קסם DJ US Dividend ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.3	-0.5
תחילת השנה	-6.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	97.8	6,822	4.23
מקמ 617	31.88	31,370,000	30.64
מקמ 717	26.34	26,000,000	25.31
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00	23.36	7,500,000	0.57
F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00	20.56	6,600,000	0.08
F_060726_157_157_DL_0_Y_1_00_00	17.13	5,500,000	-0.03
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	15.57	5,000,000	0.52
F_130826_84_84_DL_0_Y_1_00_00	14.64	4,700,000	0.03
מקמ 517	8.15	8,000,000	7.83
מקמ 1016	6.22	6,000,000	5.98
מקמ 1116	4.72	4,560,000	4.53
פיקדון בבנק מסוים	4.51	4,331,884	4.33
פיקדון בבנק מסוים	4.17	1,339,828	4.01
פיקדון בבנק מסוים	3.52	1,131,302	3.39
הראל ריב אגח א	2.27	2,000,000	2.18
F_060726_157_157_DL_0_Y_1_00_00	1.56	500,000	0
פאי פלוס אגח ב	1.53	1,347,000	1.47
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.43	100	0.01
הראל פיקדון אגח ד	1.37	1,190,000	1.31
F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00	1.25	400,000	0.04
אלה פקדון אגח יא	1.14	1,000,000	1.09
אביעד פקדון אגח ב	1.14	1,000,000	1.09
גלעד פקדון אגח ג	1.12	1,000,000	1.08
פאי פלוס אגח ד	0.56	500,000	0.54
ספיר פקדון אגח ב	0.56	500,000	0.54
גלעד פקדון אגח ה	0.56	500,000	0.54
הראל ריב אגח ב	0.54	478,000	0.51
איביאי פקדון אגח א	0.49	441,000	0.48
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.49	34	0
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.4	28	-0.01
Collateral	0.16	50,000	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.02	18,245	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	4,924	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,942	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	6,349	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	1,082	0
Collateral	-0.84	-270,000	-0.81
Collateral	-5.46	-1,754,105	-5.25