קסם NASDAQ US BuyBack Achievers ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.79	-0.61
תחילת השנה	-6.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01	99.83	676	2.81
F_110625_36_36_DL_0_Y_1_00_00	36.3	7,900,000	-0.96
מקמ 715	25.92	19,000,000	19
מקמ 915	25.05	18,500,000	18.36
F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	22.61	4,920,000	-0.88
מקמ 1215	20.03	14,948,700	14.68
מקמ 815	19.99	14,710,000	14.65
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00	9.03	1,965,000	-0.47
F_080525_56_56_DL_0_Y_1_00_00	8.27	1,800,000	-0.37
F_060525_91_91_DL_0_Y_1_00_00	4.6	1,000,000	-0.24
F_250625_29_29_DL_0_Y_1_00_00	4.6	1,000,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	4.05	2,965,122	2.97
Collateral	3.63	790,000	2.66
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	3.35	730,000	-0.13
פיקדון בבנק מסוים	2.6	566,252	1.91
F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	2.51	547,000	-0.09
הראל פיקדון אגח ד	1.15	800,000	0.84
F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	0.92	200,000	-0.02
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00	0.64	140,000	-0.04
פאי פלוס אגח ד	0.42	300,000	0.3
ספיר פקדון אגח ב	0.42	300,000	0.3
הראל ריב אגח ב	0.4	286,000	0.29
איביאי פקדון אגח א	0.37	264,000	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.02	3,982	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	200	0
פיקדון בבנק מסוים	0	930	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,246	0
Collateral	-0.11	-80,000	-0.08
Collateral	-3.17	-690,000	-2.32