קסם ETF חסר תל בונד 20 צמודות (574)
258.65
-0.14%שווי יחידה
257.31
נכון ל: 30/09/2025
- תמורה:30,110
- % החודש:-0.57%
- % השנה:-0.89%
- % 3 חודשים:-0.84%
- % 12 חודשים:-1.75%
- סטיית תקן (שנה):3.4
- שארפ (שנה):-1.77
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.06 | -0.17 |
| תחילת השנה | -1.65 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1215 | 224.79 | 11,860,000 | 11.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.15 | 996,089 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,190 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| עזריאלי אגח ו | 0 | 1 | 0 |
| עזריאלי אגח ט | -2.92 | -138,383 | -0.15 |
| נכסים ובנ אגח י | -4.2 | -196,950 | -0.22 |
| מליסרון אגח יז | -4.24 | -188,591 | -0.22 |
| לאומי אגח 183 | -4.62 | -232,741 | -0.24 |
| ארפורט אגח ט | -4.98 | -245,199 | -0.26 |
| נמלי ישראל אגח ב | -5.05 | -229,668 | -0.26 |
| פועלים אגח 203 | -5.39 | -241,993 | -0.28 |
| אמות אגח ו | -5.52 | -256,521 | -0.29 |
| דיסקונט מנ אגח טז | -5.64 | -282,429 | -0.29 |
| אמות אגח ח | -5.83 | -280,809 | -0.3 |
| אדמה אגח ב | -6.04 | -208,324 | -0.31 |
| מבנה אגח כה | -7.33 | -378,244 | -0.38 |
| מז טפ הנפק 62 | -7.48 | -366,614 | -0.39 |
| דיסקונט מנ אגח טו | -7.52 | -370,046 | -0.39 |
| מז טפ הנפק 52 | -7.57 | -375,440 | -0.39 |
| לאומי אגח 186 | -7.71 | -387,338 | -0.4 |
| עזריאלי אגח ח | -9.3 | -473,637 | -0.48 |
| חשמל אגח 31 | -9.48 | -422,200 | -0.49 |
| חשמל אגח 35 | -11.43 | -534,570 | -0.59 |
| מקורות אגח 11 | -12.2 | -593,500 | -0.63 |