קסם S&P Energy ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.3	3.55
תחילת השנה	-3.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	96.92	7,267	10.44
מקמ 316	40.71	25,050,600	25.04
מקמ 516	36.96	22,880,000	22.73
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	29.98	5,870,000	-0.37
F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00	19.41	3,800,000	-0.13
F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00	15.32	3,000,000	-0.16
פיקדון בבנק מסוים	14.94	2,925,337	9.19
F_150126_81_81_DL_0_Y_1_00_00	6.25	1,223,000	-0.02
F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00	5.11	1,000,000	0
F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00	4.26	835,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	3.46	2,128,753	2.13
Collateral	2.2	430,000	1.35
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.6	120	0.14
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.24	93	0
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.13	85	0.03
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.85	64	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.38	232,248	0.23
SPOT_USDILS	0.31	60,000	0
Collateral	0.16	100,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,113	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	4,454	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,935	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	456	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,439	0
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.84	-63	0.05
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.91	-68	0
Collateral	-15.06	-2,948,532	-9.26