קסם KOSPI 200 (!) ETF
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
10,160
-0.2%שווי יחידה
10,140.42
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:112,471
- % החודש:0.67%
- % השנה:31.78%
- % 3 חודשים:20.02%
- % 12 חודשים:5.15%
- סטיית תקן (שנה):23.86
- שארפ (שנה):0.04
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1 | -2.62 |
| תחילת השנה | 4.43 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_081124_365_90_ND_2_Y_1_07_04 | 99.67 | 11,382,896 | 1 |
| F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00 | 75.95 | 2,564,000 | -0.11 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 44.43 | 1,500,000 | 0.09 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 44.43 | 1,500,000 | 0.1 |
| מקמ 615 | 44.1 | 5,420,000 | 5.4 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 37.03 | 1,250,000 | -0.1 |
| מקמ 715 | 31.63 | 3,900,000 | 3.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.15 | 612,781 | 2.22 |
| F_090425_57_57_ND_0_Y_1_00_00 | 4.83 | 163,000 | -0.02 |
| F_080425_58_58_ND_0_Y_1_00_00 | 3.55 | 120,000 | -0.01 |
| מקמ 515 | 3.51 | 430,000 | 0.43 |
| S_081124_365_90_ND_2_Y_1_07_04 | 2.01 | 230,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.95 | 115,884 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,094 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 238 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 955 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,134 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 334 | 0 |
| S_081124_365_90_ND_2_Y_1_07_04 | -1.75 | -200,000 | 0.01 |
| Collateral | -4.15 | -140,000 | -0.51 |
| Collateral | -6.82 | -230,115 | -0.83 |
| F_070425_23_23_DL_0_Y_1_00_00 | -7.41 | -250,000 | 0.03 |
| F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00 | -37.03 | -1,250,000 | 0.1 |
| F_170425_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | -74.06 | -2,500,000 | 0.17 |
| F_010425_65_65_ND_0_Y_1_00_00 | -96.87 | -3,270,000 | 0.29 |