קסם Russell 2000 ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.67	2.2
תחילת השנה	-6.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_111225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	91.46	1,941	-1.85
מקמ 616	41.87	38,822,300	38.57
F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00	35.93	10,465,000	0.54
F_290126_67_67_DL_0_Y_1_00_00	27.47	8,000,000	0.62
מקמ 1216	21.16	20,000,000	19.5
ממשלתי משתנה 1134	15.83	15,000,000	14.58
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	13.57	288	-0.05
F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00	12.02	3,500,000	-0.05
F_050326_96_96_DL_0_Y_1_00_00	10.3	3,000,000	0.26
F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00	8.93	2,600,000	0.08
F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00	7.9	2,300,000	0.15
פיקדון בבנק מסוים	7.05	2,052,179	6.49
מקמ 726	6.45	6,000,000	5.94
Collateral	4.88	1,420,000	4.49
הראל ריב אגח א	2.33	2,000,000	2.14
פאי פלוס אגח ב	1.56	1,347,000	1.44
מקמ 516	1.3	1,200,000	1.2
הראל פיקדון אגח ד	1.28	1,090,000	1.18
אלה פקדון אגח יא	1.16	1,000,000	1.07
פאי פלוס אגח ד	0.57	500,000	0.53
ספיר פקדון אגח ב	0.57	500,000	0.53
גלעד פקדון אגח ה	0.57	500,000	0.53
הראל ריב אגח ב	0.55	478,000	0.51
איביאי פקדון אגח א	0.51	441,000	0.47
Collateral	0.41	120,000	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.01	6,390	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	474	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,905	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,693	0
פיקדון בבנק מסוים	0	221	0
פיקדון בבנק מסוים	0	332	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	-31,745	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	-1.03	-301,421	-0.95
Collateral	-1.75	-510,000	-1.61
F_310326_65_65_DL_0_Y_1_00_00	-4.81	-1,400,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-4.84	-4,460,027	-4.46
E-Mini Russ 2000 Jun26	-5.14	-12	-0.04
SPOT_USDILS	-5.25	-1,530,000	-0.01