קסם ETF חוזה Bloomberg Brent Crude
2,851
0.49%שווי יחידה
3,000.64
נכון ל: 26/05/2026
- תמורה:66,743
- % החודש:-6.62%
- % השנה:72.35%
- % 3 חודשים:47.24%
- % 12 חודשים:55.88%
- סטיית תקן (שנה):45.39
- שארפ (שנה):1.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP סחורות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים סחורות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP סחורות | 1 | 96.16 | 8,089 | 2.97 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 81.07 | 8,700,000 | -0.23 |
| מק"מ | 2 | 76.88 | 25,947,900 | 25.91 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 19.93 | 3,314,017 | 6.72 |
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 1.98 | 3 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -5.88 | -631,649 | -1.98 |
| סה"כ | 21 | 270.14 | 37,338,360 | 33.38 |
אחזקות הקרן
S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00
F_181225_91_91_DL_0_Y_1_00_00
F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.16 | 8,089 | 2.97 |
| מקמ 316 | 65.5 | 22,087,900 | 22.07 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 20.97 | 2,250,000 | -0.14 |
| F_181225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 18.64 | 2,000,000 | -0.16 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 14.91 | 1,600,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.3 | 1,427,187 | 4.48 |
| מקמ 516 | 11.38 | 3,860,000 | 3.83 |
| F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 11.18 | 1,200,000 | -0.03 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 7.45 | 800,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.71 | 1,588,477 | 1.59 |
| F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 4.66 | 500,000 | 0.03 |
| F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 3.26 | 350,000 | 0 |
| BRENT CRUDE FUTR May26 | 1.98 | 3 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.5 | 160,538 | 0.5 |
| Collateral | 0.93 | 100,000 | 0.31 |
| Collateral | 0.47 | 50,000 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 133,681 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,667 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,118 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,349 | 0 |
| Collateral | -7.28 | -781,649 | -2.45 |