הירשמו אזור אישי

קסם ETF תל גוב-שקלי 5+

6,022.76

0.05%

שווי יחידה

6,010.68

נכון ל: 23/06/2025

תמורה:36,624
% החודש:1.24%
% השנה:2.83%
% 3 חודשים:2.14%
% 12 חודשים:10.21%
סטיית תקן (שנה):7.01
שארפ (שנה):0.85

מחזור יומי: 608
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 6,019.75
שער פתיחה: 0%6,019.75
שער ממוצע: 0.07%6,023.68
שער נעילה: -0.18%6,008.77
שווי שוק: 0

מספר נייר: 1146174
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 40.96
סיווג על: אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי: אג"ח מדינה שקליות
סיווג משני: ריבית קבועה - ארוך
מדד השוואה: תל גוב-שקלי 5+
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0.15%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: קסם
נאמן הקרן: הרמטיק
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 07/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

6,035.98

6,008.77

טווח 52 שבועות

6,019.75

5,309.19

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.17	0.36
תחילת השנה	-0.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	18.08	8,578,111	7.33
ממשלתי שקלי 0142	16.12	5,960,249	6.54
ממשלתי שקלי 0432	16.05	7,863,331	6.51
ממשלתי שקלי 0335	14.98	6,316,318	6.07
ממשלתי שקלי 0537	13.31	7,421,747	5.4
ממשלתי שקלי 0347	12.53	5,963,222	5.08
ממשלתי שקלי 1152	8.95	5,261,455	3.63
פיקדון בבנק מסוים	0.01	3,475	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,207	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,382	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,006	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.38	-560,448	-0.56