הירשמו אזור אישי

תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5

439.16

-0.03%

שווי יחידה

439.07

נכון ל: 24/07/2025

תמורה:4,831
% החודש:-0.06%
% השנה:2.95%
% 3 חודשים:1.31%
% 12 חודשים:4.97%
סטיית תקן (שנה):1.76
שארפ (שנה):0.42

מחזור יומי: 1,100
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 439.27
שער פתיחה: 0%439.27
שער ממוצע: -0.02%439.18
שער נעילה: -0.03%439.16
שווי שוק: 0

מספר נייר: 1145150
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 46.33
סיווג על: אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי: אג"ח מדינה שקליות
סיווג משני: ריבית קבועה - בינוני
מדד השוואה: תל גוב-שקלי 2-5
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0.15%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: מיטב
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 07/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

439.16

439.16

טווח 52 שבועות

440.31

416.31

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.12	0.08
תחילת השנה	-20.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	31.82	14,753,335	14.68
ממשלתי שקלי 0928	29.98	14,469,344	13.83
ממשלתי שקלי 0927	27.67	12,580,159	12.76
ממשלתי שקלי 0829	10.52	4,660,771	4.85
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	0	-0.03