קסם STOXX Europe MID 200 ETF מנוטרלת אירו
8,279
1.01%שווי יחידה
8,294.04
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:15,151
- % החודש:1.37%
- % השנה:13.41%
- % 3 חודשים:5.38%
- % 12 חודשים:20.53%
- סטיית תקן (שנה):11.22
- שארפ (שנה):1.46
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.76 | -0.57 |
| תחילת השנה | -3.61 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130326_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 92.41 | 10,804 | 1.03 |
| מקמ 616 | 42.43 | 9,870,000 | 9.86 |
| מקמ 726 | 17.14 | 4,000,000 | 3.98 |
| מקמ 816 | 15.85 | 3,710,000 | 3.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.84 | 2,751,896 | 2.75 |
| מקמ 517 | 10.41 | 2,500,000 | 2.42 |
| STOXX EUR MID 200 Jun26 | 5.6 | 12 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.33 | 165,011 | 0.54 |
| STOXX EUR MID 200 Jun26 | 1.4 | 3 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.58 | 41,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,559 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,008 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,405 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,024 | 0 |
| F_200526_36_36_DL_0_Y_1_00_00 | -2.83 | -200,000 | 0.02 |
| Collateral | -4.83 | -341,111 | -1.12 |