קסם STOXX Europe 600 Banks ETF מנוטרלת אירו
12,940
2.29%שווי יחידה
12,765.51
נכון ל: 09/11/2026
- תמורה:442,447
- % החודש:2.04%
- % השנה:14.32%
- % 3 חודשים:-8.03%
- % 12 חודשים:28.91%
- סטיית תקן (שנה):22.51
- שארפ (שנה):1.11
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 3.47 | 0.02 |
| תחילת השנה | -15.23 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STOXX 600 BANK Sep26 | 101.81 | 3,187 | 18.16 |
| מקמ 717 | 22.98 | 54,000,000 | 52.55 |
| מקמ 1016 | 14.61 | 33,520,000 | 33.4 |
| מקמ 417 | 12.01 | 28,000,000 | 27.46 |
| מקמ 916 | 10.02 | 22,922,198 | 22.91 |
| מקמ 1116 | 7.39 | 17,000,000 | 16.9 |
| מקמ 817 | 6.79 | 16,000,000 | 15.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.39 | 14,606,987 | 14.61 |
| מקמ 1216 | 4.77 | 11,000,000 | 10.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.98 | 1,307,334 | 4.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.81 | 4,134,466 | 4.13 |
| מקמ 517 | 1.51 | 3,530,000 | 3.45 |
| SPOT_EURILS | 1.45 | 960,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.73 | 484,626 | 1.68 |
| הראל ריב אגח ו | 0.44 | 1,000,000 | 1.02 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.38 | 859,000 | 0.87 |
| Collateral | -0.02 | -10,000 | -0.03 |
| SPOT_EURILS | -1.27 | -840,000 | 0 |
| STOXX 600 BANK Sep26 | -1.92 | -60 | 0.08 |
| F_060826_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -4.84 | -3,200,000 | 0.07 |
| F_060826_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -6.35 | -4,200,000 | 0.09 |