קסם NASDAQ US BuyBack Achievers ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.2	0.26
תחילת השנה	-7.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	98	569	-0.94
מקמ 616	64.45	38,040,000	38.02
F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00	37.79	7,900,000	-0.62
F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00	25.21	5,270,000	-1.85
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00	10.36	2,165,000	-0.19
מקמ 726	10.13	6,000,000	5.98
מקמ 517	9.85	6,000,000	5.81
F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00	8.61	1,800,000	-0.14
מקמ 916	8.4	5,000,000	4.95
Collateral	4.93	1,030,000	2.91
F_130226_125_125_DL_0_Y_1_00_00	4.78	1,000,000	-0.25
מקמ 816	3.54	2,100,000	2.09
F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00	3.49	730,000	-0.22
F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00	2.62	547,000	-0.17
Collateral	1.9	396,932	1.12
הראל פיקדון אגח ד	1.48	800,000	0.87
SPOT_USDILS	1.29	270,000	0
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.21	7	-0.01
F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00	0.96	200,000	-0.02
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.86	5	0
פאי פלוס אגח ד	0.54	300,000	0.32
ספיר פקדון אגח ב	0.54	300,000	0.32
הראל ריב אגח ב	0.52	286,000	0.3
איביאי פקדון אגח א	0.48	264,000	0.28
Collateral	0.15	90,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.08	44,799	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	3,982	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	3,368	0
פיקדון בבנק מסוים	0	416	0
פיקדון בבנק מסוים	0	964	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	-12,581	-0.04