קסם MSCI AC Far East EX Japan ETF
2,569
-1.04%שווי יחידה
2,598.47
נכון ל: 09/12/2025
- תמורה:14,592
- % החודש:1.12%
- % השנה:20.21%
- % 3 חודשים:5.08%
- % 12 חודשים:21.29%
- סטיית תקן (שנה):21.51
- שארפ (שנה):0.79
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.18 | -0.17 |
| תחילת השנה | -2.47 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.31 | 11,402 | 0.2 |
| מקמ 1215 | 38.82 | 10,500,000 | 10.42 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 23.46 | 1,900,000 | -0.08 |
| מקמ 1115 | 23.44 | 6,320,000 | 6.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.99 | 1,537,642 | 5.1 |
| F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 18.52 | 1,500,000 | -0.02 |
| מקמ 1015 | 16.75 | 4,500,000 | 4.5 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 14.7 | 1,190,000 | -0.27 |
| F_070825_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 10.25 | 830,000 | -0.08 |
| F_210825_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 9.26 | 750,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.62 | 211,805 | 0.7 |
| Collateral | 1.2 | 96,832 | 0.32 |
| Collateral | 0.12 | 10,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,491 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,155 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 122 | 0 |
| S_190925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | -294 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.11 | -28,472 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.6 | -159,996 | -0.16 |