קסם DJ Health Care Titans 30 ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.86	-0.95
תחילת השנה	-8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_131224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	100.02	9,179	-6.64
מקמ 615	46.38	26,000,000	25.98
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00	31.35	5,000,000	-0.83
מקמ 1215	26.11	14,948,700	14.63
F_160425_71_71_DL_0_Y_1_00_00	23.82	3,800,000	-0.62
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	20.69	3,300,000	-0.16
מקמ 815	18.56	10,480,000	10.4
Collateral	13.25	2,113,230	7.42
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00	12.54	2,000,000	-0.23
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00	12.54	2,000,000	-0.37
מקמ 715	7.11	4,000,000	3.98
Collateral	2.13	340,000	1.19
הראל פיקדון אגח ד	1.49	800,000	0.83
פיקדון בבנק מסוים	1.08	171,793	0.6
פאי פלוס אגח ד	0.54	300,000	0.3
ספיר פקדון אגח ב	0.54	300,000	0.3
גלעד פקדון אגח ה	0.54	300,000	0.3
הראל ריב אגח ב	0.52	286,000	0.29
איביאי פקדון אגח א	0.48	264,000	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.04	5,642	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	-468	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0	36	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,109	0
S_131224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.19	-130	-0.1
F_290525_5_5_DL_0_Y_1_00_00	-0.25	-40,000	0
SPOT_USDILS	-0.56	-90,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-2.58	-1,445,959	-1.45
F_290525_5_5_DL_0_Y_1_00_00	-4.55	-725,000	-0.01