קסם STOXX Europe MID 200 ETF
2,527
0%שווי יחידה
2,506.38
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.62%
- % השנה:4.06%
- % 3 חודשים:7.83%
- % 12 חודשים:3.66%
- סטיית תקן (שנה):12
- שארפ (שנה):-0.04
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.03 | -0.02 |
| תחילת השנה | -0.37 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270625_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 106.41 | 1,767 | 0.6 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 73.63 | 1,900,000 | -0.25 |
| מקמ 616 | 69.37 | 5,890,000 | 5.89 |
| F_040526_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 12.4 | 320,000 | -0.06 |
| מקמ 816 | 11.71 | 1,000,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.26 | 264,833 | 0.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.15 | 521,949 | 0.52 |
| Collateral | 2.71 | 70,000 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.68 | 227,629 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.05 | 52,852 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 9,994 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,938 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,250 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 23 | 0 |
| STOXX EUR MID 200 Jun26 | -6.39 | -5 | -0.02 |
| Collateral | -8.14 | -210,000 | -0.69 |