קסם DJ Health Care Titans 30 ETF

3,151
-1.25%
שווי יחידה
3,136.27
נכון ל: 11/05/2025
  • תמורה:9,863
  • % החודש:-7.3%
  • % השנה:-6.71%
  • % 3 חודשים:-8.5%
  • % 12 חודשים:-12.38%
  • סטיית תקן (שנה):14.94
  • שארפ (שנה):-1.11
מחזור יומי
313
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
3,191
שער פתיחה
0%3,191
שער ממוצע
-1.25%3,151.12
שער נעילה
-1.25%3,151
שווי שוק
1
מספר נייר
1145879
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
62.82
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות לפי ענפים בחו"ל- חשופת מט"ח
סיווג משני
Health Care
מדד השוואה
DJ HEALTH CARE TITANS 30 - NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
1%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
20/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
3,151
3,151
טווח 52 שבועות
4,052
3,191

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25
צמוד מדדצמוד מט"חמניותסחורותשקלי020406080100120

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.410.49
תחילת השנה-3.66--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_131224_364_90_ND_2_Y_1_12_01100.629,5943.52
מקמ 31544.9930,000,00029.98
F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_0026.755,000,000-0.22
מקמ 121521.7414,948,70014.49
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_0020.873,900,0000
F_100225_59_59_DL_0_Y_1_00_0020.333,800,0000.02
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_0017.663,300,000-0.01
מקמ 51515.610,480,00010.4
F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_0010.72,000,0000.03
מקמ 4155.984,000,0003.98
פיקדון בבנק מסוים4.442,957,0062.96
פיקדון בבנק מסוים2.831,886,8371.89
פיקדון בבנק מסוים2.08388,1791.38
הראל פיקדון אגח ד1.24800,0000.82
פיקדון בבנק מסוים0.54101,5990.36
Collateral0.0510,0000.04
פיקדון בבנק מסוים010
פיקדון בבנק מסוים0360
פיקדון בבנק מסוים01,0980
SPOT_USDILS-0.08-15,0000
Collateral-4.36-815,293-2.91