תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.7	-4.68
תחילת השנה	-22.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_363_90_ND_1_N_1_12_01	84.22	4,761	6.3
ממשל קצרה 0825	14.44	32,800,000	32.56
S_150425_301_90_ND_1_Y_1_12_01	12.38	700	3.58
מקמ 1215	11.14	25,582,000	25.13
מקמ 1115	10.76	24,630,000	24.27
פיקדון בבנק מסוים	9.14	0	20.61
מקמ 516	8.91	20,800,000	20.1
מקמ 915	4.99	11,339,100	11.26
אלה פקדון אגח יא	3.57	7,792,367	8.06
פיקדון בבנק מסוים	3.35	0	7.54
E-Mini Russ 2000 Sep25	3.25	20	0
פאי פלוס אגח א	3.23	7,038,982	7.27
פיקדון בבנק מסוים	2.94	0	6.63
מקמ 216	2.89	6,677,800	6.51
מקמ 316	2.75	6,380,900	6.21
מקמ 616	2.68	6,263,400	6.04
פיקדון בבנק מסוים	2.64	0	5.95
גלעד פקדון אגח ד	1.82	4,000,000	4.1
אלה פקדון אגח ד	1.5	3,418,000	3.37
ספיר פקדון אגח א	1.42	3,062,000	3.2
אביעד פקדון אגח א	1.39	3,000,000	3.14
גי.אס.אי אגח ב	1.36	2,932,000	3.06
פאי פיקדון אגח ב	1.04	2,163,000	2.35
מרב פקדון אגח א	1.03	2,300,000	2.33
אלה פקדון אגח יב	1	2,211,667	2.25
לאומי מסחרי 6	0.9	194,800	2.02
הראל פיקדון אגח ד	0.8	1,721,000	1.81
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.6	1,357,460	1.36
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.6	1,357,460	1.36
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.6	1,357,460	1.36
מקמ 815	0.56	1,272,000	1.27
אלה פקדון אגח י	0.45	965,754	1.01
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.3	666,666	0.67
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.3	666,666	0.67
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.3	666,666	0.67
ספיר פקדון אגח ב	0.23	500,000	0.51
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.12	370	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.79	-530,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.1	0	-2.48
SPOT_USDILS	-1.48	-990,000	0
SPOT_USDILS	-2.67	-1,790,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-2.71	0	-6.11