קסם MSCI World ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.4	0.18
תחילת השנה	-0.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01	98.96	1,172	-2.7
מקמ 616	70.51	36,960,000	36.72
F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00	27.33	4,500,000	-0.07
F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00	17.13	2,820,000	0.1
מקמ 516	15	7,840,000	7.81
F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00	14.27	2,350,000	0.06
F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00	12.15	2,000,000	0.18
F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00	10.93	1,800,000	0
מקמ 916	9.45	5,000,000	4.92
Collateral	8.15	1,341,344	4.24
F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00	6.41	1,055,000	0.08
F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00	6.07	1,000,000	0.03
F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00	3.64	600,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	1.31	679,928	0.68
הראל פיקדון אגח ד	1.04	500,000	0.54
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.01	12	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.2	28,984	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.02	3,954	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	2,630	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,567	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,929	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	162	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,142	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,311	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,498	0
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.09	-16	-0.05
Collateral	-0.49	-80,000	-0.25
פיקדון בבנק מסוים	-0.63	-103,949	-0.33