קסם S&P Energy ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.15	0.55
תחילת השנה	22.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01	100.33	7,673	-0.35
מקמ 1215	48.95	25,150,000	25.06
מקמ 1115	44.66	22,880,000	22.86
F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00	37.31	5,870,000	0.04
F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00	24.15	3,800,000	-0.5
F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00	24.15	3,800,000	0.01
F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00	19.07	3,000,000	-0.31
F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00	7.82	1,230,000	-0.16
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00	5.31	835,000	-0.07
F_210825_77_77_DL_0_Y_1_00_00	3.81	600,000	-0.09
פיקדון בבנק מסוים	3.23	1,653,655	1.65
Collateral	2.3	361,980	1.18
Collateral	1.65	260,000	0.85
S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.44	110	0
Collateral	0.88	450,000	0.45
פיקדון בבנק מסוים	0.02	3,870	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,113	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	4,412	0
פיקדון בבנק מסוים	0	-315	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,079	0
פיקדון בבנק מסוים	0	456	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,415	0
S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.77	-59	0.01
S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.99	-76	0.01
SPOT_USDILS	-2.42	-380,000	0
F_281025_8_8_DL_0_Y_1_00_00	-24.15	-3,800,000	-0.01