קסם STOXX Europe MID 200 ETF מנוטרלת אירו
6,298
0%שווי יחידה
6,422.68
נכון ל: 07/05/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.66%
- % השנה:5.89%
- % 3 חודשים:1.39%
- % 12 חודשים:8.9%
- סטיית תקן (שנה):18.08
- שארפ (שנה):0.26
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.3 | 0.45 |
| תחילת השנה | 0.21 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140324_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 97.86 | 12,914 | 1.27 |
| מקמ 415 | 48.98 | 12,000,000 | 11.95 |
| מקמ 315 | 27.84 | 6,800,000 | 6.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.75 | 2,625,138 | 2.63 |
| מקמ 515 | 8.98 | 2,210,000 | 2.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.46 | 161,743 | 0.6 |
| STOXX EUR MID 200 Mar25 | 0.87 | 2 | 0.01 |
| SPOT_EURILS | 0.85 | 56,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.47 | 30,785 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,935 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,292 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,397 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | -1 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.02 | -67,000 | 0 |
| F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | -3.05 | -200,000 | 0 |
| Collateral | -4.72 | -309,745 | -1.15 |