קסם Russell 2000 ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.06	-1.53
תחילת השנה	-3.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
E-Mini Russ 2000 Jun25	89.95	269	-1.7
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00	34.79	10,465,000	1.07
F_100225_59_59_DL_0_Y_1_00_00	26.59	8,000,000	1.41
מקמ 615	24.9	28,200,000	27.99
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00	21.61	6,500,000	1.11
מקמ 415	16.46	18,500,000	18.5
מקמ 515	16	18,060,000	17.99
מקמ 1015	13.06	15,000,000	14.69
S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01	10.45	288	-0.34
מקמ 1215	8.62	9,965,800	9.69
פיקדון בבנק מסוים	7.94	2,387,491	8.92
F_060325_33_33_DL_0_Y_1_00_00	7.65	2,300,000	0.29
F_240225_94_94_DL_0_Y_1_00_00	6.65	2,000,000	0.33
F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00	4.99	1,500,000	0.16
F_240225_94_94_DL_0_Y_1_00_00	3.32	1,000,000	0.16
פיקדון בבנק מסוים	2.43	729,664	2.73
Collateral	1.91	573,886	2.14
הראל ריב אגח א	1.81	2,000,000	2.03
פאי פלוס אגח ב	1.22	1,347,000	1.37
הראל פיקדון אגח ד	1	1,090,000	1.13
אלה פקדון אגח יא	0.91	1,000,000	1.02
פיקדון בבנק מסוים	0.88	985,175	0.99
פאי פלוס אגח ד	0.45	500,000	0.5
ספיר פקדון אגח ב	0.45	500,000	0.5
גלעד פקדון אגח ה	0.45	500,000	0.5
הראל ריב אגח ב	0.43	478,000	0.48
איביאי פקדון אגח א	0.39	441,000	0.44
פיקדון בבנק מסוים	0.26	290,867	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0	221	0
פיקדון בבנק מסוים	0	319	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,360	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,578	0
פיקדון בבנק מסוים	0	474	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,549	0
Collateral	-1.43	-430,000	-1.61
F_110325_50_50_DL_0_Y_1_00_00	-3.99	-1,200,000	-0.11
SPOT_USDILS	-10.8	-3,250,000	-0.09