תכלית סל MDAX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0	0.91
תחילת השנה	-7.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04	97.47	122	-0.18
מקמ 1115	22.28	3,140,000	3.14
מקמ 516	21.7	3,120,000	3.06
ממשל קצרה 1125	12.03	1,700,000	1.69
פיקדון בבנק מסוים	9.13	0	1.29
מקמ 416	7.82	1,120,000	1.1
מקמ 1215	6.21	878,200	0.87
מקמ 216	4.66	663,800	0.66
מקמ 316	4.3	613,500	0.61
מקמ 616	3.19	459,700	0.45
INVESCO MDAX UCITS ETF	2.43	1,840	0.34
פיקדון בבנק מסוים	2.03	0	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.83	0	0.12
SPOT_EURILS	0.8	30,000	0
מקמ 1016	0.74	108,200	0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.27	0	0.04
SPOT_EURILS	0.27	10,000	0
SPOT_EURILS	0.27	10,000	0
SPOT_EURILS	0.27	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04	-0.09	10	-0.01
SPOT_EURILS	-0.27	-10,000	0
SPOT_EURILS	-0.27	-10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.2	0	-0.17
SPOT_EURILS	-1.6	-60,000	0
SPOT_EURILS	-2.14	-80,000	0