קסם ETF תל בונד 60 צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-13.18	34.35
תחילת השנה	-168.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	6.14	41,681,506	46.22
עזריאלי אגח ט	5.31	34,350,812	40
חשמל אגח 35	5.14	33,174,006	38.73
לאומי אגח 186	4.78	33,916,293	35.96
עזריאלי אגח ח	4.23	29,392,658	31.87
חשמל אגח 34	4.19	27,485,115	31.54
חשמל אגח 31	4.19	26,200,700	31.53
לאומי אגח 183	4.16	28,886,739	31.3
חשמל אגח 33	4	28,913,761	30.08
דיסקונט מנ אגח יז	3.52	25,373,929	26.51
עזריאלי אגח ו	3.47	21,639,692	26.12
מז טפ הנפק 52	3.41	23,298,902	25.67
מז טפ הנפק 62	3.35	22,751,167	25.23
מז טפ הנפק 46	3.24	20,315,761	24.4
פועלים אגח 204	3.2	23,035,436	24.13
לאומי אגח 182	3.17	21,135,285	23.87
מבנה אגח כה	3.13	22,237,469	23.54
פועלים אגח 201	3	20,882,938	22.62
דיסקונט מנ אגח טו	2.89	19,902,277	21.78
רבוע נדלן אגח ט	2.82	19,078,798	21.26
חשמל אגח 27	2.78	16,837,628	20.94
עזריאלי אגח ז	2.62	18,160,019	19.74
אמות אגח ח	2.61	17,426,361	19.64
עזריאלי אגח ה	2.59	16,387,702	19.52
מליסרון אגח כא	2.55	16,461,628	19.22
אדמה אגח ב	2.5	11,850,751	18.85
מז טפ הנ אגח 70	2.45	17,291,912	18.48
נמלי ישראל אגח ב	2.26	14,252,682	16.99
דיסקונט מנ אגח טז	2.24	15,793,413	16.85
דיסקונט מנ אגח יח	2.22	16,444,191	16.7
אמות אגח ו	2.2	14,327,223	16.55
לאומי התח נד406 (COCO)	2.18	15,353,690	16.43
לאומי אגח 185	2.13	15,057,635	16.06
עזריאלי אגח ד	2.12	13,392,780	15.93
מז טפ הנ אגח 68	2.07	14,551,678	15.56
ארפורט אגח ט	2.04	14,030,814	15.38
מליסרון אגח יט	1.99	12,845,045	14.99
פועלים אגח 203	1.96	12,516,638	14.78
נכסים ובנ אגח י	1.84	12,024,048	13.87
מז טפ הנפק 64	1.81	12,526,141	13.59
מליסרון אגח יז	1.74	10,803,225	13.1
לאומי אגח 188	1.73	12,371,054	13.04
מימון ישיר אגח ה	1.7	11,379,394	12.77
אמפא אגח א	1.65	11,767,157	12.44
ג'י סיטי אגח טז	1.65	11,264,013	12.42
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.6	10,399,370	12.07
בינל הנפק אגח יג	1.58	11,452,657	11.89
נתיבי גז אגח ד	1.53	9,304,823	11.51
פועלים הת נד יב (COCO)	1.47	9,916,552	11.04
פועלים הת נד יג (COCO)	1.46	9,404,432	11.03
ריט 1 אגח ז	1.45	9,091,319	10.94
גב ים אגח י	1.36	9,437,099	10.24
ג'י סיטי אגח יד	1.35	10,057,895	10.17
אשטרום קב אגח ד	1.31	8,812,563	9.9
אלון רבוע אגח ט	1.31	8,950,820	9.9
מבנה אגח כ	1.31	8,039,212	9.89
מגה אור אגח ט	0.74	4,876,247	5.55
בינל הנפק אגח יד	0.41	3,074,407	3.11
הפניקס אגח 5	0.34	2,256,748	2.55
מגה אור אגח יא	0.32	2,217,768	2.42
פיקדון בבנק מסוים	0	5,444	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	6,349	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	6,491	0.01
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
ג'י סיטי אגח יג	0	1	0
גב ים אגח ט	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.44	-3,324,908	-3.32
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות	-48.44	-9,026,666	-364.78