קסם MSCI World ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.62	-0.05
תחילת השנה	0.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100426_363_90_ND_2_Y_1_12_01	98.93	1,184	4.06
מקמ 616	69.46	36,840,000	36.82
F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00	23.96	4,500,000	-1.58
F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00	15.01	2,820,000	-0.84
F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00	12.51	2,350,000	-0.42
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00	10.65	2,000,000	-0.17
F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00	10.65	2,000,000	-0.17
מקמ 916	9.34	5,000,000	4.95
מקמ 517	9.13	5,000,000	4.84
Collateral	6.12	1,150,000	3.25
F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00	5.62	1,055,000	-0.28
F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00	5.32	1,000,000	-0.3
מקמ 816	5.32	2,840,000	2.82
F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00	3.19	600,000	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	2.92	549,107	1.55
הראל פיקדון אגח ד	1.03	500,000	0.55
Collateral	0.37	70,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.18	29,045	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.02	3,985	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	11,969	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,565	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,929	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	162	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,152	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,315	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,509	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,638	0
Collateral	-4.77	-895,930	-2.53