תכלית סל MDAX מנוטרלת מט"ח
1,520
4.4%שווי יחידה
1,514.52
נכון ל: 24/03/2026
- תמורה:740,009
- % החודש:-10.69%
- % השנה:-8.33%
- % 3 חודשים:-7.38%
- % 12 חודשים:-2.91%
- סטיית תקן (שנה):19.51
- שארפ (שנה):-0.36
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.08 | 1.29 |
| תחילת השנה | -1.13 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04 | 97.93 | 122 | 0.28 |
| מקמ 516 | 21.53 | 3,120,000 | 3.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.82 | 0 | 2.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.87 | 0 | 2.7 |
| מקמ 1116 | 12.3 | 1,814,100 | 1.76 |
| מקמ 416 | 7.76 | 1,120,000 | 1.11 |
| מקמ 216 | 4.63 | 663,800 | 0.66 |
| מקמ 316 | 4.26 | 613,500 | 0.61 |
| מקמ 616 | 3.16 | 459,700 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.57 | 0 | 0.37 |
| INVESCO MDAX UCITS ETF | 1.69 | 1,275 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.04 | 0 | 0.15 |
| מקמ 1016 | 0.73 | 108,200 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 0.05 |
| SPOT_EURILS | 0.26 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.52 | -20,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.57 | 0 | -0.22 |
| SPOT_EURILS | -2.62 | -100,000 | 0 |