תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.76	2.48
תחילת השנה	-15.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_363_90_ND_1_N_1_12_01	90.32	4,761	5.69
פיקדון בבנק מסוים	15.69	0	38.17
מקמ 1116	14.46	36,008,100	35.17
S_100226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	13.28	700	-0.07
מקמ 516	8.49	20,800,000	20.66
מקמ 1016	6.53	16,218,600	15.88
מקמ 916	4.73	11,724,400	11.52
מקמ 816	4.71	11,640,000	11.46
אלה פקדון אגח יא	3.42	7,792,367	8.32
ממשל קצרה 0526	3.26	8,000,000	7.92
פיקדון בבנק מסוים	3.08	0	7.49
פאי פלוס אגח א	3.07	7,038,982	7.47
מקמ 316	2.62	6,380,900	6.38
מקמ 616	2.55	6,263,400	6.2
SPOT_USDILS	1.85	1,430,000	0.04
גלעד פקדון אגח ד	1.73	4,000,000	4.21
מקמ 117	1.58	3,963,100	3.85
ספיר פקדון אגח א	1.36	3,062,000	3.3
פאי ריבית אגח ב	1.36	3,249,000	3.31
אביעד פקדון אגח א	1.33	3,000,000	3.24
גי.אס.אי אגח ב	1.3	2,932,000	3.15
אלה פקדון אגח ד	1.27	3,418,000	3.08
פועלים אגח 103	1.25	3,000,000	3.04
הראל פיקדון אגח ה	1.24	3,000,000	3.01
פיקדון בבנק מסוים	1.13	0	2.75
פאי פיקדון אגח ב	0.99	2,163,000	2.42
מרב פקדון אגח א	0.99	2,300,000	2.4
אלה פקדון אגח יב	0.96	2,211,667	2.34
מקמ 1216	0.88	2,186,100	2.13
מרב פקדון אגח ד	0.84	2,000,000	2.03
הראל פיקדון אגח ד	0.76	1,721,000	1.86
דניאל פקדון אגח ד	0.7	1,700,000	1.7
אביעד פקדון אגח ו	0.67	1,628,000	1.63
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.58	1,357,460	1.4
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.58	1,357,460	1.4
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.58	1,357,460	1.4
הראל ריב אגח ה	0.55	1,300,000	1.33
דניאל פקדון אגח ג	0.5	1,185,000	1.21
ספיר פקדון אגח ו	0.49	1,192,000	1.19
אלה פקדון אגח י	0.43	965,754	1.04
אביעד פקדון אגח ה	0.42	1,000,000	1.02
ספיר פקדון אגח ה	0.42	1,000,000	1.02
מרב פקדון אגח ה	0.42	1,000,000	1.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.34	0	0.82
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.34	990	0.83
הראל ריב אגח ד	0.31	729,000	0.75
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.28	666,666	0.69
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.28	666,666	0.69
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.28	666,666	0.69
ספיר פקדון אגח ב	0.22	500,000	0.53
SPOT_USDILS	0.21	160,000	0.01
SPOT_USDILS	0.14	110,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
MICRO EMIN RUS2000Mar26	-0.16	-9	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.32	0	-0.77
SPOT_USDILS	-0.66	-510,000	-0.02
SPOT_USDILS	-1.85	-1,430,000	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.89	0	-4.6
SPOT_USDILS	-2.05	-1,590,000	-0.05
E-Mini Russ 2000 Mar26	-3.8	-22	0