תכלית סל FTSE 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.16	0.63
תחילת השנה	-2.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_210225_364_90_ND_2_Y_1_08_01	97.49	232	0.45
מקמ 516	18.66	2,150,000	2.1
מקמ 1215	14.83	1,679,100	1.67
פיקדון בבנק מסוים	12.37	0	1.39
מקמ 1115	10.89	1,230,000	1.23
מקמ 116	9.92	1,127,800	1.12
פיקדון בבנק מסוים	5.9	0	0.66
מקמ 916	4.98	581,300	0.56
מקמ 216	4.68	533,800	0.53
מקמ 416	4.18	480,000	0.47
מקמ 816	3.01	350,000	0.34
מקמ 616	2.98	344,700	0.34
VANG FTSE100 GBPD	2.47	1,540	0.28
מקמ 726	2.03	235,000	0.23
מקמ 316	1.88	214,700	0.21
פיקדון בבנק מסוים	1.55	0	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_GBPILS	-0.4	-10,000	0
SPOT_GBPILS	-0.79	-20,000	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.79	-20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.89	0	-0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.61	0	-0.41