קסם Russell 2000 ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.46	1.45
תחילת השנה	-8.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_111225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	97.41	2,090	2.49
F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00	33.2	10,465,000	0.32
מקמ 316	28.89	28,624,800	28.61
F_290126_67_67_DL_0_Y_1_00_00	25.38	8,000,000	0.44
מקמ 1216	19.68	20,000,000	19.48
ממשלתי משתנה 1134	14.66	15,000,000	14.51
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	13.42	288	0.64
מקמ 616	11.5	11,492,300	11.38
F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00	11.1	3,500,000	-0.12
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	9.83	3,100,000	-0.19
F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00	7.3	2,300,000	0.1
F_241225_71_71_DL_0_Y_1_00_00	6.34	2,000,000	-0.08
מקמ 726	5.98	6,000,000	5.92
פיקדון בבנק מסוים	5.11	5,058,293	5.06
F_241225_71_71_DL_0_Y_1_00_00	3.17	1,000,000	-0.04
Collateral	2.38	750,000	2.36
פיקדון בבנק מסוים	2.24	706,166	2.22
הראל ריב אגח א	2.15	2,000,000	2.13
מקמ 516	2.01	2,000,000	1.99
פאי פלוס אגח ב	1.45	1,347,000	1.43
הראל פיקדון אגח ד	1.19	1,090,000	1.18
אלה פקדון אגח יא	1.08	1,000,000	1.07
פאי פלוס אגח ד	0.53	500,000	0.53
ספיר פקדון אגח ב	0.53	500,000	0.53
גלעד פקדון אגח ה	0.53	500,000	0.53
הראל ריב אגח ב	0.51	478,000	0.5
איביאי פקדון אגח א	0.47	441,000	0.46
Collateral	0.24	74,526	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.01	6,377	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	2,889	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,693	0
פיקדון בבנק מסוים	0	221	0
פיקדון בבנק מסוים	0	332	0
פיקדון בבנק מסוים	0	474	0
SPOT_USDILS	-0.95	-300,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	-1.18	-373,133	-1.17
פיקדון בבנק מסוים	-1.27	-1,259,354	-1.26
Collateral	-2.03	-640,000	-2.01
E-Mini Russ 2000 Mar26	-10.19	-24	-0.05