קסם S&P Energy ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.02	1.56
תחילת השנה	12.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01	64.11	3,715	-2.52
F_200325_41_41_DL_0_Y_1_00_00	45.17	5,000,000	-0.24
מקמ 515	43.26	17,380,000	17.37
S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01	38.05	2,205	-1.86
מקמ 615	37.59	15,150,000	15.09
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00	34.96	3,870,000	-0.31
F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00	23.49	2,600,000	-0.18
F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00	12.65	1,400,000	-0.06
מקמ 715	12.37	5,000,000	4.96
Collateral	11.56	1,279,687	4.64
F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_00	11.05	1,223,000	0
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00	7.54	835,000	0
F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00	5.42	600,000	0
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00	4.25	470,000	0.03
מקמ 815	3.7	1,500,000	1.48
פיקדון בבנק מסוים	3.58	396,047	1.44
Collateral	0.45	50,000	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.01	2,377	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	846	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,251	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	5,115	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	456	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,966	0
Collateral	-0.17	-70,000	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	-0.69	-278,665	-0.28
S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-2.3	-133	-0.11
F_070425_23_23_DL_0_Y_1_00_00	-7.23	-800,000	0.11
F_080425_22_22_DL_0_Y_1_00_00	-7.23	-800,000	0.11
F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00	-34.96	-3,870,000	0.32