תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.91	-3.86
תחילת השנה	-16.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130325_92_90_ND_1_N_1_12_01	88.69	4,761	-2.47
ממשל קצרה 0825	15.49	32,800,000	32.35
S_150425_301_90_ND_1_Y_1_12_01	13.04	700	1.24
מקמ 1215	11.95	25,582,000	24.96
מקמ 1115	11.54	24,630,000	24.11
מקמ 515	9.57	20,000,000	19.98
פיקדון בבנק מסוים	7.56	0	15.79
פיקדון בבנק מסוים	5.8	0	12.11
מקמ 915	5.35	11,339,100	11.18
אלה פקדון אגח יא	3.81	7,792,367	7.96
פאי פלוס אגח א	3.47	7,061,000	7.25
מקמ 216	3.1	6,677,800	6.47
פיקדון בבנק מסוים	3.08	0	6.44
מקמ 316	2.95	6,380,900	6.16
גלעד פקדון אגח ד	1.95	4,000,000	4.07
SPOT_USDILS	1.77	1,020,000	0
אלה פקדון אגח ד	1.71	3,418,000	3.57
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.66	0	3.47
ספיר פקדון אגח א	1.52	3,062,000	3.17
אביעד פקדון אגח א	1.48	3,000,000	3.1
גי.אס.אי אגח ב	1.45	2,932,000	3.03
SPOT_USDILS	1.25	720,000	0
ספיר פקדון אגח ב	1.2	2,500,000	2.52
אלה פקדון אגח יב	1.12	2,316,705	2.35
פאי פיקדון אגח ב	1.11	2,163,000	2.32
מרב פקדון אגח א	1.1	2,300,000	2.31
לאומי מסחרי 6	0.96	194,800	2
הראל פיקדון אגח ד	0.85	1,721,000	1.78
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	1.32
אלה פקדון אגח י	0.48	965,754	1
מקמ 815	0.05	100,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.07	0	-0.15
E-Mini Russ 2000 Jun25	-1.72	-10	0
SPOT_USDILS	-1.77	-1,020,000	-0.01
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.77	-1,020,000	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-3.89	-2,240,000	-0.01