הירשמו אזור אישי

תכלית סל תל גוב-צמודות 5-10

358.15

0.7%

שווי יחידה

358.56

נכון ל: 24/04/2025

תמורה:352,326
% החודש:0.51%
% השנה:0.1%
% 3 חודשים:0.3%
% 12 חודשים:3.84%
סטיית תקן (שנה):4.06
שארפ (שנה):-0.1

מחזור יומי: 98,374
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 355.65
שער פתיחה: 0%355.65
שער ממוצע: 0.7%358.15
שער נעילה: 0.79%358.46
שווי שוק: 0

מספר נייר: 1145176
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 18.61
סיווג על: אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי: אג"ח מדינה צמוד מדד
סיווג משני: צמודות מדד ממשלתיות - ארוך
מדד השוואה: תל גוב-צמודות 5-10
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0.15%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: מיטב
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 07/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

358.46

357.84

טווח 52 שבועות

363.18

338.5

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.15	1.66
תחילת השנה	-1.96	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	65.61	13,249,857	13.55
ממשלתי צמוד 1033	34.39	7,036,002	7.11
פיקדון בבנק מסוים	0.78	0	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.77	0	-0.16