קסם STOXX Europe MID 200 ETF מנוטרלת אירו
7,282
0%שווי יחידה
7,267.4
נכון ל: 31/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:2.69%
- % השנה:19.81%
- % 3 חודשים:4.97%
- % 12 חודשים:20.34%
- סטיית תקן (שנה):15.84
- שארפ (שנה):1.01
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.19 | 1.64 |
| תחילת השנה | -2.61 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140325_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 109.62 | 12,914 | 0.41 |
| מקמ 1215 | 48.57 | 11,800,000 | 11.76 |
| מקמ 1115 | 25.64 | 6,210,000 | 6.21 |
| מקמ 726 | 16.09 | 4,000,000 | 3.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.44 | 1,799,578 | 1.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.88 | 249,340 | 0.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 4,014 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,976 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,362 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,496 | 0 |
| Collateral | -2.24 | -144,000 | -0.54 |
| STOXX EUR MID 200 Dec25 | -2.84 | -6 | 0 |
| F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | -4.36 | -280,000 | 0.05 |
| STOXX EUR MID 200 Dec25 | -6.15 | -13 | 0.01 |