קסם MSCI AC Far East EX Japan ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.46	0.78
תחילת השנה	1.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190925_364_90_ND_2_Y_1_12_01	99.4	11,741	-1.71
מקמ 1116	47.1	16,670,000	16.57
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00	34.01	4,000,000	0.34
מקמ 817	30.35	11,000,000	10.68
F_220726_57_57_DL_0_Y_1_00_00	27.21	3,200,000	-0.2
F_060726_157_157_DL_0_Y_1_00_00	12.75	1,500,000	-0.01
F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00	10.12	1,190,000	0.01
מקמ 517	8.34	3,000,000	2.94
Collateral	7.29	857,807	2.57
F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00	7.06	830,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	6.39	751,181	2.25
פיקדון בבנק מסוים	3.37	396,518	1.19
פיקדון בבנק מסוים	2.31	812,658	0.81
S_190925_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.32	156	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.05	16,322	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	3,273	0
פיקדון בבנק מסוים	0	126	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,544	0
Collateral	-0.34	-40,000	-0.12
F_300726_49_49_DL_0_Y_1_00_00	-2.55	-300,000	0.03