קסם ETF חוזה Bloomberg Brent Crude
3,973.13
2.67%שווי יחידה
3,840.31
נכון ל: 22/10/2026
- תמורה:189,438
- % החודש:11.45%
- % השנה:120.58%
- % 3 חודשים:36.43%
- % 12 חודשים:115.76%
- סטיית תקן (שנה):49.07
- שארפ (שנה):2.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP סחורות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים סחורות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP סחורות | 1 | 93.61 | 4,253 | 0.77 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 80.7 | 6,670,000 | 0.75 |
| מק"מ | 3 | 70.13 | 17,860,000 | 17.73 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 31.6 | 3,879,393 | 7.99 |
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 6.09 | 6 | 0.02 |
| SPOT | 1 | -0.24 | -20,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -7.51 | -620,000 | -1.9 |
| סה"כ | 24 | 274.38 | 27,773,652 | 25.37 |
אחזקות הקרן
S_150626_312_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1016
F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00
F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_312_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.61 | 4,253 | 0.77 |
| מקמ 1016 | 58.98 | 15,000,000 | 14.91 |
| F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00 | 24.2 | 2,000,000 | 0.19 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 22.99 | 1,900,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.8 | 1,471,015 | 4.5 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 11.73 | 970,000 | 0.14 |
| F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00 | 10.89 | 900,000 | 0.07 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 9.68 | 800,000 | 0.13 |
| F_220726_57_57_DL_0_Y_1_00_00 | 7.26 | 600,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.34 | 524,323 | 1.6 |
| BRENT CRUDE FUTR Nov26 | 6.09 | 6 | 0.02 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 6.05 | 500,000 | 0.08 |
| מקמ 517 | 6.02 | 1,560,000 | 1.52 |
| מקמ 916 | 5.13 | 1,300,000 | 1.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5 | 1,263,794 | 1.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.43 | 615,451 | 0.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,694 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,982 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,134 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.24 | -20,000 | 0 |
| Collateral | -0.85 | -70,000 | -0.21 |
| Collateral | -1.94 | -160,000 | -0.49 |
| Collateral | -4.72 | -390,000 | -1.19 |
| F_160626_58_58_DL_0_Y_1_00_00 | -12.1 | -1,000,000 | -0.15 |