קסם STOXX Europe 600 ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.06	0.64
תחילת השנה	9.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070525_364_90_ND_2_Y_1_09_04	62.45	13,600	1.86
מקמ 815	53.62	61,500,000	61.46
F_310725_91_91_DL_0_Y_1_00_00	45.97	13,600,000	-0.03
F_120525_94_94_DL_0_Y_1_00_00	45.63	13,500,000	-1.17
S_210725_364_90_ND_2_Y_1_09_04	21.37	4,653	-0.03
מקמ 915	18.6	21,400,000	21.32
STOXX EUROPE 600 Sep25	16.52	179	-0.04
מקמ 216	8.54	10,000,000	9.79
מקמ 616	8.07	9,576,900	9.25
F_120525_94_94_DL_0_Y_1_00_00	3.62	1,070,000	-0.09
מקמ 726	3.36	4,000,000	3.85
פיקדון בבנק מסוים	2.18	2,499,848	2.5
F_220525_91_91_DL_0_Y_1_00_00	1.22	360,000	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	1.05	311,842	1.21
הראל פיקדון אגח ד	0.92	1,000,000	1.05
Collateral	0.85	250,000	0.97
פאי פלוס אגח ד	0.45	500,000	0.51
ספיר פקדון אגח ב	0.45	500,000	0.51
גלעד פקדון אגח ה	0.44	500,000	0.51
הראל ריב אגח ב	0.43	478,000	0.49
איביאי פקדון אגח א	0.39	441,000	0.45
פיקדון בבנק מסוים	0.25	286,134	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.01	2,608	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	4,462	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	30	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,011	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,572	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,755	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	-5,763	-0.02