קסם DJ Health Care Titans 30 ETF
3,151
-1.25%שווי יחידה
3,136.27
נכון ל: 11/05/2025
- תמורה:9,863
- % החודש:-7.3%
- % השנה:-6.71%
- % 3 חודשים:-8.5%
- % 12 חודשים:-12.38%
- סטיית תקן (שנה):14.94
- שארפ (שנה):-1.11
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -0.41 | 0.49 |
תחילת השנה | -3.66 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
S_131224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.62 | 9,594 | 3.52 |
מקמ 315 | 44.99 | 30,000,000 | 29.98 |
F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 26.75 | 5,000,000 | -0.22 |
מקמ 1215 | 21.74 | 14,948,700 | 14.49 |
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 20.87 | 3,900,000 | 0 |
F_100225_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 20.33 | 3,800,000 | 0.02 |
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 17.66 | 3,300,000 | -0.01 |
מקמ 515 | 15.6 | 10,480,000 | 10.4 |
F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 10.7 | 2,000,000 | 0.03 |
מקמ 415 | 5.98 | 4,000,000 | 3.98 |
פיקדון בבנק מסוים | 4.44 | 2,957,006 | 2.96 |
פיקדון בבנק מסוים | 2.83 | 1,886,837 | 1.89 |
פיקדון בבנק מסוים | 2.08 | 388,179 | 1.38 |
הראל פיקדון אגח ד | 1.24 | 800,000 | 0.82 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.54 | 101,599 | 0.36 |
Collateral | 0.05 | 10,000 | 0.04 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 36 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,098 | 0 |
SPOT_USDILS | -0.08 | -15,000 | 0 |
Collateral | -4.36 | -815,293 | -2.91 |