קסם ETF חוזה Bloomberg Brent Crude

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.37	1.88
תחילת השנה	2.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	105.24	8,089	-1.67
מקמ 316	91	24,087,900	23.93
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	27.27	2,250,000	-0.04
F_181225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	24.24	2,000,000	-0.06
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	17.7	1,460,000	-0.52
מקמ 216	14.63	3,860,000	3.85
F_091225_65_65_DL_0_Y_1_00_00	13.33	1,100,000	-0.03
F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00	9.7	800,000	0
Collateral	7.42	612,039	1.95
F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00	6.06	500,000	-0.01
F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00	4.61	380,000	-0.03
Collateral	2.18	180,000	0.57
פיקדון בבנק מסוים	1.14	93,923	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.02	1,652	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,336	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,351	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,115	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.08	-6,739	-0.02
SPOT_USDILS	-0.48	-40,000	0
BRENT CRUDE FUTR Mar26	-5.16	-7	0.02
F_301225_3_3_DL_0_Y_1_00_00	-6.55	-540,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-6.98	-1,834,807	-1.83