קסם DJ Health Care Titans 30 ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.34	0.49
תחילת השנה	-9.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_131224_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100.19	8,708	-3.5
מקמ 915	40.63	20,600,000	20.52
מקמ 1215	29.17	14,948,700	14.73
F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00	28.2	4,200,000	0.23
F_260625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	25.52	3,800,000	-0.01
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	22.16	3,300,000	-0.53
מקמ 815	20.74	10,480,000	10.47
F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00	13.43	2,000,000	0.08
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00	13.43	2,000,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	7.05	1,049,750	3.56
Collateral	4.26	634,864	2.15
הראל פיקדון אגח ד	1.67	800,000	0.84
פיקדון בבנק מסוים	1.49	221,717	0.75
פאי פלוס אגח ד	0.61	300,000	0.31
ספיר פקדון אגח ב	0.61	300,000	0.31
גלעד פקדון אגח ה	0.61	300,000	0.31
הראל ריב אגח ב	0.58	286,000	0.29
איביאי פקדון אגח א	0.54	264,000	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0	-620	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,120	0
S_131224_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.05	-101	-0.03
Collateral	-0.34	-50,000	-0.17
SPOT_USDILS	-8.12	-1,210,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	-16.57	-8,367,931	-8.37