קסם MSCI World ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.75	-1.97
תחילת השנה	4.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100426_363_90_ND_2_Y_1_12_01	95.31	1,219	1.15
מקמ 1116	32.04	19,680,000	19.57
מקמ 817	31.81	20,000,000	19.42
F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00	22.05	4,500,000	0.48
F_130826_84_84_DL_0_Y_1_00_00	18.62	3,800,000	0.03
F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00	14.7	3,000,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	13.98	8,535,924	8.54
F_220726_57_57_DL_0_Y_1_00_00	11.52	2,350,000	-0.15
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00	9.8	2,000,000	0.15
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00	9.8	2,000,000	0.17
מקמ 916	8.19	5,000,000	5
פיקדון בבנק מסוים	6.17	1,259,348	3.77
F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00	5.17	1,055,000	0.11
מקמ 617	4.8	3,000,000	2.93
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	2.94	600,000	0.06
S_100426_363_90_ND_2_Y_1_12_01	2.42	31	-0.01
מקמ 517	1.6	1,000,000	0.98
S_100426_363_90_ND_2_Y_1_12_01	1.49	19	-0.01
הראל פיקדון אגח ד	0.9	500,000	0.55
S_100426_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.86	11	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.6	121,718	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.02	4,017	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	5,546	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,929	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	2,666	0
פיקדון בבנק מסוים	0	162	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,162	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,524	0
Collateral	-0.25	-50,000	-0.15
Collateral	-0.74	-150,000	-0.45
Collateral	-2.42	-494,000	-1.48