קסם ETF חוזה Bloomberg Brent Crude
2,345
-5.06%שווי יחידה
2,447.24
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:1,125,963
- % החודש:-10.42%
- % השנה:40.57%
- % 3 חודשים:-12.56%
- % 12 חודשים:10.42%
- סטיית תקן (שנה):46.5
- שארפ (שנה):0.13
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.63 | 1.43 |
| תחילת השנה | -13.71 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 103.47 | 5,559 | 12.73 |
| מקמ 616 | 68.46 | 22,100,000 | 21.96 |
| F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 28.6 | 2,900,000 | 0.09 |
| F_100326_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | 19.72 | 2,000,000 | 0.15 |
| F_160326_98_98_DL_0_Y_1_00_00 | 19.72 | 2,000,000 | 0.08 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 15.78 | 1,600,000 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.48 | 4,001,349 | 4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.97 | 3,837,606 | 3.84 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 11.83 | 1,200,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.75 | 988,802 | 3.13 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 7.89 | 800,000 | -0.03 |
| F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 4.93 | 500,000 | 0.04 |
| F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 3.45 | 350,000 | 0.01 |
| מקמ 516 | 2.67 | 860,000 | 0.86 |
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.9 | -240 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 19,881 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,667 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,710 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,125 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.48 | -49,000 | 0 |
| Collateral | -1.28 | -130,000 | -0.41 |
| BRENT CRUDE FUTR Jul26 | -2.85 | -3 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | -4.64 | -470,000 | 0 |
| F_240326_20_20_DL_0_Y_1_00_00 | -4.93 | -500,000 | -0.02 |
| F_300326_14_14_DL_0_Y_1_00_00 | -4.93 | -500,000 | 0 |
| Collateral | -46.38 | -4,703,262 | -14.88 |