קסם MSCI India (!) ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.31	0.3
תחילת השנה	-12.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_231025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	32.49	37,400	-2.12
F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00	26.72	35,500,000	3.31
S_130226_364_90_ND_1_Y_1_12_01	24.3	27,977	2.57
מקמ 816	21.04	83,260,000	82.99
F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00	17.12	22,750,000	1.42
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00	16.93	22,500,000	1.22
מקמ 726	14.69	58,000,000	57.96
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	14.68	19,500,000	1.47
S_170226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	13.55	15,602	0
מקמ 916	12.6	50,000,000	49.72
S_230725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	11.23	12,929	-0.7
S_240626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	9.56	11,000	-0.29
F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00	8.28	11,000,000	0.63
S_160326_365_90_ND_1_Y_1_12_01	7.57	8,709	0
פיקדון בבנק מסוים	7.53	10,007,594	29.71
מקמ 1216	7.5	30,000,000	29.6
מקמ 517	4.94	20,000,000	19.47
גי.אס.אי אגח ב	4.06	14,660,000	16.02
F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00	3.76	5,000,000	-0.16
מקמ 417	3.71	15,000,000	14.64
פיקדון בבנק מסוים	3.44	13,555,921	13.56
גלעד פקדון אגח ב	2.77	10,000,000	10.93
F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00	2.45	3,250,000	-0.06
F_280526_63_63_DL_0_Y_1_00_00	2.26	3,000,000	0.41
מרב פקדון אגח ו	1.53	5,920,000	6.02
אלה פקדון אגח יא	1.38	5,000,000	5.43
אביעד פקדון אגח ב	1.37	5,000,000	5.41
גלעד פקדון אגח ג	1.36	5,000,000	5.38
פאי פיקדון אגח ד	1.34	5,000,000	5.3
פיקדון בבנק מסוים	1.3	1,733,272	5.15
פיקדון בבנק מסוים	0.93	3,673,283	3.67
S_190925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.87	1,000	-0.06
הראל פיקדון אגח ד	0.83	2,990,000	3.28
גלעד פקדון אגח ה	0.81	3,000,000	3.21
ספיר פקדון אגח ז	0.77	3,000,000	3.03
דניאל פקדון אגח ו	0.76	2,992,000	3.02
S_050626_108_90_ND_2_Y_1_12_01	0.69	800	0.06
ספיר פקדון אגח ג	0.67	2,484,000	2.63
פאי פלוס אגח א	0.55	2,000,000	2.16
פאי פלוס אגח ד	0.54	2,000,000	2.14
ספיר פקדון אגח ב	0.54	2,000,000	2.14
הראל ריב אגח ב	0.52	1,910,000	2.04
אביעד פקדון אגח ז	0.51	2,000,000	2.02
הראל ריב אגח ו	0.51	2,000,000	2.02
איביאי פקדון אגח א	0.48	1,763,000	1.89
איביאי פקדון אגח ד	0.45	1,693,000	1.77
מיכל פקדונות אגח א	0.44	1,718,000	1.73
ספיר פקדון אגח א	0.37	1,328,000	1.45
הראל ריב אגח א	0.27	1,000,000	1.08
גלעד פקדון אגח ד	0.27	1,000,000	1.07
פאי פלוס אגח ב	0.18	673,000	0.73
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,046	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,127	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,278	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.11	-435,436	-0.44
Collateral	-0.42	-1,640,000	-1.64
Collateral	-0.53	-700,000	-2.08
Collateral	-0.67	-890,000	-2.64
Collateral	-1.19	-1,579,092	-4.69