קסם STOXX Europe MID 200 ETF מנוטרלת אירו
7,892
0%שווי יחידה
7,946.24
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.99%
- % השנה:8.65%
- % 3 חודשים:9.79%
- % 12 חודשים:18.1%
- סטיית תקן (שנה):11.19
- שארפ (שנה):1.24
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.21 | -0.13 |
| תחילת השנה | -2.66 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130326_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 100.68 | 10,804 | -0.36 |
| מקמ 616 | 44.48 | 9,870,000 | 9.81 |
| מקמ 516 | 28.07 | 6,210,000 | 6.19 |
| מקמ 726 | 17.96 | 4,000,000 | 3.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.59 | 1,232,463 | 1.23 |
| STOXX EUR MID 200 Jun26 | 4.13 | 8 | -0.02 |
| Collateral | 3.48 | 210,092 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.64 | 159,639 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 10,024 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,529 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,385 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.42 | -86,000 | 0 |
| STOXX EUR MID 200 Jun26 | -3.1 | -6 | 0 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -3.31 | -200,000 | -0.01 |