קסם STOXX Europe MID 200 ETF מנוטרלת אירו
6,914
0%שווי יחידה
6,932.95
נכון ל: 13/08/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.17%
- % השנה:14.3%
- % 3 חודשים:3.27%
- % 12 חודשים:18.72%
- סטיית תקן (שנה):16.2
- שארפ (שנה):0.9
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.05 | -0.04 |
| תחילת השנה | 0.4 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140325_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 104.14 | 12,914 | 1.36 |
| מקמ 715 | 46.15 | 12,000,000 | 11.95 |
| מקמ 815 | 23.79 | 6,210,000 | 6.16 |
| מקמ 615 | 18.52 | 4,800,000 | 4.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.65 | 1,982,141 | 1.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.73 | 242,825 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 27,385 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,950 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,315 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,430 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | -1 | 0 |
| F_020425_68_68_DL_0_Y_1_00_00 | -4.3 | -280,000 | 0 |
| Collateral | -4.72 | -307,000 | -1.22 |
| STOXX EUR MID 200 Jun25 | -5.46 | -12 | -0.14 |