קסם STOXX Europe MID 200 ETF מנוטרלת אירו
6,903
0%שווי יחידה
6,923.6
נכון ל: 30/09/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.49%
- % השנה:14.15%
- % 3 חודשים:1.3%
- % 12 חודשים:9.75%
- סטיית תקן (שנה):16.14
- שארפ (שנה):0.34
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.03 | -1.07 |
| תחילת השנה | -0.63 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140325_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 100.82 | 12,914 | 0.38 |
| מקמ 915 | 35.29 | 9,300,000 | 9.26 |
| מקמ 815 | 23.64 | 6,210,000 | 6.21 |
| מקמ 1015 | 15.12 | 4,000,000 | 3.97 |
| מקמ 726 | 14.66 | 4,000,000 | 3.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.38 | 2,200,071 | 2.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.32 | 225,142 | 0.87 |
| STOXX EUR MID 200 Sep25 | 0.44 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 5,319 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,960 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,338 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,463 | 0 |
| Collateral | -1.74 | -118,000 | -0.46 |
| STOXX EUR MID 200 Sep25 | -1.75 | -4 | 0 |
| F_140725_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -4.13 | -280,000 | 0.01 |