קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.61	4.12
תחילת השנה	-6.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 204	8.26	17,639,267	18.06
בינל הנפק אגח יג	7.47	16,001,914	16.32
דיסקונט מנ אגח יז	7.19	14,909,159	15.71
לאומי אגח 183	5.79	11,927,491	12.66
דיסקונט מנ אגח טו	5.16	10,524,701	11.28
פועלים אגח 203	5.09	9,584,568	11.12
לאומי אגח 186	4.78	9,925,140	10.45
דיסקונט מנ אגח טז	4.53	9,268,543	9.91
לאומי אגח 182	4.43	8,726,901	9.68
מז טפ הנפק 52	3.57	7,237,655	7.8
מז טפ הנפק 62	3.52	7,067,502	7.69
פועלים אגח 201	3.51	7,222,219	7.67
מז טפ הנפק 46	3.41	6,310,969	7.45
ירושלים הנ אגח יט	3.12	6,427,215	6.83
ירושלים הנ אגח טז	3.11	5,948,525	6.81
ירושלים הנ אגח יח	3.05	6,061,087	6.66
לאומי אגח 185	2.99	6,217,401	6.54
מז טפ הנ אגח 70	2.57	5,371,628	5.61
לאומי אגח 188	2.41	5,108,094	5.26
מז טפ הנפק 64	2.3	4,669,255	5.03
מז טפ הנ אגח 68	2.17	4,520,380	4.74
פועלים אגח 200	2.14	4,351,752	4.67
פועלים אגח 202	1.84	3,442,122	4.03
מז טפ הנ אגח 67	1.65	3,348,584	3.6
בינל הנפק אגח יב	1.5	2,929,645	3.28
דיסקונט מנ אגח יח	0.99	2,174,002	2.17
מרכנתיל הנ אגח ד	0.93	1,753,861	2.04
מז טפ הנפק 42	0.85	1,468,978	1.86
ירושלים הנ אגח כ	0.84	1,827,125	1.84
מז טפ הנ אגח 66	0.83	1,688,253	1.82
פיקדון בבנק מסוים	0	1,538	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,602	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,057	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.44	-960,609	-0.96