תכלית סל MDAX מנוטרלת מט"ח
1,614
0%שווי יחידה
1,610.74
נכון ל: 29/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:-2.52%
- % השנה:16.16%
- % 3 חודשים:2.63%
- % 12 חודשים:15.77%
- סטיית תקן (שנה):20.76
- שארפ (שנה):0.56
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.86 | -0.7 |
| תחילת השנה | -6.2 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_240_90_ND_2_Y_1_09_04 | 101.01 | 140 | 0.93 |
| מקמ 515 | 22.29 | 3,425,600 | 3.41 |
| מקמ 1115 | 20.01 | 3,140,000 | 3.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.81 | 0 | 1.81 |
| ממשל קצרה 1125 | 10.8 | 1,700,000 | 1.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.94 | 0 | 1.52 |
| מקמ 1215 | 6.85 | 1,078,200 | 1.05 |
| מקמ 915 | 6.16 | 960,200 | 0.94 |
| SPOT_EURILS | 5 | 190,000 | 0 |
| מקמ 216 | 4.19 | 663,800 | 0.64 |
| מקמ 316 | 3.86 | 613,500 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.25 | 0 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.56 | 0 | 0.24 |
| INVESCO MDAX UCITS ETF | 1.17 | 975 | 0.18 |
| מקמ 815 | 0.64 | 100,000 | 0.1 |
| S_150125_240_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.33 | 27 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.03 |
| מקמ 615 | 0.14 | 21,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.4 | 0 | -0.06 |
| SPOT_EURILS | -1.05 | -40,000 | 0 |
| MINI MDAX FUT Jun25 | -2.16 | -3 | 0 |
| SPOT_EURILS | -4.74 | -180,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -7.92 | 0 | -1.21 |