קסם DJ US Dividend ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.81	1.58
תחילת השנה	-6.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100.01	7,001	1.28
מקמ 617	33.14	31,370,000	30.48
מקמ 916	28.11	26,000,000	25.85
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00	24.22	7,500,000	0.37
F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00	21.31	6,600,000	-0.11
F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00	17.76	5,500,000	-0.87
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	16.14	5,000,000	0.38
F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00	11.3	3,500,000	0.2
מקמ 517	8.47	8,000,000	7.79
מקמ 726	6.52	6,000,000	6
מקמ 816	4.94	4,560,000	4.55
פיקדון בבנק מסוים	4.51	1,398,243	4.15
פיקדון בבנק מסוים	2.6	804,156	2.39
הראל ריב אגח א	2.35	2,000,000	2.17
Collateral	1.87	580,000	1.72
F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00	1.61	500,000	-0.08
פאי פלוס אגח ב	1.59	1,347,000	1.46
הראל פיקדון אגח ד	1.42	1,190,000	1.3
F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00	1.29	400,000	0.03
אלה פקדון אגח יא	1.18	1,000,000	1.09
אביעד פקדון אגח ב	1.18	1,000,000	1.08
גלעד פקדון אגח ג	1.17	1,000,000	1.08
פיקדון בבנק מסוים	0.91	837,716	0.84
פאי פלוס אגח ד	0.58	500,000	0.53
ספיר פקדון אגח ב	0.58	500,000	0.53
גלעד פקדון אגח ה	0.58	500,000	0.53
הראל ריב אגח ב	0.56	478,000	0.51
איביאי פקדון אגח א	0.51	441,000	0.47
Collateral	0.16	150,000	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.04	34,453	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	5,462	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,926	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	6,318	0.01
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	-34	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	1,082	0
Collateral	-1.19	-370,000	-1.1
Collateral	-2.68	-831,000	-2.47