הירשמו אזור אישי

תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5

432.19

0%

שווי יחידה

433.09

נכון ל: 10/06/2025

תמורה:--
% החודש:-0.02%
% השנה:1.54%
% 3 חודשים:0.51%
% 12 חודשים:5.15%
סטיית תקן (שנה):1.86
שארפ (שנה):0.5

מחזור יומי: --
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 432.19
שער פתיחה: 0%432.19
שער ממוצע: 0%0
שער נעילה: 0%432.19
שווי שוק: 0

מספר נייר: 1145150
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 46.12
סיווג על: אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי: אג"ח מדינה שקליות
סיווג משני: ריבית קבועה - בינוני
מדד השוואה: תל גוב-שקלי 2-5
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0.15%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: מיטב
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 07/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

0

0

טווח 52 שבועות

434.14

412.03

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.23	6.63
תחילת השנה	-20.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	26.31	12,280,869	12.1
ממשלתי שקלי 0928	24.82	12,044,471	11.41
ממשלתי שקלי 0927	21.75	9,928,456	10
ממשלתי שקלי 0327	19.94	9,562,359	9.16
ממשלתי שקלי 0829	7.19	3,203,255	3.3
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.53	0	-0.24