תכלית סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
4,562
0%שווי יחידה
4,664.64
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:2.17%
- % השנה:2.17%
- % 3 חודשים:9.14%
- % 12 חודשים:10.38%
- סטיית תקן (שנה):17.68
- שארפ (שנה):0.34
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.04 | 0.19 |
| תחילת השנה | -4.64 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 97.29 | 584 | 0.34 |
| מקמ 1215 | 27.29 | 3,198,600 | 3.19 |
| מקמ 1115 | 24.39 | 2,850,000 | 2.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.33 | 0 | 1.32 |
| מקמ 516 | 8.22 | 980,000 | 0.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.29 | 0 | 0.85 |
| מקמ 116 | 7.03 | 827,500 | 0.82 |
| מקמ 216 | 6.44 | 759,700 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.94 | 0 | 0.34 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 2.65 | 660 | 0.31 |
| מקמ 316 | 2.46 | 291,400 | 0.29 |
| SPOT_USDILS | 0.56 | 20,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.14 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.28 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.56 | -20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.79 | -100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.35 | 0 | -0.39 |