קסם DJ US Dividend ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.25	-0.02
תחילת השנה	-11.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100.19	8,286	2.52
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00	25.11	7,500,000	-1.81
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	22.09	6,600,000	-1.22
מקמ 915	18.74	19,000,000	18.86
F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	18.41	5,500,000	-0.96
מקמ 815	18.15	18,340,000	18.26
מקמ 715	16.89	17,000,000	17
מקמ 1215	14.59	14,948,700	14.68
מקמ 616	13.76	14,365,400	13.84
F_080525_56_56_DL_0_Y_1_00_00	13.39	4,000,000	-0.82
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00	11.21	3,350,000	-1.03
מקמ 1015	7.86	8,000,000	7.91
Collateral	3.28	980,000	3.3
הראל ריב אגח א	2.05	2,000,000	2.06
פיקדון בבנק מסוים	1.76	525,335	1.77
F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	1.67	500,000	-0.09
פאי פלוס אגח ב	1.38	1,347,000	1.39
F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	1.34	400,000	-0.04
הראל פיקדון אגח ד	1.24	1,190,000	1.25
אלה פקדון אגח יא	1.03	1,000,000	1.03
גלעד פקדון אגח ג	1.02	1,000,000	1.03
אביעד פקדון אגח ב	1.02	1,000,000	1.03
פאי פלוס אגח ד	0.5	500,000	0.51
ספיר פקדון אגח ב	0.5	500,000	0.51
גלעד פקדון אגח ה	0.5	500,000	0.51
הראל ריב אגח ב	0.48	478,000	0.49
איביאי פקדון אגח א	0.45	441,000	0.45
פיקדון בבנק מסוים	0.02	15,334	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	6,093	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,857	0.01
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	-55	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	3,232	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,082	0
Collateral	-0.23	-68,000	-0.23
פיקדון בבנק מסוים	-0.34	-102,511	-0.35
פיקדון בבנק מסוים	-0.49	-488,706	-0.49