קסם MSCI AC Far East EX Japan ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.22	0.42
תחילת השנה	-1.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200924_364_90_ND_2_Y_1_12_01	101.43	12,176	-1.18
מקמ 615	38.11	9,500,000	9.43
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00	33.22	2,200,000	0.38
מקמ 515	28.98	7,200,000	7.17
F_100225_59_59_DL_0_Y_1_00_00	22.65	1,500,000	0.26
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	17.97	1,190,000	0.19
מקמ 415	14.95	3,700,000	3.7
F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00	12.53	830,000	0.1
מקמ 915	11.91	3,000,000	2.95
F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00	11.32	750,000	0.08
Collateral	4.67	308,993	1.15
F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00	3.85	255,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	3.23	798,160	0.8
פיקדון בבנק מסוים	0.41	100,399	0.1
SPOT_USDILS	0.23	15,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	1,531	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,467	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	3,093	0
פיקדון בבנק מסוים	0	119	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.73	-48,470	-0.18
Collateral	-1.06	-70,000	-0.26