קסם STOXX Europe 600 ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.11	0.02
תחילת השנה	10.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070525_364_90_ND_2_Y_1_09_04	62.35	13,600	1.3
מקמ 815	52.79	61,500,000	61.25
F_120525_94_94_DL_0_Y_1_00_00	46	13,500,000	-0.01
F_260525_66_66_DL_0_Y_1_00_00	33.39	9,800,000	-1.18
S_190724_364_90_ND_2_Y_1_09_04	21.33	4,653	1.67
STOXX EUROPE 600 Sep25	16.51	179	-0.19
מקמ 915	14.97	17,500,000	17.37
F_040625_57_57_DL_0_Y_1_00_00	12.95	3,800,000	-0.16
מקמ 216	8.41	10,000,000	9.75
מקמ 616	7.95	9,576,900	9.23
מקמ 715	6.79	7,882,828	7.88
פיקדון בבנק מסוים	4.37	5,066,679	5.07
F_120525_94_94_DL_0_Y_1_00_00	3.65	1,070,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.46	427,284	1.69
פיקדון בבנק מסוים	1.42	416,110	1.65
F_220525_91_91_DL_0_Y_1_00_00	1.23	360,000	-0.04
הראל פיקדון אגח ד	0.9	1,000,000	1.05
פאי פלוס אגח ד	0.44	500,000	0.51
ספיר פקדון אגח ב	0.44	500,000	0.51
גלעד פקדון אגח ה	0.44	500,000	0.51
הראל ריב אגח ב	0.42	478,000	0.49
איביאי פקדון אגח א	0.39	441,000	0.45
פיקדון בבנק מסוים	0.24	278,612	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.01	4,448	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	30	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,070	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,001	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,537	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,341	0.01
Collateral	-2.28	-670,000	-2.65