קסם MSCI AC Far East EX Japan ETF
2,647
0%שווי יחידה
2,634.25
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:31,764
- % החודש:1.34%
- % השנה:21.87%
- % 3 חודשים:10.89%
- % 12 חודשים:12.76%
- סטיית תקן (שנה):21.58
- שארפ (שנה):0.39
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.58 | -0.7 |
| תחילת השנה | -3 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.83 | 11,696 | 1.12 |
| מקמ 915 | 41.97 | 10,500,000 | 10.46 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 25.85 | 1,900,000 | 0.06 |
| מקמ 815 | 25.34 | 6,320,000 | 6.32 |
| F_260625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 20.41 | 1,500,000 | 0 |
| מקמ 1015 | 17.92 | 4,500,000 | 4.47 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 16.19 | 1,190,000 | -0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.33 | 1,052,803 | 3.57 |
| F_120625_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 11.29 | 830,000 | -0.14 |
| F_180625_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 10.21 | 750,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.88 | 211,805 | 0.72 |
| Collateral | 0.27 | 20,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 51,805 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,486 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,739 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,155 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 122 | 0 |
| Collateral | -6.01 | -441,324 | -1.5 |