קסם MSCI AC Far East EX Japan ETF
3,239
-0.22%שווי יחידה
3,299.37
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:11,434
- % החודש:6.08%
- % השנה:27.04%
- % 3 חודשים:16.08%
- % 12 חודשים:40.62%
- סטיית תקן (שנה):20.93
- שארפ (שנה):1.74
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.51 | 0.32 |
| תחילת השנה | 0.88 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.56 | 11,555 | -1.53 |
| מקמ 616 | 58.07 | 16,970,000 | 16.86 |
| F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 43.58 | 4,000,000 | 0.13 |
| מקמ 516 | 29.17 | 8,500,000 | 8.47 |
| F_290126_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 16.34 | 1,500,000 | 0.12 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 12.96 | 1,190,000 | 0.04 |
| F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 10.89 | 1,000,000 | 0.02 |
| F_160326_98_98_DL_0_Y_1_00_00 | 9.04 | 830,000 | 0.03 |
| Collateral | 8.24 | 756,248 | 2.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.41 | 1,569,808 | 1.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.11 | 194,114 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.08 | 190,758 | 0.6 |
| SPOT_USDILS | 0.76 | 70,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,523 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,218 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 124 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.08 | -23,036 | -0.02 |
| Collateral | -0.33 | -30,000 | -0.09 |
| Collateral | -0.54 | -50,000 | -0.16 |