הירשמו

קסם ETF תל גוב-צמודות 2-5

3,050.15

-0.14%

שווי יחידה

3,052.39

נכון ל: 06/11/2026

תמורה:671,030
% החודש:-0.12%
% השנה:3.23%
% 3 חודשים:0.65%
% 12 חודשים:3.6%
סטיית תקן (שנה):0.86
שארפ (שנה):-0.3

מחזור יומי: 22,000
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 3,054.39
שער פתיחה: 0%3,054.39
שער ממוצע: -0.14%3,050.14
שער נעילה: -0.14%3,050.17
שווי שוק: 1

מספר נייר: 1146158
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 104.63
סיווג על: אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי: אג"ח מדינה צמוד מדד
סיווג משני: צמודות מדד ממשלתיות - בינוני
מדד השוואה: תל גוב-צמודות 2-5
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0.15%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: קסם
נאמן הקרן: הרמטיק
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 07/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

3,050.17

3,050.1

טווח 52 שבועות

3,057.91

2,940.52

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.5	-1.67
תחילת השנה	-36.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	38.72	35,223,550	41.01
ממשלתי צמוד 1028	36.61	35,807,594	38.78
ממשלתי צמוד 0431	24.67	25,024,110	26.13
פיקדון בבנק מסוים	0.03	33,170	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	9,689	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	15,231	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	2,339	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,764	0