קסם MDAX ETF
9,760
0.51%שווי יחידה
9,730.59
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:481,219
- % החודש:-3.85%
- % השנה:-5.41%
- % 3 חודשים:-1.94%
- % 12 חודשים:-9.75%
- סטיית תקן (שנה):16.55
- שארפ (שנה):-0.83
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.15 | 0.47 |
| תחילת השנה | 0.21 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120626_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 95.99 | 939 | -0.05 |
| מקמ 617 | 45 | 2,240,000 | 2.18 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 41.34 | 590,000 | -0.02 |
| F_040526_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 32.23 | 460,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.96 | 313,425 | 1.06 |
| מקמ 816 | 20.61 | 1,000,000 | 1 |
| MINI MDAX FUT Sep26 | 13.37 | 6 | -0.01 |
| מקמ 517 | 10.07 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 916 | 4.11 | 200,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.84 | 40,490 | 0.14 |
| Collateral | 2.8 | 40,000 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 6,589 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,338 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,538 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.73 | -228,566 | -0.23 |
| MINI MDAX FUT Sep26 | -8.92 | -4 | 0 |