קסם EURO STOXX 50 ETF
23,440
0.47%שווי יחידה
23,216.37
נכון ל: 26/06/2026
- תמורה:704,451
- % החודש:5.92%
- % השנה:-1.86%
- % 3 חודשים:5.8%
- % 12 חודשים:2.11%
- סטיית תקן (שנה):14.21
- שארפ (שנה):-0.15
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -3.54 | -6.36 |
| תחילת השנה | -0.61 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200226_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 66.23 | 2,110 | -0.64 |
| מקמ 616 | 60.12 | 19,460,000 | 19.33 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 52.16 | 4,600,000 | -0.07 |
| F_020226_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 39.69 | 3,500,000 | -0.14 |
| EURO STOXX 50 Jun26 | 34.1 | 54 | -0.42 |
| מקמ 516 | 18.68 | 6,030,000 | 6.01 |
| מקמ 726 | 12.31 | 4,000,000 | 3.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.08 | 360,012 | 1.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.98 | 351,285 | 1.28 |
| Collateral | 2.83 | 249,693 | 0.91 |
| Collateral | 1.25 | 110,000 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.75 | 240,717 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 76,394 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 6,086 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 338 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,398 | 0 |
| F_190326_46_46_DL_0_Y_1_00_00 | -0.91 | -80,000 | -0.01 |