קסם EURO STOXX 50 ETF מנוטרלת מט"ח
7,102
0.08%שווי יחידה
7,088.18
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:204,531
- % החודש:-2.94%
- % השנה:4.94%
- % 3 חודשים:-2.16%
- % 12 חודשים:4.82%
- סטיית תקן (שנה):18.72
- שארפ (שנה):0.03
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 5.59 | -4.04 |
| תחילת השנה | 11.12 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230224_366_90_ND_2_Y_1_09_04 | 65.75 | 4,700 | 3.94 |
| EURO STOXX 50 Mar25 | 34.36 | 118 | 1.33 |
| מקמ 415 | 29.31 | 20,000,000 | 19.86 |
| מקמ 215 | 23.16 | 15,697,700 | 15.69 |
| מקמ 1215 | 15.63 | 10,962,400 | 10.59 |
| מקמ 315 | 15.44 | 10,500,000 | 10.46 |
| מקמ 815 | 5.78 | 4,000,000 | 3.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.43 | 621,650 | 2.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.96 | 1,331,247 | 1.33 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.36 | 900,000 | 0.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,682 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,830 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 150 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 587 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,307 | 0 |
| F_020125_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -0.66 | -120,000 | 0.01 |
| SPOT_EURILS | -1.18 | -214,000 | 0 |
| Collateral | -4.18 | -757,622 | -2.83 |
| F_020125_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -4.46 | -810,000 | 0.04 |