קסם NIKKEI 225 ETF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-13.85	-31.65
תחילת השנה	10.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
NIKKEI 225 (SGX) Jun26	95.36	147	13.56
מקמ 616	20.89	18,930,000	18.92
מקמ 726	20.89	19,000,000	18.92
פיקדון בבנק מסוים	16.48	14,927,944	14.93
מקמ 517	16.04	15,000,000	14.53
מקמ 816	13.16	12,000,000	11.92
F_070526_67_67_DL_0_Y_1_00_00	4.05	1,300,000	0.07
NIKKEI 225 (SGX) Jun26	3.89	6	0.07
F_070526_67_67_DL_0_Y_1_00_00	3.12	1,000,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	1.82	1,648,085	1.65
פיקדון בבנק מסוים	0.87	44,450,440	0.79
הראל פיקדון אגח ד	0.72	600,000	0.66
פיקדון בבנק מסוים	0.07	23,742	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	5,890	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	3,446	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	1,299	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,120	0
Collateral	-0.19	-60,000	-0.17
פיקדון בבנק מסוים	-6.64	-339,621,116	-6.02
F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00	-7.04	-2,260,000	0.18