תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.06	1.11
תחילת השנה	-26.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_363_90_ND_1_N_1_12_01	86.45	4,761	0.98
S_110225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	12.71	700	2.72
פיקדון בבנק מסוים	11.77	0	28.56
מקמ 1215	10.48	25,582,000	25.41
פיקדון בבנק מסוים	10.2	0	24.75
מקמ 1115	10.12	24,630,000	24.54
מקמ 516	8.37	20,800,000	20.31
מקמ 1016	6.42	16,218,600	15.57
פיקדון בבנק מסוים	4.85	0	11.76
מקמ 916	4.66	11,724,400	11.3
מקמ 816	4.64	11,640,000	11.25
אלה פקדון אגח יא	3.39	7,792,367	8.22
ממשל קצרה 0526	3.21	8,000,000	7.79
פאי פלוס אגח א	3.03	7,038,982	7.35
מקמ 216	2.71	6,677,800	6.58
מקמ 316	2.59	6,380,900	6.27
מקמ 616	2.51	6,263,400	6.09
פיקדון בבנק מסוים	2.43	0	5.89
מקמ 116	2.01	4,936,700	4.88
גלעד פקדון אגח ד	1.71	4,000,000	4.14
אלה פקדון אגח ד	1.37	3,418,000	3.31
ספיר פקדון אגח א	1.34	3,062,000	3.25
אביעד פקדון אגח א	1.32	3,000,000	3.19
גי.אס.אי אגח ב	1.28	2,932,000	3.11
פאי פיקדון אגח ב	0.98	2,163,000	2.38
מרב פקדון אגח א	0.97	2,300,000	2.35
אלה פקדון אגח יב	0.95	2,211,667	2.3
הראל פיקדון אגח ד	0.76	1,721,000	1.83
E-Mini Russ 2000 Dec25	0.66	4	0
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.57	1,357,460	1.38
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.57	1,357,460	1.38
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.57	1,357,460	1.38
הראל ריב אגח ה	0.54	1,300,000	1.31
אלה פקדון אגח י	0.42	965,754	1.02
SPOT_USDILS	0.4	290,000	0
הראל ריב אגח ד	0.3	729,000	0.73
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.28	666,666	0.68
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.28	666,666	0.68
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.28	666,666	0.68
ספיר פקדון אגח ב	0.21	500,000	0.52
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.18	550	0.44
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
MICRO EMIN RUS2000Dec25	-0.07	-4	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.38	0	-0.93
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.71	0	-1.73
SPOT_USDILS	-0.85	-620,000	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-3.57	-2,620,000	0