הירשמו

קסם ETF תל גוב-צמודות 5-10

3,889.11

0.22%

שווי יחידה

3,883.57

נכון ל: 24/06/2026

תמורה:466,234
% החודש:0.09%
% השנה:1.99%
% 3 חודשים:2.19%
% 12 חודשים:6.59%
סטיית תקן (שנה):2.25
שארפ (שנה):1.03

מחזור יומי: 11,990
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 3,880.71
שער פתיחה: 0%3,880.71
שער ממוצע: 0.2%3,888.52
שער נעילה: 0.23%3,889.65
שווי שוק: 1

מספר נייר: 1145739
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 102.72
סיווג על: אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי: אג"ח מדינה צמוד מדד
סיווג משני: צמודות מדד ממשלתיות - ארוך
מדד השוואה: תל גוב-צמודות 5-10
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0.15%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: קסם
נאמן הקרן: הרמטיק
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 07/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

3,889.65

3,887.4

טווח 52 שבועות

3,915.02

3,665.83

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.32	0.17
תחילת השנה	0.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	43.3	40,848,763	43.5
ממשלתי צמוד 1033	39.37	38,274,844	39.55
ממשלתי צמוד 0431	17.33	16,892,488	17.41
פיקדון בבנק מסוים	0.01	9,655	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	1,129	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,542	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,914	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,905	0