| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים - סחורות | 1 | 100.23 | 156 | -0.48 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 80.96 | 8,135,000 | -0.59 |
| מק"מ | 9 | 68.73 | 24,208,860 | 24.19 |
| אג"ח מדינה | 2 | 20.51 | 7,200,000 | 7.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9 | 11.31 | -1,399,667.36 | 3.98 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 1 | 3.2 | 1,124,896 | 1.12 |
| סה"כ | 28 | 284.94 | 39,269,244.64 | 35.44 |
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE FUTR Nov19 | 100.23 | 156 | -0.48 |
| F_070519_114_114_ND_N_1 | 59.72 | 6,000,000 | -0.37 |
| מקמ 1219 | 35.08 | 12,358,860 | 12.35 |
| F_210519_106_106_ND_N_1 | 20.9 | 2,100,000 | -0.17 |
| ממשלתי משתנה 0520 | 19.47 | 6,850,000 | 6.85 |
| F_150519_98_98_ND_N_1 | 18.26 | 1,835,000 | -0.09 |
| מקמ 120 | 11.07 | 3,900,000 | 3.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.02 | 1,107,420 | 3.88 |
| מקמ 819 | 9.66 | 3,400,000 | 3.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.93 | 896,770 | 3.14 |
| מקמ 1119 | 5.68 | 2,000,000 | 2 |
| F_290719_3_3_ND_N_1 | 3.83 | 385,000 | -0.01 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים – עד 7 ימים | 3.2 | 1,124,896 | 1.12 |
| מקמ 420 | 2.55 | 900,000 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.9 | 667,524.41 | 0.67 |
| מקמ 919 | 1.7 | 600,000 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.43 | 144,000 | 0.5 |
| מקמ 310 | 1.28 | 450,000 | 0.45 |
| מקמ 1019 | 1.14 | 400,000 | 0.4 |
| ממשלתי שקלי 0120 | 1.04 | 350,000 | 0.37 |
| מקמ 720 | 0.57 | 200,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.39 | 136,450.01 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.43 | -504,313.92 | -0.5 |
| F_310719_15_15_ND_N_1 | -8.96 | -900,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -10.93 | -3,848,820 | -3.85 |
| F_170719_15_15_ND_N_1 | -12.79 | -1,285,000 | 0.05 |
