קסם MSCI World ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.08	0.07
תחילת השנה	0.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120424_364_90_ND_2_Y_1_12_01	99.9	1,244	2.16
מקמ 415	39.44	21,500,000	21.35
מקמ 315	25.76	14,000,000	13.95
F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00	24.8	3,750,000	-0.63
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	18.65	2,820,000	0.02
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00	17.85	2,700,000	-0.47
מקמ 215	14.48	7,842,400	7.84
מקמ 1015	12.58	7,000,000	6.81
F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00	9.75	1,475,000	-0.04
F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00	6.98	1,055,000	-0.05
F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00	6.61	1,000,000	-0.16
F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_00	6.28	950,000	-0.16
פיקדון בבנק מסוים	3.73	2,016,695	2.02
F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00	2.98	450,000	-0.07
Collateral	2.31	350,000	1.25
פיקדון בבנק מסוים	0.99	149,948	0.54
הראל פיקדון אגח ד	0.95	500,000	0.51
פיקדון בבנק מסוים	0.2	28,494	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.03	3,805	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	3,042	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,929	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	162	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,098	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,359	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,411	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,509	0
Collateral	-1.6	-242,000	-0.87