תכלית סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
4,063
0.25%שווי יחידה
4,041.93
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:186,323
- % החודש:0.74%
- % השנה:-1.05%
- % 3 חודשים:3.2%
- % 12 חודשים:-13.07%
- סטיית תקן (שנה):16.4
- שארפ (שנה):-1.05
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.66 | -0.23 |
| תחילת השנה | -3.26 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_149_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.32 | 658 | -0.34 |
| מקמ 1215 | 24.82 | 3,198,600 | 3.14 |
| מקמ 1115 | 22.18 | 2,850,000 | 2.81 |
| מקמ 815 | 8.49 | 1,078,900 | 1.07 |
| מקמ 516 | 7.48 | 980,000 | 0.95 |
| מקמ 915 | 7.17 | 914,400 | 0.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.7 | 0 | 0.85 |
| מקמ 116 | 6.39 | 827,500 | 0.81 |
| מקמ 216 | 5.85 | 759,700 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.41 | 0 | 0.56 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.12 | 0 | 0.52 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 2.69 | 750 | 0.34 |
| מקמ 316 | 2.24 | 291,400 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.5 | 0 | 0.06 |
| SPOT_USDILS | 0.27 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.1 | 0 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -3.99 | -150,000 | 0 |