קסם NIKKEI 225 ETF מנוטרלת מט"ח
60,470
1.09%שווי יחידה
60,657.02
נכון ל: 23/03/2026
- תמורה:1,459,294
- % החודש:-8.96%
- % השנה:6.84%
- % 3 חודשים:6.87%
- % 12 חודשים:45.35%
- סטיית תקן (שנה):24.75
- שארפ (שנה):1.67
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.06 | -1.9 |
| תחילת השנה | 4.02 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 (SGX) Mar26 | 95.72 | 115 | -0.04 |
| מקמ 216 | 48.33 | 30,000,000 | 29.88 |
| מקמ 316 | 22.37 | 13,929,400 | 13.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.8 | 6,060,974 | 6.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.16 | 5,663,056 | 5.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.33 | 251,782,001 | 5.15 |
| F_251125_49_49_DL_0_Y_1_00_00 | 5.16 | 1,000,000 | 0.01 |
| NIKKEI 225 (SGX) Mar26 | 3.33 | 4 | -0.01 |
| F_251125_49_49_DL_0_Y_1_00_00 | 3.1 | 600,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.04 | 600,000 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 8,480,943 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 43,048 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 23,812 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,163 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,299 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,063 | 0 |
| Collateral | -0.05 | -10,000 | -0.03 |
| F_111225_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -8.52 | -1,650,000 | 0.05 |