תכלית סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
4,456
-1.2%שווי יחידה
4,526.82
נכון ל: 09/12/2025
- תמורה:23,706
- % החודש:-2.82%
- % השנה:10.83%
- % 3 חודשים:12%
- % 12 חודשים:4.18%
- סטיית תקן (שנה):17.62
- שארפ (שנה):-0.01
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 10/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 10/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.18 | 0.08 |
| תחילת השנה | -4.34 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 97.16 | 584 | -0.02 |
| מקמ 1215 | 27.7 | 3,198,600 | 3.18 |
| מקמ 1115 | 24.75 | 2,850,000 | 2.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.85 | 0 | 1.36 |
| מקמ 516 | 8.34 | 980,000 | 0.96 |
| מקמ 116 | 7.14 | 827,500 | 0.82 |
| מקמ 216 | 6.53 | 759,700 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.67 | 0 | 0.65 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 2.65 | 660 | 0.3 |
| מקמ 316 | 2.5 | 291,400 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.31 | 0 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | 0 | 0.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.14 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.29 | -10,000 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.29 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.44 | -50,000 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.73 | -60,000 | 0 |