קסם MSCI AC Far East EX Japan ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.32	-0.27
תחילת השנה	1.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190925_364_90_ND_2_Y_1_12_01	99.37	11,896	-1.51
מקמ 816	66.33	23,670,000	23.59
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00	33.64	4,000,000	0.31
F_040626_48_48_DL_0_Y_1_00_00	18.5	2,200,000	0.22
S_190925_364_90_ND_2_Y_1_12_01	18.16	11,896	6.46
F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00	12.62	1,500,000	-0.2
מקמ 1116	11.12	4,000,000	3.96
F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00	10.01	1,190,000	-0.15
F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00	8.41	1,000,000	-0.01
מקמ 517	8.21	3,000,000	2.92
F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00	6.98	830,000	0.02
Collateral	5.68	675,563	2.02
פיקדון בבנק מסוים	4.28	1,522,874	1.52
פיקדון בבנק מסוים	2.14	254,859	0.76
S_190925_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.3	156	0
Collateral	1.18	140,000	0.42
פיקדון בבנק מסוים	0.01	3,246	0
פיקדון בבנק מסוים	0	125	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,532	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.24	-85,179	-0.09
Collateral	-1.43	-170,000	-0.51
פיקדון בבנק מסוים	-10.85	-1,290,596	-3.86