קסם MSCI India (!) ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.26	-0.95
תחילת השנה	-5.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_231025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	31.88	37,400	3.31
F_190226_96_96_DL_0_Y_1_00_00	24.54	35,500,000	0.07
S_130226_364_90_ND_1_Y_1_12_01	23.85	27,977	-1.26
מקמ 316	15.92	72,370,300	72.33
F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00	15.72	22,750,000	1
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	15.55	22,500,000	-1.47
S_170226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	15.11	17,722	-1.37
F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00	13.48	19,500,000	-1.01
מקמ 1216	12.86	60,000,000	58.44
S_230725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	11.02	12,929	1.16
מקמ 916	10.81	50,000,000	49.12
F_290126_67_67_DL_0_Y_1_00_00	10.37	15,000,000	0.83
S_250625_364_90_ND_2_Y_1_12_01	9.38	11,000	-1.87
פיקדון בבנק מסוים	9.27	40,498,402	42.11
F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00	9.05	13,100,000	0.93
מקמ 726	8.69	40,000,000	39.49
S_120325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	7.42	8,709	-1.13
מקמ 516	6.25	28,600,000	28.41
מקמ 416	4.97	22,677,900	22.6
אלה פקדון אגח ד	4.75	23,923,000	21.58
F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00	4.49	6,500,000	-0.23
גי.אס.אי אגח ב	3.47	14,660,000	15.77
ממשלתי שקלי 0226	2.64	12,000,000	12
פיקדון בבנק מסוים	2.59	11,767,410	11.77
מקמ 616	2.51	11,492,300	11.38
גלעד פקדון אגח ב	2.37	10,000,000	10.75
מקמ 816	2.17	10,000,000	9.85
F_050226_91_91_DL_0_Y_1_00_00	2.07	3,000,000	0.1
Collateral	1.91	8,660,000	8.66
אלה פקדון אגח יא	1.17	5,000,000	5.34
אביעד פקדון אגח ב	1.17	5,000,000	5.32
גלעד פקדון אגח ג	1.16	5,000,000	5.29
פאי פיקדון אגח ד	1.15	5,000,000	5.21
Collateral	0.95	1,370,511	4.3
S_190925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.85	1,000	-0.11
הראל פיקדון אגח ד	0.71	2,990,000	3.23
גלעד פקדון אגח ה	0.69	3,000,000	3.15
S_060625_368_90_ND_2_Y_1_12_01	0.68	800	-0.15
ספיר פקדון אגח ג	0.56	2,484,000	2.54
פאי פלוס אגח א	0.47	2,000,000	2.12
פאי פלוס אגח ד	0.46	2,000,000	2.11
ספיר פקדון אגח ב	0.46	2,000,000	2.1
הראל ריב אגח ב	0.44	1,910,000	2.01
איביאי פקדון אגח א	0.41	1,763,000	1.86
איביאי פקדון אגח ד	0.38	1,693,000	1.74
ספיר פקדון אגח א	0.31	1,328,000	1.43
הראל ריב אגח א	0.23	1,000,000	1.07
גלעד פקדון אגח ד	0.23	1,000,000	1.05
פאי פלוס אגח ב	0.16	673,000	0.72
פיקדון בבנק מסוים	0.11	156,990	0.49
SPOT_USDILS	0.03	40,000	0
SPOT_USDILS	0.03	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,004	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,127	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,271	0
Collateral	-0.01	-20,000	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	-0.17	-249,406	-0.78
Collateral	-0.68	-990,000	-3.11
פיקדון בבנק מסוים	-1.22	-5,525,682	-5.53