תכלית סל MDAX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.2	-0.17
תחילת השנה	-1.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04	91.63	117	1.47
פיקדון בבנק מסוים	20.79	0	2.9
פיקדון בבנק מסוים	14.89	0	2.08
מקמ 317	14.33	2,054,900	2
מקמ 816	13.52	1,900,000	1.89
מקמ 1116	12.8	1,814,100	1.79
פיקדון בבנק מסוים	6.94	0	0.97
INVESCO MDAX UCITS ETF	6.04	4,680	0.84
מקמ 616	3.29	459,700	0.46
מקמ 117	2.78	396,300	0.39
MINI MDAX FUT Jun26	2.35	3	0
פיקדון בבנק מסוים	1.26	0	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.96	0	0.13
מקמ 1016	0.77	108,200	0.11
SPOT_EURILS	0.71	30,000	0
מקמ 417	0.26	38,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.01
S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04	0	5	0
SPOT_EURILS	-0.47	-20,000	0
SPOT_EURILS	-0.71	-30,000	0
SPOT_EURILS	-0.94	-40,000	0
SPOT_EURILS	-8.25	-350,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-9.43	0	-1.32