קסם ETF חוזה Bloomberg Brent Crude
1,892.28
-0.89%שווי יחידה
1,820.9
נכון ל: 26/10/2025
- תמורה:52,146
- % החודש:-5.45%
- % השנה:-16.13%
- % 3 חודשים:-7.72%
- % 12 חודשים:-19.11%
- סטיית תקן (שנה):30.18
- שארפ (שנה):-0.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP סחורות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים סחורות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP סחורות | 1 | 99.63 | 8,089 | 1.75 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 92.17 | 9,040,000 | -0.47 |
| מק"מ | 3 | 88.49 | 29,560,000 | 29.43 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 12.89 | 2,543,095 | 4.29 |
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 0.72 | 1 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -4.55 | -446,399 | -1.51 |
| סה"כ | 21 | 289.35 | 40,704,786 | 33.5 |
אחזקות הקרן
S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 1015
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00
F_120625_56_56_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.63 | 8,089 | 1.75 |
| מקמ 915 | 51.52 | 17,200,000 | 17.13 |
| מקמ 1015 | 25.37 | 8,500,000 | 8.44 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 22.94 | 2,250,000 | 0.07 |
| F_120625_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 20.39 | 2,000,000 | -0.33 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 14.89 | 1,460,000 | -0.23 |
| F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 14.78 | 1,450,000 | 0.08 |
| מקמ 815 | 11.6 | 3,860,000 | 3.86 |
| F_030725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 8.16 | 800,000 | 0.03 |
| F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 7.14 | 700,000 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.52 | 541,454 | 1.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.43 | 1,807,367 | 1.81 |
| F_180625_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 3.87 | 380,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.91 | 187,329 | 0.64 |
| Collateral | 0.92 | 90,000 | 0.31 |
| BRENT CRUDE FUTR Nov25 | 0.72 | 1 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,636 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,889 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,097 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,323 | 0 |
| Collateral | -5.47 | -536,399 | -1.82 |