| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים - סחורות | 1 | 100.71 | 154 | -2.51 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 98.87 | 9,755,000 | 0.5 |
| מק"מ | 8 | 74.81 | 26,858,860 | 26.82 |
| אג"ח מדינה | 2 | 20.55 | 7,350,000 | 7.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8 | 9.67 | 1,211,748.98 | 3.47 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 1 | 1.12 | 403,181 | 0.4 |
| סה"כ | 24 | 305.73 | 45,578,943.98 | 36.05 |
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE FUTR SEP 19 | 100.71 | 154 | -2.51 |
| F_070519_114_114_ND_N_1 | 60.81 | 6,000,000 | 0.31 |
| מקמ 1219 | 39.99 | 14,358,860 | 14.34 |
| F_210519_106_106_ND_N_1 | 21.28 | 2,100,000 | 0.07 |
| ממשלתי משתנה 0520 | 19.53 | 7,000,000 | 7 |
| F_150519_98_98_ND_N_1 | 18.6 | 1,835,000 | 0.12 |
| מקמ 819 | 9.48 | 3,400,000 | 3.4 |
| מקמ 120 | 8.77 | 3,150,000 | 3.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.9 | 779,140 | 2.83 |
| מקמ 719 | 5.58 | 2,000,000 | 2 |
| מקמ 1119 | 5.57 | 2,000,000 | 2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.53 | 250,000 | 0.91 |
| מקמ 420 | 2.5 | 900,000 | 0.9 |
| מקמ 919 | 1.67 | 600,000 | 0.6 |
| מקמ 310 | 1.25 | 450,000 | 0.45 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים – עד 7 ימים | 1.12 | 403,181 | 0.4 |
| ממשלתי שקלי 0120 | 1.02 | 350,000 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.75 | 269,189.9 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 47,183 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 86,727.51 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 991.69 | 0 |
| F_300519_13_13_ND_N_1 | -1.82 | -180,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.24 | -221,483.12 | -0.8 |
