הירשמו אזור אישי

קסם ETF תל גוב-צמודות 5-10

3,713.82

-0.13%

שווי יחידה

3,711.45

נכון ל: 24/07/2025

תמורה:297,054
% החודש:0.52%
% השנה:2.51%
% 3 חודשים:2.41%
% 12 חודשים:5.23%
סטיית תקן (שנה):3.73
שארפ (שנה):0.27

מחזור יומי: 7,998
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 3,718.73
שער פתיחה: 0%3,718.73
שער ממוצע: -0.12%3,714.1
שער נעילה: -0.13%3,713.82
שווי שוק: 1

מספר נייר: 1145739
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 98.91
סיווג על: אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי: אג"ח מדינה צמוד מדד
סיווג משני: צמודות מדד ממשלתיות - ארוך
מדד השוואה: תל גוב-צמודות 5-10
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0.15%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: קסם
נאמן הקרן: הרמטיק
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 07/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

3,716.77

3,713.82

טווח 52 שבועות

3,719.85

3,477.03

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	11.52	12.42
תחילת השנה	11.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	60.04	50,707,329	52.23
ממשלתי צמוד 1033	39.94	34,133,352	34.74
פיקדון בבנק מסוים	0.02	13,157	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	7,164	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	730	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,866	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,239	0