קסם MSCI World ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.23	0.93
תחילת השנה	-0.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01	98.95	1,188	0.18
מקמ 316	66.97	36,964,200	36.94
F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00	25.62	4,500,000	-0.16
F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00	16.05	2,820,000	-0.07
מקמ 516	14.12	7,840,000	7.79
F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00	13.38	2,350,000	0.01
F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00	11.39	2,000,000	0.14
F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00	10.25	1,800,000	-0.04
מקמ 916	8.9	5,000,000	4.91
F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00	6.01	1,055,000	0.06
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	5.69	1,000,000	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	3.59	630,723	1.98
F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00	3.42	600,000	-0.03
Collateral	1.48	260,000	0.82
Collateral	1.31	230,691	0.72
פיקדון בבנק מסוים	1.15	636,145	0.64
הראל פיקדון אגח ד	0.98	500,000	0.54
פיקדון בבנק מסוים	0.19	28,957	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.02	3,954	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,929	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,567	0
פיקדון בבנק מסוים	0	162	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,142	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,311	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,493	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,616	0