תכלית סל MDAX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.18	-0.27
תחילת השנה	-1.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04	97.61	117	0.17
מקמ 1116	22.73	3,114,100	3.1
מקמ 317	14.85	2,054,900	2.02
מקמ 617	11.27	1,571,600	1.53
פיקדון בבנק מסוים	10.2	0	1.39
מקמ 717	10	1,399,900	1.36
מקמ 817	6.51	912,900	0.89
INVESCO MDAX UCITS ETF	5.75	4,180	0.78
פיקדון בבנק מסוים	5.02	0	0.68
מקמ 117	2.88	396,300	0.39
מקמ 1016	2.84	388,200	0.39
פיקדון בבנק מסוים	1.46	0	0.2
פיקדון בבנק מסוים	1.37	0	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.66	0	0.09
מקמ 417	0.27	38,000	0.04
SPOT_EURILS	0.25	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.29	0	-0.31
MINI MDAX FUT Sep26	-3.34	-4	0
SPOT_EURILS	-7.39	-290,000	0