קסם ETF חוזה Bloomberg Brent Crude
1,951
0.39%שווי יחידה
1,924.22
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:14,333
- % החודש:-3%
- % השנה:-11.37%
- % 3 חודשים:-1.82%
- % 12 חודשים:-7.2%
- סטיית תקן (שנה):32.74
- שארפ (שנה):-0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP סחורות
חוזים עתידיים סחורות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 8 | 91.77 | 9,240,000 | -1.82 |
| מק"מ | 3 | 91.44 | 31,160,000 | 31.01 |
| SWAP סחורות | 1 | 88.62 | 8,089 | 0.75 |
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 11.93 | 18 | -0.22 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 11.32 | 2,365,490 | 3.84 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.94 | 195,000 | 0.66 |
| סה"כ | 22 | 297.02 | 42,968,597 | 34.22 |
אחזקות הקרן
S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 715
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00
F_120625_56_56_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 88.62 | 8,089 | 0.75 |
| מקמ 915 | 55.03 | 18,800,000 | 18.66 |
| מקמ 715 | 25.07 | 8,500,000 | 8.5 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 22.35 | 2,250,000 | -0.74 |
| F_120625_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 19.87 | 2,000,000 | -0.38 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 14.5 | 1,460,000 | -0.26 |
| BRENT CRUDE FUTR Sep25 | 11.93 | 18 | -0.22 |
| F_250625_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | 11.92 | 1,200,000 | -0.04 |
| מקמ 815 | 11.34 | 3,860,000 | 3.84 |
| F_080525_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 9.93 | 1,000,000 | -0.21 |
| F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 6.95 | 700,000 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.08 | 612,087 | 2.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.12 | 1,737,409 | 1.74 |
| F_180625_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 3.77 | 380,000 | -0.05 |
| Collateral | 3.48 | 350,000 | 1.18 |
| F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 2.48 | 250,000 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 10,447 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,620 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,094 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,310 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,523 | 0 |
| Collateral | -1.54 | -155,000 | -0.52 |