קסם NIKKEI 225 ETF מנוטרלת מט"ח
54,760
-0.87%שווי יחידה
54,770.3
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:39,999
- % החודש:9.61%
- % השנה:23.91%
- % 3 חודשים:19.33%
- % 12 חודשים:31.51%
- סטיית תקן (שנה):21.74
- שארפ (שנה):1.25
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.66 | -1.51 |
| תחילת השנה | -12.55 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 (SGX) Sep25 | 95.89 | 103 | 3.33 |
| מקמ 915 | 38.35 | 19,000,000 | 18.93 |
| מקמ 815 | 31.59 | 15,600,000 | 15.59 |
| מקמ 1015 | 8.05 | 4,000,000 | 3.97 |
| F_230725_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | 6.87 | 1,000,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.78 | 2,850,468 | 2.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.63 | 2,285,113 | 2.29 |
| F_230725_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | 4.12 | 600,000 | 0.05 |
| NIKKEI 225 (SGX) Sep25 | 3.72 | 4 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.54 | 77,680,054 | 1.75 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.28 | 600,000 | 0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 42,545 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 23,812 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,032 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,097 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,299 | 0 |
| Collateral | -0.07 | -10,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.44 | -9,538,255 | -0.21 |
| F_210725_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -11.34 | -1,650,000 | -0.05 |