תכלית סל FTSE 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.04	0.2
תחילת השנה	-1.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_311_90_ND_1_Y_1_08_01	99.13	232	0.27
מקמ 515	16.96	1,831,600	1.83
מקמ 1215	15.18	1,679,100	1.64
מקמ 1115	11.16	1,230,000	1.2
מקמ 116	10.16	1,127,800	1.1
פיקדון בבנק מסוים	9.57	0	1.03
פיקדון בבנק מסוים	8.72	0	0.94
מקמ 915	5.43	594,400	0.59
מקמ 216	4.79	533,800	0.52
מקמ 416	4.28	480,000	0.46
מקמ 815	2.75	300,000	0.3
פיקדון בבנק מסוים	2.09	0	0.23
פיקדון בבנק מסוים	2.09	0	0.23
מקמ 316	1.92	214,700	0.21
פיקדון בבנק מסוים	1.29	0	0.14
VANG FTSE100 GBPD	0.94	565	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.01
מקמ 615	0.06	6,700	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
SPOT_GBPILS	-0.45	-10,000	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-6.31	-140,000	0