קסם ETF חוזה Bloomberg Brent Crude
1,996
0.31%שווי יחידה
1,977.19
נכון ל: 27/04/2025
- תמורה:133,792
- % החודש:-13.91%
- % השנה:-8.93%
- % 3 חודשים:-12.17%
- % 12 חודשים:-18.17%
- סטיית תקן (שנה):31.14
- שארפ (שנה):-0.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP סחורות
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
חוזים עתידיים סחורות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 5 | 102.11 | 34,856,500 | 34.66 |
| SWAP סחורות | 1 | 101.32 | 8,089 | -0.14 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 98.79 | 9,370,000 | -1 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.74 | 259,653 | 0.93 |
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | -0.79 | -1 | 0.01 |
| פיקדונות בבנק | 7 | -1.35 | -745,399 | -0.46 |
| SPOT | 2 | -2.32 | -220,000 | 0 |
| סה"כ | 25 | 300.5 | 43,528,842 | 34 |
אחזקות הקרן
S_260424_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 315
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00
F_130125_59_59_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 415
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260424_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.32 | 8,089 | -0.14 |
| מקמ 315 | 70.43 | 24,000,000 | 23.91 |
| F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00 | 28.47 | 2,700,000 | -0.47 |
| F_130125_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 21.09 | 2,000,000 | -0.18 |
| מקמ 415 | 19.01 | 6,500,000 | 6.45 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 15.39 | 1,460,000 | 0.01 |
| F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 | 10.54 | 1,000,000 | -0.17 |
| F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_00 | 8.54 | 810,000 | -0.14 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 7.38 | 700,000 | -0.03 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 7.38 | 700,000 | -0.02 |
| מקמ 515 | 5.83 | 2,000,000 | 1.98 |
| מקמ 715 | 5.79 | 2,000,000 | 1.97 |
| Collateral | 1.9 | 180,000 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.11 | 105,193 | 0.38 |
| מקמ 215 | 1.05 | 356,500 | 0.36 |
| Collateral | 0.84 | 79,653 | 0.29 |
| SPOT_USDILS | 0.42 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 61,749 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 4,368 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,605 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,073 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,297 | 0 |
| BRENT CRUDE FUTR May25 | -0.79 | -1 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.71 | -920,684 | -0.92 |
| SPOT_USDILS | -2.74 | -260,000 | 0 |