קסם ETF חוזה Bloomberg Brent Crude
2,877
0.91%שווי יחידה
2,841.14
נכון ל: 22/07/2026
- תמורה:583,426
- % החודש:23.09%
- % השנה:63.19%
- % 3 חודשים:6.62%
- % 12 חודשים:43%
- סטיית תקן (שנה):47.17
- שארפ (שנה):0.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP סחורות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים סחורות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP סחורות | 1 | 106.41 | 5,184 | 3.38 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 78.96 | 8,360,000 | -1.48 |
| מק"מ | 2 | 75.72 | 23,660,000 | 23.58 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 26.82 | 4,549,528 | 8.36 |
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | -6.26 | -6 | -0.14 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -7.04 | -745,074 | -2.19 |
| סה"כ | 22 | 274.61 | 35,829,632 | 31.5 |
אחזקות הקרן
S_240426_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00
F_160326_98_98_DL_0_Y_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 106.41 | 5,184 | 3.38 |
| מקמ 616 | 70.71 | 22,100,000 | 22.02 |
| F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 27.39 | 2,900,000 | -0.53 |
| F_160326_98_98_DL_0_Y_1_00_00 | 18.89 | 2,000,000 | -0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.59 | 1,968,302 | 5.79 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 15.11 | 1,600,000 | -0.2 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 11.33 | 1,200,000 | -0.21 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 7.56 | 800,000 | -0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.46 | 2,013,443 | 2.01 |
| מקמ 516 | 5.01 | 1,560,000 | 1.56 |
| F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 4.72 | 500,000 | -0.07 |
| Collateral | 3.02 | 320,000 | 0.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.2 | 373,458 | 0.37 |
| Collateral | 0.76 | 80,000 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.65 | 202,080 | 0.2 |
| F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 0.57 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,681 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,128 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.1 | -10,564 | -0.03 |
| BRENT CRUDE FUTR Jul26 | -6.26 | -6 | -0.14 |
| F_090426_68_68_DL_0_Y_1_00_00 | -6.61 | -700,000 | 0.08 |
| Collateral | -10.82 | -1,145,074 | -3.37 |