קסם MSCI India (!) ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.36	-1.11
תחילת השנה	-7.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_231025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	31.98	37,400	-16.96
F_190226_96_96_DL_0_Y_1_00_00	28.45	35,500,000	0.77
S_130226_364_90_ND_1_Y_1_12_01	23.92	27,977	-16.47
F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00	18.23	22,750,000	1.46
F_090326_99_99_DL_0_Y_1_00_00	18.03	22,500,000	1.09
F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00	15.63	19,500,000	-0.62
S_170226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	15.15	17,722	-3.49
מקמ 726	14.55	58,000,000	57.41
מקמ 916	12.47	50,000,000	49.21
מקמ 616	12.3	48,862,300	48.54
F_290126_67_67_DL_0_Y_1_00_00	12.02	15,000,000	1.16
ממשלתי משתנה 0526	11.68	46,000,000	46.11
Collateral	11.35	14,160,000	44.79
S_230725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	11.05	12,929	-5.83
F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00	10.5	13,100,000	1.2
S_250625_364_90_ND_2_Y_1_12_01	9.41	11,000	-1.42
S_160326_365_90_ND_1_Y_1_12_01	7.45	8,709	-1.74
מקמ 1216	7.41	30,000,000	29.24
פיקדון בבנק מסוים	6.62	25,009,470	26.11
מקמ 516	5.91	23,400,000	23.32
אלה פקדון אגח ד	5.59	23,923,000	22.05
פיקדון בבנק מסוים	5.32	21,010,690	21.01
F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00	5.21	6,500,000	-0.09
גי.אס.אי אגח ב	4.02	14,660,000	15.85
מקמ 417	3.66	15,000,000	14.43
גלעד פקדון אגח ב	2.74	10,000,000	10.8
מקמ 816	2.5	10,000,000	9.87
F_050226_91_91_DL_0_Y_1_00_00	2.4	3,000,000	0.16
Collateral	2.28	2,844,476	9
אלה פקדון אגח יא	1.36	5,000,000	5.36
אביעד פקדון אגח ב	1.36	5,000,000	5.35
גלעד פקדון אגח ג	1.35	5,000,000	5.31
פאי פיקדון אגח ד	1.33	5,000,000	5.24
S_190925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.86	1,000	-0.26
הראל פיקדון אגח ד	0.82	2,990,000	3.24
גלעד פקדון אגח ה	0.8	3,000,000	3.16
SPOT_USDILS	0.73	910,000	0
S_060625_368_90_ND_2_Y_1_12_01	0.68	800	-0.35
מקמ 416	0.68	2,677,900	2.68
ספיר פקדון אגח ג	0.66	2,484,000	2.6
פאי פלוס אגח א	0.54	2,000,000	2.13
פאי פלוס אגח ד	0.54	2,000,000	2.11
ספיר פקדון אגח ב	0.54	2,000,000	2.11
הראל ריב אגח ב	0.51	1,910,000	2.02
פיקדון בבנק מסוים	0.5	1,969,273	1.97
איביאי פקדון אגח א	0.47	1,763,000	1.87
איביאי פקדון אגח ד	0.44	1,693,000	1.75
פיקדון בבנק מסוים	0.37	461,993	1.46
ספיר פקדון אגח א	0.36	1,328,000	1.44
הראל ריב אגח א	0.27	1,000,000	1.07
גלעד פקדון אגח ד	0.27	1,000,000	1.06
פאי פלוס אגח ב	0.18	673,000	0.72
פיקדון בבנק מסוים	0	1,271	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,021	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,127	0
S_170226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.26	-300	-0.04
Collateral	-0.28	-1,120,000	-1.12
Collateral	-0.44	-550,000	-1.74
פיקדון בבנק מסוים	-2.06	-2,571,691	-8.13
SPOT_USDILS	-5.2	-6,490,000	0.04
F_230326_14_14_DL_0_Y_1_00_00	-10.42	-13,000,000	-0.39