תכלית סל FTSE 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.03	0.03
תחילת השנה	-0.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200226_364_90_ND_2_Y_1_08_01	85.92	232	-0.13
פיקדון בבנק מסוים	20.14	0	2.5
מקמ 816	17.21	2,150,000	2.14
מקמ 317	15.31	1,952,200	1.9
פיקדון בבנק מסוים	10.66	0	1.32
מקמ 1116	8.82	1,111,800	1.09
VANG FTSE100 GBPD	7.71	5,545	0.96
FTSE 100 IDX FUT Jun26	6.37	2	0
פיקדון בבנק מסוים	5.85	0	0.73
מקמ 916	4.64	581,300	0.58
מקמ 616	2.78	344,700	0.34
מקמ 1216	2.45	309,700	0.3
מקמ 726	1.89	235,000	0.23
מקמ 117	1.82	231,200	0.23
פיקדון בבנק מסוים	1.33	0	0.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.93	0	0.12
SPOT_GBPILS	0.61	20,000	0
מקמ 417	0.3	38,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
SPOT_GBPILS	-0.61	-20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.86	0	-0.11
SPOT_GBPILS	-8.86	-290,000	0