קסם DJ US Dividend ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.99	1.22
תחילת השנה	-3.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100.16	7,610	0.28
מקמ 316	51.72	49,504,100	49.17
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00	25.14	7,500,000	-0.76
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	22.12	6,600,000	-2.36
F_051125_71_71_DL_0_Y_1_00_00	18.44	5,500,000	-0.48
מקמ 216	16.98	16,200,000	16.14
F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00	16.76	5,000,000	-0.03
מקמ 616	14.86	14,365,400	14.13
F_091225_65_65_DL_0_Y_1_00_00	11.23	3,350,000	-0.08
מקמ 726	6.18	6,000,000	5.88
פיקדון בבנק מסוים	2.55	761,206	2.43
הראל ריב אגח א	2.23	2,000,000	2.12
F_051125_71_71_DL_0_Y_1_00_00	1.68	500,000	-0.04
פאי פלוס אגח ב	1.5	1,347,000	1.43
הראל פיקדון אגח ד	1.34	1,190,000	1.28
F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00	1.34	400,000	-0.01
אלה פקדון אגח יא	1.12	1,000,000	1.07
אביעד פקדון אגח ב	1.12	1,000,000	1.06
גלעד פקדון אגח ג	1.11	1,000,000	1.05
Collateral	1.01	300,000	0.96
פאי פלוס אגח ד	0.55	500,000	0.52
ספיר פקדון אגח ב	0.55	500,000	0.52
גלעד פקדון אגח ה	0.55	500,000	0.52
הראל ריב אגח ב	0.53	478,000	0.5
איביאי פקדון אגח א	0.49	441,000	0.46
פיקדון בבנק מסוים	0.23	221,186	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,894	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	6,213	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	1,804	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,082	0
Collateral	0	2	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.19	-57,249	-0.18
SPOT_USDILS	-0.3	-90,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.46	-441,520	-0.44