קסם IBOVESPA (!) ETF

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
6,840
0.65%
שווי יחידה
6,874.83
נכון ל: 24/07/2025
  • תמורה:56,086
  • % החודש:-5.27%
  • % השנה:13.13%
  • % 3 חודשים:-4.3%
  • % 12 חודשים:-2.25%
  • סטיית תקן (שנה):22.28
  • שארפ (שנה):-0.29
מחזור יומי
818
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
6,796
שער פתיחה
0%6,796
שער ממוצע
0.89%6,856.48
שער נעילה
0.65%6,840
שווי שוק
0
מספר נייר
1146091
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
12.04
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני
אמריקה- שווקים מתעוררים
מדד השוואה
IBOVESPA ברזיל
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
1%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
20/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
6,930
6,840
טווח 52 שבועות
7,927
5,965

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.02-0.42
תחילת השנה0.21--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_240225_365_90_ND_2_Y_1_12_01103.341410.38
מקמ 71544.485,300,0005.26
מקמ 61534.524,100,0004.08
F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_0030.991,011,000-0.07
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_0019.92650,0000.04
F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_0017.78580,000-0.03
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_0013.79450,000-0.04
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_0011.34370,0000.03
פיקדון בבנק מסוים9.86321,6581.17
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_009.81320,0000.02
F_190325_47_47_DL_0_Y_1_00_009.2300,000-0.01
מקמ 5158.71,030,0001.03
S_240225_365_90_ND_2_Y_1_12_012.9340
פיקדון בבנק מסוים1.35160,2720.16
פיקדון בבנק מסוים0.031,0570
פיקדון בבנק מסוים0.021,9050
פיקדון בבנק מסוים0.019850
Collateral-2.15-70,000-0.25
S_240225_365_90_ND_2_Y_1_12_01-3.66-50
F_090425_26_26_DL_0_Y_1_00_00-3.68-120,0000.02
F_070425_23_23_DL_0_Y_1_00_00-6.13-200,0000.03
F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00-13.79-450,0000.04