קסם IBOVESPA (!) ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.24	-0.33
תחילת השנה	-3.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	103.91	140	0.08
מקמ 616	67.39	8,890,000	8.88
F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00	28.25	1,320,000	-0.39
F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00	21.64	1,011,000	-0.09
F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00	19.26	900,000	-0.32
F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00	19.26	900,000	-0.27
פיקדון בבנק מסוים	14.78	1,949,073	1.95
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00	13.91	650,000	-0.06
מקמ 517	11.02	1,500,000	1.45
מקמ 816	9.8	1,300,000	1.29
מקמ 1016	7.86	1,050,000	1.04
Collateral	7.06	330,000	0.93
S_240226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	4.45	6	-0.01
S_240226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.23	3	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.11	14,737	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	1,057	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,026	0
Collateral	-0.95	-44,239	-0.12
S_240226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-2.23	-3	0
S_240226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-4.45	-6	0.02
S_240226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-5.2	-7	0.03
פיקדון בבנק מסוים	-9.89	-461,946	-1.3