קסם ETF חוזה Bloomberg Brent Crude
1,964.15
0.98%שווי יחידה
1,959.92
נכון ל: 10/06/2025
- תמורה:801,368
- % החודש:5.02%
- % השנה:-9.73%
- % 3 חודשים:-5.09%
- % 12 חודשים:-11.77%
- סטיית תקן (שנה):31.44
- שארפ (שנה):-0.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP סחורות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP סחורות | 1 | 102.41 | 8,089 | -0.25 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 92.65 | 8,740,000 | 1.18 |
| מק"מ | 4 | 87.04 | 30,860,000 | 30.68 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 6.41 | 1,250,652 | 2.26 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.53 | 332,782 | 1.24 |
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | -3.14 | -4 | -0.03 |
| סה"כ | 23 | 288.9 | 41,191,519 | 35.09 |
אחזקות הקרן
S_260424_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 615
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00
F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 415
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260424_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 102.41 | 8,089 | -0.25 |
| מקמ 615 | 56.32 | 20,000,000 | 19.85 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 28.62 | 2,700,000 | 0.46 |
| F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 21.2 | 2,000,000 | 0.25 |
| מקמ 415 | 18.44 | 6,500,000 | 6.5 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 15.48 | 1,460,000 | 0.24 |
| F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 10.6 | 1,000,000 | 0.04 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 7.42 | 700,000 | 0.08 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 7.42 | 700,000 | 0.09 |
| מקמ 515 | 6.67 | 2,360,000 | 2.35 |
| מקמ 715 | 5.61 | 2,000,000 | 1.98 |
| Collateral | 4.8 | 452,782 | 1.69 |
| F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 4.03 | 380,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.71 | 255,628 | 0.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.01 | 708,478 | 0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.18 | 111,603 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.49 | 170,958 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,605 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,083 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,297 | 0 |
| Collateral | -1.27 | -120,000 | -0.45 |
| F_110325_50_50_DL_0_Y_1_00_00 | -2.12 | -200,000 | -0.02 |
| BRENT CRUDE FUTR Jul25 | -3.14 | -4 | -0.03 |