תכלית סל MDAX

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.14	-0.06
תחילת השנה	-0.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150725_59_90_ND_2_Y_1_09_04	99.81	102	-0.05
מקמ 516	16.34	2,070,000	2.01
F_250425_104_104_DL_0_N_1_00_00	15.78	500,000	-0.12
F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00	15.78	500,000	-0.06
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	15.78	500,000	-0.09
מקמ 1115	14.34	1,780,000	1.76
מקמ 1215	13.48	1,679,300	1.66
F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00	12.62	400,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	12.23	0	1.5
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	11.68	370,000	-0.02
מקמ 116	10.13	1,266,800	1.24
ממשל קצרה 1125	8.03	1,000,000	0.99
F_160625_93_93_DL_0_N_1_00_00	7.89	250,000	-0.06
SPOT_EURILS	7.89	250,000	0
F_120525_94_94_DL_0_N_1_00_00	6.31	200,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	4.23	0	0.52
מקמ 915	4.08	502,900	0.5
מקמ 216	3.82	479,100	0.47
מקמ 815	3.56	437,500	0.44
F_240225_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.16	100,000	0.01
מקמ 316	3.05	383,500	0.37
מקמ 616	2.71	344,700	0.33
מקמ 726	2.21	282,000	0.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.96	0	0.24
פיקדון בבנק מסוים	1.92	0	0.24
פיקדון בבנק מסוים	1.17	0	0.14
SPOT_EURILS	1.1	35,000	0
INVESCO MDAX UCITS ETF	1.04	640	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.69	0	-0.08
MINI MDAX FUT Sep25	-0.98	-1	0