קסם MSCI India (!) ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.26	-2.16
תחילת השנה	-20.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030125_293_90_ND_2_Y_1_12_01	23.68	29,900	7.31
S_140225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	22.16	27,977	0.14
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00	21.89	35,500,000	-3.84
מקמ 715	19.97	114,200,000	113.77
S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	19.82	25,023	11.23
מקמ 915	15.62	90,000,000	89.01
מקמ 1015	15.57	90,000,000	88.7
F_080525_56_56_DL_0_Y_1_00_00	14.18	23,000,000	-1.44
F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00	14.03	22,750,000	-4.07
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00	13.87	22,500,000	-4.2
F_160425_71_71_DL_0_Y_1_00_00	11.71	19,000,000	-3.17
מקמ 815	9.57	54,930,000	54.5
S_230724_365_90_ND_2_Y_1_12_01	9.45	11,929	0.57
S_250624_365_90_ND_2_Y_1_12_01	8.71	11,000	2.13
פיקדון בבנק מסוים	7.17	40,526,689	40.82
F_060525_79_79_DL_0_Y_1_00_00	6.78	11,000,000	-1.06
S_241224_303_90_ND_2_Y_1_12_01	5.94	7,500	1.31
S_120325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	5.79	7,307	3.13
F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00	5.24	8,500,000	-0.79
אלה פקדון אגח ד	4.28	23,923,000	24.4
מקמ 416	3.84	22,677,900	21.89
S_120325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.48	4,400	2.08
מקמ 1215	3.42	19,931,600	19.51
מקמ 615	3.14	17,900,000	17.89
גי.אס.אי אגח ב	2.68	14,660,000	15.25
מקמ 216	2.56	15,000,000	14.57
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00	2.34	3,800,000	-0.63
ממשלתי שקלי 0226	2.05	12,000,000	11.7
F_080525_56_56_DL_0_Y_1_00_00	1.85	3,000,000	-0.19
גלעד פקדון אגח ב	1.82	10,000,000	10.37
פיקדון בבנק מסוים	1.11	1,801,963	6.33
אלה פקדון אגח יא	0.9	5,000,000	5.14
גלעד פקדון אגח ג	0.9	5,000,000	5.11
אביעד פקדון אגח ב	0.9	5,000,000	5.12
פאי פיקדון אגח ד	0.88	5,000,000	5
S_200924_368_90_ND_2_Y_1_12_01	0.79	1,000	0.3
S_220824_335_90_ND_2_Y_1_12_01	0.79	1,000	0.05
Collateral	0.78	4,440,000	4.44
S_070624_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.63	800	0.35
הראל פיקדון אגח ד	0.55	2,990,000	3.12
גלעד פקדון אגח ה	0.53	3,000,000	3.03
ספיר פקדון אגח ג	0.44	2,484,000	2.48
פיקדון בבנק מסוים	0.42	675,536	2.37
ספיר פקדון אגח ב	0.36	2,000,000	2.02
פאי פלוס אגח ד	0.35	2,000,000	2.02
הראל ריב אגח ב	0.34	1,910,000	1.93
איביאי פקדון אגח א	0.31	1,763,000	1.79
ספיר פקדון אגח א	0.24	1,328,000	1.38
הראל ריב אגח א	0.18	1,000,000	1.02
גלעד פקדון אגח ד	0.18	1,000,000	1.02
Collateral	0.14	790,000	0.79
פאי פלוס אגח ב	0.12	673,000	0.69
פיקדון בבנק מסוים	0	1,127	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,238	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	-144,521	-0.14
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	-235,029	-0.24
פיקדון בבנק מסוים	-0.13	-717,020	-0.72
S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.24	-303	0.1
S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.26	-330	0.14
S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.27	-340	0.16
S_120325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.46	-580	0.13
Collateral	-0.77	-1,255,730	-4.41
Collateral	-2.01	-3,260,000	-11.45