תכלית סל MDAX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.06	0.01
תחילת השנה	-6.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150725_59_90_ND_2_Y_1_09_04	100.56	132	-0.06
מקמ 1115	19.69	3,140,000	3.11
מקמ 516	19.17	3,120,000	3.02
ממשל קצרה 1125	10.63	1,700,000	1.68
פיקדון בבנק מסוים	9	0	1.42
מקמ 416	6.91	1,120,000	1.09
מקמ 1215	6.74	1,078,200	1.06
מקמ 915	6.07	960,200	0.96
מקמ 216	4.12	663,800	0.65
מקמ 316	3.8	613,500	0.6
INVESCO MDAX UCITS ETF	3.2	2,540	0.51
פיקדון בבנק מסוים	2.88	0	0.45
מקמ 616	2.82	459,700	0.44
פיקדון בבנק מסוים	2.81	0	0.44
פיקדון בבנק מסוים	1.75	0	0.28
מקמ 815	1.19	187,900	0.19
SPOT_EURILS	0.74	30,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.44	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.74	0	-0.12
MINI MDAX FUT Sep25	-3.81	-5	0
SPOT_EURILS	-5.16	-210,000	0