קסם ETF חוזה Bloomberg Brent Crude
3,160
1.87%שווי יחידה
3,121.16
נכון ל: 07/09/2026
- תמורה:686,735
- % החודש:6.15%
- % השנה:79.28%
- % 3 חודשים:7.26%
- % 12 חודשים:56.46%
- סטיית תקן (שנה):49.25
- שארפ (שנה):1.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP סחורות
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
חוזים עתידיים סחורות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 2 | 108.64 | 20,560,000 | 20.51 |
| SWAP סחורות | 2 | 103.65 | 4,113 | -2.58 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 96.43 | 6,130,000 | 0.21 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 13.37 | 850,000 | 2.52 |
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | -4.59 | -4 | 0.24 |
| SPOT | 1 | -5.98 | -380,000 | 0.01 |
| פיקדונות בבנק | 7 | -10.86 | -3,115,946 | -2.05 |
| סה"כ | 23 | 300.66 | 24,048,163 | 18.85 |
אחזקות הקרן
S_150626_313_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 726
F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00
F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_313_90_ND_1_Y_1_12_01 | 104.04 | 4,253 | -2.51 |
| מקמ 726 | 100.59 | 19,000,000 | 18.99 |
| F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00 | 31.46 | 2,000,000 | 0.02 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 29.89 | 1,900,000 | 0.11 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 15.26 | 970,000 | 0.05 |
| F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00 | 14.16 | 900,000 | -0.01 |
| Collateral | 14 | 890,000 | 2.64 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 12.58 | 800,000 | 0.06 |
| מקמ 517 | 8.05 | 1,560,000 | 1.52 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 7.87 | 500,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.89 | 374,436 | 1.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.6 | 165,425 | 0.49 |
| F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 0.94 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 13,443 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,681 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,134 | 0 |
| S_150626_313_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.39 | -140 | -0.07 |
| Collateral | -0.63 | -40,000 | -0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.72 | -135,421 | -0.14 |
| BRENT CRUDE FUTR Sep26 | -4.59 | -4 | 0.24 |
| SPOT_USDILS | -5.98 | -380,000 | 0.01 |
| F_160626_58_58_DL_0_Y_1_00_00 | -15.73 | -1,000,000 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | -18.74 | -3,536,644 | -3.54 |