קסם NASDAQ US BuyBack Achievers ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.69	-0.61
תחילת השנה	-5.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	100.45	689	-3.09
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00	40.32	7,900,000	-0.04
מקמ 715	26.55	19,000,000	18.86
מקמ 615	25.93	18,500,000	18.42
F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00	25.11	4,920,000	-0.21
מקמ 1215	20.52	14,948,700	14.58
מקמ 515	15.06	10,710,000	10.7
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00	10.03	1,965,000	0.17
Collateral	7.69	1,506,854	5.46
F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00	6.63	1,300,000	-0.09
פיקדון בבנק מסוים	6.01	1,177,125	4.27
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	3.73	730,000	0.04
F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_00	2.79	547,000	0
הראל פיקדון אגח ד	1.17	800,000	0.83
F_170425_67_67_DL_0_Y_1_00_00	1.02	200,000	-0.01
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00	0.71	140,000	-0.01
פאי פלוס אגח ד	0.43	300,000	0.3
ספיר פקדון אגח ב	0.42	300,000	0.3
הראל ריב אגח ב	0.41	286,000	0.29
איביאי פקדון אגח א	0.37	264,000	0.27
Collateral	0.1	20,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.08	56,001	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.02	3,982	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	35	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,717	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,246	0
פיקדון בבנק מסוים	0	930	0
Collateral	-0.11	-80,000	-0.08