תכלית סל MDAX

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.53	0.42
תחילת השנה	0.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_240_90_ND_2_Y_1_09_04	108.3	107	0.45
F_071124_151_151_DL_0_N_1_00_00	37.86	1,000,000	-0.27
F_280125_107_107_DL_0_N_1_00_00	26.5	700,000	-0.03
F_121224_67_67_DL_0_N_1_00_00	18.93	500,000	-0.01
מקמ 1115	17.49	1,780,000	1.72
מקמ 1215	16.45	1,679,300	1.62
F_210125_27_27_DL_0_N_1_00_00	14.01	370,000	0.01
מקמ 116	12.36	1,266,800	1.22
מקמ 515	12.03	1,200,000	1.19
F_301224_39_39_DL_0_N_1_00_00	8.71	230,000	-0.02
מקמ 215	6.08	600,000	0.6
פיקדון בבנק מסוים	5.34	0	0.53
מקמ 315	5.21	516,100	0.51
מקמ 915	4.98	502,900	0.49
F_221024_185_185_DL_0_N_1_00_00	4.17	110,000	-0.04
ממשל קצרה 0225	4.04	400,000	0.4
F_070125_30_30_DL_0_N_1_00_00	3.79	100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	3.36	0	0.33
מקמ 815	2.98	300,000	0.29
SPOT_EURILS	2.65	70,000	0
מקמ 415	2.08	206,500	0.21
SPOT_EURILS	1.89	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.78	0	0.18
פיקדון בבנק מסוים	1.52	0	0.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.52	0	0.15
פיקדון בבנק מסוים	1.22	0	0.12
SPOT_EURILS	1.14	30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.95	0	0.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.71	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.2	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.01
SPOT_EURILS	-1.14	-30,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.88	0	-0.19
MINI MDAX FUT Mar25	-8.1	-8	0
F_280125_20_20_DL_0_N_1_00_00	-26.5	-700,000	0.03