסים אגח י	0.18	2,830,995	2.74
לוינשטין הנד אגח ה	0.18	2,783,631	2.83
מלרן אגח ו	0.18	2,627,163	2.75
מור גמל פנ אגח א	0.18	2,945,524	2.73
שטראוס אגח ה	0.18	2,842,369	2.82
יוניברסל אגח ד	0.17	2,690,911	2.6
סופרגז פא אגח ב	0.17	2,922,057	2.65
צרפתי אגח יג	0.17	2,533,242	2.6
ישראכרט אגח ב	0.17	2,643,922	2.65
פז אנרגיה אגח ט	0.17	2,350,643	2.58
פרשקובסקי אגח טו	0.16	2,367,136	2.45
אלוני חץ אגח יז	0.16	2,311,384	2.48
ארפורט אגח יג	0.16	2,389,013	2.41
עמידר אגח א	0.15	2,356,470	2.28
לוינשטין נכ אגח ג	0.15	2,460,126	2.32
קרסו מוט אגח ה	0.15	2,213,414	2.26
דסטיני נדל"ן אגח א	0.15	2,172,088	2.23
פנינסולה אגח ד	0.15	2,356,402	2.37
ווסטדייל אגח ד	0.15	2,238,659	2.23
אקויטל אגח 3	0.15	2,553,395	2.37
דמרי אגח ט	0.14	2,247,229	2.21
אורשי אגח ה	0.14	2,141,564	2.21
מלרן אגח ה	0.14	2,047,337	2.15
בלאקאדג' אגח ד	0.14	2,167,798	2.19
זפירוס אגח א	0.14	2,003,040	2.12
קסטלן אגח א	0.14	2,061,925	2.09
סאמיט אגח יד	0.14	2,085,105	2.15
מור השקעות אגח ב	0.14	2,356,361	2.19
רוטשטיין אגד יד	0.14	2,116,336	2.12
קרדן נדלן אגח ה	0.13	2,113,961	2.04
תדיראן גרופ אגח 4	0.13	1,826,209	1.98
רימון אגח א	0.13	1,958,795	2.07
אינרום אגח א	0.13	1,979,441	2.01
אמ.די.ג'י אגח יא	0.13	1,944,109	2
דלתא גליל אגח א	0.13	1,972,146	2
פרטנר אגח ח	0.12	1,870,179	1.78
איידיאיי הנ הת ו	0.12	1,936,958	1.83
בלאקאדג' אגח ג	0.12	1,801,047	1.83
פורמולה אגח ד	0.12	1,767,305	1.89
אפקון החז אגח ה	0.12	1,885,143	1.87
הראל הנפקות אגח כב	0.12	1,791,544	1.84
הראל הנפקות אגח כג	0.12	1,791,565	1.83
ספנסר אגח ב	0.11	1,694,873	1.66
סופרגז פא אגח א	0.11	1,868,428	1.75
יוחננוף אגח א	0.1	1,562,345	1.54
אמ.די.ג'י אגח י	0.1	1,614,191	1.6
אקונרגי אגח ג	0.1	1,472,765	1.47
אמריקן אק אגח ב	0.09	1,325,524	1.34
רוטשטיין אגח יב	0.08	1,178,337	1.23
צרפתי אגח יב	0.08	1,159,873	1.17
עמרם אברהם אגח א	0.07	995,902	1.02
אמ.די.ג'י אגח ז	0.07	1,017,108	1.07
מבנה אגח טז	0.07	1,034,427	1.06
ממן אגח ג	0.06	985,804	0.96
אפריקה מג אגח ו	0.05	736,420	0.73
אפריקה מג אגח ה	0.04	631,116	0.62
צרפתי אגח יד	0.04	589,154	0.59
מניף אגח ד	0.04	557,582	0.54
תדיראן גרופ אגח 5	0.03	589,081	0.53
פיקדון בבנק מסוים	0	1,019	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,732	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,147	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,100	0
סטרוברי אנ אגח ב	0	1	0
פרוספקט אגח א	0	1	0
אלוני חץ אגח ט	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.12	-17,248,040	-17.25
קסם ETF כשרה תל בונד שקלי	-10.94	-3,934,652	-168.09