תכלית סל FTSE 100 מנוטרלת מט"ח
11,120
0%שווי יחידה
11,052.41
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:2.04%
- % השנה:2.04%
- % 3 חודשים:7.57%
- % 12 חודשים:20.2%
- סטיית תקן (שנה):13.75
- שארפ (שנה):1.16
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.16 | 0.13 |
| תחילת השנה | -2.34 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210225_364_90_ND_2_Y_1_08_01 | 95.38 | 232 | 0.36 |
| מקמ 516 | 18.2 | 2,150,000 | 2.11 |
| מקמ 1215 | 14.46 | 1,679,100 | 1.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.03 | 0 | 1.39 |
| מקמ 1115 | 10.62 | 1,230,000 | 1.23 |
| מקמ 116 | 9.67 | 1,127,800 | 1.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.56 | 0 | 0.64 |
| מקמ 916 | 4.86 | 581,300 | 0.56 |
| VANG FTSE100 GBPD | 4.6 | 2,930 | 0.53 |
| מקמ 216 | 4.56 | 533,800 | 0.53 |
| מקמ 416 | 4.08 | 480,000 | 0.47 |
| מקמ 816 | 2.94 | 350,000 | 0.34 |
| מקמ 616 | 2.91 | 344,700 | 0.34 |
| SPOT_GBPILS | 2.22 | 60,000 | 0 |
| מקמ 726 | 1.98 | 235,000 | 0.23 |
| מקמ 316 | 1.83 | 214,700 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.52 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_GBPILS | -1.11 | -30,000 | 0 |
| SPOT_GBPILS | -1.11 | -30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.2 | 0 | -0.14 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.86 | 0 | -0.22 |
| SPOT_GBPILS | -2.22 | -60,000 | 0 |
| SPOT_GBPILS | -2.59 | -70,000 | 0 |