קסם ETF חוזה Bloomberg Brent Crude

1,983.84
1.73%
שווי יחידה
1,965.76
נכון ל: 24/07/2025
  • תמורה:183,321
  • % החודש:3%
  • % השנה:-9.46%
  • % 3 חודשים:-0.58%
  • % 12 חודשים:-11.03%
  • סטיית תקן (שנה):33.42
  • שארפ (שנה):-0.46

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP סחורות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
חוזים עתידיים סחורות
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
SWAP סחורות 190.738,089-1.2
FORWARD מט"ח1187.968,040,0000.21
מק"מ383.6527,860,00027.73
עסקאות בנגזרי OTC212.971,185,2564.3
חוזים עתידיים סחורות1913-0.03
פיקדונות בבנק72.921,211,8480.97
סה"כ25287.2338,305,20631.97

אחזקות הקרן

S_250425_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 615
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 715
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_250425_364_90_ND_2_Y_1_12_0190.738,089-1.2
מקמ 61551.0817,000,00016.93
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_0029.542,700,0000.17
מקמ 71525.468,500,0008.44
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_0024.622,250,000-0.18
F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_0021.882,000,0000.04
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_0015.971,460,0000.08
Collateral13.31,215,2564.41
F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_0010.941,000,000-0.07
BRENT CRUDE FUTR Jul25913-0.03
F_170425_67_67_DL_0_Y_1_00_007.66700,000-0.04
מקמ 5157.112,360,0002.36
F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_004.16380,0000
פיקדון בבנק מסוים3.411,130,7061.13
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_002.74250,000-0.01
פיקדון בבנק מסוים0.52171,5230.17
פיקדון בבנק מסוים0.3834,9190.13
פיקדון בבנק מסוים0.021,6200.01
פיקדון בבנק מסוים01,0830
פיקדון בבנק מסוים01,3100
Collateral-0.33-30,000-0.11
פיקדון בבנק מסוים-1.41-129,313-0.47
F_110325_50_50_DL_0_Y_1_00_00-2.19-200,0000
F_070425_23_23_DL_0_Y_1_00_00-2.74-250,0000.03
F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00-24.62-2,250,0000.19