קסם NASDAQ US BuyBack Achievers ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.03	1.23
תחילת השנה	-7.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100.07	566	1.18
מקמ 916	39.58	25,000,000	24.86
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	37.35	7,900,000	0.6
מקמ 617	27.9	18,040,000	17.53
F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00	24.91	5,270,000	0.42
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00	10.23	2,165,000	0.11
מקמ 726	9.55	6,000,000	6
פיקדון בבנק מסוים	9.18	1,940,927	5.76
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	8.51	1,800,000	0.14
פיקדון בבנק מסוים	8.45	5,305,152	5.31
F_180626_160_160_DL_0_Y_1_00_00	4.73	1,000,000	0.03
F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00	4.73	1,000,000	-0.01
מקמ 816	3.33	2,100,000	2.09
F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00	2.59	547,000	-0.09
הראל פיקדון אגח ד	1.4	800,000	0.88
F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00	0.95	200,000	0.01
פאי פלוס אגח ד	0.51	300,000	0.32
ספיר פקדון אגח ב	0.51	300,000	0.32
הראל ריב אגח ב	0.49	286,000	0.31
איביאי פקדון אגח א	0.45	264,000	0.28
Collateral	0.14	90,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.02	3,982	0.01
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	-5	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	3,368	0
פיקדון בבנק מסוים	0	719	0
פיקדון בבנק מסוים	0	964	0
Collateral	-2.17	-460,000	-1.37
Collateral	-2.23	-472,000	-1.4