תכלית סל תל גוב-צמודות 5-10
387.48
0.91%שווי יחידה
385.29
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:309,984
- % החודש:0.49%
- % השנה:2.27%
- % 3 חודשים:1.37%
- % 12 חודשים:4.89%
- סטיית תקן (שנה):2.09
- שארפ (שנה):0.37
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.15 | -0.14 |
| תחילת השנה | -0.3 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 52.31 | 8,571,078 | 9.41 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 47.7 | 8,031,006 | 8.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | 0 | -0.01 |