קסם MSCI World ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.3	0.73
תחילת השנה	-1.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01	98.6	1,221	1.82
מקמ 1215	65.11	37,000,000	36.86
F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00	25.86	4,500,000	-0.59
F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00	25.86	4,500,000	0.01
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	16.21	2,820,000	-0.81
מקמ 1115	13.84	7,840,000	7.83
F_210825_77_77_DL_0_Y_1_00_00	13.5	2,350,000	-0.36
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00	10.34	1,800,000	-0.07
מקמ 916	8.55	5,000,000	4.84
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00	8.48	1,475,000	-0.13
F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00	6.06	1,055,000	-0.13
F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00	5.75	1,000,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	5.12	2,898,116	2.9
פיקדון בבנק מסוים	4.37	761,182	2.48
F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00	3.45	600,000	-0.06
Collateral	3.39	590,000	1.92
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.45	18	0.01
הראל פיקדון אגח ד	0.94	500,000	0.53
פיקדון בבנק מסוים	0.31	53,535	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.2	114,676	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.19	28,835	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.02	3,918	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,929	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	162	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,131	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,468	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,583	0
Collateral	-1.26	-219,701	-0.71
F_281025_8_8_DL_0_Y_1_00_00	-25.86	-4,500,000	-0.01