תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.7	-4.68
תחילת השנה	-22.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_363_90_ND_1_N_1_12_01	85.31	4,761	8.88
פיקדון בבנק מסוים	14.6	0	33.29
ממשל קצרה 0825	14.33	32,800,000	32.69
S_150725_210_90_ND_1_Y_1_12_01	12.54	700	0.03
מקמ 1215	11.06	25,582,000	25.22
מקמ 1115	10.68	24,630,000	24.36
מקמ 516	8.84	20,800,000	20.15
מקמ 915	4.95	11,339,100	11.3
אלה פקדון אגח יא	3.57	7,792,367	8.13
SPOT_USDILS	3.33	2,240,000	0.01
פאי פלוס אגח א	3.2	7,038,982	7.29
מקמ 216	2.87	6,677,800	6.54
מקמ 316	2.73	6,380,900	6.23
פיקדון בבנק מסוים	2.69	0	6.14
פיקדון בבנק מסוים	2.66	0	6.07
מקמ 616	2.65	6,263,400	6.05
E-Mini Russ 2000 Sep25	1.97	12	0
גלעד פקדון אגח ד	1.8	4,000,000	4.11
אלה פקדון אגח ד	1.47	3,418,000	3.36
ספיר פקדון אגח א	1.42	3,062,000	3.24
אביעד פקדון אגח א	1.39	3,000,000	3.16
גי.אס.אי אגח ב	1.35	2,932,000	3.08
SPOT_USDILS	1.23	830,000	0
פאי פיקדון אגח ב	1.04	2,163,000	2.36
מרב פקדון אגח א	1.02	2,300,000	2.34
אלה פקדון אגח יב	1	2,211,667	2.27
לאומי מסחרי 6	0.89	194,800	2.03
הראל פיקדון אגח ד	0.8	1,721,000	1.81
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.6	1,357,460	1.37
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.6	1,357,460	1.37
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.6	1,357,460	1.37
מקמ 815	0.56	1,272,000	1.27
אלה פקדון אגח י	0.45	965,754	1.02
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.7
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.29	666,666	0.67
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.29	666,666	0.67
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.29	666,666	0.67
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.23	700	0.52
ספיר פקדון אגח ב	0.22	500,000	0.51
SPOT_USDILS	0.09	60,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
MICRO EMIN RUS2000Sep25	-0.07	-4	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.12	0	-0.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.19	0	-0.44
SPOT_USDILS	-2.02	-1,360,000	-0.01
SPOT_USDILS	-3.33	-2,240,000	-0.01
SPOT_USDILS	-3.42	-2,300,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.73	0	-10.79