קסם Russell 2000 ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.19	5.41
תחילת השנה	-11.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_111225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	96.24	1,941	5.88
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	31.12	10,465,000	0.79
F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00	23.79	8,000,000	-0.26
מקמ 916	19.92	20,000,000	19.89
מקמ 1216	19.76	20,000,000	19.73
מקמ 617	15.1	15,520,000	15.08
ממשלתי משתנה 1134	14.59	15,000,000	14.56
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	14.28	288	0.26
פיקדון בבנק מסוים	12.19	4,097,917	12.17
F_090626_182_182_DL_0_Y_1_00_00	8.92	3,000,000	0.11
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00	7.43	2,500,000	0.14
F_110626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	7.14	2,400,000	0.02
F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00	6.84	2,300,000	0.14
מקמ 726	6	6,000,000	6
F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00	5.2	1,750,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	4.84	4,836,496	4.84
הראל ריב אגח א	2.17	2,000,000	2.17
פאי פלוס אגח ב	1.46	1,347,000	1.46
הראל פיקדון אגח ד	1.2	1,090,000	1.2
מקמ 517	1.17	1,200,000	1.17
אלה פקדון אגח יא	1.09	1,000,000	1.09
פאי פלוס אגח ד	0.54	500,000	0.53
ספיר פקדון אגח ב	0.54	500,000	0.53
גלעד פקדון אגח ה	0.54	500,000	0.53
הראל ריב אגח ב	0.51	478,000	0.51
איביאי פקדון אגח א	0.47	441,000	0.47
פיקדון בבנק מסוים	0.01	6,920	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	221	0
פיקדון בבנק מסוים	0	335	0
פיקדון בבנק מסוים	0	474	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,929	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,725	0
Collateral	-0.17	-56,751	-0.17
SPOT_USDILS	-0.3	-100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.43	-428,372	-0.43
פיקדון בבנק מסוים	-0.95	-319,188	-0.95
Collateral	-1.04	-350,000	-1.04
Collateral	-5.56	-1,870,000	-5.55
E-Mini Russ 2000 Sep26	-10.34	-23	-0.22