קסם DJ US Dividend ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.76	-0.56
תחילת השנה	-16.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100.02	7,868	-1.48
מקמ 1215	50.67	49,888,700	49.7
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00	24.87	7,500,000	-0.27
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	21.89	6,600,000	-1.92
F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00	18.24	5,500,000	-0.73
F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00	16.58	5,000,000	-0.52
מקמ 1115	16.5	16,200,000	16.19
מקמ 616	14.31	14,365,400	14.04
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00	11.11	3,350,000	-0.3
מקמ 726	5.95	6,000,000	5.84
פיקדון בבנק מסוים	2.91	877,211	2.85
הראל ריב אגח א	2.15	2,000,000	2.11
F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00	1.66	500,000	-0.07
פאי פלוס אגח ב	1.45	1,347,000	1.42
פיקדון בבנק מסוים	1.44	1,413,470	1.41
F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00	1.33	400,000	-0.05
הראל פיקדון אגח ד	1.29	1,190,000	1.27
אלה פקדון אגח יא	1.08	1,000,000	1.06
אביעד פקדון אגח ב	1.07	1,000,000	1.05
גלעד פקדון אגח ג	1.06	1,000,000	1.04
Collateral	1.03	310,000	1.01
פיקדון בבנק מסוים	0.9	270,026	0.88
Collateral	0.86	258,753	0.84
פאי פלוס אגח ד	0.53	500,000	0.52
ספיר פקדון אגח ב	0.53	500,000	0.52
גלעד פקדון אגח ה	0.53	500,000	0.52
הראל ריב אגח ב	0.51	478,000	0.5
איביאי פקדון אגח א	0.47	441,000	0.46
פיקדון בבנק מסוים	0.42	410,785	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0.01	6,153	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,894	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	2,954	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,082	0