קסם MSCI India (!) ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.24	-0.61
תחילת השנה	-34.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1215	28.28	141,631,600	140.65
S_030125_293_90_ND_2_Y_1_12_01	24.54	29,900	-10.88
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00	23.61	35,500,000	-1.2
S_140225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	22.96	27,977	-2.01
מקמ 1015	20.06	99,800,000	99.75
S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	18.05	21,995	-1.95
F_110925_70_70_DL_0_Y_1_00_00	15.13	22,750,000	-0.55
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00	14.97	22,500,000	-1.17
מקמ 1115	14.81	73,930,000	73.65
F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00	13.97	21,000,000	-1.06
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	10.61	12,929	-3.3
F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00	9.98	15,000,000	-0.29
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00	9.71	14,600,000	-0.52
מקמ 916	9.69	50,000,000	48.21
S_250625_364_90_ND_2_Y_1_12_01	9.03	11,000	-0.24
פיקדון בבנק מסוים	8.18	39,773,072	40.68
מקמ 726	7.8	40,000,000	38.78
S_120325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	7.68	9,359	-0.77
F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00	6.65	10,000,000	-0.41
S_241224_303_90_ND_2_Y_1_12_01	6.16	7,500	-0.39
אלה פקדון אגח ד	4.66	23,923,000	23.19
מקמ 416	4.47	22,677,900	22.22
Collateral	4.24	6,380,000	21.11
גי.אס.אי אגח ב	3.13	14,660,000	15.55
מקמ 216	2.97	15,000,000	14.79
ממשלתי שקלי 0226	2.39	12,000,000	11.87
מקמ 616	2.25	11,492,300	11.18
גלעד פקדון אגח ב	2.13	10,000,000	10.6
F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00	2	3,000,000	-0.15
מקמ 816	1.94	10,000,000	9.67
Collateral	1.49	2,247,525	7.43
אלה פקדון אגח יא	1.06	5,000,000	5.27
אביעד פקדון אגח ב	1.06	5,000,000	5.25
גלעד פקדון אגח ג	1.05	5,000,000	5.2
פאי פיקדון אגח ד	1.03	5,000,000	5.12
S_190925_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.82	1,000	-0.14
S_060625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.66	800	-0.02
הראל פיקדון אגח ד	0.64	2,990,000	3.18
גלעד פקדון אגח ה	0.62	3,000,000	3.09
ספיר פקדון אגח ג	0.51	2,484,000	2.54
פאי פלוס אגח א	0.42	2,000,000	2.09
פאי פלוס אגח ד	0.42	2,000,000	2.07
ספיר פקדון אגח ב	0.42	2,000,000	2.07
הראל ריב אגח ב	0.4	1,910,000	1.98
איביאי פקדון אגח א	0.37	1,763,000	1.83
איביאי פקדון אגח ד	0.34	1,693,000	1.7
ספיר פקדון אגח א	0.28	1,328,000	1.41
Collateral	0.21	1,020,000	1.02
הראל ריב אגח א	0.21	1,000,000	1.05
גלעד פקדון אגח ד	0.21	1,000,000	1.03
פאי פלוס אגח ב	0.14	673,000	0.71
פיקדון בבנק מסוים	0.05	71,245	0.24
SPOT_USDILS	0.03	50,000	0
SPOT_USDILS	0.02	30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,967	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,127	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,250	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.08	-392,610	-0.39
פיקדון בבנק מסוים	-0.16	-817,339	-0.82
S_120325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.53	-650	-0.09
פיקדון בבנק מסוים	-2.56	-3,850,113	-12.74