קסם KOSPI 200 (!) ETF
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
23,950
3.86%שווי יחידה
22,731.97
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:2,310,204
- % החודש:0.78%
- % השנה:74.81%
- % 3 חודשים:-11.66%
- % 12 חודשים:105.22%
- סטיית תקן (שנה):53.59
- שארפ (שנה):1.89
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -5.05 | 9.19 |
| תחילת השנה | 69.97 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 108.22 | 119,085,896 | 28.08 |
| מקמ 816 | 32.66 | 116,950,000 | 116.58 |
| F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00 | 24.96 | 30,000,000 | -0.32 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 23.85 | 28,664,000 | 2.26 |
| F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 22.34 | 26,850,000 | 1.63 |
| מקמ 726 | 19.78 | 70,640,000 | 70.59 |
| מקמ 417 | 15.47 | 56,558,657 | 55.22 |
| F_150426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 13.31 | 16,000,000 | -0.67 |
| מקמ 517 | 10.91 | 40,000,000 | 38.94 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 9.98 | 12,000,000 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.5 | 19,624,902 | 19.62 |
| F_110626_43_43_ND_0_Y_1_00_00 | 5.41 | 6,500,000 | 0.2 |
| מקמ 1016 | 5.12 | 18,444,387 | 18.28 |
| F_270426_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 4.16 | 5,000,000 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.42 | 4,105,380 | 12.19 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 2.95 | 10,000,000 | 10.51 |
| מקמ 117 | 2.75 | 9,978,436 | 9.81 |
| F_100626_44_44_ND_0_Y_1_00_00 | 2.5 | 3,000,000 | 0.17 |
| מקמ 916 | 1.95 | 7,000,000 | 6.96 |
| מקמ 1116 | 1.39 | 5,000,000 | 4.95 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 1.09 | 1,200,000 | -0.1 |
| Collateral | 1.01 | 1,210,000 | 3.59 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 0.77 | 850,000 | 0.08 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 0.73 | 800,000 | -0.09 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.57 | 2,000,000 | 2.02 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 0.55 | 600,000 | 0.06 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 0.55 | 600,000 | -0.18 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.48 | 1,718,000 | 1.73 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 0.41 | 450,000 | 0.1 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 0.36 | 400,000 | -0.08 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 0.35 | 380,000 | -0.07 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 0.27 | 300,000 | 0.01 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 0.27 | 300,000 | -0.02 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 0.18 | 200,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 347 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,238 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,964 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,285 | 0.01 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | -0.27 | -300,000 | 0.11 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | -0.36 | -400,000 | -0.09 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | -0.73 | -800,000 | 0.01 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | -0.73 | -800,000 | 0.45 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | -5.45 | -6,000,000 | 0.99 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | -6.36 | -7,000,000 | 0.14 |
| Collateral | -10.54 | -12,671,738 | -37.62 |
| F_190526_66_66_ND_0_Y_1_00_00 | -100.66 | -121,000,000 | -10.06 |