קסם DJ Health Care Titans 30 ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.16	0.22
תחילת השנה	-4.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_121225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100.98	7,048	3.79
מקמ 717	34.63	17,000,000	16.55
F_060726_157_157_DL_0_Y_1_00_00	23.79	3,800,000	-0.02
F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00	20.66	3,300,000	0.04
F_130826_84_84_DL_0_Y_1_00_00	20.66	3,300,000	0.02
מקמ 1116	15.66	7,530,000	7.49
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00	13.77	2,200,000	0.19
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	12.52	2,000,000	0.21
מקמ 817	12.19	6,000,000	5.83
פיקדון בבנק מסוים	8.26	1,319,035	3.95
מקמ 916	6.28	3,000,000	3
פיקדון בבנק מסוים	5.95	2,843,785	2.84
פיקדון בבנק מסוים	5.66	2,707,200	2.71
מקמ 517	5.12	2,500,000	2.45
פיקדון בבנק מסוים	2.97	474,610	1.42
הראל פיקדון אגח ד	1.85	800,000	0.88
פאי פלוס אגח ד	0.68	300,000	0.32
גלעד פקדון אגח ה	0.68	300,000	0.32
ספיר פקדון אגח ב	0.67	300,000	0.32
הראל ריב אגח ב	0.64	286,000	0.31
איביאי פקדון אגח א	0.6	264,000	0.28
Collateral	0.31	50,000	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,163	0
Collateral	-0.75	-120,000	-0.36
Collateral	-9.94	-1,587,297	-4.75