קסם IBOVESPA (!) ETF
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
7,790
-1.6%שווי יחידה
8,498.03
נכון ל: 09/12/2025
- תמורה:399,541
- % החודש:4.13%
- % השנה:39.84%
- % 3 חודשים:15.57%
- % 12 חודשים:32.23%
- סטיית תקן (שנה):20.68
- שארפ (שנה):1.35
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.76 | 0.43 |
| תחילת השנה | 3.03 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.29 | 139 | 0.2 |
| מקמ 1215 | 75.22 | 9,450,000 | 9.38 |
| F_110925_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 26.8 | 1,011,000 | -0.02 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 23.86 | 900,000 | -0.07 |
| F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 14.58 | 550,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.31 | 502,108 | 1.66 |
| מקמ 1115 | 12.22 | 1,530,000 | 1.52 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 11.93 | 450,000 | -0.02 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 8.48 | 320,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.06 | 257,642 | 0.26 |
| Collateral | 1.06 | 40,000 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,057 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,924 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,004 | 0 |
| Collateral | -1.84 | -69,260 | -0.23 |