קסם MSCI AC Far East EX Japan ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.19	0.85
תחילת השנה	-1.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200924_364_90_ND_2_Y_1_12_01	100.12	12,705	0.18
מקמ 315	45.45	11,000,000	10.95
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00	38.43	2,600,000	-0.51
מקמ 215	29.85	7,200,700	7.19
F_051224_67_67_DL_0_Y_1_00_00	22.17	1,500,000	-0.06
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	17.59	1,190,000	-0.02
מקמ 415	15.24	3,700,000	3.67
F_130125_59_59_DL_0_Y_1_00_00	12.27	830,000	-0.09
מקמ 915	12.14	3,000,000	2.92
F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_00	11.09	750,000	-0.14
F_061124_85_85_DL_0_Y_1_00_00	3.77	255,000	-0.04
Collateral	2.51	170,000	0.61
פיקדון בבנק מסוים	1.1	264,850	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.61	41,531	0.15
Collateral	0.11	7,776	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,453	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	3,093	0
פיקדון בבנק מסוים	0	119	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.85	-203,831	-0.2
פיקדון בבנק מסוים	-3.39	-229,585	-0.82
F_231224_52_52_DL_0_Y_1_00_00	-5.91	-400,000	0.04