קסם MDAX ETF
11,100
-1.51%שווי יחידה
11,230.76
נכון ל: 09/06/2025
- תמורה:219,401
- % החודש:1.75%
- % השנה:26.52%
- % 3 חודשים:6.91%
- % 12 חודשים:13.12%
- סטיית תקן (שנה):20.7
- שארפ (שנה):0.43
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.6 | 0.3 |
| תחילת השנה | 4.6 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 515 | 52.63 | 4,830,000 | 4.81 |
| S_240225_109_90_ND_2_Y_1_09_04 | 50.61 | 905 | -0.19 |
| F_030325_52_52_DL_0_Y_1_00_00 | 44.11 | 1,000,000 | 0.26 |
| S_140624_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 39.15 | 700 | -0.14 |
| F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 26.47 | 600,000 | 0.21 |
| F_210125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 19.85 | 450,000 | 0.14 |
| MINI MDAX FUT Jun25 | 13.29 | 11 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.85 | 1,082,791 | 1.08 |
| F_190325_36_36_DL_0_Y_1_00_00 | 11.03 | 250,000 | 0.01 |
| מקמ 415 | 9.85 | 900,000 | 0.9 |
| מקמ 615 | 9.77 | 900,000 | 0.89 |
| מקמ 815 | 7.55 | 700,000 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.68 | 128,676 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.29 | 301,138 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.17 | 49,128 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 6,292 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,466 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| MINI MDAX FUT Jun25 | -2.42 | -2 | 0 |
| Collateral | -5.73 | -130,000 | -0.52 |