קסם KOSPI 200 (!) ETF
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
25,210
-0.43%שווי יחידה
26,996.23
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:2,814,749
- % החודש:10.16%
- % השנה:107.61%
- % 3 חודשים:57.49%
- % 12 חודשים:174.57%
- סטיית תקן (שנה):36.77
- שארפ (שנה):4.63
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 5.81 | -36.25 |
| תחילת השנה | 114.84 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 82.24 | 79,835,896 | 0.13 |
| מקמ 516 | 31.97 | 66,634,614 | 66.39 |
| F_230226_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 30.46 | 20,000,000 | 0.8 |
| מקמ 616 | 22.94 | 47,945,386 | 47.63 |
| F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 21.32 | 14,000,000 | 0.44 |
| מקמ 416 | 19.07 | 39,600,000 | 39.6 |
| F_080126_147_147_DL_0_Y_1_00_00 | 15.23 | 10,000,000 | -0.11 |
| מקמ 726 | 11.91 | 25,000,000 | 24.75 |
| מקמ 417 | 10.65 | 23,000,000 | 22.13 |
| F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 10.43 | 6,850,000 | 0.44 |
| F_190326_64_64_ND_0_Y_1_00_00 | 9.29 | 6,100,000 | 0.34 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 8.98 | 5,900,000 | 0.2 |
| מקמ 1016 | 8.71 | 18,444,387 | 18.09 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 8.63 | 5,664,000 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.47 | 15,512,212 | 15.51 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 5.01 | 10,000,000 | 10.4 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 4.94 | 4,800,000 | -0.18 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 4.64 | 4,500,000 | -0.2 |
| Collateral | 4.51 | 2,961,260 | 9.37 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 3.3 | 3,200,000 | -0.6 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 3.09 | 3,000,000 | 0.04 |
| Collateral | 2.8 | 1,840,000 | 5.82 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 2.78 | 2,700,000 | -0.18 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 1.75 | 1,700,000 | -0.53 |
| F_310326_52_52_ND_0_Y_1_00_00 | 1.52 | 1,000,000 | -0.01 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 1.03 | 1,000,000 | -0.03 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 0.93 | 900,000 | -0.11 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 0.72 | 700,000 | -0.02 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 0.67 | 650,000 | -0.04 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 0.62 | 600,000 | 0 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 0.62 | 600,000 | 0.01 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 0.52 | 500,000 | -0.01 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 0.46 | 450,000 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 296,468 | 0.94 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 0.41 | 400,000 | -0.05 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 0.41 | 400,000 | -0.09 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 0.41 | 400,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 992 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 344 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,238 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,930 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,242 | 0.01 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | -0.36 | -350,000 | -0.06 |
| F_170326_66_66_ND_0_Y_1_00_00 | -2.13 | -1,400,000 | -0.11 |
| F_250326_58_58_ND_0_Y_1_00_00 | -3.81 | -2,500,000 | -0.13 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | -9.63 | -9,350,000 | 1.16 |
| F_100326_73_73_ND_0_Y_1_00_00 | -106.3 | -69,800,000 | -7.88 |