קסם NASDAQ US BuyBack Achievers ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.85	-0.06
תחילת השנה	-6.89	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100.2	676	3.39
F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00	36	7,900,000	0.33
מקמ 915	34.14	25,500,000	25.4
F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	22.42	4,920,000	-0.76
מקמ 1215	19.8	14,948,700	14.73
מקמ 815	19.75	14,710,000	14.7
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00	8.96	1,965,000	-0.43
F_030725_63_63_DL_0_Y_1_00_00	8.2	1,800,000	0.06
מקמ 1015	8	6,000,000	5.96
מקמ 726	7.76	6,000,000	5.77
F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00	5.92	1,300,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	5	1,096,473	3.72
F_060525_91_91_DL_0_Y_1_00_00	4.56	1,000,000	-0.22
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	3.33	730,000	-0.12
F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	2.49	547,000	-0.08
Collateral	2.23	490,000	1.66
פיקדון בבנק מסוים	2.18	1,621,022	1.62
הראל פיקדון אגח ד	1.13	800,000	0.84
F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	0.91	200,000	-0.01
פאי פלוס אגח ד	0.41	300,000	0.31
ספיר פקדון אגח ב	0.41	300,000	0.31
הראל ריב אגח ב	0.39	286,000	0.29
איביאי פקדון אגח א	0.36	264,000	0.27
SPOT_USDILS	0.32	70,000	0
Collateral	0.12	90,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.02	3,982	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	1,064	0
פיקדון בבנק מסוים	0	939	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,277	0
Collateral	-4.89	-1,073,435	-3.64