קסם IBOVESPA (!) ETF
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
9,160
-2.24%שווי יחידה
9,307.81
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:79,737
- % החודש:-0.07%
- % השנה:17.83%
- % 3 חודשים:2.17%
- % 12 חודשים:30.23%
- סטיית תקן (שנה):21.1
- שארפ (שנה):1.24
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.32 | 0.72 |
| תחילת השנה | -2.84 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.02 | 137 | -0.05 |
| מקמ 316 | 54.61 | 8,884,800 | 8.88 |
| F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 25.5 | 1,320,000 | -0.03 |
| F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 19.53 | 1,011,000 | 0.04 |
| S_240226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 19.46 | 137 | 3.16 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 17.38 | 900,000 | -0.03 |
| מקמ 516 | 16.5 | 2,700,000 | 2.68 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 13.52 | 700,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.32 | 586,244 | 1.84 |
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 10.62 | 550,000 | -0.01 |
| מקמ 1016 | 6.32 | 1,050,000 | 1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.19 | 1,006,369 | 1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.12 | 507,186 | 0.51 |
| S_240226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.15 | 3 | 0 |
| Collateral | 1.55 | 80,000 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,057 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,017 | 0 |
| Collateral | -19.32 | -1,000,494 | -3.14 |