קסם STOXX Europe 600 Banks ETF מנוטרלת אירו
13,710
-0.65%שווי יחידה
13,759.94
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:3,438,088
- % החודש:0.94%
- % השנה:23.22%
- % 3 חודשים:6.18%
- % 12 חודשים:44.3%
- סטיית תקן (שנה):21.35
- שארפ (שנה):1.89
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 3.37 | -1.87 |
| תחילת השנה | -18.81 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STOXX 600 BANK Sep26 | 101.97 | 3,121 | 7.12 |
| מקמ 726 | 35.44 | 73,520,000 | 73.47 |
| מקמ 916 | 17.71 | 36,922,198 | 36.71 |
| מקמ 417 | 13.19 | 28,000,000 | 27.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.05 | 24,976,112 | 24.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.4 | 4,525,664 | 15.34 |
| מקמ 1216 | 5.23 | 11,000,000 | 10.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.26 | 1,385,512 | 4.7 |
| מקמ 517 | 1.66 | 3,530,000 | 3.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.55 | 1,136,750 | 1.14 |
| הראל ריב אגח ו | 0.49 | 1,000,000 | 1.01 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.42 | 859,000 | 0.86 |
| Collateral | 0.08 | 50,000 | 0.17 |
| SPOT_EURILS | -0.92 | -560,000 | 0.01 |
| SPOT_EURILS | -1.28 | -780,000 | 0 |
| STOXX 600 BANK Sep26 | -1.96 | -60 | -0.04 |
| F_250626_42_42_DL_0_Y_1_00_00 | -2.17 | -1,325,000 | -0.01 |
| F_250626_42_42_DL_0_Y_1_00_00 | -8.75 | -5,350,000 | -0.04 |