תכלית סל MDAX

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.24	-4.18
תחילת השנה	-4.41	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04	101.53	102	0.02
מקמ 516	17.11	2,070,000	2.02
F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00	16.44	500,000	-0.06
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	16.44	500,000	-0.09
F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00	16.44	500,000	0
מקמ 1115	15.02	1,780,000	1.77
F_050825_98_98_DL_0_N_1_00_00	14.8	450,000	-0.05
מקמ 1215	14.12	1,679,300	1.67
F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00	13.15	400,000	-0.05
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	12.17	370,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	11.82	0	1.4
מקמ 116	10.61	1,266,800	1.25
ממשל קצרה 1125	8.41	1,000,000	0.99
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	8.22	250,000	0
F_180925_35_35_DL_0_N_1_00_00	7.23	220,000	-0.01
F_040925_125_125_DL_0_N_1_00_00	6.58	200,000	-0.01
מקמ 216	4	479,100	0.47
פיקדון בבנק מסוים	3.8	0	0.45
מקמ 316	3.19	383,500	0.38
מקמ 816	3.03	370,000	0.36
מקמ 616	2.84	344,700	0.34
מקמ 726	2.32	282,000	0.27
מקמ 1016	2.2	270,300	0.26
פיקדון בבנק מסוים	2.05	0	0.24
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.04	0	0.24
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	1.97	60,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.7	0	0.2
INVESCO MDAX UCITS ETF	0.49	300	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	0.04
SPOT_EURILS	0.33	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.31	0	-0.04
MINI MDAX FUT Dec25	-1.99	-2	0
F_080925_56_56_DL_0_N_1_00_00	-16.44	-500,000	0.01