קסם IBOVESPA (!) ETF
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
8,370
1.97%שווי יחידה
8,258.2
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:2,511
- % החודש:0.28%
- % השנה:4.55%
- % 3 חודשים:-9.09%
- % 12 חודשים:10.66%
- סטיית תקן (שנה):21.48
- שארפ (שנה):0.3
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.48 | -0.8 |
| תחילת השנה | -3.31 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 102.89 | 140 | 0.73 |
| מקמ 616 | 57.02 | 8,890,000 | 8.83 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 26.95 | 1,320,000 | 0.05 |
| F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 20.64 | 1,011,000 | 0.06 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 18.38 | 900,000 | -0.01 |
| F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 18.38 | 900,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.65 | 1,959,656 | 1.96 |
| מקמ 516 | 11.58 | 1,800,000 | 1.79 |
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 11.23 | 550,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 6.65 | 1,050,000 | 1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.5 | 1,006,369 | 1.01 |
| S_240226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.41 | 6 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.65 | 80,968 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,057 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,023 | 0 |
| Collateral | -1.69 | -82,847 | -0.26 |
| S_240226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.2 | -3 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -3.02 | -148,000 | 0 |
| S_240226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -5.14 | -7 | 0.03 |