קסם NIKKEI 225 ETF מנוטרלת מט"ח
39,000
-0.71%שווי יחידה
38,905.16
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:257,833
- % החודש:-1.8%
- % השנה:-11.98%
- % 3 חודשים:-11.67%
- % 12 חודשים:-4.15%
- סטיית תקן (שנה):22.76
- שארפ (שנה):-0.37
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.22 | 0.23 |
| תחילת השנה | -1.1 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 (SGX) Mar25 | 100.9 | 127 | 0.39 |
| מקמ 315 | 41.22 | 23,970,000 | 23.88 |
| מקמ 215 | 27.82 | 16,123,800 | 16.12 |
| מקמ 415 | 18.17 | 10,600,000 | 10.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.9 | 196,800,952 | 4.58 |
| F_210125_57_57_DL_0_Y_1_00_00 | 6.18 | 1,000,000 | -0.05 |
| F_210125_57_57_DL_0_Y_1_00_00 | 3.71 | 600,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.14 | 1,241,694 | 1.24 |
| SPOT_JPYILS | 1.2 | 30,000,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.06 | 600,000 | 0.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.68 | 17,004,254 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 76,962 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 28,898 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,973 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,982 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,299 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | -28,875 | -0.03 |
| Collateral | -0.31 | -50,000 | -0.18 |
| F_090125_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | -10.2 | -1,650,000 | 0.15 |