קסם Russell 2000 ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.17	0.56
תחילת השנה	-19.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
E-Mini Russ 2000 Dec25	88.81	242	2.28
מקמ 1215	44.36	48,665,800	48.49
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00	31.15	10,465,000	-0.89
F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00	23.81	8,000,000	-0.59
פיקדון בבנק מסוים	13.45	4,519,072	14.7
ממשלתי משתנה 1134	13.37	15,000,000	14.61
S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01	11.55	288	0.25
מקמ 616	10.27	11,492,300	11.23
F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00	9.23	3,100,000	0.02
F_110925_70_70_DL_0_Y_1_00_00	6.85	2,300,000	-0.18
F_081025_77_77_DL_0_Y_1_00_00	5.95	2,000,000	-0.05
מקמ 726	5.34	6,000,000	5.84
פיקדון בבנק מסוים	3.89	4,253,579	4.25
F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00	3.72	1,250,000	-0.12
F_081025_77_77_DL_0_Y_1_00_00	2.98	1,000,000	-0.03
הראל ריב אגח א	1.93	2,000,000	2.11
פאי פלוס אגח ב	1.3	1,347,000	1.42
הראל פיקדון אגח ד	1.06	1,090,000	1.16
אלה פקדון אגח יא	0.97	1,000,000	1.06
Collateral	0.86	290,000	0.94
פאי פלוס אגח ד	0.48	500,000	0.52
ספיר פקדון אגח ב	0.48	500,000	0.52
גלעד פקדון אגח ה	0.47	500,000	0.52
הראל ריב אגח ב	0.46	478,000	0.5
איביאי פקדון אגח א	0.42	441,000	0.46
מקמ 1115	0.42	460,000	0.46
פיקדון בבנק מסוים	0.34	366,866	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.02	5,874	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	221	0
פיקדון בבנק מסוים	0	329	0
פיקדון בבנק מסוים	0	474	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,853	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,657	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,919	0
Collateral	-0.02	-6,017	-0.02
SPOT_USDILS	-0.27	-90,000	0