קסם Russell 2000 ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.91	4.63
תחילת השנה	-11.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
E-Mini Russ 2000 Sep25	89.01	251	4.33
F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00	33.56	10,465,000	0.43
F_260625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	25.65	8,000,000	-0.01
מקמ 1015	19.24	20,500,000	20.35
מקמ 915	17.14	18,200,000	18.13
ממשלתי משתנה 1134	13.74	15,000,000	14.53
S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01	11.13	288	0.41
מקמ 616	10.5	11,492,300	11.1
מקמ 1215	9.29	9,965,800	9.82
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00	8.02	2,500,000	0.08
F_080725_65_65_DL_0_Y_1_00_00	7.38	2,300,000	0.1
F_310725_69_69_DL_0_Y_1_00_00	6.41	2,000,000	0.02
מקמ 726	5.46	6,000,000	5.77
פיקדון בבנק מסוים	4.39	4,645,144	4.65
F_140725_70_70_DL_0_Y_1_00_00	4.01	1,250,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	3.95	1,233,290	4.18
F_310725_69_69_DL_0_Y_1_00_00	3.21	1,000,000	0.01
הראל ריב אגח א	1.97	2,000,000	2.08
Collateral	1.87	582,161	1.97
פיקדון בבנק מסוים	1.43	445,209	1.51
פאי פלוס אגח ב	1.32	1,347,000	1.4
הראל פיקדון אגח ד	1.09	1,090,000	1.15
אלה פקדון אגח יא	0.99	1,000,000	1.04
פאי פלוס אגח ד	0.48	500,000	0.51
ספיר פקדון אגח ב	0.48	500,000	0.51
גלעד פקדון אגח ה	0.48	500,000	0.51
הראל ריב אגח ב	0.46	478,000	0.49
איביאי פקדון אגח א	0.43	441,000	0.45
מקמ 815	0.43	460,000	0.46
Collateral	0.1	30,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.05	55,671	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	221	0
פיקדון בבנק מסוים	0	326	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,375	0
פיקדון בבנק מסוים	0	474	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,893	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,620	0