תכלית סל FTSE 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.25	0.67
תחילת השנה	1.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200226_364_90_ND_2_Y_1_08_01	87.86	232	0.31
מקמ 1116	17.8	2,411,800	2.4
מקמ 317	14.26	1,952,200	1.92
פיקדון בבנק מסוים	12.82	0	1.73
מקמ 617	10.3	1,421,900	1.39
מקמ 817	10.11	1,402,400	1.36
מקמ 717	9.39	1,299,900	1.27
VANG FTSE100 GBPD	8.8	6,245	1.19
פיקדון בבנק מסוים	4.94	0	0.67
מקמ 916	4.31	581,300	0.58
FTSE 100 IDX FUT Sep26	3.23	1	0
מקמ 1216	2.28	309,700	0.31
פיקדון בבנק מסוים	2.18	0	0.29
SPOT_GBPILS	2.1	70,000	0
מקמ 1016	1.92	260,000	0.26
מקמ 117	1.7	231,200	0.23
פיקדון בבנק מסוים	1.55	0	0.21
מקמ 417	0.28	38,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
SPOT_GBPILS	-1.5	-50,000	0
SPOT_GBPILS	-2.1	-70,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-2.34	0	-0.31
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.7	0	-0.36
SPOT_GBPILS	-7.48	-250,000	0