תכלית סל MDAX

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.02	0.1
תחילת השנה	-0.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04	96.42	48	-0.2
מקמ 516	40.57	2,080,856	2.07
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	21.41	300,000	0.02
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	17.84	250,000	-0.03
מקמ 317	15.54	822,000	0.79
F_230226_91_91_DL_0_N_1_00_00	14.27	200,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	11.4	0	0.58
SPOT_EURILS	7.85	110,000	0
מקמ 816	7.15	370,000	0.37
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	7.14	100,000	-0.01
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	7.14	100,000	-0.01
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	7.14	100,000	0
F_170226_90_90_DL_0_N_1_00_00	7.14	100,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.71	0	0.29
מקמ 726	5.46	282,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	4.78	0	0.24
פיקדון בבנק מסוים	3.75	0	0.19
SPOT_EURILS	3.57	50,000	0
INVESCO MDAX UCITS ETF	3.5	1,055	0.18
מקמ 1216	3.13	164,000	0.16
SPOT_EURILS	2.85	40,000	0
מקמ 117	2.2	115,600	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.48	0	0.02
מקמ 417	0.24	12,700	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04	0	3	0
פיקדון בבנק מסוים	-2.17	0	-0.11