קסם IBOVESPA (!) ETF
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
8,771
1.8%שווי יחידה
8,577.2
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:10,437
- % החודש:8.59%
- % השנה:8.59%
- % 3 חודשים:15.3%
- % 12 חודשים:38.26%
- סטיית תקן (שנה):21.68
- שארפ (שנה):1.57
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.31 | -2.07 |
| תחילת השנה | 2.71 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 91.72 | 139 | 0.22 |
| מקמ 1215 | 69.06 | 9,450,000 | 9.42 |
| F_110925_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 24.13 | 1,011,000 | -0.08 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 21.48 | 900,000 | -0.12 |
| F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 21.48 | 900,000 | 0 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 16.7 | 700,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.95 | 626,532 | 2.04 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 13.12 | 550,000 | -0.02 |
| מקמ 1115 | 11.21 | 1,530,000 | 1.53 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 7.64 | 320,000 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.11 | 833,218 | 0.83 |
| S_240225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.28 | 8 | 0.04 |
| S_240225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.64 | 4 | 0 |
| Collateral | 1.19 | 50,000 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,057 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,004 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,942 | 0 |
| Collateral | -2.39 | -100,000 | -0.33 |
| F_281025_8_8_DL_0_Y_1_00_00 | -21.48 | -900,000 | 0 |