תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח
2,101
-1.08%שווי יחידה
2,095.09
נכון ל: 26/03/2026
- תמורה:69,396
- % החודש:-6.54%
- % השנה:0.57%
- % 3 חודשים:-2.04%
- % 12 חודשים:17.13%
- סטיית תקן (שנה):22.28
- שארפ (שנה):0.58
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -4.25 | 5.11 |
| תחילת השנה | -13.6 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_363_90_ND_1_N_1_12_01 | 86.24 | 4,761 | -9.34 |
| מקמ 1116 | 14.58 | 36,008,100 | 34.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.46 | 0 | 34.6 |
| S_110225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 12.68 | 700 | -0.68 |
| מקמ 516 | 8.57 | 20,800,000 | 20.52 |
| מקמ 1016 | 6.58 | 16,218,600 | 15.75 |
| מקמ 916 | 4.78 | 11,724,400 | 11.43 |
| מקמ 816 | 4.75 | 11,640,000 | 11.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.03 | 0 | 9.64 |
| אלה פקדון אגח יא | 3.47 | 7,792,367 | 8.3 |
| ממשל קצרה 0526 | 3.29 | 8,000,000 | 7.87 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.26 | 0 | 7.81 |
| פאי פלוס אגח א | 3.1 | 7,038,982 | 7.42 |
| מקמ 216 | 2.78 | 6,677,800 | 6.65 |
| מקמ 316 | 2.65 | 6,380,900 | 6.34 |
| מקמ 616 | 2.57 | 6,263,400 | 6.16 |
| מקמ 116 | 2.06 | 4,936,700 | 4.93 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.75 | 4,000,000 | 4.19 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.37 | 3,062,000 | 3.28 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.35 | 3,000,000 | 3.22 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.33 | 3,418,000 | 3.18 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.31 | 2,932,000 | 3.14 |
| פועלים אגח 103 | 1.25 | 3,000,000 | 3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.21 | 0 | 2.89 |
| E-Mini Russ 2000 Mar26 | 1.16 | 7 | 0 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.14 | 2,700,000 | 2.73 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1 | 2,163,000 | 2.4 |
| מרב פקדון אגח א | 0.99 | 2,300,000 | 2.38 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.97 | 2,211,667 | 2.33 |
| מקמ 1216 | 0.88 | 2,186,100 | 2.11 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.84 | 2,000,000 | 2.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.79 | 0 | 1.89 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.77 | 1,721,000 | 1.85 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.58 | 1,357,460 | 1.39 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.58 | 1,357,460 | 1.39 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.58 | 1,357,460 | 1.39 |
| הראל ריב אגח ה | 0.55 | 1,300,000 | 1.32 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.5 | 1,185,000 | 1.2 |
| SPOT_USDILS | 0.48 | 360,000 | 0 |
| אלה פקדון אגח י | 0.43 | 965,754 | 1.03 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.42 | 1,000,000 | 1.01 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.42 | 1,000,000 | 1.01 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.42 | 1,000,000 | 1.01 |
| הראל ריב אגח ד | 0.31 | 729,000 | 0.74 |
| SPOT_USDILS | 0.31 | 230,000 | 0 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.29 | 666,666 | 0.68 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.29 | 666,666 | 0.68 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.29 | 666,666 | 0.68 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.28 | 0 | 0.67 |
| SPOT_USDILS | 0.28 | 210,000 | 0 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.22 | 500,000 | 0.52 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.08 | 250 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| MICRO EMIN RUS2000Mar26 | -0.15 | -9 | 0 |
| F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.44 | -1,080,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.09 | -1,570,000 | 0 |