קסם MSCI World ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.03	-2.12
תחילת השנה	-0.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01	99.24	1,206	2.89
מקמ 1215	66.1	37,000,000	36.74
F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00	26.78	4,500,000	-0.34
מקמ 1015	26.07	14,500,000	14.49
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	16.78	2,820,000	-0.66
מקמ 1115	14.05	7,840,000	7.81
F_210825_77_77_DL_0_Y_1_00_00	13.98	2,350,000	-0.23
F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00	10.71	1,800,000	-0.23
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00	8.78	1,475,000	-0.05
מקמ 916	8.67	5,000,000	4.82
F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00	6.28	1,055,000	-0.07
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00	5.95	1,000,000	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	5.89	3,275,492	3.28
F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00	3.57	600,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	2.96	496,903	1.64
Collateral	2.5	420,000	1.39
הראל פיקדון אגח ד	0.96	500,000	0.53
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.66	8	0
פיקדון בבנק מסוים	0.32	53,150	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.21	114,223	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.2	28,806	0.11
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	-9	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	3,880	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,929	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	162	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,120	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,462	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,583	0
Collateral	-4.16	-698,440	-2.31