קסם STOXX Europe 600 ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.05	0.16
תחילת השנה	207.96	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STOXX EUROPE 600 Jun26	68.12	1,999	9.38
F_190526_92_92_DL_0_Y_1_00_00	31.62	29,000,000	-2.43
מקמ 916	30.21	92,000,000	91.14
F_040526_92_92_DL_0_Y_1_00_00	26.71	24,500,000	-4.42
מקמ 616	25.16	75,936,900	75.89
S_070526_365_90_ND_2_Y_1_09_04	23.57	13,600	1.21
F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00	16.9	15,500,000	-2.02
ממשלתי משתנה 0526	9.28	28,000,000	28
F_200426_86_86_DL_0_Y_1_00_00	8.72	8,000,000	-1.97
S_210725_364_90_ND_2_Y_1_09_04	8.07	4,653	0.48
פיקדון בבנק מסוים	6.59	6,041,256	19.87
מקמ 517	6.42	20,000,000	19.37
מקמ 1216	5.7	17,500,000	17.19
מקמ 726	4.77	14,450,000	14.39
מקמ 417	4.67	14,500,000	14.08
Collateral	2.43	2,230,000	7.33
F_150426_91_91_DL_0_Y_1_00_00	1.17	1,070,000	-0.28
מקמ 1016	1.11	3,393,086	3.35
פיקדון בבנק מסוים	0.67	617,990	2.03
אביעד פקדון אגח ז	0.67	2,000,000	2.01
הראל פיקדון אגח ד	0.36	1,000,000	1.09
מקמ 816	0.36	1,100,000	1.09
הראל ריב אגח ו	0.33	1,000,000	1
פאי פלוס אגח ד	0.18	500,000	0.53
ספיר פקדון אגח ב	0.18	500,000	0.53
גלעד פקדון אגח ה	0.18	500,000	0.53
הראל ריב אגח ב	0.17	478,000	0.51
איביאי פקדון אגח א	0.16	441,000	0.47
Collateral	0.05	50,000	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.01	23,311	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	30	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,675	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,465	0
פיקדון בבנק מסוים	0	6,349	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	2,633	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.72	-2,172,309	-2.17