תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.73	7.8
תחילת השנה	-18.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_363_90_ND_1_N_1_12_01	80.22	4,561	26.73
פיקדון בבנק מסוים	15.54	0	40.32
מקמ 1116	13.67	36,008,100	35.45
S_100226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	12.31	700	2.31
פיקדון בבנק מסוים	8.21	0	21.31
מקמ 1016	6.17	16,218,600	16.01
E-Mini Russ 2000 Jun26	5.75	36	0
מקמ 317	4.63	12,329,400	12
מקמ 916	4.48	11,724,400	11.61
מקמ 816	4.46	11,640,000	11.56
פיקדון בבנק מסוים	3.27	0	8.49
אלה פקדון אגח יא	3.25	7,792,367	8.43
פאי פלוס אגח א	2.91	7,038,982	7.56
מקמ 616	2.41	6,263,400	6.26
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	1.68	5,300	4.37
גלעד פקדון אגח ד	1.64	4,000,000	4.26
מקמ 117	1.5	3,963,100	3.88
פיקדון בבנק מסוים	1.3	0	3.37
ספיר פקדון אגח א	1.29	3,062,000	3.33
פאי ריבית אגח ב	1.29	3,249,000	3.34
אביעד פקדון אגח א	1.26	3,000,000	3.27
גי.אס.אי אגח ב	1.23	2,932,000	3.19
פועלים אגח 103	1.18	3,000,000	3.07
הראל פיקדון אגח ה	1.18	3,000,000	3.05
פאי פיקדון אגח ב	0.94	2,163,000	2.45
מרב פקדון אגח א	0.94	2,300,000	2.43
אלה פקדון אגח יב	0.91	2,211,667	2.36
מקמ 1216	0.83	2,186,100	2.15
מרב פקדון אגח ד	0.79	2,000,000	2.05
הראל פיקדון אגח ד	0.72	1,721,000	1.88
דניאל פקדון אגח ד	0.66	1,700,000	1.72
אביעד פקדון אגח ו	0.63	1,628,000	1.64
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.55	1,357,460	1.42
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.55	1,357,460	1.42
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.55	1,357,460	1.42
הראל ריב אגח ה	0.52	1,300,000	1.34
הראל ריב אגח ו	0.5	1,300,000	1.3
דניאל פקדון אגח ג	0.47	1,185,000	1.22
ספיר פקדון אגח ו	0.47	1,192,000	1.21
אלה פקדון אגח י	0.41	965,754	1.05
אביעד פקדון אגח ה	0.4	1,000,000	1.03
ספיר פקדון אגח ה	0.4	1,000,000	1.03
מרב פקדון אגח ה	0.39	1,000,000	1.02
פאי ריבית אגח ד	0.31	800,000	0.8
הראל ריב אגח ד	0.29	729,000	0.76
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.27	666,666	0.7
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.27	666,666	0.7
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.27	666,666	0.7
מקמ 417	0.27	709,700	0.69
SPOT_USDILS	0.25	230,000	0
ספיר פקדון אגח ב	0.21	500,000	0.53
איביאי פקדון אגח ז	0.19	500,000	0.5
SPOT_USDILS	0.18	170,000	0
MICRO EMIN RUS2000Jun26	0.02	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.25	-230,000	0
SPOT_USDILS	-0.25	-230,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.42	0	-1.09
SPOT_USDILS	-3.06	-2,810,000	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-9.91	0	-25.7