קסם ETF חוזה Bloomberg Brent Crude

1,989.88
-0.32%
שווי יחידה
1,977.19
נכון ל: 24/04/2025
  • תמורה:930,851
  • % החודש:-13.91%
  • % השנה:-8.93%
  • % 3 חודשים:-12.17%
  • % 12 חודשים:-18.17%
  • סטיית תקן (שנה):31.14
  • שארפ (שנה):-0.72

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מק"מ
SWAP סחורות
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
חוזים עתידיים סחורות
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
מק"מ5102.1134,856,50034.66
SWAP סחורות 1101.328,089-0.14
FORWARD מט"ח798.799,370,000-1
עסקאות בנגזרי OTC22.74259,6530.93
חוזים עתידיים סחורות1-0.79-10.01
פיקדונות בבנק7-1.35-745,399-0.46
SPOT2-2.32-220,0000
סה"כ25300.543,528,84234

אחזקות הקרן

S_260424_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 315
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00
F_130125_59_59_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 415
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_260424_364_90_ND_2_Y_1_12_01101.328,089-0.14
מקמ 31570.4324,000,00023.91
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_0028.472,700,000-0.47
F_130125_59_59_DL_0_Y_1_00_0021.092,000,000-0.18
מקמ 41519.016,500,0006.45
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_0015.391,460,0000.01
F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_0010.541,000,000-0.17
F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_008.54810,000-0.14
F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_007.38700,000-0.03
F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_007.38700,000-0.02
מקמ 5155.832,000,0001.98
מקמ 7155.792,000,0001.97
Collateral1.9180,0000.64
פיקדון בבנק מסוים1.11105,1930.38
מקמ 2151.05356,5000.36
Collateral0.8479,6530.29
SPOT_USDILS0.4240,0000
פיקדון בבנק מסוים0.1861,7490.06
פיקדון בבנק מסוים0.054,3680.02
פיקדון בבנק מסוים0.021,6050.01
פיקדון בבנק מסוים01,0730
פיקדון בבנק מסוים01,2970
BRENT CRUDE FUTR May25-0.79-10.01
פיקדון בבנק מסוים-2.71-920,684-0.92
SPOT_USDILS-2.74-260,0000