קסם ETF חוזה Bloomberg Brent Crude
3,070.18
-0.63%שווי יחידה
3,132.06
נכון ל: 03/04/2026
- תמורה:337,225
- % החודש:54.25%
- % השנה:79.9%
- % 3 חודשים:78.38%
- % 12 חודשים:41.04%
- סטיית תקן (שנה):41.28
- שארפ (שנה):0.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP סחורות
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 2 | 105.63 | 27,947,900 | 27.77 |
| SWAP סחורות | 1 | 105.24 | 8,089 | -1.67 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 96.36 | 7,950,000 | -0.68 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 9.6 | 792,039 | 2.52 |
| SPOT | 1 | -0.48 | -40,000 | 0 |
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | -5.16 | -7 | 0.02 |
| פיקדונות בבנק | 7 | -5.88 | -1,742,169 | -1.55 |
| סה"כ | 22 | 305.31 | 34,915,852 | 26.41 |
אחזקות הקרן
S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00
F_181225_91_91_DL_0_Y_1_00_00
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 105.24 | 8,089 | -1.67 |
| מקמ 316 | 91 | 24,087,900 | 23.93 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 27.27 | 2,250,000 | -0.04 |
| F_181225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 24.24 | 2,000,000 | -0.06 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 17.7 | 1,460,000 | -0.52 |
| מקמ 216 | 14.63 | 3,860,000 | 3.85 |
| F_091225_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 13.33 | 1,100,000 | -0.03 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 9.7 | 800,000 | 0 |
| Collateral | 7.42 | 612,039 | 1.95 |
| F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 6.06 | 500,000 | -0.01 |
| F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 4.61 | 380,000 | -0.03 |
| Collateral | 2.18 | 180,000 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.14 | 93,923 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,652 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,336 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,351 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,115 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.08 | -6,739 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.48 | -40,000 | 0 |
| BRENT CRUDE FUTR Mar26 | -5.16 | -7 | 0.02 |
| F_301225_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -6.55 | -540,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -6.98 | -1,834,807 | -1.83 |