קסם MSCI AC Far East EX Japan ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.15	-0.33
תחילת השנה	-2.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	97.6	11,269	0.17
מקמ 1215	55.4	15,000,000	14.99
F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00	36.2	3,000,000	0.06
מקמ 216	25.67	7,000,000	6.95
F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00	18.1	1,500,000	-0.09
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	14.36	1,190,000	-0.33
F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00	12.07	1,000,000	0.01
F_081025_71_71_DL_0_Y_1_00_00	10.02	830,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	8.44	2,283,710	2.28
פיקדון בבנק מסוים	6.54	541,673	1.77
פיקדון בבנק מסוים	2.7	730,031	0.73
פיקדון בבנק מסוים	2.57	212,815	0.69
Collateral	2.22	183,609	0.6
S_190925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.25	144	0
S_190925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.18	136	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,501	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	3,187	0
פיקדון בבנק מסוים	0	123	0
Collateral	-0.24	-20,000	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	-2.54	-210,609	-0.69