קסם MSCI India (!) ETF
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
8,678
0.01%שווי יחידה
8,847.53
נכון ל: 30/09/2025
- תמורה:308,643
- % החודש:1.3%
- % השנה:-11.35%
- % 3 חודשים:-9.16%
- % 12 חודשים:-24.4%
- סטיית תקן (שנה):16.46
- שארפ (שנה):-1.74
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -4.34 | 0.7 |
| תחילת השנה | -24.74 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 915 | 25.11 | 131,900,000 | 131.4 |
| S_030125_293_90_ND_2_Y_1_12_01 | 24.11 | 29,900 | -8.76 |
| F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 23 | 35,500,000 | 1.47 |
| S_140225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 22.56 | 27,977 | -4.85 |
| מקמ 1015 | 21.11 | 111,300,000 | 110.49 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 19.39 | 24,050 | -4.07 |
| F_030725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 14.9 | 23,000,000 | 0.78 |
| F_080725_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 14.74 | 22,750,000 | 0.95 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 14.58 | 22,500,000 | 0.63 |
| F_260625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 12.31 | 19,000,000 | -0.03 |
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 10.42 | 12,929 | -2.46 |
| F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 9.46 | 14,600,000 | 0.82 |
| S_120325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.97 | 11,127 | -2.04 |
| S_250625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 8.87 | 11,000 | -2.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.73 | 39,855,576 | 40.46 |
| מקמ 726 | 7.35 | 40,000,000 | 38.49 |
| F_140725_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 6.48 | 10,000,000 | 0.29 |
| S_241224_303_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.05 | 7,500 | -1.47 |
| מקמ 815 | 5.52 | 28,930,000 | 28.91 |
| אלה פקדון אגח ד | 4.49 | 23,923,000 | 23.5 |
| מקמ 416 | 4.21 | 22,677,900 | 22.06 |
| מקמ 1215 | 3.75 | 19,931,600 | 19.65 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.94 | 14,660,000 | 15.41 |
| מקמ 216 | 2.8 | 15,000,000 | 14.68 |
| Collateral | 2.5 | 3,860,000 | 13.09 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.25 | 12,000,000 | 11.78 |
| מקמ 616 | 2.12 | 11,492,300 | 11.1 |
| גלעד פקדון אגח ב | 2.01 | 10,000,000 | 10.51 |
| F_030725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 1.94 | 3,000,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.41 | 7,391,893 | 7.39 |
| אלה פקדון אגח יא | 1 | 5,000,000 | 5.22 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.99 | 5,000,000 | 5.16 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.99 | 5,000,000 | 5.19 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.97 | 5,000,000 | 5.06 |
| Collateral | 0.89 | 1,367,633 | 4.64 |
| S_200924_368_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.81 | 1,000 | -0.16 |
| S_060625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.64 | 800 | -0.18 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.6 | 2,990,000 | 3.15 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.58 | 3,000,000 | 3.06 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.48 | 2,484,000 | 2.52 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.39 | 2,000,000 | 2.04 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.39 | 2,000,000 | 2.05 |
| הראל ריב אגח ב | 0.37 | 1,910,000 | 1.96 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.35 | 1,763,000 | 1.81 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.27 | 1,328,000 | 1.4 |
| הראל ריב אגח א | 0.2 | 1,000,000 | 1.04 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.2 | 1,000,000 | 1.03 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.13 | 673,000 | 0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 93,248 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,947 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,127 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,250 | 0 |
| Collateral | 0 | 10,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.1 | -153,817 | -0.52 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.22 | -270 | 0.03 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.28 | -345 | 0.04 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.4 | -500 | 0.06 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.52 | -650 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.44 | -17,980,641 | -17.98 |