קסם MSCI AC Far East EX Japan ETF
3,082
0.52%שווי יחידה
3,098.79
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:17,476
- % החודש:6.87%
- % השנה:19.32%
- % 3 חודשים:13.37%
- % 12 חודשים:37.82%
- סטיית תקן (שנה):19.64
- שארפ (שנה):1.72
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.18 | -0.28 |
| תחילת השנה | 0.37 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.38 | 11,395 | 5.73 |
| מקמ 316 | 54.8 | 16,974,300 | 16.96 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 29.96 | 3,000,000 | -0.33 |
| מקמ 516 | 22.46 | 7,000,000 | 6.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.28 | 1,830,035 | 5.66 |
| F_290126_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 14.98 | 1,500,000 | 0.01 |
| F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 11.89 | 1,190,000 | -0.09 |
| F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 9.99 | 1,000,000 | -0.05 |
| F_181225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 8.29 | 830,000 | -0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.64 | 164,114 | 0.51 |
| Collateral | 1.1 | 110,000 | 0.34 |
| SPOT_USDILS | 0.4 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 76,027 | 0.08 |
| Collateral | 0.1 | 10,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,476 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,218 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 124 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,515 | 0 |
| Collateral | -15.29 | -1,530,339 | -4.73 |