קסם MSCI World ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.71	2.09
תחילת השנה	3.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100426_363_90_ND_2_Y_1_12_01	97.78	1,184	3.56
מקמ 816	70.77	39,680,000	39.55
F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00	23.91	4,500,000	0.36
F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00	15.94	3,000,000	-0.03
F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00	12.48	2,350,000	-0.08
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00	10.63	2,000,000	0.1
F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00	10.63	2,000,000	0.12
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00	10.63	2,000,000	0.11
פיקדון בבנק מסוים	9.66	5,399,953	5.4
מקמ 916	8.9	5,000,000	4.97
פיקדון בבנק מסוים	6.17	1,160,693	3.45
F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00	5.6	1,055,000	0.08
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	3.19	600,000	0.05
מקמ 517	1.74	1,000,000	0.97
S_100426_363_90_ND_2_Y_1_12_01	1.07	13	-0.01
S_100426_363_90_ND_2_Y_1_12_01	1.07	13	0
הראל פיקדון אגח ד	0.98	500,000	0.55
פיקדון בבנק מסוים	0.38	71,567	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.02	3,985	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	5,643	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,929	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	162	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,152	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,515	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,652	0
Collateral	-0.69	-130,000	-0.39
Collateral	-5.57	-1,048,419	-3.11