תכלית סל MDAX

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.35	0.61
תחילת השנה	-5.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04	104.09	67	-0.1
SPOT_EURILS	36.39	700,000	-0.01
F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00	25.99	500,000	-0.12
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	25.99	500,000	-0.15
F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00	25.99	500,000	-0.07
מקמ 516	24.36	1,800,856	1.76
F_050825_98_98_DL_0_N_1_00_00	23.4	450,000	-0.1
F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00	20.8	400,000	-0.1
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	19.24	370,000	-0.07
F_211025_119_119_DL_0_N_1_00_00	18.2	350,000	-0.01
מקמ 116	17.36	1,266,800	1.26
ממשל קצרה 1125	13.76	1,000,000	1
SPOT_EURILS	13	250,000	0
פיקדון בבנק מסוים	11.16	0	0.81
F_040925_125_125_DL_0_N_1_00_00	10.4	200,000	-0.03
F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00	7.8	150,000	0
מקמ 1215	6.88	500,000	0.5
מקמ 216	6.55	479,100	0.47
מקמ 316	5.22	383,500	0.38
F_081025_40_40_DL_0_N_1_00_00	5.2	100,000	0
מקמ 816	4.96	370,000	0.36
מקמ 726	3.79	282,000	0.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.64	0	0.26
SPOT_EURILS	3.64	70,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.33	0	0.24
פיקדון בבנק מסוים	3.28	0	0.24
F_091025_39_39_DL_0_N_1_00_00	3.12	60,000	0
SPOT_EURILS	1.56	30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.12	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.57	0	0.04
INVESCO MDAX UCITS ETF	0.51	200	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.22	0	-0.02
S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04	-0.64	35	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	-2.2	0	-0.16
SPOT_EURILS	-3.64	-70,000	0
MINI MDAX FUT Dec25	-4.66	-3	0
F_291025_47_47_DL_0_N_1_00_00	-13	-250,000	0
F_211025_27_27_DL_0_N_1_00_00	-18.2	-350,000	0.01
F_080925_56_56_DL_0_N_1_00_00	-25.99	-500,000	0.07
F_291025_5_5_DL_0_N_1_00_00	-36.39	-700,000	0.01
SPOT_EURILS	-49.91	-960,000	0.02