קסם DJ US Dividend ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.02	0.23
תחילת השנה	-12.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100.04	8,159	3.73
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00	25.04	7,500,000	-1.64
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	22.03	6,600,000	-1.06
מקמ 915	18.63	19,000,000	18.93
מקמ 1015	18.57	19,000,000	18.86
F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	18.36	5,500,000	-0.83
מקמ 815	16.07	16,340,000	16.33
מקמ 1215	14.5	14,948,700	14.73
מקמ 616	13.66	14,365,400	13.88
F_030725_63_63_DL_0_Y_1_00_00	13.35	4,000,000	0.14
F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00	11.18	3,350,000	0.19
מקמ 726	5.68	6,000,000	5.77
פיקדון בבנק מסוים	2.95	884,598	3
פיקדון בבנק מסוים	2.05	613,277	2.08
הראל ריב אגח א	2.05	2,000,000	2.08
Collateral	1.74	520,000	1.76
F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	1.67	500,000	-0.07
פאי פלוס אגח ב	1.38	1,347,000	1.4
F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	1.34	400,000	-0.03
הראל פיקדון אגח ד	1.23	1,190,000	1.25
אלה פקדון אגח יא	1.03	1,000,000	1.04
גלעד פקדון אגח ג	1.02	1,000,000	1.03
אביעד פקדון אגח ב	1.02	1,000,000	1.04
SPOT_USDILS	0.67	200,000	0.01
פאי פלוס אגח ד	0.5	500,000	0.51
ספיר פקדון אגח ב	0.5	500,000	0.51
גלעד פקדון אגח ה	0.5	500,000	0.51
הראל ריב אגח ב	0.48	478,000	0.49
איביאי פקדון אגח א	0.44	441,000	0.45
SPOT_USDILS	0.3	90,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	6,113	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,875	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	3,260	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,082	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,773	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.1	-100,777	-0.1
Collateral	-4.1	-1,227,253	-4.16