תכלית סל FTSE 100 מנוטרלת מט"ח
9,571
0%שווי יחידה
9,567.99
נכון ל: 10/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:1.08%
- % השנה:8.74%
- % 3 חודשים:1.47%
- % 12 חודשים:8.08%
- סטיית תקן (שנה):14.61
- שארפ (שנה):0.26
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.12 | 0.01 |
| תחילת השנה | -1.64 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210225_364_90_ND_1_Y_1_08_01 | 99.23 | 232 | -0.08 |
| מקמ 515 | 17.81 | 1,931,600 | 1.92 |
| מקמ 1215 | 15.12 | 1,679,100 | 1.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.26 | 0 | 1.22 |
| מקמ 1115 | 11.11 | 1,230,000 | 1.2 |
| מקמ 116 | 10.11 | 1,127,800 | 1.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.82 | 0 | 0.63 |
| מקמ 915 | 5.41 | 594,400 | 0.58 |
| מקמ 216 | 4.77 | 533,800 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.59 | 0 | 0.5 |
| מקמ 815 | 2.74 | 300,000 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.06 | 0 | 0.22 |
| מקמ 316 | 1.91 | 214,700 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.52 | 0 | 0.16 |
| SPOT_GBPILS | 1.34 | 30,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.9 | 0 | 0.1 |
| VANG FTSE100 GBPD | 0.8 | 480 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| מקמ 615 | 0.06 | 6,700 | 0.01 |
| S_210225_364_90_ND_1_Y_1_08_01 | 0.05 | 18 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_GBPILS | -5.8 | -130,000 | 0 |