קסם NASDAQ US BuyBack Achievers ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.54	-0.43
תחילת השנה	-9.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01	98.84	649	-1.5
מקמ 1215	61.57	44,448,700	44.28
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00	35.73	7,900,000	-0.67
F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00	27.14	6,000,000	-0.79
F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00	27.14	6,000,000	0.01
מקמ 1115	20.44	14,710,000	14.7
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00	13.41	2,965,000	-0.11
F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00	8.14	1,800,000	-0.19
מקמ 726	8.12	6,000,000	5.84
מקמ 916	6.73	5,000,000	4.84
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00	5.88	1,300,000	-0.12
F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00	4.52	1,000,000	-0.12
פיקדון בבנק מסוים	3.32	2,385,552	2.39
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	3.3	730,000	-0.21
Collateral	3.17	700,000	2.28
F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00	2.47	547,000	-0.07
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.22	8	0
הראל פיקדון אגח ד	1.19	800,000	0.85
SPOT_USDILS	0.95	210,000	0
SPOT_USDILS	0.45	100,000	0
פאי פלוס אגח ד	0.43	300,000	0.31
ספיר פקדון אגח ב	0.43	300,000	0.31
Collateral	0.41	90,000	0.29
הראל ריב אגח ב	0.41	286,000	0.3
איביאי פקדון אגח א	0.38	264,000	0.28
Collateral	0.13	90,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.02	3,982	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	2,655	0
פיקדון בבנק מסוים	0	948	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,309	0
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	-5	0
SPOT_USDILS	-1.67	-370,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-2.56	-565,101	-1.84
F_281025_8_8_DL_0_Y_1_00_00	-27.14	-6,000,000	-0.01