קסם MSCI India (!) ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.2	2.35
תחילת השנה	-4.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_231025_365_90_ND_2_Y_1_12_01	31.48	37,400	-2.46
מקמ 316	26.18	128,370,300	127.51
S_140225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	23.55	27,977	-0.92
F_011225_87_87_DL_0_Y_1_00_00	23.23	35,500,000	-2.56
S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	16.81	19,972	1.32
F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00	14.89	22,750,000	-0.19
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	14.72	22,500,000	-0.44
F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00	12.76	19,500,000	-0.12
מקמ 1216	11.9	60,000,000	57.97
S_230725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	10.88	12,929	-0.81
מקמ 916	10.01	50,000,000	48.75
F_021225_58_58_DL_0_Y_1_00_00	9.82	15,000,000	-0.96
F_091225_65_65_DL_0_Y_1_00_00	9.55	14,600,000	-0.33
S_250625_364_90_ND_2_Y_1_12_01	9.26	11,000	0.27
פיקדון בבנק מסוים	8.37	39,426,986	40.78
מקמ 726	8.05	40,000,000	39.2
S_120325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	7.33	8,709	0.59
F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00	6.54	10,000,000	-0.32
מקמ 416	4.61	22,677,900	22.46
אלה פקדון אגח ד	4.58	23,923,000	22.28
גי.אס.אי אגח ב	3.22	14,660,000	15.68
מקמ 216	3.07	15,000,000	14.94
ממשלתי שקלי 0226	2.46	12,000,000	11.98
מקמ 616	2.32	11,492,300	11.3
גלעד פקדון אגח ב	2.2	10,000,000	10.7
מקמ 816	2.01	10,000,000	9.78
Collateral	1.99	3,040,000	9.69
F_121125_85_85_DL_0_Y_1_00_00	1.96	3,000,000	-0.02
אלה פקדון אגח יא	1.09	5,000,000	5.33
אביעד פקדון אגח ב	1.09	5,000,000	5.31
גלעד פקדון אגח ג	1.08	5,000,000	5.25
פאי פיקדון אגח ד	1.06	5,000,000	5.18
S_190925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.84	1,000	0.08
Collateral	0.75	1,152,831	3.67
Collateral	0.74	3,590,000	3.59
S_060625_368_90_ND_2_Y_1_12_01	0.67	800	0.01
הראל פיקדון אגח ד	0.66	2,990,000	3.21
גלעד פקדון אגח ה	0.64	3,000,000	3.14
ספיר פקדון אגח ג	0.53	2,484,000	2.57
פאי פלוס אגח א	0.43	2,000,000	2.11
פאי פלוס אגח ד	0.43	2,000,000	2.1
ספיר פקדון אגח ב	0.43	2,000,000	2.09
הראל ריב אגח ב	0.41	1,910,000	2
איביאי פקדון אגח א	0.38	1,763,000	1.84
איביאי פקדון אגח ד	0.35	1,693,000	1.73
ספיר פקדון אגח א	0.29	1,328,000	1.42
הראל ריב אגח א	0.22	1,000,000	1.06
גלעד פקדון אגח ד	0.21	1,000,000	1.05
פאי פלוס אגח ב	0.15	673,000	0.71
פיקדון בבנק מסוים	0.12	181,070	0.58
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,995	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,127	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,259	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	-207,369	-0.21
SPOT_USDILS	-0.04	-60,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.17	-809,098	-0.81
SPOT_USDILS	-0.2	-310,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.28	-420,423	-1.34
S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.59	-700	-0.02