קסם STOXX Europe MID 200 ETF מנוטרלת אירו
8,480
0%שווי יחידה
8,421.73
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:1.66%
- % השנה:15.15%
- % 3 חודשים:2.11%
- % 12 חודשים:19.49%
- סטיית תקן (שנה):11.29
- שארפ (שנה):1.38
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.06 | 0.01 |
| תחילת השנה | -3.75 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130326_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 101.77 | 10,804 | 0.86 |
| מקמ 1016 | 55.36 | 13,000,000 | 12.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.33 | 2,650,745 | 2.65 |
| מקמ 517 | 10.45 | 2,500,000 | 2.45 |
| מקמ 817 | 8.3 | 2,000,000 | 1.94 |
| מקמ 1116 | 7.27 | 1,710,000 | 1.7 |
| מקמ 617 | 3.63 | 870,000 | 0.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.02 | 204,390 | 0.71 |
| SPOT_EURILS | 0.74 | 50,000 | 0 |
| STOXX EUR MID 200 Sep26 | 0.51 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 15,304 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,587 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,021 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,426 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.63 | -110,000 | 0 |
| STOXX EUR MID 200 Sep26 | -2.04 | -4 | -0.01 |
| F_060826_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.96 | -200,000 | 0 |
| Collateral | -2.98 | -201,726 | -0.7 |