קסם MSCI India (!) ETF
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
9,743
-3.05%שווי יחידה
9,924.28
נכון ל: 07/05/2025
- תמורה:989,583
- % החודש:-0.63%
- % השנה:-0.56%
- % 3 חודשים:7.56%
- % 12 חודשים:-1.04%
- סטיית תקן (שנה):16.57
- שארפ (שנה):-0.32
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -4.57 | 5.14 |
| תחילת השנה | -27.13 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 415 | 33.66 | 165,800,000 | 165.17 |
| F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 25.79 | 35,500,000 | 0.32 |
| F_280125_37_37_DL_0_Y_1_00_00 | 24.7 | 34,000,000 | -1.27 |
| S_030125_293_90_ND_2_Y_1_12_01 | 24.07 | 29,900 | -18.26 |
| S_140225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 22.52 | 27,977 | -5.32 |
| S_140324_344_90_ND_2_Y_1_12_01 | 20.44 | 25,400 | -18.36 |
| מקמ 915 | 17.95 | 90,000,000 | 88.07 |
| מקמ 1015 | 17.89 | 90,000,000 | 87.8 |
| F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 | 16.71 | 23,000,000 | -4.11 |
| F_100225_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 13.8 | 19,000,000 | 0.09 |
| S_230724_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 9.6 | 11,929 | -4.16 |
| S_250624_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 8.85 | 11,000 | -6.52 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 8.36 | 11,500,000 | 0 |
| מקמ 315 | 7.72 | 37,900,000 | 37.88 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 7.27 | 10,000,000 | 0 |
| S_030724_252_90_ND_2_Y_1_12_01 | 7.09 | 8,805 | -7.17 |
| Collateral | 7.01 | 9,650,000 | 34.41 |
| F_130125_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 6.18 | 8,500,000 | -0.85 |
| S_241224_303_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.04 | 7,500 | -4.4 |
| מקמ 515 | 5.04 | 24,930,000 | 24.74 |
| אלה פקדון אגח ד | 5.02 | 23,923,000 | 24.64 |
| Collateral | 4.87 | 6,697,691 | 23.88 |
| מקמ 1215 | 3.94 | 19,931,600 | 19.31 |
| S_280524_288_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.5 | 4,350 | -0.43 |
| גי.אס.אי אגח ב | 3.07 | 14,660,000 | 15.05 |
| מקמ 216 | 2.94 | 15,000,000 | 14.43 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 2.76 | 3,800,000 | -0.17 |
| F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 | 2.18 | 3,000,000 | -0.55 |
| גלעד פקדון אגח ב | 2.09 | 10,000,000 | 10.24 |
| S_200225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.45 | 1,800 | -1.45 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.03 | 5,000,000 | 5.07 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.03 | 5,000,000 | 5.07 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.03 | 5,000,000 | 5.08 |
| S_200924_368_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.8 | 1,000 | -0.58 |
| S_220824_335_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.8 | 1,000 | -0.35 |
| S_070624_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.64 | 800 | -0.65 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.63 | 2,990,000 | 3.08 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.28 | 1,328,000 | 1.36 |
| הראל ריב אגח א | 0.21 | 1,000,000 | 1.01 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.21 | 1,000,000 | 1.01 |
| Collateral | 0.16 | 790,000 | 0.79 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.14 | 673,000 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 91,783 | 0.33 |
| Collateral | 0.02 | 80,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,080 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,127 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,228 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.08 | -408,603 | -0.41 |
| S_140324_344_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.37 | -455 | -0.27 |
| S_140324_344_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.48 | -592 | -0.37 |
| S_280524_288_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.48 | -600 | -0.23 |
| S_280524_288_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.52 | -650 | -0.04 |
| S_280524_288_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.55 | -680 | -0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.6 | -2,966,332 | -2.97 |
| SPOT_USDILS | -0.63 | -870,000 | -0.01 |
| S_140324_344_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.64 | -800 | -0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.68 | -938,059 | -3.34 |
| S_140324_344_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.68 | -850 | -0.24 |
| S_280524_288_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.72 | -900 | -0.45 |
| S_280524_288_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.8 | -1,000 | -0.49 |
| SPOT_USDILS | -0.9 | -1,240,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.82 | -13,826,483 | -13.83 |
| F_190225_15_15_DL_0_Y_1_00_00 | -8.17 | -11,250,000 | -0.28 |