תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.12	10.51
תחילת השנה	-12.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130325_92_90_ND_1_N_1_12_01	91.66	4,761	1.52
מקמ 1215	16.33	35,582,000	34.6
ממשל קצרה 0825	15.21	32,800,000	32.22
מקמ 515	13.97	29,711,200	29.59
מקמ 1115	11.34	24,630,000	24.02
S_110225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	10.59	550	-3.04
מקמ 915	5.26	11,339,100	11.14
אלה פקדון אגח יא	4.81	10,000,000	10.19
SPOT_USDILS	4.37	2,480,000	0
פאי פלוס אגח א	3.41	7,061,000	7.23
פיקדון בבנק מסוים	3.23	0	6.84
פיקדון בבנק מסוים	3.11	0	6.59
מקמ 216	3.04	6,677,800	6.45
מקמ 316	2.9	6,380,900	6.14
S_110225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.89	150	-0.4
אביעד פקדון אגח א	2.19	4,500,000	4.64
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.04	0	4.31
גלעד פקדון אגח ד	1.91	4,000,000	4.06
פיקדון בבנק מסוים	1.79	0	3.8
אלה פקדון אגח ד	1.75	3,418,000	3.7
ספיר פקדון אגח א	1.49	3,062,000	3.15
גי.אס.אי אגח ב	1.43	2,932,000	3.02
ספיר פקדון אגח ב	1.18	2,500,000	2.51
אלה פקדון אגח יב	1.13	2,371,249	2.39
פאי פיקדון אגח ב	1.09	2,163,000	2.31
לאומי מסחרי 6	0.94	194,800	2
הראל פיקדון אגח ד	0.84	1,721,000	1.78
אלה פקדון אגח י	0.47	965,754	0.99
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.24
מקמ 815	0.05	100,000	0.1
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.04	100	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_110225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.47	170	-0.99
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.22	0	-2.58
SPOT_USDILS	-3.49	-1,980,000	-0.02
SPOT_USDILS	-4.2	-2,380,000	-0.03
E-Mini Russ 2000 Jun25	-5.14	-29	0