קסם NASDAQ US BuyBack Achievers ETF מנוטרלת מט"ח
20,010
0%שווי יחידה
20,068.11
נכון ל: 09/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.69%
- % השנה:13.07%
- % 3 חודשים:0.9%
- % 12 חודשים:5.09%
- סטיית תקן (שנה):19.53
- שארפ (שנה):0.04
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.8 | -0.6 |
| תחילת השנה | -6.28 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.65 | 486 | 0.59 |
| מקמ 1215 | 79.38 | 46,000,000 | 45.68 |
| מקמ 1015 | 19.28 | 11,100,000 | 11.09 |
| מקמ 726 | 10.11 | 6,000,000 | 5.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.16 | 3,543,249 | 3.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.09 | 363,207 | 1.2 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.99 | 10 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.92 | 500,000 | 0.53 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.8 | 4 | 0 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.6 | 3 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 12,597 | 0.01 |
| Collateral | 0 | 516 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 756 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.8 | -140,000 | 0 |
| F_180925_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -2.3 | -400,000 | 0.02 |