קסם EURO STOXX 50 ETF
25,010
0.4%שווי יחידה
24,866.46
נכון ל: 10/08/2026
- תמורה:26,786
- % החודש:1.03%
- % השנה:5.12%
- % 3 חודשים:10.41%
- % 12 חודשים:8.86%
- סטיית תקן (שנה):14.42
- שארפ (שנה):0.33
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.21 | 0.55 |
| תחילת השנה | -1.41 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200226_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 68.06 | 2,110 | 1.35 |
| מקמ 616 | 52.71 | 16,460,000 | 16.45 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 51.64 | 4,900,000 | -0.64 |
| F_040526_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 46.58 | 4,420,000 | -0.8 |
| EURO STOXX 50 Jun26 | 31.27 | 49 | 0.45 |
| מקמ 726 | 12.77 | 4,000,000 | 3.98 |
| מקמ 816 | 9.65 | 3,030,000 | 3.01 |
| מקמ 517 | 9.31 | 3,000,000 | 2.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.19 | 2,243,109 | 2.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.1 | 388,951 | 1.28 |
| Collateral | 3.69 | 350,000 | 1.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.99 | 189,144 | 0.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.78 | 242,718 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 6,113 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 339 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,411 | 0 |
| Collateral | -4.53 | -430,023 | -1.41 |
| F_120526_84_84_DL_0_Y_1_00_00 | -10.54 | -1,000,000 | 0.13 |