קסם ETF חוזה Bloomberg Brent Crude
1,983.84
1.73%שווי יחידה
1,965.76
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:183,321
- % החודש:3%
- % השנה:-9.46%
- % 3 חודשים:-0.58%
- % 12 חודשים:-11.03%
- סטיית תקן (שנה):33.42
- שארפ (שנה):-0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP סחורות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
חוזים עתידיים סחורות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP סחורות | 1 | 90.73 | 8,089 | -1.2 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 87.96 | 8,040,000 | 0.21 |
| מק"מ | 3 | 83.65 | 27,860,000 | 27.73 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 12.97 | 1,185,256 | 4.3 |
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 9 | 13 | -0.03 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 2.92 | 1,211,848 | 0.97 |
| סה"כ | 25 | 287.23 | 38,305,206 | 31.97 |
אחזקות הקרן
S_250425_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 615
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 715
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250425_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 90.73 | 8,089 | -1.2 |
| מקמ 615 | 51.08 | 17,000,000 | 16.93 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 29.54 | 2,700,000 | 0.17 |
| מקמ 715 | 25.46 | 8,500,000 | 8.44 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 24.62 | 2,250,000 | -0.18 |
| F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 21.88 | 2,000,000 | 0.04 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 15.97 | 1,460,000 | 0.08 |
| Collateral | 13.3 | 1,215,256 | 4.41 |
| F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 10.94 | 1,000,000 | -0.07 |
| BRENT CRUDE FUTR Jul25 | 9 | 13 | -0.03 |
| F_170425_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 7.66 | 700,000 | -0.04 |
| מקמ 515 | 7.11 | 2,360,000 | 2.36 |
| F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 4.16 | 380,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.41 | 1,130,706 | 1.13 |
| F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 2.74 | 250,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.52 | 171,523 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 34,919 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,620 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,083 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,310 | 0 |
| Collateral | -0.33 | -30,000 | -0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.41 | -129,313 | -0.47 |
| F_110325_50_50_DL_0_Y_1_00_00 | -2.19 | -200,000 | 0 |
| F_070425_23_23_DL_0_Y_1_00_00 | -2.74 | -250,000 | 0.03 |
| F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00 | -24.62 | -2,250,000 | 0.19 |