קסם DJ US Dividend ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.2	-0.4
תחילת השנה	-14.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100.11	7,949	0.81
מקמ 1215	48.31	49,888,700	49.54
F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00	24.19	7,500,000	-0.97
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	21.29	6,600,000	-1.56
מקמ 1015	18.52	19,000,000	18.99
F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00	17.74	5,500,000	-0.43
F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00	16.13	5,000,000	-0.25
מקמ 1115	15.74	16,200,000	16.14
מקמ 616	13.63	14,365,400	13.98
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00	10.81	3,350,000	-0.12
מקמ 726	5.67	6,000,000	5.82
פיקדון בבנק מסוים	3.35	1,039,268	3.44
הראל ריב אגח א	2.05	2,000,000	2.1
פיקדון בבנק מסוים	1.78	551,603	1.82
F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00	1.61	500,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	1.57	1,612,143	1.61
פיקדון בבנק מסוים	1.38	1,415,664	1.42
פאי פלוס אגח ב	1.38	1,347,000	1.42
F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00	1.29	400,000	-0.03
הראל פיקדון אגח ד	1.23	1,190,000	1.27
Collateral	1.1	340,000	1.12
אלה פקדון אגח יא	1.03	1,000,000	1.05
אביעד פקדון אגח ב	1.02	1,000,000	1.05
גלעד פקדון אגח ג	1.01	1,000,000	1.04
פאי פלוס אגח ד	0.5	500,000	0.52
ספיר פקדון אגח ב	0.5	500,000	0.52
גלעד פקדון אגח ה	0.5	500,000	0.52
הראל ריב אגח ב	0.48	478,000	0.5
איביאי פקדון אגח א	0.45	441,000	0.46
פיקדון בבנק מסוים	0.01	6,153	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,875	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	2,935	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,082	0
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	-38	0