הירשמו אזור אישי

תכלית סל תל גוב-צמודות 5-10

375.96

0%

שווי יחידה

375.97

נכון ל: 19/11/2025

תמורה:--
% החודש:0.02%
% השנה:4.96%
% 3 חודשים:2.24%
% 12 חודשים:6.45%
סטיית תקן (שנה):2.84
שארפ (שנה):0.76

מחזור יומי: --
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: רציף

שער בסיס: 375.96
שער פתיחה: 0%375.96
שער ממוצע: 0%0
שער נעילה: 0%--
שווי שוק: 0

מספר נייר: 1145176
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 17.85
סיווג על: אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי: אג"ח מדינה צמוד מדד
סיווג משני: צמודות מדד ממשלתיות - ארוך
מדד השוואה: תל גוב-צמודות 5-10
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0.15%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: מיטב
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 07/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

0

0

טווח 52 שבועות

377.15

351.56

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.09	0.51
תחילת השנה	-3.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	52.49	8,897,073	9.38
ממשלתי צמוד 1033	38.07	6,527,273	6.8
ממשלתי צמוד 0431	9.44	1,657,270	1.69
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0