תכלית סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
4,045
0%שווי יחידה
4,000.96
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:-7.55%
- % השנה:-2.05%
- % 3 חודשים:-6.34%
- % 12 חודשים:-3.45%
- סטיית תקן (שנה):15.01
- שארפ (שנה):-0.51
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.06 | 0.32 |
| תחילת השנה | -1.48 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.52 | 721 | 0.69 |
| מקמ 1215 | 19.78 | 3,198,600 | 3.09 |
| מקמ 1115 | 17.68 | 2,850,000 | 2.76 |
| מקמ 515 | 12.66 | 2,000,000 | 1.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.06 | 0 | 1.42 |
| מקמ 215 | 8.32 | 1,300,000 | 1.3 |
| מקמ 815 | 6.27 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 915 | 5.71 | 914,400 | 0.89 |
| מקמ 116 | 5.1 | 827,500 | 0.8 |
| מקמ 315 | 4.99 | 782,200 | 0.78 |
| ממשל קצרה 0225 | 3.83 | 600,000 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.75 | 0 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.31 | 0 | 0.36 |
| SPOT_USDILS | 0.46 | 20,000 | 0 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0.34 | 100 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -4,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.34 | 0 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | -0.46 | -20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.69 | -30,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.87 | 0 | -0.45 |