קסם DJ US Dividend ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.41	0.37
תחילת השנה	-4.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100.37	7,348	9.68
מקמ 316	49.34	49,504,100	49.47
F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00	23.49	7,500,000	-0.15
F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00	20.67	6,600,000	-0.17
F_150126_81_81_DL_0_Y_1_00_00	17.23	5,500,000	-0.07
F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00	15.66	5,000,000	-0.26
מקמ 516	14.23	14,360,000	14.27
מקמ 616	14.19	14,365,400	14.23
F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00	12.53	4,000,000	0.29
מקמ 726	5.91	6,000,000	5.92
פיקדון בבנק מסוים	2.98	951,472	2.99
פיקדון בבנק מסוים	2.28	727,631	2.29
הראל ריב אגח א	2.13	2,000,000	2.13
F_150126_81_81_DL_0_Y_1_00_00	1.57	500,000	-0.01
פאי פלוס אגח ב	1.43	1,347,000	1.43
הראל פיקדון אגח ד	1.28	1,190,000	1.28
F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00	1.25	400,000	0.02
אלה פקדון אגח יא	1.06	1,000,000	1.07
גלעד פקדון אגח ג	1.06	1,000,000	1.06
אביעד פקדון אגח ב	1.06	1,000,000	1.06
Collateral	0.78	250,000	0.79
Collateral	0.72	230,000	0.72
פאי פלוס אגח ד	0.52	500,000	0.53
ספיר פקדון אגח ב	0.52	500,000	0.53
גלעד פקדון אגח ה	0.52	500,000	0.53
הראל ריב אגח ב	0.5	478,000	0.5
איביאי פקדון אגח א	0.46	441,000	0.46
פיקדון בבנק מסוים	0.13	130,324	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.01	5,418	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,911	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	6,230	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	1,082	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.34	-1,342,238	-1.34
Collateral	-8.71	-2,781,940	-8.74