הירשמו אזור אישי

קסם ETF תל גוב-צמודות 5-10

3,623.34

0.41%

שווי יחידה

3,624.07

נכון ל: 24/04/2025

תמורה:170,494
% החודש:0.5%
% השנה:0.1%
% 3 חודשים:0.29%
% 12 חודשים:3.83%
סטיית תקן (שנה):4.06
שארפ (שנה):-0.1

מחזור יומי: 4,706
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 3,608.67
שער פתיחה: 0%3,608.67
שער ממוצע: 0.39%3,622.91
שער נעילה: 0.45%3,624.91
שווי שוק: 1

מספר נייר: 1145739
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 86.22
סיווג על: אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי: אג"ח מדינה צמוד מדד
סיווג משני: צמודות מדד ממשלתיות - ארוך
מדד השוואה: תל גוב-צמודות 5-10
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0.15%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: קסם
נאמן הקרן: הרמטיק
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 07/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

3,626.54

3,615.89

טווח 52 שבועות

3,667.27

3,424.42

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.03	0.69
תחילת השנה	0.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	65.62	55,960,472	57.25
ממשלתי צמוד 1033	34.4	29,716,394	30.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	4,609	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	4,929	0
פיקדון בבנק מסוים	0	579	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,348	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,613	0