קסם EURO STOXX 50 ETF מנוטרלת מט"ח
7,629
-0.51%שווי יחידה
7,617.69
נכון ל: 09/06/2025
- תמורה:146,640
- % החודש:0.69%
- % השנה:12.78%
- % 3 חודשים:-0.21%
- % 12 חודשים:8.93%
- סטיית תקן (שנה):18.72
- שארפ (שנה):0.25
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 10.12 | 4.53 |
| תחילת השנה | 21.64 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210225_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 58.16 | 4,700 | -1.79 |
| EURO STOXX 50 Jun25 | 42.11 | 164 | -1.06 |
| מקמ 515 | 29.85 | 24,700,000 | 24.6 |
| מקמ 415 | 24.27 | 20,000,000 | 20 |
| מקמ 1215 | 12.94 | 10,962,400 | 10.66 |
| מקמ 615 | 12.65 | 10,500,000 | 10.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.76 | 8,039,208 | 8.04 |
| מקמ 815 | 4.78 | 4,000,000 | 3.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.37 | 687,841 | 2.77 |
| SPOT_EURILS | 2.99 | 612,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.93 | 393,707 | 1.59 |
| Collateral | 1.27 | 259,621 | 1.05 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.13 | 900,000 | 0.93 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.37 | 300,000 | 0.3 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.37 | 300,000 | 0.3 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.36 | 300,000 | 0.3 |
| הראל ריב אגח ב | 0.35 | 286,000 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.32 | 264,000 | 0.27 |
| EURO STOXX 50 Jun25 | 0.26 | 1 | 0 |
| Collateral | 0.24 | 50,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,706 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | -4 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 150 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 587 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,307 | 0 |
| F_100325_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -0.51 | -105,000 | -0.01 |
| F_200325_18_18_DL_0_Y_1_00_00 | -1.08 | -220,000 | -0.01 |
| F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | -4.55 | -930,000 | -0.3 |