תכלית סל MDAX

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.22	-0.51
תחילת השנה	-0.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04	94.22	44	-0.05
מקמ 816	23.17	1,170,000	1.17
פיקדון בבנק מסוים	21.29	0	1.07
F_040626_182_182_DL_0_N_1_00_00	20.2	300,000	0.01
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	16.83	250,000	-0.03
מקמ 317	15.99	822,000	0.8
מקמ 617	11.55	598,700	0.58
F_080626_101_101_DL_0_N_1_00_00	10.1	150,000	0
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	6.73	100,000	-0.03
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.73	100,000	-0.03
F_260526_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.73	100,000	0
F_230626_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.73	100,000	0
מקמ 726	5.6	282,000	0.28
F_170626_20_20_DL_0_N_1_00_00	5.39	80,000	0
פיקדון בבנק מסוים	4.75	0	0.24
F_090626_28_28_DL_0_N_1_00_00	4.71	70,000	0
SPOT_EURILS	4.71	70,000	0
פיקדון בבנק מסוים	4.63	0	0.23
MINI MDAX FUT Sep26	4.28	2	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.99	0	0.2
F_050526_99_99_DL_0_N_1_00_00	3.37	50,000	0
F_250626_12_12_DL_0_N_1_00_00	3.37	50,000	0
מקמ 1216	3.21	164,000	0.16
מקמ 117	2.26	115,600	0.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.01	0	0.1
INVESCO MDAX UCITS ETF	1.52	430	0.08
פיקדון בבנק מסוים	1.24	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.66	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	0.02
מקמ 417	0.25	12,700	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0
SPOT_EURILS	-0.67	-10,000	0